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ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
Balances Generales
(En miles de pesos)
Al 31 Marzo
2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Otros activos financieros corrientes
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios
46.801.527
895.735
99.167.341
230.803.320
177.752.057
28.869.788
1.219.544
Al 31 Diciembre
2014
77.678.524
886.727
85.392.507
77.277.928
173.107.432
23.991.219
610.541
585.509.312
438.944.878
585.509.312
438.944.878
1.408.059.219
179.688.520
2.452.366
145.599.817
195.497
534.116
1.736.529.535
2.322.038.847
1.427.452.579
189.082.342
2.735.035
147.031.002
195.497
889.790
1.767.386.245
2.206.331.123
53.868.944
19.891.353
18.956.374
38.847.727
84.301.194
572.130.963
19.331.718
15.668.801
56.353.607
11.677.300
15.792.795
27.470.095
88.758.326
417.269.404
20.799.123
26.757.604
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
784.149.347
637.408.159
Total de Pasivos Corrientes
784.149.347
637.408.159
134.165.020
134.165.020
412.676.348
44.953.439
591.794.807
1.375.944.154
134.276.877
134.276.877
407.847.669
46.285.874
588.410.420
1.225.818.579
248.706.475
194.795.377
(32.518.769)
201.356.469
221.643.662
112.111.479
946.094.693
248.706.475
194.795.377
(90.554.289)
291.910.758
221.643.662
114.010.561
980.512.544
946.094.693
980.512.544
2.322.038.847
2.206.331.123
Total de Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Propiedades, planta y equipo
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Total de Activos No Corrientes
Total de Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos No Corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Total provisiones no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Prima de emisión
Resultado del ejercicio
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas
Total patrimonio atribuible a propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total de Patrimonio
Total de Patrimonio y Pasivos
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
Estado de Resultados
(En miles de Pesos)
PERIODOS TERMINADOS
01 ENERO AL 31 MARZO
2015
2014
Resultado de periodo
Ganancia (Pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración y venta
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
Ganancia (pérdida), antes de im puestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
171.385.042
149.067.682
22.317.360
9.958.415
28.567.572
4.321.721
1.251.155
(1.864.673)
2.995.796
12.055.183
(9.393.822)
(20.317.882)
12.200.887
(32.518.769)
164.504.983
153.412.448
11.092.535
13.610.201
29.118.071
4.158.022
1.287.275
(9.860.632)
8.540.277
22.400.836
13.849.441
(9.871.750)
(7.988.107)
(1.883.643)
(32.518.769)
(1.883.643)
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
Estado de Flujos de Efectivo.
(En miles de Pesos)
PERIODOS TERMINADOS
01 ENERO AL 31 MARZO
2015
2014
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por costos financieros
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por deterioro de valor (provisiones) de la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
(32.518.769)
(1.883.643)
6.259.864
9.204.745
389.446
23.562.762
93.354
280.000
113.799
(1.370.753)
(9.393.822)
47.927.039
15.408.270
(40.578.394)
(25.170.124)
(8.794.370)
8.400.094
(3.264.000)
23.219.242
(83.266)
4.004.000
3.160.149
13.849.441
12.792.408
10.908.765
(10.268.657)
640.108
4.283.201
(4.283.201)
17.461.328
(17.461.328)
(1.060.991)
(2.484.663)
(1.423.672)
(1.082.227)
312.796
1.395.023
(30.876.997)
(15.426.197)
(30.876.997)
77.678.524
46.801.527
(15.426.197)
74.140.021
58.713.824