1. No category

1/6/2015
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
BBVA Bancomer
01/06/2015 - 11:39:53 AM
Detalle de movimientos
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
01/06/2015
Número de cuenta:
Fecha
29-05
13-05
08-05
06-05
06-05
06-05
06-05
06-05
06-05
04-05
Concepto / Referencia
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000452
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILB850216RR7
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001903
CHEQUE PAGADO NO. ICH-0000451
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000449
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000445
RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEUJ730117-447
CHEQUE PAGADO NO. 1CH-0000446
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000450
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000447
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000448
PAGO EN EFECTIVO
INTERESES GANADOS
Cerrar
0165695252
Cargo
Abono
Saldo
$ 29,022.56 01"
/
$ 3,323.00"
$ 1,300.00".
$ 32,345.56
$ 10,418.00 /
$ 31,045.56
$ 1,246.00
$ 41,463.56
$ 1,246.00 /
$ 42,709.56
$ 1,246.00'7
$ 43,955.56
$ 1,246.00 /
$ 45,201.56
$ 1246.00'
$ 46.447.56
$ 1,246.007
$ 47,693.56
$ 0.42 7.
$ 48,939.56
Irriprini?!
https://www37.bbvanetcontmx/mexlconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServiet?procescposicion_global_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&accion
1/1
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
1/6/2015
•I
BBVA Bancomer
01/06/2015 - 1t4023 AM
Detalle de movimientos
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
01/06/2015
Número de cuenta:
Fecha
29-05
25-05
22-05
22-05
22-05
20-05
20-05
20-05
19-05
18-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
14-05
13-05
12-05
11-05
08-05
07-05
07-05
07-05
06-05
Concepto / Referencia
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068209003
CUENTA: 0165694876 BNET
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000766
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVC770327NY5
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000769
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AA3J570616-K56
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000061085 072
0220515PAGO F 920
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005137270 002
0220515PAGO PROVEEDORES
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000028377 002
0200515INCREMENTO INVERSION
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5632877 BMRCASH
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5632876 BMRCASH
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5632436 BMRCASH
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000770
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOC710116JSA
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096198005
CUENTA: 0165694876 BNET
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000068238 072
0150515PAGO F911
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000064340 072
0150515PAG0 F 901
SPEI ENVIADO BANSI/0000064174 060
0150515PAG0 F146
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5628434 BMRCASH
SPEI RECIBIDOBANAMEXJ0005099852 002
0150515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMID00005097358 002
0150515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005096018 002
0150515PAGO PROVEEDORES
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028879005
CUENTA: 0165694876 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0049776002
CUENTA: 0165694876 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0015361002
CUENTA: 0165694876 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0051595002
CUENTA: 0165694876 BNET
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5616989 BMRCASH
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052639012
CUENTA: 0165694876 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052639002
CUENTA: 0165694876 BNET
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000039579 002
0070515INCREMENTO INVERSION
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
2089031 5612452 BMRCASH
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00013277
0165695368
Cargo
Saldo
Abono
$ 16,240.00"
$ 5,760,00 /
$ 16,210.80"
$ 10,480.00
$ 152,019.90 /
$ 26,690.80
$ 329.820.00/
$ 178,710.70
$ 340,300.00/
$ 508,530.70
$ 168,230.70
S 19,015,922.00/
$ 1,200,183.00 /
$ 19,184,152.70
$ 17,983,969.70
$ 495,432.00
$ 17,320,307.00'
$ 17,488,537.70
$ 11,520.90
$ 168,230.70
$ 613,156.63 /
$ 179,751.60
5870,610.00 /
$ 792,908.23
$ 301,310.001
$ 1,663,518.23
$ 962,692.47 /
$ 1,964,828.23
$ 1,483,290.00/
$ 2,927,520.70
$ 276,000.00"
$ 1.444,230.70
$ 500,000.00 /
$ 1.168,230.70
$ 500,000.00/
$ 668,230.70
$ 245,525.00
$ 168,230.70
$ 70,000.00/
$ 413,755.70
$ 500,000.00/
$ 483,755.70
$ 125,000.00/
$ 983,755.70
$ 940,525.00'
$ 1,108,755.70
$ 50,000.00 /
$ 168,230.70
$ 347,988.09 /
$ 218,230.70
$ 30,800,500.00 /
$ 566,218.79
$ 1,112,580.00
/
$ 31,366,718.79
https://www37.bbvanet.com.mximexiconet22/modconet22/OperacionCBTFServlet?procescpposiclon_global_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&ac,cion.. 1/2
•
BBVANet Cuenta de cheques y ahorro
1/6/2015
'06-05
05-05
04-05
2089031
CHEQUE PAGADO NO../CH-0000768
RFC CUENTA DE DEPOSITO:UAC130727542
INTERESES GANADOS
[
$ 30,
451 BMRCASH
Cerrar
)
920.00I $ 30,254,138.79
$ 16,218.79
$
1 600
,,.24
460 /
$ 4.67 /
$ 1,616,679.03
Imprimir
https://www3rbbvanet.com.mx/mericonet22/mexiconet22/OperadonCBTFServfet?procescFposicion_global_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&accion 212
1/6/2015
BEIVANet - Cuenta de cheques y ahorro
I
BBVA Bancomer
01/06/2015 - 11:3106 AM
Detalle de movimientos
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
01/06/2015
Número de cuenta:
Fecha
29-05
29-05
-29-05
29-05
29-05
29-05
29-05
29-05
29-05
29-05
29-05
28-05
27-05
27-05
27-05
26-05
26-05
25-05
25-05
25-05
25-05
22-05
22-05
22-05
22-05
22-05
22-05
21-05
Concepto / Referencia
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000146587 002
0290515PAG0 433
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059501033
BNET 0194241207
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059501021
BNET 1267381131
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016340011
BNET 0187574886
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000101280 002
0290515PAGO F 3 Y 4
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068209003
CUENTA: 0165695368 BNET
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068443012
BNET 0198422389
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005663841 002
0290515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005662589 002
0290515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005661108 002
0290515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005660907 002
0290515PAGO PROVEEDORES
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000082622 002
0280515SPEUA PARA NOMINA
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069949010
BNET 0198931496
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020113008
BNET 0196600859
CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0004475
CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0004473
PAGO EN EFECTIVO
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000056118 072
0260515PAG0 F 37
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795
SP 1436192 3266784 BMRCASH
SPEI ENVIADO BANSI/0000074973 060
0250515PAGO F 111
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004466
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAN1012133W9
CHEQUE PAGADO NO. ICH-0004462
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM090401L33
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004458
PAGO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO/0005395
SPEI RECIBIDOBANAMEYJO005141372 002
0220515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEQ0005140203 002
0220515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX10005139440 002
0220515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMM0005138463 002
0220515PAGO PROVEEDORES
SPEI ENVIADO BANSI/0000044134 060
0210515SPEUA PAGO PENSIONES
0165694876
Cargo
Saldo
Abono
5410,392.92 /
$ 690,388.00
220,658.68 /
$ 1.100,780.92
$ 755,637.83 /
$ 1,321,439.60
$ 21,963.89
$ 2.077,077.43
$ 8,700.00/
$ 2,099,041.32
$ 5.760.00/
$ 2,107,741.32
$ 10,816.36 /
$ 2,113,501.32
$ 450,000.00/
$ 2,124,317.68
$ 500,000.007
$ 1.674,317.68
$ 500,000.00/
$ 1.174,317.68
$ 500,000,00/
$ 674,317.68
$ 174,317.68
$ 1,500,000.00
$ 1,674,317.68
$ 1,301,382.60/
$ 6,973.42
$ 2,975,700.28
$ 5,576.50/
$ 2.982,673.70
$ 10,793.88 /
$ 2,988,250.20
30,793.36 /
$ 2,999,044.08
$ 2,696,486.71
$ 3,029,837.44
$ 1,301.382.60/
$ 333,350.73
$ 92,568.00/
$ 1.634,733.33
$ 45,513.40/
$ 1,727,301.33
$ 1,772,814.73
$ 10,991.43
$ 1,378.00
$ 92,817.44 /
/
$ 1,783,806.16
$ 159.700.00 /
$ 1,782,428.16
$ 500,000.00 /
$ 1,622,728.16
$ 500,000.00 /
$ 1.122,728.16
$ 500,000.00/
$ 622,726,16
$ 122,728.16
htlps://www37.bbvanetcom.mx/mexlconet22/mexlconet22/OperacionCBTFServiet?proceso=poslcion_global_pr&oPeracion=movimientos_cuentas_oSacclat . 1/4
1/6/2015
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
21-05
20-05
20-05
20-05
19-05
19-05
19-05
19-05
19-05
19-os
19-05
19-05
18-05
18-05
18-05
18-05
18-05
18-05
18-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
15-05
14-05
TRASPASO CUEr 3 PROPIAS/ 0048047002
CUENTA I65841941 BNET
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000055395 072
0200515PAGO F 38
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0069884002
CUENTA 0165841941 BNET
CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0004457
RFC CUENTA DE DEPOS1TO:DINR721112T25
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004455
PAGO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO/0005384
CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0004456
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004447
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2
CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0004396
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT4403137K5
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004397
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SNT4403137K5
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004454
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLL830428181
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004421
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMM040206NG8
SPEI RECIBIDOBANAMIX/0005129786 002
0180515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005129217 002
0180515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005127891 002
0180515PAGO PROVEEDORES
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004438
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004406
RFC CUENTA DE DEPOSITO:REI1212039Z3
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004420
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CN1910104AZ5
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004452
RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRE1011099W5
1MSS/INF/AFORE V1A ELECT./135B145856
PAGO SUA R1340990388 201504 673744
SPEI ENVIADO BANAME)U0000116119 002
0098180PAGO SEDAR 1 QNA MAYO 2015
SPEI ENVIADO HSBC/0000109146 021
0150515PAGO F 14606
SPEI ENVIADO BAJI0/0000108770 030
0150515PAGO F 170
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075706021
BNET 0198422389
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096198005
CUENTA: 0165695368 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096198002
CUENTA 0165841941 BNET
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4798717
REF:021519ZG870008850452 CIE:0844985
SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000064463 072
0150515PAGO 152
SPEIRECIBIDOBANAMEX/0005117045 002
0150515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005110699 002
0150515PAGO PROVEEDORES
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005110056 002
0150515PAGO PROVEEDORES
SPEIRECIBIDOBANAMEX/0005108348 002
0150515PAGO PROVEEDORES
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004419
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA800729N99
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004407
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004444
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO D1SP
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004413
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUM890327137
CHEQUE PAGADO NO. ICH-0004445
$
,7.00
S 65,389.20 /
$ 168,958.60
$ 110.536.92/
$ 234,347.80
$ 123,810.88
$120900000
$ 1,332,810.88
10,794.74 /
$ 887.00/
$ 1,343,605.62
$ 1.342,718.62
$ 2.500.00 /
$ 35,093.83
$ 215,545.60
K
$ 1.345,218.62
24,873.25 /
$ 1,380,312.45
220.00 /
$ 1,405,185/0
/
$ 1,405,405.70
$ 7,160.00
$ 1,412,565.70
$ 152,926.26)(
S 9,744.00
$ 250,000.00 /
$ 1.565,491.98
$ 500,000.00 /
$ 1,315,491.98
$ 500,000.001
$ 815,491.98
/
$ 315.491.98
$ 59.996.00;
$ 325,235.98
$ 16,240.00
$ 385,231.98
$ 52,500.00 /
$ 401,471.98
$ 281,190.10X
$ 453,971.98
$ 17,251.11X
$ 735,162.08
$ 667,428.9O '
$ 752,413.19
$ 23,810.16X
$ 1.419.842.09
518,785.69
$ 1,443,652.25
$ 613156.63"
$ 1,462,437.94
$ 72,960.00/
$ 849,281.31
$ 1,252,976.00 /
$ 776,321.31
S 16,240.00 /
$ 2,029,297.31
$ 224,000.00
$ 2,045,537.31
$ 500.000.00/
$ 1.821,537.31
$ 500,000.00/
$ 1,321,53731
$ 500,000.00 /
$ 821,537.31
$ 50,618.54
$ 321,537.31
$ 4,698.00 1
$ 372,155.85
$ 32.364.00 /
$ 376,853.85
$ 9,642.50
$ 409,217.85
510,860.13 'N
$ 418,860.35
https://www37.13bvanet.com.mx/mexlconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServIet?procesc<posIcion_global_pr&operaclommovImIentos_cuentas_op&accion. 2/4
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
116/2015
14-05
14-05
14-05
14-05
13-05
13-05
13-05
13-05
13-05
12-05
12-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
08-05
08-05
08-05
08-05
08-05
07-05
07-05
07-05
07-05
06-05
06-05
06-05
06-05
06-05
05-05
05-05
PAGC ' EFECTIVO
CHEQUE PAGmo0 NO. ./CH-0004442
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMI110801 -BZ7
SPEI ENVIADO BANS1/0000058436 060
0140515SPEUA PAGO PENSIONES
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028879005
CUENTA: 0165695368 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028879002
CUENTA: 0165841941 BNET
SPE1 ENVIADO HSBC/0000049543 021
0130515PA0O F 567
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0049776002
CUENTA: 0165695368 BNET
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000048697 002
0130515SPEUA PARA NOMINA
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004418
RFC CUENTA DE DEPOSITO:0X1951117TU7
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004381
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IM09811251Z4
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795
SP 1431767 3251373 BMRCASH
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0015361002
CUENTA: 0165695368 BNET
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051595018
BNET 0196600859
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0051595002
CUENTA: 0165695368 BNET
UNIVERSIDAD TECNOLOG/GU1A:2715735
REF:00046001622704600147 CIE:0853607
UNIVERSIDAD TECNOLOG/GUIA:2712083
REF:00046001622804600134 CIE:0853607
SPEI ENVIADO BANORTE/1XE/0000043494 072
0110515PAGO F 504
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004436
PAGO EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004443
RFC CUENTA DE DEPOSITO:8AN1012133VV9
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004427
RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM090401L33
CHEQUE PAGADO NO. ICH-0004441
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPM590717DTA
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000084036 002
0080515PAGO F 102
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036703023
BNET 0114594088
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036703010
BNET 0194241207
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005119617 002
0080515PAGO PROVEEDORES
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047180006
CUENTA 0165841941 BNET
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004434
PAGO EN EFECTIVO
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052639012
CUENTA: 0165695368 BNET
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052639002
CUENTA: 0165695368 BNET
CORRECCION CHEQUE/4435 R050000000
CHQ 4435 DEV X C-14 06052015
CHEQUE PAGADO NO, ICH-0004435
SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000047614 044
0060515PAGO ADIESTRAMIENTO FAB1OLA AL
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017551011
BNET 0165479843
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004422
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGR710629-3W8
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004433
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA6508202J3
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004412
RFC CUENTA DE DEPOSITO:L5E100219 -GS4
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004426
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC040611 -178
$ 253,337.54
$ 429,720.48
$ 403,239.33 /‘
$ 683,058.02
$ 245,525.00Y
$ 1,086,297.35
$ 153,967.00/
$ 840,772.35
$ 686,805.35
$ 462,840.00/
$ 70.000.00 /
$ 1,149.645.35
$ 2,800,000.00 /
$ 1,079,645.35
$ 120,884.76 $
$ 3,879,64535
$ 159,800.00
$ 4,000,530.11
$ 2,696,487.70 / $ 4,160,330.11
$ 500,000.00/
$ 963,842.41
$ 124,825.12
$ 125,000.00 /
$ 7,625.00
$ 1.463,842.41
/
$ 1,088,667.53
$ 963,667.53
$ 971,292.53
57,625.00"
2,800.01>L •
$ 978,917.53
$ 3.132.00 /
$ 981,717.54
S 92.568.00/
$ 984,849.54
58,466.55 x'
$ 1,077,417.54
$ 6,91426 ,)(
$ 1,135,884.09
$ 3,944.00 ""
$ 1,142,798.35
$ 17,500.00
$ 1,146,742.35
$ 463,810.92 )(
$ 1.164,242.35
$ 200,000.00 /
$ 1,628,053.27
$ 264,828.64 /
$ 1,428,053.27
$1096904>'
$ 1,163,224.63
$ 50,000.00 /
$1,174,193.67
$ 347,988.09 /
$ 1.124,193.67
$ 5,576.50 /
$ 776,205.58
$ 5,576.50 S
$ 770,629.08
$ 61,342.00 /
$ 776,205.58
$ 6,399.00
$ 837,547.58
$ 12,423.60 >e
$ 843,946.58
$ 5,000.00 /
$ 856,370.18
$ 7,052.80g
$ 861,370.18
$ 152.597,81X
$ 868,422.98
https://www37.bbvanetcom.mx/mexlconet22/mexiconet22/OperacionCBTEServiet?prnrsiposiclon_global_pr&operacIon=movImientos_cuentas_op&acclon 3/4
1/6/2015
BBVANet - Cuenta de cheques y aro
05:
05
05-05
04-05
CHEQUE PAC
) NO../CH-0004430
RFC CUENTA DE u.zPOSITO:FDS0405255N7
CHEQUE PAGADO ÑO../CH-0004429
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAN1012133W9
INTERESES GANADOS
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004432
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARC700903SN3
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004339
04-05
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARC700903SN3
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004411
04-05 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARC700903SN3
CHEQUE PAGADO NO../CH-0004423
04-05
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRV8112267L1
04-05
Cerrar
$ 12,762.85 ,r
$ 1,021,020.79
$ 110258.00 "
$ 1,033.783.64
$ 71.59 /
$ 1,144,041.64
$ 5,000.00 /
$ 1,143,970.05
$ 3,020.00 /
$ 1,148,970.05
S24,360.00 /
$ 1.151,990.05
$ 2,436.00 /
$ 1.176,350.05
Imprimir
https://www37.bbyanet.com.mxhnexiconet22/mexlccnet22/OperaclonCBTFServlet?proceso=posIclon_global_pr&operacIommovImientos_cuentas_cp&accion... 4/4
https ://www bancanetem presarial banamex.com.mx/saipts/cgichicbbbne8/N9P2D21V35BJM 8G6V6PC C 7F R SUN° 016_
1/6/2015
BancaNet
•stt Banamex
Lunes 1 de Junio del 2015, 1145:58 AM Centro de Médco
Estado de Cuenta
Cliente
32194871
Razón Social
INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGI
Estados de Cuenta en linea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta
Tipo de cuenta
Cj11
Periodo
', lavo 2015
Sucursal
4472
Cuenta
13514
Resumen al 31/05/2015
Saldo anterior
$ 0.00
' $ 59,366422.00
Depósitos (7)
Saldo promedio
Periodo
En el ano
$0,00
$ 255,36853
151
Retiros (23)
$ 59,366,422.00
Olas transcurridos
31
Saldo al 31105/2015
$ 0.00
Tasa bruta
0.00%
Cheques girados
O
Tasa neta
0,00%
Impuesto retenido
$ 0.00
Intereses pagados
$ 0,00
Cheques exentos
O
0.00%
$ 0.00
Detalle de movimientos -Depósitos y retiros
Descripción
Depósitos
07/05/2015
INCREMENTO INVERS ION D INT 0070515 00107763
30,800,500.00
07/05/2015
RETIRO X INSTRUCC D SUC. BANCA DE INVER 0000000000 09721388
08105/2015
VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00726768
Fecha
Retiros
Saldo
30,800,500.00
30800,500.00"- 0.00
200,000.00
200,000.00
200.000.00 1*---
0.00
08/06/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0080515 00070998
15/05/2015
VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00752316
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00038006
500,000.00 1/
2.500,000.00
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00038759
500,000.00 -"'"
2.000,000.00
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00040880
276,000.130
1,724,000.00
15/0512015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00048098
500,000.00/
1,224,000.00
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00049629
500.000.00"
724,000.00
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00050195
500.000.00 "e
224,600.00
15/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0150515 00055624
224,000,00-
0.00
18/05/2015
VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00761490
18/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0180515 00126401
500.000.001 750.000.00
18/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0180515 00128257
500,000,00 /
250.000.00
18/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0180515 00128628
250,000.00.:"
0,00
20/05)2015
INCREMENTO INVERSION D INT 0200515 00066266
20/05/2015
RETIRO)< INSTRUCC O SUC, BANCA DE INVER 0000000000 00771628
22/06/2015
VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00784946
3,000.000.00
3.000,000.00"
1.250,000.00
1,250,000.00 /
19.015,922,00 "
19,015,922.00
10015.922.00/ 0.00
2.000,000.00
2,000000.00v'
22105/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0220515 00079822
340,300.00 /
22/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0220515 00080220
500,000.00 /
Illps://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne8/N9P2D21V35BJM8G6V6PCC 7F R 6UND 016
1,659 700.00
1,159,700.00
1/2
102015
https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne8/N9P2021V35BJM8G6V6PCC7FR6UND016
22105/2015 PAGO PROVEEDORES Pi.
50100000
20515 00080810
659.700.00
22/05/2015 PAGO PROVEEDORES P INT 0220515 00081349
500.000.00/ 159.700.00
22/05/2015 PAGO PROVEEDORES P INT 0220515 00082632
159.700.00 V 0.00
29/0512015 VENTA FONDOS BANAME A SOLICITUD DEL CLI 0000000000 00811455
3,101000.00
3,100.000.00
29/05/2015
TRASPASO REF. 44720011929 AUT. 906 4720011929 00090640
1150,000.00./ 1.950,000.00
29/05/2015
PAGO PROVEEDORES P INT 0290515 00091435
500,000.00
1.450.000.00
29/05/2015 PAGO PROVEEDORES P INT 0290515 00092241
501000.00
950,000.00
29/05/2015 PAGO PROVEEDORES P INT 0290515 00092912
500.000.0/450.000.00
29/05/2015 PAGO PROVEEDORES P INT 0290515 00094154
450,000.00 // 0.00
"Este documento es siglo de carácter Informativo, no tiene veklez oficial como comprobante legal o fiscal"
https:/~.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/crintebbbne8/N9P2D21V35BJM8G6V6PCC7FREUND016
212
916/2015
htlps~bancanetempresarial.banamex com .m xiscri pts/cgicintcbbbne3/1LPD 2TH NV933M K36ASSFCWB/ND 032_
BancaNet
Banamex
EMPrIlln
Martes 9 de Junio del 2015, 12:05:28 PM Centro de México
Estado de Cuenta
Cliente
32194871
Razón Social
INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGI
Estados de Cuenta en anea - Cuenta de Cheques
Resumen da cuenta
Tipo de cuenta
Cheques
Periodo
Mayo 2015
Sucursal
4472
Cuenta
11929
Resumen al 31/05/2015
Saldo anterior
$ 435.675.81
Periodo
En el año
Depósitos (3)
$ 5,450,000.00
Saldo promedio
$ 483,204,57
$ 384,570.98
Retiros (211)
$ 5,053,653.78
Días transcurridos
31
151
Saldo al 31/05/2015
$ 832.022.03
Tasa bruta
0,00%
Cheques girados
207
Tasa neta
0.00%
Cheques exentos
207
Impuesto retenido
$ 0.00
Intereses pagados
$ 0.00
0.00%
$ 0.00
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Retiros
Saldo
COBRO CHEQUE NUMERO 101E19000001018900040324
9.364.60/
426.311.21
COBRO CHEQUE NUMERO 10179 0000010179 00049748
6,666,00/
41
4
19
;59
646
5..8
21
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10275 0000010275 00937369
8,048.40/
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10221 0000010221 00022786
6.317.00/
405.279.81
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10310 000001031000818182
9.507.20/
395,772.61
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10288 0000010288 00865790
3,392.701
392,379.91
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10271 0000010271 00818229
1.686.70/
390.693.21
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10210 0000010210 00725918
8,351.90 /
382,341.31
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 102890000010289 00815075
5,046.30/
377,295.01
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10307 0000010307 00454491
3.144.50/
374,150.51
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10216000001021600652091
7,150.70/
366,999.81
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10298 0000010298 00895685
5,373,20 /
361,626.51
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10235 0000010235 00523967
3.548.90/
358.077.71
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10306 0000010306 00296457
6,997.30/
351,080,41
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10125 0000010125 00614390
6,722.80/
344,357,61
04/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10282000001028200614389
6.722.90/
337.634.71
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10301 0000010301 00010011
13.848.30/
323,786.41
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10138000001013800029870
5.046.30 /
318,740.11
Fecha
Descripción
04/05/2015
04/05/2015
Depósitos
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10294000001029400029894
5.046.30
311,693.81
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10321 000001032100073695
4,414.40/
309.279.41
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10276000001027600938094
7.842.10v
301.637.31
Ittps://wom.bancenetempresarlai.banamec.corn.mx/scriptsicgicintcbbbne3/11PD2THNV933MIORAgSFCW&ND032_
115
htlps://www.bancaneternpresarlatbanamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne3/1LPD2THNV933MK36ASSFCWEIND032_
9/6/2015
05/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO
COBRO CHEQUE NUMERO 10207 0000010207 00652475
7,281.90/
/
3.644.90
291355.41
05/05/2015
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10285 0000010285 00025705
7.306.30v
283104.21
05/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10311 0000010311 004913710
9,335.10 I
274,069.11
05/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10284 0000010284 00660898
2.751.50'
271.31711
06/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10281 0000010281 00026082
13,848.30
257,469,31
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10213 0000010213 00574884
13,848.30/
243,621.01
06/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10273 0000010273 00500356
7.731.60/
235.889.41
06/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10195 0000010195 00861099
7,301.10/
228.588.31
07/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10181 0000010181 00905732
3,599.70/
224,988.61
07/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10278 00000113278 00661303
5,039.30/
219.949.31
07/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10295 0000010295 00513280
5,046,30 /
214.903.01
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10230 0000010230 00008859
6182,50 /
208,020.51
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10199 0000010199 00026136
7.143,0 1
200.877.51
08105/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10315 0000010315 00038328
11,13096
. /
189.746,55
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10302 0000010302 00615316
2,467.20/
187,279.35
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10297 0000010297 00661505
13,84810
08(05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10141 0000010141 00661509
13,848.30/
159,582.65
08/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10031 0000010031 00661511
13,848.40/
145.734.25
11/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10227 0000010227 00577235
3,399,60/
142,334.65
11/05/2015
COM ISION 6109 PQT PLUS>100 CH 000000610900005839
1,308.00 /
141,026,65
11/05/2015
IVA COMISION 6109 0000006109 00005839
209.28/
140.817,37
11/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10121 0000010121 00112284
2,914.601
137,902.77
11/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10274 0000010274 00605146
736.60/
137,166.17
11/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10184 0000010184 00201891
4,993.307
132.172.87
11/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10225 0000010225 00661718
7,773.70"
124,399.17
12/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10232 0000010232 00511682
6030.10/
118,369.07
12/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10279 0000010279 00154093
1,786,30/
116.582.77
13/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10291 0000010291 00866433
514130/
111,536,47
13/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10270 0000010270 00662108
1,261.51
110,274.97
13/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10211 0000010211 00273601
5.521.81
104.753.17
0000010220 00735903
/
290,710.51
173.430.95
2.904,753.17
2.800,000.00
13/05/2015
SPEUA PARA NOMINA O INT 0130515 00197566
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10269 0000010269 00616262
1,050.50/
2,903,70217
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 113434 0000010434 001362255
22.789.81
2.880,912.87
14/05/2015
CARGO GLOBAL 40262010 NOMINA 1505 0040262010 00402843
1,811,672.30' 1,069,240.57
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10433 0000010433 00662256
22,789.8Y
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10355 0000010355 00862258
10,653.30/
1,035,797,47
1.046,450,77
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10396 0000010396 00662264
5,046.30/
1,030,751.17
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10414 0000010414 00662277
4,770.60
1.025,980.57
14/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10212 0000010212 00563860
3,481.00/
1.022.499.57
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10370 0000010370 00512212
7,579.40/
1,014.920.17
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10377 0000010377 00662300
9,227.60
1.005192.57
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10332 0000010332 00662307
6,471.10'
999,221,47
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10323 0000010323 00617693
4,901.60 /
994,319,87
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10330 0000010330 00512224
4.838.10/
989.481,77
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10405 0000010405 00732105
6,190.90 /
983.290.87
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10352 0000010352 00662372
7,642,20'
975,648,67
14/052015
COBRO CHEQUE NUMERO 10340 0000010340 00682373
7,051.80 /
968.596.87
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10335 0000010335 00862378
6.491.90 /
962,104.97
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10373 0000010373 00137112
7,156.40'
954,948.57
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10409 0000010409 00682381
5,046.30 /
949.90227
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10334 0000010334 00252842
5,914.90 /
943.937.37
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10406 0000010406 00821610
6,943.40
936,993.97
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10425 0000010425 00862414
5,046.30 /
931,947.67
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10387 0000010387 00662415
7,662.40 v
924,285.27
https. //www bancaneternpresarial.ban.anex.corn.mx/scripts/cgidnicbbbne3/11PD2THNV933MK36ASSFCWB/ND032_
2/5
G'&2015
https://www.bancanelempresarialtanamex.contmx/scripts/cgicintebbbne3/1LPD2THNV933MK36ASSFCWBIND032_
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERE
1 0000010388 00662416
8201.00'
911084.27
910,83437
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10384 0000010384 00662417
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10348 0000010348 00662419
5249.90 '
/
1733.20
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10327 0000010327 00147358
3,074.80 /
901.026.37
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10362 0000010362 00662420
10,775.30/
890,251.07
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10368 0000010368 00662421
8,037.10 /
882.213.97
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10347 0090010347 00662423
8,500.30 /
1373.713.67
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10073 0000010073 00662424
1,261.50 /
872,452.17
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10397 0000010397 00662430
7,509.30 /
864.942.87
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10345 0000010345 00252671
7,676.80 /
857.266.07
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10369 0000010369 00447215
6,18020'
849,085,87
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 111431 0000010431 00764273
6,664.90 /
842,420.97
14/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10337 0000010337 00662448
5,722.00 /
838,698.97
14/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10407 0000010407 00662454
5,046.30 /
831,652.87
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10324 0000010324 00054718
4.799.60 o/
826853.07
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10379 0000010379 00662457
8,357.60"
818,495.47
7,47,1Ø'
811,019.37
904,101.17
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10339 0000010339 00662468
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10374 0000010374 00662473
7,579.40 /
803,439.97
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10436 0000010436 00662498
7,676.80"
795,763.17
COBRO CHEQUE NUMERO 10403 0000010403 00041818
8,414.90 I
787.348.27
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10401 0000010401 00869151
8.837,50/
778,510.77
15/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10371 0000010371 00662512
4,819.50 /
773,691.27
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10418 0000010418 00662514
29.253,20/
744.438.07
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10381 0000010381 00662518
15.962.90 /
728,475.17
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10391 0000010391 00399809
4,536.70/
723.938.47
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10428 0000010428 00502690
11,211.30<
712.727.17
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10336 0000010338 00616651
2,955,801
709,771.37
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10343 0000010343 00428649
6,722.80 ./
703,048.57
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10419 0000010419 00821627
5.046.301
698.002.27
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10353 0000010353 00662585
8.510.40/
689.491.87
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10349 0000010349 00597761
5,321.80 11/
884,170.07
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10412 0000010412 00662590
17841.701
6613,228.37
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10364 0000010364 00856467
7,282.00 /
658,946.37
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10365 0000010365 00996397
4,300.90 /
654,645.47
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10441 0000010441 00597790
0,350.30 I/
648.295.17
15/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10358 0000010358 00580549
13,848.40/
634,446.77
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10363 0000010363 00662662
7.391.80/
627.054.97
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10424 0000010424 00516767
6.824.90 /
620,230.07
COBRO CHEQUE NUMERO 10426 0000010426 00616771
5,046.30/
615,183.77
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10359 0000010359 00662673
7,787.00/
607.396.77
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10386 0000010386 00922329
7.516.70 /
599.880.07
COBRO CHEQUE NUMERO 10325 0000010325 00732815
4,536,80 l
595,343.27
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10350 0000010350 00316040
2,349.20/
592.994.07
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10380 0000010380 00785206
6
1,36,848
35.5:
586.358.57
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10333 0000010333 00746198
6,838.00/
579,520.57
15/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10329 0000010329 00822150
8.998.10 /
570.522.47
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10299 0000010299 00026766
13.848.30 /
555.674.17
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10411 0000010411 00027273
15/05/2015
15/05/2015
15/0512015
542,825.77
COBRO CHEQUE NUMERO 10346 0000010346 00027853
1.261.50/
541.564.27
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10336 0000010336 00045308
9,364,50 /
532.199.77
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10429 0000010429 00496524
27,745.10/
564,454.67
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10402 0000010402 00580849
5.046.30i
499.408.37
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10367 0000010367 00027481
11,022.80/
488,385.57
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10356 0000010356 00729753
8,351.90/
480,033.87
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10392 0000010392 001565713
6,713.00/
473,320.67
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10440 0000010440 00662717
7,219.20 /
466,101,47
18/05/2015
https://www.bancenetempresarlallanametcommx/scripts/c9icintcbbbne3/11PD2THNV933MK36ASSFCWS/ND032_
3/5
96/2015
htlps://www.bancanetempresarial.banamex.com.mxiscri pts/cgicl ntcbbbne3/1LPD2TH NV933M K36ASSECWEUN0 032_
7 158.50'
/
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO
13/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10366 0000010366 00738822
i 0000010389 00496797
8,002.40
450,942.57
458.944.97
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10430 0000010430 00579388
1,357.20 /
449,585.37
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10341 0000010341 00565647
5.779.20 /
443.806.17
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10399 0000010399 00714624
18/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10382 0000010382 00662912
78,,4998
23220°//
427,474.77
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10385 0000010385 00157217
3.845.00 /
423.629.77
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10408 0000010408 00516335
5,046,30 '
418,563.47
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10413 0000010413 00662964
13,848.30/
404,735.17
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10400 0000010400 00661379
7,533,30/
397.201.87
COBRO CHEQUE NUMERO 10390 0000010390 00617224
9,379.90/
387,521.97
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10410 0000010410 00582234
11,937,00/
375,884.97
19/05/2915
COBRO CHEQUE NUMERO 10443 0000010443 00870368
2,349.20 /
373.535.77
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10204 0000010204 00870369
6,841,30 /
366,694.47
19/05/2015
435,897.97
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10398 0000010398 00030136
7,306.407
359,388.07
19/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10331 0000010331 00516569
5.897.10/
353.490.97
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10372 0000010372 00663075
8,602.20 /
344,888.77
19,05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10378 0000010378 00863076
7,53860/
337.350,17
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10360 0000010360 00914533
4,384.80 /
332,965.37
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10215 0000010215 00914532
14,679.10
318.28627
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10089 0000010089 00914531
3.475.00/
514.811.27
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10231 0000010231 00582661
6,882.50 /
307,928.77
19/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10357 0000010357 00617468
7 ,166.301
300,762.47
290.133.57
r'
q10.96 .0
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10416 0000010416 00009028
10,528.90 /
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10420 0000010420 00663206
7,340.00 /
282.793.57
20/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10354 0000010354 00618862
5,330.30 /
277.463.27
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10361 0000010361 00658423
5.046.30/
272.416.97
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10383 0000010383 00663338
7.642,20/
264,774.77
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10342 0000010342 00663398
8,651.10/
256,123.67
20/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10393 0000010393 00863399
7.439.50v
248.684.17
21/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10432 00000111432 00090993
36,751,18/
211.932.99
22/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 9832 0000009832 00497544
1,940.00/
209,992.99
22/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10415 0000010415 00901284
8.882.00/
201.110.99
25/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10395 0000010395 00663979
6,722.80/
194,388.19
26105/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10435 0000010435 00051627
11,130.96v
183.257.23
COBRO CHEQUE NUMERO 10328 0000010328 00012447
3,599.70 1/
179.657.53
26/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10437 0000010437 00664163
3,481.001
176.176.53
27/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10326 0000010326 00872362
6.668.10
169.510.43
28,05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10438 0000010438 00717629
4,126.30 /
165,384.13
28/05/2015
SPEUA PARA NOMINA O INT 0280515 00271203
29,05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10442 0000010442 00025995
14.550.30'
1.650,833.83
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10557 0000010557 00664596
4,536.70 /
1,646,297.13
29/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10498 0000010498 00871377
9,046.10 /
1,637 251.03
26/05/2015
1,665,384,13
1,500,000.00
yr ^
9.312.60
1.627,936.43
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10511 0000010511 0086461E1
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10417 0000010417 00664619
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10545 0000010545 00664620
29/05/2015
TRASPASO REF 44720013514 AUT. 906 4720013514 00090640
29/05/21315
COBRO CHEQUE NUMERO 10496 0000010498 00289239
8,414.20 7
29/05/2015
CARGO GLOBAL 92688111 NOMINA 3105 0092688111 00927546
1,714.384.307 1.052425,43
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10482 0000010482 00664650
8.450.80/
1.043,974.63
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10455 0000010455 00664678
4,975.807
1038.998.83
COBRO CHEQUE NUMERO 10456 0000010456 00664682
5,041.60/
1.033.957,23
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10462 0000010462 00664888
6.288.60 /
1.027.668.63
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10499 0000010999 00664693
7,579.40 /
1,020,089.23
CORRO CHEQUE NUMERO 10483 0000010483 00664694
8.485.10/
1.011,604.13
29/05/2015
29105/2015
nt4 " I
r
1
4-- 1,357.20/
1,357.30 /
1.625,223.93
2,775,223.93
1,150.000.00
htlps:/Mww_bancanetempresarial.banamextom mxiscripts/cgicintebbbne3/1LPD2THNV933M K36ASSF CW B/N D032_
1,626.58123
2,766.809.73
4/5
9/6/2015
https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgiclntcbbbne3/1LPD2THNV933MK36ASSFCWB/N732_
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO') inio3 0000010453 00519779
3,488.101
1,003.866.83
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10461 0000010461 00664700
2,955.801
i
1.000,911.03
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10452 0000010452 00664701
8,053.101
991.957.93
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10459 0000010459 00664702
9,364.601
982,593.33
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10628 0000010528 00664704
5,046.307
977,547.03
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10458 0000010458 00664709
5.121.101/
972.925.93
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10543 0000010543 00664710
15,259.701
957.166.23
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10503 0000010503 00143599
7,151401
950.009.83
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10512 0000010512 00664778
8,180.101
941.829.73
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10457 0000010457 00255020
6,309.101
935.520.63
29/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10581 0000010581 00609805
3,551.601
931,969.03
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10555 0000010555 00736623
13.848.30 1 918.120.73
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10532 0000010532 00664798
2,317.8017
; 915,802.93
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10516 0000010516 00664799
8.628.601
/
907,174.33
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 1051 3 0000010513 00664802
8269.60/
898.904.73
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10547 0000010647 00664806
7,618.70 7
/
891.286.03
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10504 0000010504 00884809
8.027.70 /
883.258.33
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10489 0000010489 00664810
7,855.30/
875,403.03
' 0000010475 00773377
4.249.20 /
1,007254.93
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10410 0000010450 00148548
3,074.801
872.328.23
29/0512015
COBRO CHEQUE NUMERO 10480 0000010480 00318398
1802.201
866,526.03
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10464 000001(3484 00664830
6,219.701
860.30633
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10481 0000010481 00619844
5.456.71/
854,849.53
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 104130 0000010460 00619649
5.722.001
i
849,127.63
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10550 0000010550 00619654
5,044.901
844,08323
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10583 0000010583 00664859
4,536.701j,
839.546.53
29/05/2015
COBRO CHEQUE NUMERO 10477 0000010477 00289672
7.524.50/
832,022.03
"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez ofidal como comprobante legal o fiscal"
https:/twww.bancanetempresarial.banamex.commx/scri pts/cgicIntebbbne3/1LPD2THNV933M K36ASSFCW 111/N D032_
5/5
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
1/6/2015
'
BBVA Bancomer
01/06/2015- 11:40:36 AM
Detalle de movimientos
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
01/06/2015
Número de cuenta:
0165841941
Saldo
Abono
Cargo
Fecha
Concepto / Referencia
28-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001476
$ 39,186.00/
$ 219,600.00
26-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001475
$ 44,620.00'
$ 180,414.00
26-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001474
$ 33.258.00'
$ 135,794.00
26-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001473
$ 8.032.00'
$ 102,536.00
26-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001472
$ 9,212.00 /
$ 94,504.00
22-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001471
$ 46,756.00 /
$ 85,292.00
21-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001470
$ 38,536.00/
$ 38.536.00
/
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0048047002
CUENTA: 0165694876 BNET
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001468
$ 46.587.00
$ 110,536.92' '
19-05
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0069884002
CUENTA: 0165694876 BNET
SPEIRECIBIDOBANAMEÑO005140116 002
0190515PAGO DE CIRUGIA Y HOSPI. SR.I3
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001465
19-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001464
19-05
19-05
21-05
20-05
20-05
19-05
$ 46,587.00
$ 46,587.00
$ 0.00
$ 1,800.00 /
/
$ 48,913.00
$ 110,536,92
$ 59,823.92
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001463
$ 31,796.92/
/
$ 10,570.00
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001462
$ 17,457.00"
$ 17,457.00
14-05
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096198002
CUENTA: 0165694876 BNET
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001460
14-05
15-05
$ 0.00
/
$ 108,736.92
$ 28,027.00
$ 0.00
$ 72,960.00 /
$ 5,165.00 /
$ 72,960.00
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001459
$ 14,792.00 /
$ 67,795.00
14-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001458
$ 34,455.00 /
$ 53,003.00
14-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001457
$ 18,548.00 /
$ 18,548.00
14-05
13-05
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028879002
CUENTA: 0165694876 BNET
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001455
$ 0.00
$ 153,967.00/
$ 36,670.00/
$ 153,967.00
$ 5,000.00 /
$ 117,297.00
11-05
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057880058
BNET 0103344207
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001453
$ 36,150.00"
$ 112,297.00
11-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001452
$ 40,517.00 /
$ 74,147.00
08-05
$ 33,630.00 /
$ 33,630.00
07-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001451
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0047180006
CUENTA: 0165694876 BNET
SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005189877 002
0070515PAGO QUIMIOTERAPIA SR. JOSE RA
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001448
07-05
07-05
12-05
08-05
07-05
$ 0.00
$ 264.828.64 /
$ 1,300.00 /
$ 264,828.64
$ 29,956.00 /
$ 263,528.64
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001447
$ 8,512.00 /
$ 233,572.64
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001446
$ 9,630,00 /
$ 225,060.64
05-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001445
$ 41219.00 /
$ 215,430.64
05-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001444
$ 4,060.00/
$ 174,211.64
htips://www37.bbvanet.com.mximexiconet22/mexiconet22/OperacionCEITFServlet?procescposicion_global_pr&operacion=movimientos_wentas_cp&accion..
. 1/2
1/6/2015
BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
05-05
DEPOSITO L
05-05
DEPOSITO EN EFECTIVO/0001442
$ 37,748.00v
$ 131,445.64
04-05
INTERESES GANADOS
$ 0.64 /
$ 93,697.64
(
_YECTIV0/0001443
°erra'
sa
)6.00 /
$ 170,151.64
Impririrr
htlps://www37.bbvanet com mx/mexiconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServiet?proceso=posicion_global_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&accion
212