Notas de Desglose 1er. Trimestre 2015
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1114 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 11141-0000-00003-0003 1115 NOTA: ESF-01 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) MONTO 516,151.86 3 MESES TOTAL 516,151.86 516,151.86 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL 0.00 NOTA: ESF-01 NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TOTAL 1211 TIPO INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTA TIPO NOTA: ESF-01 NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL MONTO PARCIAL 0.00 INVERSIONES A LARGO PLAZO CUENTA MONTO PARCIAL NOTA: ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA CUENTA 1121 TIPO BANORTE INVERSIONES 2013 MONTO TIPO 0.00 MONTO PARCIAL DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MONTO TOTAL 1124 2014 0.00 2013 0.00 0.00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL 2012 MONTO 2014 0.00 2013 0.00 2012 0.00 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 11231-0000-00013-0000 MUNICIPIO DE LEON 11231-0000-00014-0000 CANDELARIO CHAVEZ LOPEZ 11231-0000-00147-0000 JUAN DEL VALLE 11231-0000-00149-0111 ISABEL BARCO BARCO 11231-0000-00149-0279 CURSO DE VERANO PRESIDENCIA 11231-0000-00149-0305 11231-0000-00149-0314 11231-0000-00167-0025 NOTA: ESF-03 IMPORTE A 90 días 1,000,000.00 A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS RECURSOS PARA MEDIO 0.00 MARATON BJX Y ADEUDO DE INFONAVIT ESTATUS DEL ADEUDO 1,000,000.00 0.00 0.00 5,581.12 0.00 0.00 0.00 432.00 432.00 0.00 0.00 0.00 REEMBOLSO DE CAJA 0.00 MES DENTRO DEL PLAZO ADEUDO POR TORNEO YA SOBREPASO EL 0.00 FALTANTE DE INTERDEPENDENCIAS EN INGRESOS PLAZO ESTIPULADO 5,581.12 EN PROCESO DE 18.00 18.00 0.00 0.00 871.00 0.00 0.00 871.00 RAMONA VAZQUEZ 14.00 0.00 14.00 0.00 BRENDA GOMEZ MUÑOZ 52.51 0.00 52.51 0.00 VICTOR HUGO HERNANDEZ MOTA 34.80 0.00 34.80 0.00 11231-0000-00167-0026 BENJAMIN SARABIA MARTINEZ 34.80 0.00 34.80 0.00 11231-0000-00167-0028 JAVIER PLUMA FERMIN 34.80 0.00 34.80 0.00 11231-0000-00167-0029 MA. ARACELY MORALES GUTIERREZ 34.80 0.00 34.80 0.00 11231-0000-00167-0030 BRENDA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ 27.00 0.00 27.00 0.00 11231-0000-00178-0011 GUTIERREZ MATA VERONICA 104.40 0.00 0.00 104.40 11231-0000-00178-0116 CECILIA ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA 216.92 0.00 0.00 216.92 11231-0000-00178-0124 MARIA GUADALUPE SILLAS DELGADO -433.84 0.00 0.00 -433.84 0.00 UNIFORMES ADUEDO DE SE 0.00 UNIFORMES ADUEDO DE SE 11231-0000-00178-0146 JOSE BELMONTE JARAMILLO 92.68 0.00 0.00 92.68 0.00 UNIFORMES SE 11231-0000-00178-0148 FLOR CECILIA DELGADO LUNA 96.15 96.15 0.00 0.00 11231-0000-00191-0000 TANIA SARAI TAVARES RIOS 0.02 0.00 0.02 11231-0000-00194-0004 SERRATO ROJAS HECTOR MARTIN -250.00 0.00 -250.00 11231-0000-00194-0020 MIGUEL ANGEL BEDOLLA VILLEGAS -270.00 -270.00 11231-0000-00342-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 23,918.70 0.00 11231-0000-00345-0000 DEUDORES FONDO DE AHORRO 11231-0000-00372-0000 MAPFRE TEPEYAC S.A. 11231-0000-00383-0000 NATIVIDAD ROCHA SANCHEZ 11231-0000-00386-0007 ARMANDO MISAEL PADILLA BELTRAN 11231-0000-00423-0000 TANIA ARACELI CORDERO GARCIA 11231-0000-00436-0000 MIGUEL ANGEL ALDAMA DURAN 11231-0000-00442-0000 MARTINA GARCIA PEREZ 11231-0000-00443-0000 HINOJOSA RODRIGUEZ GERARDO HOMERO 11231-0000-00454-0000 CODE 11231-0000-00457-0000 FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES 11231-0000-00507-0000 DENTRO DEL PLAZO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO DENTRO DEL PLAZO 0.00 DIARIOS ADEUDOSE CURSO DE 0.00 PROV. VERANO FALTANTES SI Y VALE MEXICO, DENTRO DEL PLAZO 0.00 S.A. DESI C.V. FACT. 58740 PROV. VALE MEXICO, 0.00 PROV. S.A. DESI C.V. FACT. 58740 VALE MEXICO, DENTRO DEL PLAZO 0.00 S.A. DESI C.V. FACT. 58740 PROV. VALE MEXICO, 0.00 FALTA S.A. DEEN C.V. FACT. INGRESOS SE DENTRO DEL PLAZO 0.00 DESCONTARÁ TARJETAS DE VÍA 0.00 ADUEDO REPOSICION DE Y DENTRO DEL PLAZO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO YA SOBREPASO EL DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO PLAZO ESTIPULADO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO DENTRO DEL PLAZO 0.00 0.00 RETENCION CURSO ENTRENAMIENTOS 0.00 DEPORTIVO DES ENTRENAMIENTOS 0.00 0.00 DEPORTIVO DES DENTRO DEL PLAZO 0.00 0.00 23,918.70 0.00 0.00 MES DENTRO DEL PLAZO SUBSIDIO DEL MES DE 0.00 DICIEMBRE SE APLICARÁ DENTRO DEL PLAZO YA SOBREPASO EL 0.00 ADEUDO SE HARÁPOR EL AJUSTE PLAZO ESTIPULADO CURSOS YA SOBREPASO EL -34.80 0.00 0.00 -34.80 7,893.21 6,105.00 1,788.21 0.00 -553.24 0.00 -553.24 0.00 -93.34 0.00 -93.34 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 1,835.11 1,835.11 0.00 0.00 121.50 121.50 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 699,300.00 699,300.00 0.00 0.00 5.78 0.00 5.78 0.00 JULIO NAVA QUIROZ -750.00 -750.00 0.00 0.00 11231-0000-00512-0000 ROSENDO VICTOR HENKEL CASTAÑEDA -130.00 -130.00 0.00 0.00 11231-0000-00527-0000 MARIA DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ 3.48 3.48 0.00 11231-0000-00540-0000 JAQUELINE BERENICE GARCIA ABUNDEZ 5,626.13 5,626.13 11231-0000-00551-0000 MA. SANDRA LUZ MENDOZA PRECIADO 0.37 11231-0000-00552-0000 MARTHA CECILIA FLORES BARCENAS 11231-0000-00556-0000 JUAN MANUEL MEDINA FERNANDEZ 11231-0000-00561-0000 0.00 DE VERANO AJUSTE DECLARACIÓN 0.00 ANUAL DEHONORARIOS SUELDOS Y "PROV. DENTRO DEL PLAZO PLAZO ESTIPULADO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO YA SOBREPASO EL 0.00 ADEUDO QUINCENALES DEL 24DE DE PLAZO ESTIPULADO POR CURSO 0.00 PROV. ENTRENAMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE COMPRAS DE 0.00 OBSEQUIOS PARA DE FIESTA DENTRO DEL PLAZO ADEUDO CURSO 0.00 VERANO SE DENTRO DEL PLAZO 0.00 COMISIONES APOYO DE CODE PARA 0.00 LA ADQUISICION DE UN DENTRO DEL PLAZO 0.00 SE HARÁPOR EL AJUSTE ADEUDO 0.00 ADEUDO CONGRESO, POR DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO 0.00 0.00 CONGRESO, SE APLICA EL PROXIMO 0.00 FALTANTE MES EN DEPOSITO 0.00 0.00 0.00 SE DESCONTARÁ VIA DENTRO DEL PLAZO 0.37 0.00 0.00 0.00 SOFTBOL DENTRO DEL PLAZO -1.63 -1.63 0.00 0.00 DENTRO DEL PLAZO 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 SOFTBOL S.P. DEL FONDO FIJO DE 0.00 ADEUDO JUANA MARIA POR CENTENO CURSO MARTHA LAURA LOPEZ BORJA 400.00 400.00 0.00 0.00 11231-0000-00614-0000 MARIA DE LA LUZ LEDEZMA GONZALEZ -75.00 -75.00 0.00 0.00 11231-0000-00616-0000 PRESTACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. 11231-0000-00622-0000 PROMOTORA DE BASKET DEL BAJIO (TITANICOS) 11231-0000-00627-0000 MARIANA BERENICE CASTAÑEDA ANGUIANO 11231-0000-00629-0000 EDUARDO SIMON LOPEZ AGUILAR 11231-0000-00636-0000 MUNICIPIO DE LEON CECAMUDE 11231-0000-00637-0000 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 16,044.00 11231-0000-00639-0000 CIA. FERREMAS, S.A. DE C.V. 11231-0000-00641-0000 REGIDOR JOSE LUIS ZUÑIGA 11232-0000-00035-0000 J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ 11232-0000-00060-0000 RICARDO SALDAÑA PORRAS 11232-0000-00066-0000 DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO 0.00 BAILE FITNESS, SICCED SE DESCONTARÁ DENTRO DEL PLAZO 0.00 F-1234 VÍA NÓMINA DENTRO DEL PLAZO PRESTACIONES 687.00 687.00 0.00 0.00 19,720.00 19,720.00 0.00 0.00 505.00 505.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 11,547.34 11,547.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MES RENTA DE 0.00 INSTALACIONES PROV. DE CÍA DENTRO DEL PLAZO 16,044.00 431.28 431.28 0.00 0.00 0.00 FERREMAS, S.A. DE C.V DENTRO DEL PLAZO 4,344.00 4,344.00 0.00 0.00 DENTRO DEL PLAZO 18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 MES CH-30556 J. JESUS 0.00 CH-30154 ALFEREZ RODRIGUEZ RICARDO 88.04 88.04 0.00 0.00 DENTRO DEL PLAZO OMAR MUÑOZ FLORES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 SALDAÑA CH-30496 PORRAS OMAR MUÑOZ 0.00 CH-30411 FLORES GASTOS POR J. NESTOR 11232-0000-00084-0000 J. NESTOR RANGEL JANTES 1,250.90 1,250.90 0.00 0.00 0.00 RANGEL JANTES GASTOS DENTRO DEL PLAZO 11232-0000-00099-0000 ASOCIACION GUANAJUATENSE DE TAE KWON DO A.C 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 11232-0000-00100-0000 MARIANA AGUILAR ANAYA TOTAL 7,000.00 1,829,335.35 7,000.00 1,797,889.03 0.00 25,048.84 0.00 816.36 0.00 5,581.12 1125 NOMBRE DE LA CUENTA 0.00 NOMBRE DE LA CUENTA 0.00 A 90 días 0.00 NOMBRE DE LA CUENTA A 365 días 0.00 + 365 días A 180 días 0.00 A 90 días 0.00 NOMBRE DE LA CUENTA 0.00 A 365 días 0.00 A 180 días 0.00 A 90 días 0.00 CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO 0.00 + 365 días 0.00 A 365 días 0.00 A 180 días 0.00 A 90 días 0.00 0.00 + 365 días 0.00 0.00 A 365 días 0.00 + 365 días 0.00 0.00 A 180 días 0.00 A 365 días 0.00 + 365 días 0.00 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL DENTRO DEL PLAZO NOTA: ESF-03 IMPORTE TOTAL CUENTA DENTRO DEL PLAZO ESTATUS DEL ADEUDO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA DENTRO DEL PLAZO NOTA: ESF-03 IMPORTE TOTAL CUENTA DENTRO DEL PLAZO CARACTERÍSTICAS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO CUENTA DENTRO DEL PLAZO NOTA: ESF-03 IMPORTE TOTAL 1139 A 180 días ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO CUENTA DENTRO DEL PLAZO NOTA: ESF-03 IMPORTE TOTAL 1134 A 90 días ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CUENTA 1133 GASTOS POR GASTOS POR DENTRO DEL PLAZO DENTRO DEL PLAZO YA SOBREPASO EL PLAZO ESTIPULADO NOTA: ESF-03 IMPORTE TOTAL 1132 0.00 COMPROBAR CARRERA ADEUDO DE CURSO DE 0.00 BANDAS SUSPENSORAS, SE APLICA EL PROXIMO DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO CUENTA 1131 0.00 UNIVERSALES S.A. DE SE APLICA EL PROXIMO 0.00 CH-30041 MES GASTOS POR NOTA: ESF-03 IMPORTE A 90 días 0.00 A 180 días 0.00 A 365 días 0.00 + 365 días 0.00 0.00 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1140 INVENTARIOS NOTA: CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ESF-05 MÉTODO 11441-2311-00000-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y F 6,958.86 PRECIO PROMEDIO 11448-2381-00000-0000 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI 48,383.25 PRECIO PROMEDIO TOTAL 55,342.11 1150 ALMACENES NOTA: CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ESF-05 MÉTODO 11511-2110-00001-0000 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 11511-2111-00000-0000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O 519.70 PRECIO PROMEDIO 11511-2112-00000-0000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O 1,416.03 PRECIO PROMEDIO 11511-2113-00000-0000 ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA KARDEX 11511-2114-00000-0000 ALMACEN PAPELERIA Y UTILES DE OFIC STOCK 6,909.33 PRECIO PROMEDIO 11511-2141-00000-0000 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T 2,426.31 PRECIO PROMEDIO 11511-2143-00000-0000 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENO STOCK 1,160.00 PRECIO PROMEDIO 11511-2151-00000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 11511-2161-00000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 11511-2171-00000-0000 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 11511-2182-00000-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA 11512-2212-00000-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 11512-2230-00001-0000 EVENTOS 11512-2231-00002-0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC 6,068.52 PRECIO PROMEDIO 11512-2231-00003-0000 ALMACÉN DE EVENTOS KARDEX 6,718.61 PRECIO PROMEDIO 11513-2411-00000-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7,788.35 PRECIO PROMEDIO 11513-2421-00000-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,300.59 PRECIO PROMEDIO 11513-2431-00000-0000 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 11513-2441-00000-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 11513-2451-00000-0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 11513-2461-00000-0000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 11513-2471-00000-0000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 13,956.36 PRECIO PROMEDIO 11513-2491-00000-0000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC 27,513.38 PRECIO PROMEDIO 11514-2521-00000-0000 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI -3,263.06 PRECIO PROMEDIO 11514-2522-00000-0000 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI -278.55 PRECIO PROMEDIO 11514-2531-00000-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS -124.32 PRECIO PROMEDIO 11514-2541-00000-0000 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI 11514-2591-00000-0000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 11515-2612-00000-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 11515-2613-00000-0000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 11516-2711-00000-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 11516-2722-00000-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON 11516-2730-00001-0000 MINIDEPORTIVAS 11516-2730-00002-0000 MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO 11516-2731-0003-0000 ARTICULOS DEPORTIVOS 11516-2731-0004-0000 ALMACEN ARTICULOS DEPORTIVOS KARDEX 11516-2741-00000-0000 PRODUCTOS TEXTILES 11518-2911-00000-0000 HERRAMIENTAS MENORES 11518-2921-00000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 11518-2930-00001-0000 MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO 11518-2931-00002-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI 11518-2931-00003-0000 ALMACEN MATERIAL Y EQUIPO PARA MTTO KARD 11518-2941-00000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI 5,989.75 PRECIO PROMEDIO 11518-2961-00000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI -7,490.31 PRECIO PROMEDIO 11518-2981-00000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU -1,189.17 PRECIO PROMEDIO 11518-2991-00000-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B TOTAL 15,643.99 PRECIO PROMEDIO -6,727.85 PRECIO PROMEDIO 994.99 PRECIO PROMEDIO -10,491.74 PRECIO PROMEDIO -25.39 PRECIO PROMEDIO 16.31 PRECIO PROMEDIO 18,555.12 PRECIO PROMEDIO -48.10 PRECIO PROMEDIO -403.94 PRECIO PROMEDIO 101.83 PRECIO PROMEDIO -1,128.62 PRECIO PROMEDIO 6,742.98 PRECIO PROMEDIO 867.64 PRECIO PROMEDIO -85,605.12 PRECIO PROMEDIO 12,147.77 PRECIO PROMEDIO 0.01 PRECIO PROMEDIO 120,035.50 PRECIO PROMEDIO -3,073.34 PRECIO PROMEDIO 543.51 PRECIO PROMEDIO 143,225.67 PRECIO PROMEDIO 60,257.24 PRECIO PROMEDIO -84,994.98 PRECIO PROMEDIO 54.99 PRECIO PROMEDIO -917.58 PRECIO PROMEDIO 229.50 PRECIO PROMEDIO -1,666.40 PRECIO PROMEDIO 0.01 PRECIO PROMEDIO -1,880.31 PRECIO PROMEDIO -378.26 PRECIO PROMEDIO 260,496.95 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1213 NOTA: FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL MONTO TIPO 0.00 CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO ESF-06 OBJETO DEL FIDEICOMISO DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL NOTA: MONTO TIPO 0.00 ESF-07 EMPRESA/OPDes DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: SALDO INICIAL TOTAL 1240 SALDO FINAL 0.00 FLUJO 0.00 0.00 BIENES MUEBLES NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 338,585.94 364,196.94 25,611.00 MENSUAL 12413-5151-00000-0000 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO 732,966.88 797,878.96 64,912.08 MENSUAL 12419-5191-00000-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR 69,270.72 95,071.44 25,800.72 MENSUAL 12419-5192-00000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV 1,285,809.39 1,289,174.67 3,365.28 MENSUAL 12421-5211-00000-0000 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 493,926.09 514,886.06 20,959.97 MENSUAL 12422-5221-00000-0000 APARATOS DEPORTIVOS 115,040.33 143,993.93 28,953.60 MENSUAL 12422-5291-00000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR 177,128.00 177,128.00 0.00 MENSUAL 12423-5231-00000-0000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 23,686.60 25,385.60 1,699.00 MENSUAL 12429-5291-00000-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 11,393.75 11,393.75 0.00 MENSUAL 12431-5311-00000-0000 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA 111,513.83 122,243.80 10,729.97 MENSUAL 12441-5411-00000-0000 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,476,235.25 1,476,235.25 0.00 MENSUAL 12449-5491-00000-0000 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 173,000.00 173,000.00 0.00 MENSUAL 12462-5621-00000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 409,850.16 409,850.16 0.00 MENSUAL 12463-5631-00000-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION 23,124.60 23,124.60 0.00 MENSUAL 12464-5641-00000-0000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 46,632.00 63,336.00 16,704.00 MENSUAL 12465-5651-00000-0000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO 12467-5671-00001-0000 MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER 12469-5691-00001-0000 MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER 1261 248,229.80 255,711.80 7,482.00 MENSUAL 4,652,990.12 4,704,547.72 51,557.60 MENSUAL 134,429.63 160,529.63 10,523,813.09 10,807,688.31 26,100.00 MENSUAL 283,875.22 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NOTA: SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS 112,156.33 119,171.04 7,014.71 MENSUAL 12631-0000-00002-0000 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 673,043.50 719,739.31 46,695.81 MENSUAL 12631-0000-00003-0000 EQUIPO DE COMUNICACION 58,002.57 61,632.93 3,630.36 MENSUAL 12632-0000-00001-0000 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 162,789.90 172,917.97 10,128.07 MENSUAL 12633-0000-00001-0000 EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL 12634-0000-00001-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES 12634-0000-00002-0000 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 12636-0000-00001-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO 12637-0000-00001-0000 APARATOS DEPORTIVOS 12638-0000-00001-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR 12639-0000-00001-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 10,406.71 12,982.59 2,575.88 MENSUAL 934,807.47 968,340.81 33,533.34 MENSUAL 164,458.33 170,224.99 5,766.66 MENSUAL 1,603,158.68 1,709,550.45 106,391.77 MENSUAL 7,742.58 10,647.22 2,904.64 MENSUAL 66,427.22 80,081.40 13,654.18 MENSUAL 44,506.60 50,075.56 3,837,499.89 4,075,364.27 ESF-08 CRITERIO 12631-0000-00001-0000 TOTAL ESF-08 CRITERIO 12411-5111-00000-0000 TOTAL ESF-08 CRITERIO 5,568.96 MENSUAL 237,864.38 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE NOTA: 1250 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 12510-5911-00000-0000 1265 SALDO INICIAL SALDO FINAL SOFTWARE 337,818.01 TOTAL 337,818.01 FLUJO 349,883.29 349,883.29 CRITERIO 12,065.28 POR TIEMPO 12,065.28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 12651-0000-00001-0000 1270 ESF-09 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO SOFWARE 236,963.52 236,963.52 TOTAL 236,963.52 236,963.52 CRITERIO 0.00 POR TIEMPO 0.00 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL SALDO INICIAL SALDO FINAL 0.00 FLUJO 0.00 ESF-09 ESF-09 CRITERIO 0.00 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10 TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique. DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL MONTO CARACTERÍSTICAS 0.00 DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129) NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA 21114-0000-00002-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 21121-0000-00003-0000 TEKNOCONTROL SA DE CV 21121-0000-00004-0000 NOTA: MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días ESF-12 CARACTERÍSTICAS 19,861.94 19,861.94 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL TRANSPORTES TURISTICOS EXCELENCIA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00005-0000 DAVID HERMOSILLO NU?O 7,018.00 7,018.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00013-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00014-0000 REAL DE MINAS LEON SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00015-0000 MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00017-0000 ZUMINK SA DE CV 29,507.15 29,507.15 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00018-0000 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00019-0000 GRUPO NOVEM SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00022-0000 MA CONCEPCION MONZON HUERTA 10,527.45 10,527.45 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00026-0000 FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA SA DE 67,108.17 67,108.17 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00029-0000 DISTRIBUIDORA GUTIERREZ SA DE CV 1,470.06 1,470.06 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00032-0000 VICTOR MARTINEZ RAMIREZ 17,458.07 17,458.07 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00033-0000 PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV 34.80 34.80 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00037-0000 COMERCIALIZADORA RGA SA DE CV 7,692.18 7,692.18 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00044-0000 DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS SA DE 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00046-0000 JOSE LUIS AZCONA ARAGONEZ 2,552.00 2,552.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00047-0000 QUIMICA STOEVER SA DE CV 5,590.78 5,590.78 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00051-0000 MIGUEL ANGEL AGUIRRE LOPEZ 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00052-0000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00053-0000 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV 60,001.00 60,001.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00065-0000 IGNACIO ENRIQUEZ FERNANDEZ 4,102.00 4,102.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00074-0000 HERRERA GUERRERO LUIS RICARDO 23,838.00 23,838.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00081-0000 M DEL CARMEN PADILLA VALADEZ 151.00 151.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00088-0000 TELECOMUNICACIONES MODERNAS DEL BA 86,054.60 86,054.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00097-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE LEON S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00107-0000 MARCAS NESTLE SA DE CV 611.20 611.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00117-0000 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 337,184.04 337,184.04 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00118-0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 21121-0000-00120-0000 LETICIA PADILLA MU?OZ 21121-0000-00127-0000 EDMUNDO JAVIER ROBLES PARDO 21121-0000-00129-0000 LUBRICACION INTEGRAL DEL CENTRO SA 21121-0000-00135-0000 PAGINA TRES SA 21121-0000-00136-0000 MA DE LA LUZ GONZALEZ MORENO 21121-0000-00143-0000 21121-0000-00161-0000 3,210.00 3,210.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 12,405.20 12,405.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL -183.34 -183.34 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 199.98 199.98 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL AUDIOVISUALES DE LEON SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00168-0000 MARCOZER SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00172-0000 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE C 141,251.63 141,251.63 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00173-0000 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00175-0000 ALTA FIBRA SA DE CV 89.20 89.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00180-0000 MARIA ADRIANA TAPIA TAPIA TOVAR 21121-0000-00184-0000 DEPORTES CHUY SPORT SA DE CV 21121-0000-00193-0000 FARRE ALUMBRADO Y CONTROL SA DE CV 21121-0000-00211-0000 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 42,688.00 42,688.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 9,673.06 9,673.06 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL MANUEL MEZA SILVA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00226-0000 FERNANDO ALCAZAR LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00331-0000 RECUBRIMIENTOS TECNICOS DE LEON SA 10,653.08 10,653.08 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00338-0000 MA ISABEL GOMEZ GALVAN 40,692.80 40,692.80 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00399-0000 IVAN ALEXEI GARCIA MARES 4,350.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00407-0000 SALYERI DE GUANAJUATO SA DE CV 2,007.96 2,007.96 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00428-0000 MA CONCEPCION LICEAGA VILLASENOR 162,342.00 162,342.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00429-0000 OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV 38,104.71 38,104.71 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00433-0000 MA DEL ROSARIO BECERRA VARGAS 599.95 599.95 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00434-0000 YOLANDA MONSERRAT LARIOS HURTADO 1,295.33 1,295.33 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00449-0000 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DDE 1,392.00 1,392.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00470-0000 JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00479-0000 SANDRA ALVARADO HERNANDEZ 7,563.20 7,563.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00495-0000 ADRIANA FELIPE GARCIA 15,392.85 15,392.85 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00503-0000 MARY CARMEN LIMON RUIZ 3,548.74 3,548.74 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00508-0000 BERMACK DE MEXICO SA DE CV 1,678.75 1,678.75 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00510-0000 RICARDO RAUL MEJIA ROCHA 44,888.00 44,888.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00516-0000 DAVID OLVERA MORENO 9,504.36 9,504.36 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00518-0000 JAMIER SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00546-0000 MA, CRISTINA GUTIERREZ DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00548-0000 COMERCIARY SA DE CV 36,752.28 36,752.28 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00558-0000 LILIANA CANALES GUTIERREZ 46,075.78 46,075.78 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00565-0000 CIA. FERREMAS SA DE CV 1,612.33 1,612.33 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00575-0000 MULTIELECTRON SA DE CV 12,249.60 12,249.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00580-0000 ALBERTO TORRES DIAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00597-0000 LUCIANO MORA TEJADA 3,054.84 3,054.84 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00604-0000 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS L.P SA DE 21121-0000-00615-0000 JOSE ARTURO GUERRERO GAYTAN 21121-0000-00621-0000 EL PROVEEDOR AGRICOLA DE LEON SA DE CV 21121-0000-00627-0000 IMPULSO EMPRESARIAL DEL CENTRO SA DE CV 21121-0000-00630-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 13,432.05 13,432.05 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL MAPFRE TEPEYAC SA 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00631-0000 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO A.C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00642-0000 PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO SA DE CV 21121-0000-00655-0000 CIA. DE SEG. PRIV. Y EMPRE. ERUMAS S DE 21121-0000-00657-0000 ENDITEL SA DE CV 21121-0000-00665-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 11,310.00 11,310.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 6,136.40 6,136.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL FRANCISCO ALVAREZ ESTRADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00678-0000 JUAN CARLOS VARGAS GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00682-0000 TORRES MARIN IGNACIO 16,704.00 16,704.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00685-0000 ALFREDO ORTIZ ARENAS 36,888.00 36,888.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00699-0000 MANUEL JAVIER CARRANCO ALVAREZ 5,939.20 5,939.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00701-0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00704-0000 JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO 25,834.99 25,834.99 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00706-0000 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV 1,491.00 1,491.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00715-0000 CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE C.V. 21121-0000-00717-0000 TEXTILES LEON S.A. DE C.V 21121-0000-00724-0000 BANQUETES LE BUGARINI S.A DE C.V 21121-0000-00725-0000 1,922.12 1,922.12 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL LUCERO MOCTEZUMA RODRIGUEZ 6,368.40 6,368.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00737-0000 TEXTILES BERMAR S.A. DE C.V. 2,340.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00753-0000 FRANCISCO ESTRADA GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00754-0000 MA. ANGELICA BUSTOS 21121-0000-00758-0000 RADIO AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V. 21121-0000-00761-0000 COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. 21121-0000-00767-0000 ARTURO LEYVA FILLAD 21121-0000-00769-0000 SANDRA BARBOSA AVIÑA 21121-0000-00794-0000 ORGANIZACION ASCA, S.C. 21121-0000-00798-0000 21121-0000-00806-0000 21121-0000-00810-0000 MA. ENGRACIA GUERRERO GONZALEZ 21121-0000-00812-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 10,523.52 10,523.52 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 17,952.00 17,952.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL -0.60 -0.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL FILEMON OROZCO GONZALEZ 14,650.80 14,650.80 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL ALEJANDRO BERMUDEZ RUIZ 7,250.00 7,250.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE C.V 16,553.55 16,553.55 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00814-0000 INTERNACIONAL DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV 15,973.20 15,973.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00830-0000 IMPRESOS REMACE COLORS, S.A. DE C.V. 733.77 733.77 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00831-0000 CRISTIAN FABIAN RUIZ AGUADO 71,820.00 71,820.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00838-0000 FERRO GASTRONOMIA Y RENTA DE EQUIPO,SA D 2,958.00 2,958.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00844-0000 MANUEL OCHOA DEL RIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00846-0000 JORGE ALBERTO GALVAN GARCIA 16,240.00 16,240.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00852-0000 STVB SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL BAJIO S.A. DE C.V. 16,210.31 16,210.31 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00858-0000 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 21121-0000-00869-0000 CONTRERAS RODRIGUEZ RAFAEL 21121-0000-00870-0000 AGUAS GARCÍA ROSA MARÍA 21121-0000-00871-0000 ANTONIA DEL ROCÍO MENA NORIEGA 21121-0000-00872-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 19,325.60 19,325.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 6,438.00 6,438.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL PASTOTIENDA.COM, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00874-0000 DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00876-0000 ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ 45,040.83 45,040.83 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00877-0000 PASA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 60,729.52 60,729.52 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00878-0000 ATLETISMO GUANAJUATENSE, A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00885-0000 ARTE Y COLOR DIGITAL, S.A. DE C.V. 16,697.01 16,697.01 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00888-0000 JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO 53,441.23 53,441.23 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00889-0000 MARTHA GRACIELA ARIAS TELLEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00892-0000 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. -1,591.74 -1,591.74 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00893-0000 GASMART COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. 10,819.28 10,819.28 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00914-0000 CONSULTORES EN SOLUCIONES TI S A DE C V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00919-0000 PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, SA DE C.V. 29,672.20 29,672.20 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00938-0000 INTERIMAGEN GRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V. 12,806.40 12,806.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00953-0000 GUILLERMO SANCHEZ RENDON 2,320.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00956-0000 ASOCICACION DE GIMNASIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C. 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00961-0000 MARIA DEL CARMEN FLORES GONZALEZ 4,408.00 4,408.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00967-0000 ARALD JEAN MIHOV ILIEV 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00970-0000 SPORTFLEX DE MEXICO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00972-0000 CONSTRUCTURA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 43,407.21 43,407.21 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00973-0000 ELIAS GUERRA GODINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-00977-0000 ANA ROSA GUTIERREZ LOPEZ 21121-0000-00987-0000 HECTOR ARELLANO ALDAPE 21121-0000-00988-0000 LJV SPORT, SA DE CV 21121-0000-00990-0000 JOSE HUMBERTO MARTINEZ RANGEL 21121-0000-00993-0000 T.V. AZTECA, S.A.B. DE C.V. 21121-0000-00994-0000 CINDY ANDREA VILLEGAS MUÑOZ 21121-0000-00995-0000 ACEROPANEL, S.A. DE C.V. 21121-0000-01000-0000 MIGUEL ALFREDO ESTRADA ESPINOSA 21121-0000-01012-0000 SONI CAMPESTRE, S.A. DE C.V. 21121-0000-01015-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 4,311.89 4,311.89 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 312,169.44 312,169.44 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 9,834.80 9,834.80 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 4,237.90 4,237.90 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 195,333.08 195,333.08 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 359.60 359.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL VERONICA DEL CARMEN ESTRADA MORALES 918.00 918.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01016-0000 COPPEL, SA DE CV 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01024-0000 JUAN MARTIN MOSQUEDA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01025-0000 NITIDATA LEON S.A. DE C.V. 220,474.72 220,474.72 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01029-0000 BAMBU Y VIDRIOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01030-0000 JUAN PEDRO FUENTES BARAJAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01032-0000 BONAFONT, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01037-0000 ALFONSO LOPEZ URQUIETA 763.28 763.28 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01038-0000 OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV 17,794.40 17,794.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01040-0000 AARON HERNANDEZ VERA 7,641.16 7,641.16 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01043-0000 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV 16,186.08 16,186.08 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01053-0000 ISRAEL RANGEL ALBA 38,229.54 38,229.54 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01057-0000 MARIA DE GUADALUPE MEMIJE GONZALEZ CABALLERO 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01059-0000 MARIA ANGELICA ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01077-0000 ORG DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01078-0000 MAURICIO MUÑOZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01081-0000 LETICIA GOMEZ RUIZ 2,154.22 2,154.22 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01085-0000 COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO, S.A. DE C.V. 3,303.50 3,303.50 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01086-0000 ACEROMEX S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01088-0000 PINTURAS SENSACOLOR, SA DE CV 1,293.01 1,293.01 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01089-0000 ATENEA ASESORES FISCALISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01092-0000 PASION DEPORTIVA S.A. DE C.V. 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01094-0000 CLUB OFICIAL DE BOXEO MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO AC 7,725.60 7,725.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01095-0000 HERRAMIENTAS CAS MIRANDA SA DE CV 12,389.48 12,389.48 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01096-0000 ALUMINIO Y METALES PROCESADOS DEL CENTRO, SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01097-0000 JORGE ARTURO PEREZ ESCARTIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01098-0000 MANUFACTURAS REVILLA VARGAS INTERNACIONAL SA DE CV 123,603.80 123,603.80 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01099-0000 FERRETERIA LA PASIEGA, S.A. DE C.V. 7,479.47 7,479.47 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01100-0000 SEYM DE MEXICO S.A. DE C.V. 69,020.00 69,020.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01101-0000 MARIO ACEVEDO BARROSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01105-0000 ASOCIACION DE CHARROS FIESTA CHARRA A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01106-0000 JIREH, G Y G ASOCIADOS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S DE RL DE CV 12,586.00 12,586.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01107-0000 HECTOR DANIEL MARES VENEGAS 21121-0000-01110-0000 CLF QUIMICOS, SA DE CV 21121-0000-01111-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 1,940.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL ADALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01112-0000 SERGIO ARTURO CABRERA PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01113-0000 Suntronics del Bajio S.A. de C.V. 28,710.00 28,710.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01116-0000 INTEGRA EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01117-0000 RECONOCIMIENTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01119-0000 JUAN CORONEL CAVARRUBIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01120-0000 SUPERFICIES PROFESIONALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01121-0000 INTERBELLE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01124-0000 LAURA PATRICIA CASTRO PAZ 1,225.81 1,225.81 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01125-0000 CENTRO DE VALOR EMPRESARIAL DE MEXICO S.C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01126-0000 CORPORACION DE ASESORES DEL BAJIO S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01127-0000 LUIS ALBERTO TAPIA LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01129-0000 APOLINAR GABRIEL GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01130-0000 ENRIQUE SOLANO CRUZ 2,424.40 2,424.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01131-0000 SALVADOR ROMO MUÑOZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01132-0000 BRONCE OFICIO, S.A. DE C.V. 21121-0000-01133-0000 EVELIA HERNANDEZ MORENO 21121-0000-01134-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 2,204.00 2,204.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL ESTRATEGIAS COMERCIALES EN LA NUBE S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01135-0000 CORPORACION INDUSTRIAL ORO S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01136-0000 AUTOMATIZACION & EQUIPO ELECTRICO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,032.87 4,032.87 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01138-0000 PROVEEDORES DE EQUIPOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01139-0000 RACQUETBOL DEL BAJIO A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01140-0000 MAGALY DEL ROCIO GOMEZ RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01141-0000 RICARDO NUÑEZ CALVILLO 780.10 780.10 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01142-0000 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01143-0000 FRANCISCO CONEJO GONZALEZ 12,760.00 12,760.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01144-0000 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA 2,493.89 2,493.89 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01145-0000 EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA 3,908.74 3,908.74 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01146-0000 MIX AUDIO MUSICAL S.A. DE C.V. 3,230.99 3,230.99 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01147-0000 ELECTROCOMPONENTES LEON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01148-0000 RADIO SHACK DE MEXICO. S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01149-0000 JOSE PABLO LOPEZ PEREZ 2,046.18 2,046.18 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01150-0000 SE TABLEROS, S.A DE C.V. 3,898.68 3,898.68 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01152-0000 MAGASOL Y HERRAMIENTAS MCF, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01153-0000 MOTO REFACCIÓNES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01154-0000 BICIPAR, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01155-0000 VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 10,909.96 10,909.96 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01156-0000 ELVA GUADALUPE VELAZQUEZ MARTINEZ 2,054.59 2,054.59 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01157-0000 MI PC COM, S.A. DE C.V. 724.69 724.69 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01158-0000 GUILLERMO ENRIQUEZ NASSER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01160-0000 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ABINZA, S.A. DE C.V. 3,573.96 3,573.96 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01162-0000 MA. DE LOS ANGELES AYALA DIAZ 1,954.60 1,954.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21121-0000-01163-0000 JAVIER MORENO ARROYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00001-0000 ISPT 144,357.45 144,357.45 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00002-0000 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESI 5,387.13 5,387.13 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00003-0000 ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMIL 114,200.54 114,200.54 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00004-0000 IMSS 218,009.36 218,009.36 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00005-0000 CESANTIA Y VEJEZ 58,909.88 58,909.88 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00006-0000 2% SAR 27,691.78 27,691.78 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00007-0000 IMPUESTO CEDULAR 1,009.77 1,009.77 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00008-0000 IMPUESTO NOMINAL 45,091.93 45,091.93 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21175-0000-00009-0000 INFONAVIT 69,229.39 69,229.39 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21179-0000-00001-0000 AMORTIZACION 75,254.53 75,254.53 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21198-0000-00001-0000 AGUINALDOS POR PAGAR 366,945.29 366,945.29 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21198-0000-00002-0000 FONDO DE AHORRO POR PAGAR 195,731.61 195,731.61 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21198-0000-00003-0000 RENDIMIENTOS DE FONDO DE AHORRO 218.67 218.67 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00005-0000 ALFONSO SANCHEZ RUIZ 21199-0000-00008-0000 FONACOT 21199-0000-00012-0000 ACREMEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE RL 21199-0000-00018-0000 AGUSTIN DE JESUS MACIAS TORRES 21199-0000-00025-0000 MARIO MORENO JARAMILLO 21199-0000-00034-0000 22.73 22.73 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 77,171.39 77,171.39 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 6,809.10 6,809.10 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 172.68 172.68 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL ALEJANDRO MARTINEZ REYES 276.00 276.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00042-0000 DANONE WORLD CUP 750.50 750.50 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00059-0000 EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN 665.77 665.77 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00060-0000 PUBLICIDAD EFECTIVA DE LEON SA DE 3,920.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00073-0000 SUELDOS POR PAGAR 135,024.03 135,024.03 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00074-0000 HONORARIOS ASIMILADOS POR PAGAR 19,318.47 19,318.47 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00083-0000 CHAVEZ LOPEZ CANDELARIO 42.97 42.97 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00085-0000 USUARIO ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS 687.00 687.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00308-0000 JUAN ANTONIO MARTINEZ 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00309-0000 TORNEO EMPRESARIAL 1,987.53 1,987.53 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00310-0003 ORGANIZACION NACIONAL DE PORRAS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00312-0000 DEMETRIO LEDEZMA GONZALEZ 1,726.71 1,726.71 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00313-0000 OLGA AGUILERA PEREZ -173.84 -173.84 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00322-0000 BECAS POR PAGAR 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00327-0000 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ 890.94 890.94 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00348-0000 OSCAR GARCIA ZAPATA 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00350-0000 ANGUIANO SOTELO JUAN INES 85.31 85.31 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00353-0000 MARTIN JIMENEZ VILLAFUENTES 501.37 501.37 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00355-0000 ITESM 2,114.00 2,114.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00356-0000 ASOC. DE NATACION DE GUANAJUATO AC 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00359-0000 ENRIQUE GUZMAN REYES 619.10 619.10 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00362-0017 HERNANDEZ CARRILLO HUGO CUTBERTO 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00371-0000 GUILLERMO HORTA BRACAMONTES 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00380-0000 HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA S.A. DE C.V. 7,893.30 7,893.30 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00388-0000 HULIO HORTA GOMEZ 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00391-0000 ARIADTNE CARDENAS NUÑEZ 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00447-0000 FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ 435.33 435.33 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00448-0000 MORENO RAMIREZ FELIPE CARLOS 4,095.28 4,095.28 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00469-0000 MONREAL PACHECO BERNARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00487-0000 DEL VALLE ESCOBAR JUAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00490-0000 JORGE LUIS AGUIRRE SOLIS 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00498-0000 VERONICA GUTIERREZ MATA 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00510-0000 J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00517-0000 ESTEFANIA GARCIA PEREA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00541-0000 CARLOS ARQUETA GONZALEZ 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00689-0000 PERLA PATRICIA MOJICA HERNÁNDEZ 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00800-0000 LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS 1,022.60 1,022.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00802-0000 MIRIAM FABIOLA MENDEZ LOPEZ 887.40 887.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00806-0000 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE RAUL 373.91 373.91 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00817-0000 MARTHA TORRES JASSO 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00819-0000 GERALDINE RODRIGUEZ JACOBO 173.84 173.84 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00865-0000 JUAN GABRIEL GIL MARIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00884-0000 VAZQUEZ MORENO ESAÚ 640.18 640.18 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00888-0000 ALEJANDRA RICO PÉREZ 1,074.40 1,074.40 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00890-0000 ESCUADRÓN COBRA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00896-0000 BEATRIZ CECILIA TREVIÑO FIGUEROA 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00901-0000 JOSE REFUGIO LOZANO ARELLANO 5,666.60 5,666.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00909-0000 ISABEL ELENA SANTILLAN CANO 7,054.48 7,054.48 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00915-0000 PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00918-0000 EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00960-0000 LUSACELL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00961-0000 JUANA MARIA CENTENO AMARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00963-0000 SEHEILA LIZBETH MUÑOZ HINOJOSA 1,522.96 1,522.96 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00969-0000 CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 21199-0000-00971-0000 MARIANA AGUILAR ANAYA 21199-0000-00975-0000 LOURDES MARIA CRISTINA OROZCO RANGEL 21199-0000-00977-0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL -3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL YADIRA CORTES LINARES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00978-0000 ALONDRA MURILLO HERNANDEZ 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-00984-0000 FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ 21199-0000-00985-0000 ROSA ARIAS RIOS 21199-0000-00989-0000 ANA LETICIA OSUNA LUNA 21199-0000-00997-0000 FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ 21199-0000-00999-0000 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 21199-0000-01034-0000 ABIGAIL YESSENIA RAZO AGUIRRE 21199-0000-01041-0000 21199-0000-01043-0000 142.00 142.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 2,079.69 2,079.69 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 69.60 69.60 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 549.00 549.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL GERARDO DIAZ LEDEZMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL CELESTINO ORTEGA MONJARAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01050-0000 MARCO ANTONIO VARGAS ROMERO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01051-0000 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTREJON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01053-0000 FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01054-0000 FIANZA DE SISTEMA DE COMPETENCIA 31,920.00 31,920.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01055-0000 CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER SAPI DE C.V. 1,816.32 1,816.32 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01056-0000 IMELDA DEL CARMEN RODRIGUEZ AYALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01057-0000 CARLOS ARGUETA GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01058-0000 TENIS PARA TODOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01059-0000 RITA RIOS REYEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01060-0000 JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01061-0000 RODRIGO DAMIAN MERLO 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01062-0000 ICE SPORT CENTER LEON, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 21199-0000-01063-0000 MARIN MEZA MELENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 4,844,469.41 0.00 4,844,469.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO EN EL MES DE ABRIL 0.00 CUENTAS X PAGAR CP TOTAL DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 2159 Cta0113 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MONTO TOTAL 2160 NATURALEZA NOMBRE DE LA CUENTA TOTAL CARACTERÍSTICAS 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO CUENTA ESF-13 NOTA: MONTO NATURALEZA 0.00 ESF-13 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE 2199 NOTA: OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL MONTO NATURALEZA 0.00 ESF-14 CARACTERÍSTICAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO DE GESTION ADMINISTRATIVA 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA NOTA: ESF-15 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Financiamiento Contratado Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Dispuesto Capital Amortizado Saldo en Pesos En UDIS En Pesos En Pesos Tasa de Interés En UDIS En Pesos Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio Capital Pagado C01 C02 C03 C04 C05 TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Núm. Total de Pagos Núm. de pagos del periodo Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de Gracia Aval Garantía Fuente de Financiamiento Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Observaciones DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS CUENTA 41590-5100-00003-0001 41690-6100-00002-0001 41690-6100-00002-0002 41690-6100-00002-0003 41740-7200-01001-0000 41740-7200-01002-0000 41740-7200-01005-0001 41740-7200-01005-0002 41740-7200-01005-0003 41740-7200-01005-0005 41740-7200-01005-0006 41740-7200-01005-0007 41740-7200-01005-0008 41740-7200-01005-0009 41740-7200-01005-0010 41740-7200-01005-0011 41740-7200-01005-0012 41740-7200-01005-0014 41740-7200-01005-0021 41740-7200-01005-0022 41740-7200-01005-0023 41740-7200-02001-0000 41740-7200-02002-0000 41740-7200-02003-0000 41740-7200-02005-0001 41740-7200-02005-0011 41740-7200-02005-0013 41740-7200-02005-0015 41740-7200-02005-0016 41740-7200-03001-0000 41740-7200-03002-0000 41740-7200-03005-0002 41740-7200-03005-0003 41740-7200-03005-0011 41740-7200-03005-0012 41740-7200-03005-0014 41740-7200-03005-0015 41740-7200-03005-0017 41740-7200-03005-0022 41740-7200-04001-0000 41740-7200-04002-0000 41740-7200-04005-0002 41740-7200-04005-0003 41740-7200-04005-0005 41740-7200-04005-0010 41740-7200-04005-0014 41740-7200-04005-0019 41740-7200-04005-0025 41740-7200-05001-0000 41740-7200-05002-0000 41740-7200-05004-0000 41740-7200-05005-0002 41740-7200-05005-0003 41740-7200-05005-0005 41740-7200-05005-0021 41740-7200-06001-0000 41740-7200-06002-0000 41740-7200-06005-0016 41740-7200-06005-0018 41740-7200-06005-0019 41740-7200-06005-0021 41740-7200-06005-0025 41740-7200-07001-0000 41740-7200-07002-0000 41740-7200-07004-0000 41740-7200-07005-0003 41740-7200-07005-0021 41740-7200-07100-0001 41740-7200-07100-0002 41740-7200-07205-0001 41740-7200-08001-0001 41740-7200-08001-0002 41740-7200-08001-0005 41740-7200-08001-0008 41740-7200-08001-0009 41740-7200-08001-0010 41740-7200-08001-0011 41740-7200-08001-0012 41740-7200-08001-0013 41740-7200-08001-0015 41740-7200-08001-0016 41740-7200-08001-0017 41740-7200-08001-0018 41740-7200-08001-0019 41740-7200-08001-0020 41740-7200-08001-0025 41740-7200-08001-0028 41740-7200-08001-0029 41740-7200-08001-0041 41740-7200-08001-0043 41740-7200-08001-0044 41740-7200-08002-0003 41740-7200-08002-0005 41740-7200-08002-0009 41740-7200-08002-0011 41740-7200-08002-0012 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA MERCADOTECNIA OTROS INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Y PAGOS RENDIMIENTO DE INTERESES POR INVER ADMISION ESTACIONAMIENTO FUTBOL TRIBUNAS FUTBOL EMPASTADOS FUTBOL TIERRA MINI CAMPO TIERRA MINI CAMPO SINTETICO BEIS BOL TIERRA BEIS BOL EMPASTADO VOLEIBOL Y PLAYERO CANCHAS DE TENIS AUDITORIO PISTA DE ATLETISMO EXTERIORES DE BALONCESTO PALAPAS CANCHAS EXTERIORES DE HANDBALL USO DE REGADERAS ADMISION ESTACIONAMIENTO ALBERCA FUTBOL TRIBUNAS AUDITORIO EXTERIORES DE VOLEIBOL CANCHAS DE FRONTON FUTBOL URUGUAYO ADMISION ESTACIONAMIENTO FUTBOL EMPASTADOS FUTBOL TIERRA AUDITORIO PISTA DE ATLETISMO EXTERIORES DE BALONCESTO CANCHAS DE FRONTON BEISBOL DOMINGO SANTANA VELODROMO ADMISION ESTACIONAMIENTO FUTBOL EMPASTADOS FUTBOL TIERRA MINI CAMPO TIERRA CANCHAS DE TENIS EXTERIORES DE BALONCESTO FUTBOL RAPIDO CAMPOS URUGUAYOS ADMISION ESTACIONAMIENTO ADMISION P EXTREMO FUTBOL EMPASTADO FUTBOL TIERRA MINI CAMPO TIERRA PALAPAS ADMISION ESTACIONAMIENTO FUTBOL URUGUAYO AREA INFANTIL PARA FIESTAS FUTBOL RAPIDO PALAPAS CAMPO URUGUAYO EMPASTADO ADMISION ESTACIONAMIENTO ADMISION P.EXTREMO FUTBOL TIERRA PALAPAS ADMISION ESTACIONAMIENTO RENTA DE CAMPOS SINTETICO ATLETISMO ESGRIMA GIMNASIA ACTIVATE POR TU SALUD TAE KWON DO AJEDREZ BOX BALONCESTO NATACION WU SHU KUNG FU CLAVADOS TENIS KARATE TAI CHI CHUAN DEPORTES ESPECIALES PESAS (GIMNASIO) EXAMEN MEDICO MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS) FITNESS BALLET NADO SINCRONIZADO BADMINTON GIMNASIA TAE KWON DO BOX BALONCESTO MONTO 211,068.84 39,224.00 520.39 3,652.57 1,277,014.00 852,370.00 48,440.00 284,753.00 30,086.89 7,120.00 163,502.00 140.00 2,220.00 250.00 56,942.00 49,086.50 12,099.00 22,983.00 200.00 1,032.00 775.00 298,028.00 142,285.00 0.00 18,529.00 77,613.00 180.00 16,184.50 4,980.00 583,630.00 222,700.00 249,236.38 43,461.75 7,412.50 810.00 720.00 31,540.00 138,823.00 6,275.00 314,614.00 79,265.00 29,290.25 5,162.00 240.00 6,022.50 160.00 88,760.00 1,020.00 243,392.00 68,545.00 26,980.00 1,220.00 20,115.25 938.00 7,910.00 237,068.00 19,450.00 4,240.00 3,740.00 28,573.00 2,400.00 86,922.50 109,102.50 27,755.00 26,621.00 12,853.00 50.00 46,320.00 3,190.00 21,750.00 10,042.00 10,827.00 150,377.00 570.00 53,621.00 6,411.00 36,339.00 26,547.00 1,528,477.50 14,567.00 37,790.00 44,375.00 41,625.00 3,966.00 11,642.00 2,758.00 37,680.00 253,984.00 563.00 10,548.00 10,914.00 12,516.00 12,714.00 7,342.00 1,045.00 7,654.00 FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE CARACTERÍSTICAS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 4100 Y 4200 INGRESOS CUENTA 41740-7200-08002-0013 41740-7200-08002-0015 41740-7200-08002-0018 41740-7200-08002-0029 41740-7200-08002-0031 41740-7200-08003-0002 41740-7200-08003-0005 41740-7200-08003-0009 41740-7200-08003-0011 41740-7200-08003-0012 41740-7200-08003-0015 41740-7200-08003-0018 41740-7200-08003-0029 41740-7200-08003-0032 41740-7200-08003-0033 41740-7200-08004-0005 41740-7200-08004-0008 41740-7200-08004-0009 41740-7200-08004-0011 41740-7200-08004-0012 41740-7200-08004-0017 41740-7200-08004-0038 41740-7200-08005-0009 41740-7200-08005-0011 41740-7200-08005-0012 41740-7200-08005-0038 41740-7200-08006-0038 41740-7200-08007-0039 41740-7200-08008-0001 41740-7200-09002-0001 41740-7200-09002-0005 41740-7200-09003-0001 41740-7200-09004-0025 41740-7200-09004-0048 41740-7200-09005-0011 41740-7200-09008-0001 41740-7200-09009-0001 41740-7200-09201-0001 41740-7200-09201-0002 41740-7200-09201-0004 41740-7200-09201-0009 41740-7200-09201-0012 41740-7200-09201-0013 41740-7200-09201-0015 41740-7200-09201-0016 41740-7200-09201-0017 41740-7200-09201-0018 41740-7200-09202-0001 41740-7200-09202-0003 41740-7200-09202-0005 41740-7200-09202-0013 41740-7200-09203-0009 41740-7200-09204-0003 41740-7200-09209-0002 42130-8300-00067-0000 42130-8300-00072-0000 42130-8300-00075-0000 42130-8300-00077-0000 42130-8300-00078-0000 42130-8300-00079-0000 42130-8300-00080-0000 42130-8300-00081-0000 42130-8300-00085-0000 42220-9200-01042-0000 42220-9200-02000-0006 42220-9200-02000-0008 42220-9200-02000-0009 42220-9200-02000-0010 42220-9200-02000-0013 42220-9200-02000-0014 42220-9200-02000-0017 42220-9200-02000-0020 42220-9200-02000-0026 42220-9200-02000-0027 NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA NATACION WU SHU KUNG FU KARATE MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS) PILATES ATLETISMO GIMNASIA TAE KWON DO BOX BAALONCESTO WU SHU KUNG FU KARATE DOO MARTIN PE?A (FUTBOL Y PORTEROS) CACHIBOL ADULTOS MAYORES VOLEIBOL GIMNASIA ACTIVATE POR TU SALUD TAE KWON DO BOX BALONCESTO TENIS FUTBOL TAE KWON DO BOX BALONCESTO FUT BOL FUTBOL Acondicionamiento Físico ESCUELA DE ESCALADA UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ ACTIVATE Y JUEGA DE TU ESCUELA A COMUDE UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ NUTRICIÓN DEPORTIVA CURSO FUNDAMENTOS DEL RAQUETBOL MARATON INDEPENDENCIA APORT.POR CONSULTA DE FISIOT Y REHABILIT CONSULTA PSICOLOGIA E.F.M. ALBERCA EFM ACTIVATE X TU SALUD GIMNASIO DANZA FLAMENCA TAE BOX YOGA DANZON FITNESS PESAS(GIMNASIO) TRX ALBERCA ZUMBA AEROBIC´S YOGA DANZA FLAMENCA ACTIVATE X TU SALUD ZUMBA PLAZA CIUDADANIA INICIATIVA PRIVADA CASIMIRO RAMIREZ APORTACION X LOGISTICA EN EVENTOS CAFETERIA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ CAFETERIA TOTA CARBAJAL CAFETERIA LUIS I RODRIGUEZ CAFETERIA JESUS RODRIGUEZ GAOANA CAFETERIA PARQUE DEL ARBOL PATROCINIO UNIFORMES OLIMPIADA SUBSIDIO MUNICIPAL SISTEMA DE COMPETENCIAS ETIQUETADO MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA BECAS (ETIQUETADO) MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS ETAPA MPAL,ESTATAL Y NAL DE OLIMPIADA HAZ UN ALTO Y MUEVETE SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDADES DEPORTIVA MARATON LEON PRESIDENCIA MANTT Y REHA ESPACIOS RECREA (HILAMAS) PROYECTO MEDIO MARATON BJX TOTAL MONTO 832,278.00 7,658.00 3,649.00 22,969.00 4,879.00 4,866.00 33,818.00 20,813.00 10,238.00 3,619.00 5,399.00 7,770.00 33,389.00 900.00 16,132.00 1,344.00 4,305.00 8,304.00 4,965.00 1,277.00 1,816.00 35,504.00 1,200.00 452.00 612.00 3,892.00 28,570.00 4,766.00 3,222.00 13,959.00 14,884.00 20,120.00 3,140.00 6,750.00 260.00 3,310.00 2,340.00 97,624.00 12,207.00 30,940.00 1,461.00 7,127.00 3,371.00 2,397.00 25,088.00 65,407.00 15,052.00 59,930.00 776.00 227.00 5,981.00 168.00 7,380.00 255.00 10,565.00 21,600.00 14,350.00 69,300.00 24,000.00 5,000.00 4,000.00 6,200.00 14,000.00 3,982,469.25 300,000.00 100,000.00 300,000.00 2,119,346.56 200,000.00 100,000.00 1,300,000.00 200,000.00 800,000.00 200,000.00 20,044,041.63 FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE FORMA PARTE CARACTERÍSTICAS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS DE APROXIMADAMENTE EL 48% DE LOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE LA INSITUCION DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: ERA-02 NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA TOTAL MONTO NATURALEZA 0.00 CARACTERÍSTICAS DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 5000 NOTA: GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MONTO % GASTO 51110-1131-00000-0000 SUELDO BASE 51120-1211-00000-0000 HONORARIOS 2,955,504.12 17.693488 % 51120-1212-00000-0000 HONORARIOS ASIMILADOS 51130-1312-00000-0000 ANTIGUEDAD 18,980.30 0.113628 % 51130-1321-00000-0000 PRIMA VACACIONAL 97,154.75 0.581629 % 51130-1322-00000-0000 PRIMA DOMINICAL 51130-1323-00000-0000 GRATIFICACION DE FIN DE A?O 51130-1342-00000-0000 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 51140-1413-00000-0000 APORTACIONES IMSS 783,865.00 4.692704 % 51140-1421-00000-0000 APORTACIONES INFONAVIT 207,842.53 1.244275 % 51150-1511-00000-0000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 109,512.25 0.655609 % 51150-1522-00000-0000 LIQ POR INDEMNIZ Y SUELDO Y SALA 51150-1541-00000-0000 PREST POR COND GENERALES DE TRAB 51150-1591-00000-0000 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 51150-1592-00000-0000 OTRAS PRESTACIONES 51160-1711-00000-0000 ESTIM POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN 52,681.58 0.315385 % 51210-2111-00000-0000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15,410.32 0.092256 % 51210-2112-00000-0000 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 51210-2141-00000-0000 MATY UTIL DE TECNOLOGIA DE INF Y 51210-2151-00000-0000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG 51210-2161-00000-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA 51210-2182-00000-0000 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA 51220-2212-00000-0000 PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA 51220-2231-00000-0000 UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMEN 51240-2411-00000-0000 MAT DE CONSTRUCCION MINERALESN NO 51240-2421-00000-0000 MAT DE CONSTRUCCION DE CONCRETO 8,989.83 0.053819 % 51240-2431-00000-0000 MAT DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO 14,388.09 0.086136 % 51240-2441-00000-0000 MAT DE CONSTRUCCION DE MADERA 51240-2451-00000-0000 MAT DE CONSTRUCCION DE VIDRIO 51240-2461-00000-0000 MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO 31,005.49 0.185618 % 51240-2471-00000-0000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 38,069.00 0.227905 % 51240-2481-00000-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 51240-2491-00000-0000 MATERIALES DIVERSOS 51250-2521-00000-0000 FERTILIZANTES Y ABONOS 51250-2522-00000-0000 PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS 51250-2531-00000-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO 51250-2541-00000-0000 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI 51250-2591-00000-0000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 402,054.57 2.406949 % 51260-2612-00000-0000 COMB LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEH 100,239.34 0.600095 % ERA-03 EXPLICACIÓN CORRESPONDE AL PERSONAL DE BASE TANTO OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO 154,269.58 0.923554 % 3,227,664.99 19.322812 % 47,690.13 0.285503 % 368,352.63 2.205188 % 9,350.01 0.055975 % 41,792.36 0.250195 % 1,560,222.78 9.340465 % 355,931.87 2.130830 % 5,000.00 0.029933 % 52,582.80 0.314793 % 233,876.81 1.400132 % 2,880.00 0.017241 % 20,297.11 0.121511 % 3,347.76 0.020042 % 17,454.95 0.104496 % 74.00 0.000443 % 121,637.53 0.728198 % 2,415.58 0.014461 % 8,623.64 0.051626 % 918.00 0.005496 % 140,084.07 0.838630 % 11,098.00 0.066440 % 4,701.19 0.028144 % 682.75 0.004087 % 3,411.53 0.020424 % 51270-2711-00000-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES 51270-2722-00000-0000 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 272,043.73 1.628623 % 51270-2731-00000-0000 ARTICULOS DEPORTIVOS 51290-2911-00000-0000 HERRAMIENTAS MENORES 51290-2921-00000-0000 REFAC Y ACCES MENORES DE EDIFICI 51290-2931-00000-0000 REFAC ACCES MENORES DE MOBILIARI 0.00 0.000000 % 51290-2941-00000-0000 REFAC Y ACCES MENORES DE EQ DE C 35,019.25 0.209647 % 51290-2961-00000-0000 REFAC Y ACCES MENORES EQ DE TRAN 7,183.87 0.043007 % 51290-2981-00000-0000 REFAC Y ACCES MENORES DE MAQ Y E 61,718.87 0.369488 % 51290-2991-00000-0000 REFAC Y ACCES MENORES OTROS BIEN 51310-3111-00000-0000 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 953,863.00 5.710418 % 51310-3121-00000-0000 SERVICIO DE GAS 617,712.45 3.698011 % 51310-3141-00000-0000 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL 35,019.58 0.209649 % 51310-3151-00000-0000 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 22,161.29 0.132671 % 51310-3171-00000-0000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 51,120.48 0.306039 % 210,693.73 1.261344 % 41,049.02 0.245745 % 5,896.43 0.035300 % 4,372.73 0.026178 % 8,903.42 0.053301 % CORRESPONDE AL PERSONAL QUE NO TIENE BASE , OPERATIVO, ADVO E INSTRUCTORES DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 5000 NOTA: GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MONTO % GASTO 51320-3291-00000-0000 OTROS ARRENDAMIENTOS 51330-3312-00000-0000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 80,407.14 0.481367 % 51330-3332-00000-0000 SERVICIOS DE PROCESOS TECNICA Y EN TECNO 22,585.20 0.135209 % 51330-3341-00000-0000 SERVICIOS DE CAPACITACION 51330-3361-00000-0000 IMPRES DE DOC OFICIALES P/ SERV 238,103.57 1.425436 % 51330-3381-00000-0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 410,305.60 2.456345 % 51330-3391-00000-0000 SERVICIOS PROFES CIENT Y TECNIC 136,252.51 0.815692 % 51340-3411-00000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 51340-3431-00000-0000 SERVICIOS DE RECAUDACION TRASLADO Y CUST 126,078.57 0.754785 % 51340-3451-00000-0000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 126,962.61 0.760077 % 51340-3471-00000-0000 FLETES Y MANIOBRAS 51350-3511-00000-0000 CONSERV Y MTTO DE INMUEBLES 225,041.21 1.347237 % 51350-3512-00000-0000 ADAPTACION DE INMUEBLES 221,511.65 1.326107 % 51350-3531-00000-0000 INST REP Y MTTO DE BIENES INFORM 51350-3551-00000-0000 MTTO Y CONSERV DE VEHICULOS TERRE 33,167.57 0.198562 % 51350-3571-00000-0000 INST REP Y MTTO DE MAQ EQ Y HE 12,124.80 0.072587 % 51350-3581-00000-0000 SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE 3,774.84 0.022599 % 51350-3591-00000-0000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI 11,924.80 0.071389 % 51360-3621-00000-0000 PROM PARA VTAS DE BIENES Y SERVIC 247,789.24 1.483421 % 51370-3751-00000-0000 VIATICOS NACIONALES P/SERV PUBLIC 1,205.00 0.007214 % 51370-3781-00000-0000 SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIA 51370-3791-00000-0000 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJ 51380-3821-00000-0000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 51380-3831-00000-0000 CONGRESOS Y CONVENCIONES 51380-3852-00000-0000 GTOS DE OFICINAS DE SERV PUBLICOS 51380-3853-00000-0000 GASTOS DE REPRESENTACION 51390-3921-00000-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 51390-3981-00000-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 52410-4411-00000-0000 GASTOS ACT CULTURALES Y DEPORTIVA 52420-4421-00000-0000 BECAS 238,900.00 1.430204 % 52640-4641-00000-0000 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 348,000.00 2.083345 % 55110-0000-00001-0000 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 55110-0000-00002-0000 EQUIPO DE COMUNICACION 3,630.36 0.021734 % 55110-0000-00003-0000 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 10,128.07 0.060633 % 55110-0000-00006-0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS 55110-0000-00007-0000 EQ P/USO MEDICODENTAL Y LABORATO 55110-0000-00008-0000 AUTOMOVILES Y CAMIONES 55110-0000-00009-0000 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 55110-0000-00010-0000 MAQ Y EQ P/ EL COMERCIO Y LOS SE 55110-0000-00012-0000 APARATOS DEPORTIVOS 55110-0000-00013-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR 55110-0000-00014-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL TOTAL 101,353.39 0.606765 % 7,566.00 0.045295 % 12,701.51 0.076039 % 607.76 0.003638 % 464.00 0.002778 % 3,918.00 0.023456 % 59,466.66 0.356004 % 3,392.00 0.020307 % 29,672.20 0.177636 % 3,874.00 0.023192 % 13,901.74 0.083224 % 8,072.64 0.048328 % 126,503.19 0.757327 % 53,602.00 0.320895 % 46,695.81 0.279550 % 7,014.71 0.041994 % 2,575.88 0.015421 % 33,533.34 0.200751 % 5,766.66 0.034523 % 106,391.77 0.636927 % 2,904.64 0.017389 % 13,654.18 0.081742 % 5,568.96 0.033339 % 16,703,908.87 100.00 % ERA-03 EXPLICACIÓN DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 3100 NOTA: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO CUENTA 31200-0000-00001-0000 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION BIENES DONADOS 216,450.00 216,450.00 TIPO DONACIONES DE 0.00 CAPITAL TOTAL 216,450.00 216,450.00 0.00 VHP-01 NATURALEZA MUNICIPAL DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA 32100-0000-00001-0000 32100-0000-00002-0000 32100-0000-00003-0000 32100-0000-00004-0000 32200-0000-00002-0000 32200-0000-00003-0000 32200-0000-00004-0000 32200-0000-00005-0000 32200-0000-00006-0000 32200-0000-00007-0000 32320-0000-00001-0000 32330-0000-00001-0000 NOMBRE DE LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 BIENES MUEBLES BIENES INTANGIBLES Total NOTA: SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,264,504.22 4,057,929.12 974,903.35 234,580.92 -189,204.98 -1,490,543.98 6,054,240.53 236,963.55 8,614,364.29 SALDO FINAL 3,340,132.76 0.00 0.00 0.00 -1,264,504.22 3,695,562.72 974,903.35 243,418.35 -177,353.56 -1,489,176.35 6,054,240.53 236,963.55 11,614,187.13 VHP-02 MODIFICACION NATURALEZA 3,340,132.76 MUNICIPAL Y PROPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 -362,366.40 0.00 8,837.43 11,851.42 1,367.63 0.00 0.00 2,999,822.84 DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO CUENTA 11112-0000-00001-0005 11112-0000-00003-0005 11112-0000-00003-0013 11112-0000-00003-0014 11112-0000-00003-0018 11112-0000-00003-0019 11112-0000-00004-0004 11112-0000-00004-0005 11112-0000-00004-0007 11112-0000-00005-0005 11112-0000-00005-0006 11112-0000-00005-0007 11112-0000-00006-0003 11112-0000-00006-0004 11112-0000-00006-0005 11112-0000-00007-0002 11112-0000-00007-0003 11112-0000-00007-0004 11112-0000-00008-0006 11112-0000-00008-0007 11112-0000-00008-0008 11112-0000-00008-0009 11112-0000-00008-0010 11112-0000-00010-0005 11112-0000-00010-0007 11112-0000-00010-0008 11112-0000-00011-0003 11112-0000-00012-0002 11112-0000-00018-0002 11112-0000-00018-0003 11112-0000-00019-0001 11112-0000-00021-0002 11112-0000-00021-0003 11121-0000-00001-0001 11121-0000-00001-0003 11121-0000-00001-0004 11121-0000-00001-0005 11121-0000-00001-0006 11141-0000-00003-0003 11161-0000-00000-0001 NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA ABIGAIL YESENIA RAZO AGUIRRE BRENDA PATRICIA GOMEZ M MA. DE LOS ANGELES AMARO FALCON LETICIA HERNANDEZ BRISUELA ESAU VAZQUEZ MORENO J. JESUS ALFEREZ RODRIGUEZ ALICIA MARTINEZ JARAMILLO ANA MARIA TERRONES MONJARAZ FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN HORTA BRACAMONTES GUILLERMO HORTA MA GUADALUPE MUÑOZ MARIA CONCEPCION MURILLO MEDINA ALEJANDRO MARTINEZ REYES RAMONA VELAZQUEZ MURILLO JUANA VARGAS URRUTIA ELVIA LAURA PIÑA NAVARRO OFELIA ECHEVERRIA MUÑOZ MARIA DE JESUS NEGRETE RODRIGUEZ ISABEL BARCO BARCO CELESTINO ORTEGA MONJARAZ FATIMA HORTA CABRERA AMBAR YAMILET NAVA MANCILLAS JUAN DEL VALLE ESCOBAR LAURA ELENA HERNANDEZ OLMOS HECTOR ALBERTO FERNANDEZ ARIAS JUANA MARIA CENTENO AMARO EVANGELINA DEL CARMEN PEREZ LANDIN ALEJANDRA RICO PEREZ MARIA ELENA GARCIA HUERTA JOSE ANTONIO VILLEGAS SALAS BANORTE CTA 806-01221-1 BANORTE ETIQUETADOS 0869474511 BANORTE MARATON BANORTE 2008 BANORTE 1605 CONGRESO BANORTE INVERSIONES 2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TOTAL SALDO INICIAL 3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 250.00 250.00 1,000.00 250.00 250.00 0.00 700.00 150.00 150.00 700.00 250.00 250.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,000.00 100.00 100.00 0.00 3,000.00 700.00 5,000.00 0.00 1,500.00 250.00 250.00 3,061,599.39 1,553,020.64 5,930.00 10,472.88 3,000.00 0.00 13,226.00 4,672,348.91 SALDO FINAL 3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 250.00 250.00 1,000.00 250.00 250.00 700.00 700.00 150.00 150.00 700.00 250.00 250.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,000.00 100.00 100.00 800.00 3,000.00 700.00 0.00 5,000.00 1,500.00 250.00 250.00 2,584,137.99 4,520,114.67 5,930.00 15,527.80 3,000.00 516,151.86 13,226.00 7,684,688.32 EFE-01 FLUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 -477,461.40 2,967,094.03 0.00 5,054.92 0.00 516,151.86 0.00 3,012,339.41 DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA 12411-5111-00000-0000 12413-5151-00000-0000 12419-5191-00000-0000 12419-5192-00000-0000 12421-5211-00000-0000 12422-5221-00000-0000 12422-5291-00000-0000 12423-5231-00000-0000 12429-5291-00000-0000 12431-5311-00000-0000 12441-5411-00000-0000 12449-5491-00000-0000 12462-5621-00000-0000 12463-5631-00000-0000 12464-5641-00000-0000 12465-5651-00000-0000 12467-5671-00001-0000 12469-5691-00001-0000 12510-5911-00000-0000 NOMBRE DE LA CUENTA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERV EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO APARATOS DEPORTIVOS OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER MAQ Y EQ P/EL COMERCIO Y LOS SER SOFTWARE TOTAL NOTA: FLUJO 25,611.00 64,912.00 25,801.00 3,365.00 20,960.00 28,954.00 0.00 1,699.00 0.00 10,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 7,482.00 51,558.00 26,100.00 12,065.00 295,941.00 EFE-02 % SUB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% DE DESGLOSE CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CUENTA 900001 900002 4320 4330 4340 4399 4400 900003 52 62 00 4500 900004 NOMBRE DE LA CUENTA 1. Ingresos Presupuestarios 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) Conciliacion_Ig IMPORTE 20,044,041.63 0.00 0.00 20,044,041.63 DE DESGLOSE CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CUENTA 900001 900002 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800-6100-6300 5900 6200 7200 7300 7500 7900 9100 9900 7400 900003 5510 5520 5530 5540 5550 5590 5600 900004 NOMBRE DE LA CUENTA 1. Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros egresos presupuestales no contables 3. Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros gastos contables no presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) Conciliacion_Eg IMPORTE 16,765,338.34 298,392.99 295,941.00 2,451.99 236,963.52 236,963.52 16,703,908.87
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