Estado de flujo de Efectivo - Municipio de San Agustín Tlaxiaca
H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015 MES ACTUAL MES ANTERIOR ENERO DICIEMBRE CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION : ORIGEN : IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS 1,431,626.00 122,628.00 346,401.00 126,531.00 267,096.00 1,229,124.40 1,257,113.00 9,780.00 16,554.00 944,436.00 4,378,655.04 14,296.19 23,143.50 1,388,341.13 1,397,520.00 1,382,437.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,463.69 0.00 0.00 0.00 -20,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -36.16 1.10 1.60 0.00 0.02 2.52 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ISAN IEPS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS : FONDO FEDERAL F.A.F.M. APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: FONDO DE FISCALIZACIÒN FOPAED PROSSAPYS DONATIVOS PEMEX APORT MUN PRODDER PRODDER FED. APORT PREP 2014 PREP INST. MPAL. DE LA MUJER ATLAS DE RIESGO ATLAS DE RIESGO FED. INTS FOPAED INST AGUINALDO FAFM INST PRODDER INT INSTA. DE LA MUJER INTS PREP MPAL INST PREP FEDERAL INST. ATLAS DE RIESGO SUMA LOS INGRESOS: $ 5,670,526.00 $ 8,708,231.47 APLICACIÒN : REPO. FONDO GNERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I.S.A.N IEPS 234,000.35 1,195,877.81 208,000.00 0.00 0.00 1,805,301.41 3,851,659.40 1,202,104.79 29,257.31 40,931.32 849,583.68 36,203.26 FAFM APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,823,053.70 819,356.57 $ 2,523,665.10 $ 10,571,664.50 $ 3,146,860.90 $ (1,863,433.03) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÒN : ORIGEN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS INGRESOS: 699,091.00 35.10 699,091.00 35.10 0.00 2,068,775.72 APLICACIÒN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE $ - $ 699,091.00 $ $ 2,068,775.72 (2,068,740.62) DE INVERSIÒN: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informaciòn referente a la situaciòn y/o los resultados del Municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hgo, afirmamos ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaraciòn en falso sobre los mismos ”. ELABORÒ TESORERA MUNICIPAL C.P. LUCIA M. LÒPEZ JIMÈNEZ REVISÒ PRESIDENTE MUNICIPAL C. BELEN ARTURO HERNÀNDEZ MÀXIMO Vo. Bo. SÌNDICO PROCURADOR DR. FRANCISCO UGALDE HERNÀNDEZ H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 28 DE FEBERO DE 2015 MES ACTUAL MES ANTERIOR FEBRERO ENERO CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION : ORIGEN : IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS 656,877.00 1,431,626.00 230,946.00 346,401.00 1,080,854.09 267,096.00 1,334,138.79 9,780.01 0.00 116,222.00 944,436.62 1,257,113.00 9,780.00 16,554.00 1,397,520.98 1,397,520.00 124,681.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ISAN IEPS TABACO IEPS GASOLINA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 944,436.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS : FONDO FEDERAL F.A.F.M. APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: FONDO DE FISCALIZACIÒN FOPAED PROSSAPYS DONATIVOS PEMEX APORT MUN PRODDER PRODDER FED. APORT PREP 2014 PREP INST. MPAL. DE LA MUJER ATLAS DE RIESGO ATLAS DE RIESGO FED. INTS FOPAED INST AGUINALDO FAFM INST PRODDER INT INSTA. DE LA MUJER INTS PREP MPAL INST PREP FEDERAL INST. ATLAS DE RIESGO SUMA LOS INGRESOS: $ 5,895,456.71 $ 5,670,526.00 APLICACIÒN : REPO. FONDO GNERAL DE PARTICIPACIONES 516,520.94 1,273,048.82 234,000.35 1,195,877.81 798,029.24 5,070.00 26,105.80 208,000.00 0.00 0.00 1,004,588.43 28,888.13 849,583.68 36,203.26 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I.S.A.N IEPS GASOLINA FAFM APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 3,652,251.36 $ 2,523,665.10 $ 2,243,205.35 $ 3,146,860.90 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÒN : ORIGEN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS INGRESOS: 699,096.62 699,091.00 699,096.62 699,091.00 0.00 0.00 APLICACIÒN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE $ - $ 699,096.62 $ $ - 699,091.00 DE INVERSIÒN: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informaciòn referente a la situaciòn y/o los resultados del Municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hgo, afirmamos ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaraciòn en falso sobre los mismos ”. ELABORÒ TESORERA MUNICIPAL C.P. LUCIA M. LÒPEZ JIMÈNEZ REVISÒ PRESIDENTE MUNICIPAL C. BELEN ARTURO HERNÀNDEZ MÀXIMO Vo. Bo. SÌNDICO PROCURADOR DR. FRANCISCO UGALDE HERNÀNDEZ H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2015 MES ACTUAL MES ANTERIOR MARZO FEBRERO CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION : ORIGEN : IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS 319,320.00 656,877.00 189,560.00 230,946.00 0.00 384,471.92 1,080,854.09 1,290,280.64 9,780.08 33,108.15 58,111.37 944,439.85 1,334,138.79 9,780.01 0.00 116,222.00 944,436.62 1,397,523.26 1,397,520.98 62,340.20 10,694.36 257,797.08 555,400.00 0.00 0.00 124,681.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,461.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ISAN IEPS TABACO IEPS GASOLINA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS : FONDO FEDERAL F.A.F.M. APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: FONDO DE FISCALIZACIÒN COMPENSACION ISAN 2015 COMPENSACION 2015 DONATIVOS PEMEX APORT MUN PRODDER PRODDER FED. APORT PREP 2014 PREP INST. MPAL. DE LA MUJER ATLAS DE RIESGO ATLAS DE RIESGO FED. INTS FOPAED INST AGUINALDO FAFM INST PRODDER INT INSTA. DE LA MUJER INTS PREP MPAL INST PREP FEDERAL INGRESOS AJENOS SUMA LOS INGRESOS: $ 5,606,288.39 $ 5,895,456.71 APLICACIÒN : REPO. 547,095.65 516,520.94 1,246,071.93 752,441.38 10,422.00 24,295.98 10,344.82 1,332,356.78 143,417.45 FONDO GNERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I.S.A.N IEPS GASOLINA IEPS TABACO FAFM APORTACIONES EXTRAORDINARIAS: SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,273,048.82 798,029.24 5,070.00 26,105.80 1,004,588.43 28,888.13 $ 4,066,445.99 $ 3,652,251.36 $ 1,539,842.40 $ 2,243,205.35 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÒN : ORIGEN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS INGRESOS: 699,096.83 699,096.62 699,096.83 699,096.62 0.00 0.00 APLICACIÒN : FONDO FEDERAL F.A.I.S.M. SUMA LOS EGRESOS : FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE $ - $ 699,096.83 $ $ - 699,096.62 DE INVERSIÒN: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informaciòn referente a la situaciòn y/o los resultados del Municipio de San Agustin Tlaxiaca, Hgo, afirmamos ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaraciòn en falso sobre los mismos ”. ELABORÒ TESORERA MUNICIPAL C.P. LUCIA M. LÒPEZ JIMÈNEZ REVISÒ PRESIDENTE MUNICIPAL C. BELEN ARTURO HERNÀNDEZ MÀXIMO Vo. Bo. SÌNDICO PROCURADOR DR. FRANCISCO UGALDE HERNÀNDEZ
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