1. No category

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STER-OP
FONDO PATRIMONIAL DECIDIDO, S.A. DE C.V.
SANTANDER
30 de Septiembre de 2015
RENDIMIENTO MENSUAL
CLASE
ACCIONARIA
A
B1
E1
E2
E3
ED
F
M1
M2
M3
MA
MD
R
PROMEDIO
PONDERADO
STER-OP
MENSUAL
-2.27 %
-2.30 %
-2.29 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.07 %
-2.30 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-27.24 %
-27.54 %
-27.54 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-24.80 %
-27.54 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.63 %
-2.66 %
-2.66 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.43 %
-2.66 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.06 %
-2.07 %
-2.07 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.04 %
-2.07 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.022038
0.022037
0.006342
0.000000
0.000000
0.000000
0.005712
0.006343
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
ERROR
SEGUIMIENTO
(vs. Modelo)
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.000000
0.000000
NOMINAL (NETO)
NOMINAL
ANUALIZADO
BRUTO/GESTION
(NETO + CUOTAS)
REAL
RIESGO
NOTA: PROMEDIO PONDERADO ES POR ACTIVOS NETOS.
RENDIMIENTO BRUTO/GESTION CON RENDIMIENTO EFECTIVO (NETO) Y CUOTAS EFECTIVAS (NETAS).
CLASE
ACCIONARIA
A
B1
E1
E2
E3
ED
F
M1
M2
M3
MA
MD
R
ÚLTIMOS 3
MESES
-3.01 %
-3.09 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
ÚLTIMOS 6
MESES
ÚLTIMOS 9
MESES
-1.68 %
-1.85 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
RENDIMIENTO HISTÓRICO NOMINAL
MAS ALTO
MAS BAJO
ACUMULADO
ULTIMOS 12
ÚLTIMOS 12
DEL AÑO
MESES
MESES
-1.33 %
2.60 %
5.03 %
-2.60 %
-1.65 %
2.34 %
5.00 %
-2.63 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.29 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
1.18 %
4.54 %
0.00 %
-2.07 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-2.30 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
ÚLTIMOS 12
MESES
2.60 %
2.34 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2014
5.69 %
4.86 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2013
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2012
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
NOTA: RENDIMIENTOS HISTÓRICOS EFECTIVOS (NETOS).
CLASE
ACCIONARIA
A
B1
E1
E2
E3
ED
F
M1
M2
M3
MA
MD
R
ÚLTIMOS 3
MESES
-3.72 %
-3.80 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
ÚLTIMOS 6
MESES
ÚLTIMOS 9
MESES
-1.81 %
-1.98 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
ÚLTIMOS 12
MESES
1.94 %
1.68 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
-1.96 %
-2.28 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.53 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
RENDIMIENTO HISTÓRICO REAL
MAS ALTO
MAS BAJO
ACUMULADO
ULTIMOS 12
ÚLTIMOS 12
DEL AÑO
MESES
MESES
0.07 %
6.03 %
-3.08 %
-0.18 %
6.00 %
-3.10 %
0.00 %
-2.66 %
-2.66 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
1.97 %
-2.43 %
-2.43 %
0.00 %
-2.66 %
-2.66 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2014
1.54 %
0.75 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2013
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
2012
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
NOTA: RENDIMIENTOS HISTÓRICOS EFECTIVOS (NETOS).
A partir de enero 2011, Banco de México con la participación del INEGI, actualizó la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan para compilarlo, por lo que el cálculo del Rendimiento Real se ve
afectado ya que ahora considera como base la segunda quincena de diciembre de 2010 (anteriormente se tomaba la segunda quincena de Junio de 2002).
MODELO
FINANCIERO
Fondo no reportó
información
complementaria
MODELO
FINANCIERO
ÚLTIMOS 3
MESES
ÚLTIMOS 6
MESES
RENDIMIENTO MENSUAL MODELO FINANCIERO*
NOMINAL
REAL
RIESGO MENSUAL
ANUALIZADO
NOMINAL (NETO)
ÚLTIMOS 9
MESES
RENDIMIENTO HISTÓRICO NOMINAL MODELO FINANCIERO*
MAS ALTO
MAS BAJO
ACUMULADO
ULTIMOS 12
ÚLTIMOS 12
DEL AÑO
MESES
MESES
ÚLTIMOS 12
MESES
2014
2013
2012
Fondo no
reportó
información
complementar
ia
2015.10.22.09.25.55
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles A. C.
Hoja 1
MODELO
FINANCIERO
ÚLTIMOS 3
MESES
ÚLTIMOS 6
MESES
ÚLTIMOS 9
MESES
RENDIMIENTO HISTÓRICO REAL MODELO FINANCIERO*
MAS ALTO
MAS BAJO
ACUMULADO
ULTIMOS 12
ÚLTIMOS 12
DEL AÑO
MESES
MESES
ÚLTIMOS 12
MESES
2014
2013
2012
Fondo no
reportó
información
complementar
ia
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS.
2015.10.22.09.25.55
Fuente: Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles A. C.
Hoja 2
Rendimiento nominal de STER-OP serie A de los últimos 3 años
7.00
7.00
4.03
6.13
6.13
3.40
5.25
5.25
2.77
4.38
4.38
2.14
3.50
3.50
1.51
2.63
2.63
0.89
1.75
1.75
0.26
0.88
0.88
-0.37
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie A
Con rendimiento de
Serie A
S/Modelo financiero
2015.10.22.09.25.55
Rendimiento Serie A
Marzo 2013
$11,604.85
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
$10,000.00
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 3
Rendimiento nominal de STER-OP serie B1 de los últimos 3 años
6.00
6.00
3.72
5.25
5.25
3.13
4.50
4.50
2.54
3.75
3.75
1.95
3.00
3.00
1.36
2.25
2.25
0.77
1.50
1.50
0.18
0.75
0.75
-0.41
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie B1
Con rendimiento de
Serie B1
S/Modelo financiero
2015.10.22.09.25.55
Rendimiento Serie B1
Marzo 2013
$11,586.59
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
$10,000.00
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 4
Rendimiento nominal de STER-OP serie E1 de los últimos 3 años
2.00
2.00
2.74
1.75
1.75
2.71
1.50
1.50
2.69
1.25
1.25
2.67
1.00
1.00
2.65
0.75
0.75
2.63
0.50
0.50
2.61
0.25
0.25
2.59
0.00
0.00
2.57
Jul 2015
Ago 2015
Precio Serie E1
Con rendimiento de
Marzo 2013
Rendimiento Serie E1
Sep 2015
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie E1
S/Modelo financiero
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 5
Rendimiento nominal de STER-OP serie E2 de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie E2
Con rendimiento de
Marzo 2013
Rendimiento Serie E2
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 6
Rendimiento nominal de STER-OP serie E3 de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie E3
Con rendimiento de
Marzo 2013
Rendimiento Serie E3
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 7
Rendimiento nominal de STER-OP serie ED de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie ED
Con rendimiento de
Rendimiento Serie ED
Marzo 2013
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 8
Rendimiento nominal de STER-OP serie F de los últimos 3 años
4.00
4.00
2.88
3.50
3.50
2.86
3.00
3.00
2.84
2.50
2.50
2.82
2.00
2.00
2.80
1.50
1.50
2.78
1.00
1.00
2.76
0.50
0.50
2.74
0.00
0.00
2.72
Jul 2015
Ago 2015
Precio Serie F
Con rendimiento de
Marzo 2013
Rendimiento Serie F
Sep 2015
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie F
S/Modelo financiero
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 9
Rendimiento nominal de STER-OP serie M1 de los últimos 3 años
2.00
2.00
2.74
1.75
1.75
2.71
1.50
1.50
2.69
1.25
1.25
2.67
1.00
1.00
2.65
0.75
0.75
2.63
0.50
0.50
2.61
0.25
0.25
2.59
0.00
0.00
2.57
Jul 2015
Ago 2015
Precio Serie M1
Con rendimiento de
Rendimiento Serie M1
Marzo 2013
Sep 2015
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie M1
S/Modelo financiero
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 10
Rendimiento nominal de STER-OP serie M2 de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie M2
Con rendimiento de
Rendimiento Serie M2
Marzo 2013
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 11
Rendimiento nominal de STER-OP serie M3 de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie M3
Con rendimiento de
Rendimiento Serie M3
Marzo 2013
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 12
Rendimiento nominal de STER-OP serie MA de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie MA
Con rendimiento de
Rendimiento Serie MA
Marzo 2013
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
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*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 13
Rendimiento nominal de STER-OP serie MD de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie MD
Con rendimiento de
Rendimiento Serie MD
Marzo 2013
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 14
Rendimiento nominal de STER-OP serie R de los últimos 3 años
3.00
3.00
2.00
2.63
2.63
1.63
2.25
2.25
1.25
1.88
1.88
0.88
1.50
1.50
0.50
1.13
1.13
0.13
0.75
0.75
-0.25
0.38
0.38
-0.63
0.00
0.00
-1.00
Precio Serie R
Con rendimiento de
Marzo 2013
Rendimiento Serie R
S/Modelo financiero
.
Cálculo asumiendo una inversión inicial de $10,000.00
Septiembre
Septiembre
Marzo 2014
Marzo 2015
2013
2014
Septiembre
2015
Serie
Indice
2015.10.22.09.25.55
*FONDO EN PROCESO DE CAMBIO PARA AJUSTARSE A LAS NUEVAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR CNBV (CAMBIOS EN PROSPECTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA,
CLASIFICACIÓN ENTRE OTROS)
Hoja 15