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LIBRO DE INVENTARIO
Inventario No. 1 del Almacen "El Caballero Elegante", practicado
el 31 de Mayo de 2015 (Cifras expresadas en Quetzales)
ACTIVO
1
100
100
100
50
50
50
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
120
100
100
Corriente
Caja
Billetes
Monedas
Bancos
Cta. No. 6-758769-2 BANCO INTERNAC.
Cta. No. 1-29-76329-43 BANCO CHN
IVA por Cobrar
12 % sobre Q 102,512.00 de facturas
que obran en poder de la empres
Seguros Pagados por Anticipado
Póliza de Aseguradora Mundial, S.A. contra incendios y robos, para un año
Mercaderías
Camisas Arrow
Manga larga, talla grande
Manga larga, talla mediana
Manga corta, talla grande
Pantalones Sergio Valente
Talla grande
Talla mediana
Talla pequeña
Calcetines Molfor
Pares talla grande
Pares talla mediana
Parea talla pequeña
Camisetas marca Atleta
Talla grande
Talla mediana
Talla pequeña
Calzoncillos marca Atleta
Talla grande
Talla mediana
Talla pequeña
Corbatas marca Pascube
Talla grande
Talla mediana
Talla pequeña
Billeteras
Cuero fino
Imitación de cuero
----------------------VAN---------------------
5,600.00
200.00
5,800.00
73,400.00
58,900.00
132,300.00
12,301.44
12,500.00
69.00
60.00
68.00
6,900.00
6,000.00
6,800.00
195.00
165.00
118.00
9,750.00
8,250.00
5,900.00
18.00
15.00
9.00
3,600.00
3,000.00
1,800.00
15.00
9.00
8.00
3,000.00
1,800.00
1,600.00
16.00
12.50
8.40
3,200.00
2,500.00
1,680.00
25.50
20.00
9.00
2,550.00
2,000.00
1,080.00
47.04
28.00
4,704.00
2,800.00
78,914.00
241,815.44
20
20
1
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
1
----------------------VIENEN-----------------Anteojos para el Sol
Pares Ray-Ban
Pares Solimar
No corriente
Mobiliario y Equipo
Maquina de escribir marca Remington
Calculadoras marca Canon
Aparato telefónico, marca Ericsson
Mostradores de madera con vidrio
Estantes de madera de 6 divisiones
Gastos de Organización e Instalación
Libros de Contabilidad
Factura a nombre Lic. Macedonio Mont.
Recibo SAT-No. 0052 habilitación Libros
Recibo No. 7535 Registro Mercantil
Timbre fiscal para Patente de Sociedad
Timbre fiscal para Patente de Comercio
Recibo No. 7536 Registro Mercantil
Factura Especial No. 001 Tiburcio Posadas
Suma el Activo
PASIVO
Corriente
Proveedores
Fábrica Arrow de Guatemala
Fábrica de Pantalones Sergio Valente
Fábrica de Camisetas y Calzoncillso Atleta
Acredores no Comerciales
Multiequipos, S.A.
Impuesto Sobre la Renta Retenido
31 % del 20 % de 1,100.00 retenido sobre
la F. E. No. 01 a Nombre de Tiburcio P.
IVA Retenido sobre Facturas Especiales
12% sobre Q 1,100.00 reternido sobre la
F. E. No. 01 a Nombre de Tiburcio Pos.
Suma del Pasivo
PATRIMONIO NETO
Patrimonio Neto
Aportación del Señor Jorge Casasola M.
Aportación del Señor Damián Barrera M.
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto
241,815.44
210.00
120.00
825.00
860.00
730.00
48.00
4,200.00
2,400.00
6,600.00
4,580.00
1,650.00
300.00
1,720.00
1,460.00
9,710.00
288.00
3,200.00
300.00
250.00
200.00
50.00
60.00
1,100.00
9,000.00
8,000.00
5,000.00
5,448.00
263,573.44
22,000.00
4,580.00
68.20
132.00
26,780.20
118,396.62
118,396.62
236,793.24
263,573.44
RESUMEN
Caja
Bancos
IVA por Cobrar
Seguros pagado por Anticipado
Mercaderías
Mobiliario y Equipo
Gastos de Organización e Instalación
Proveedores
Acreedores no Comerciales
Impuesto Sobre la Renta Retenido
IVA Retenido sobre Facturas Esp.
Patrimonio Neto
Sumas Iguales
5,800.00
132,300.00
12,301.44
12,500.00
85,514.00
9,710.00
5,448.00
263,573.44
22,000.00
4,580.00
68.20
132.00
236,793.24
263,573.44
De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio Neto del Almacén "EL
CABALLERO ELEGANTE", propiedad de los señores Jorge Casasola Montealegre y, asciende a la
Damián Barrera Montealegre, asciende a la cantidad de doscientre treinta y seis
mil, setecientos noventa y tres con venticuatro centavos ( Q 236,793.24) ----------San Cristóbal Totonicapán, 31 de Mayo de 2015
Macedonio Montufar
Perito Contador Registro No. 3-951005
____________________________
Jorge Casasola Montealegre
Propietario 1