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Término del Ejercicio y Traspaso de Saldos.
¡¡¡ Importante !!!
Antes de realizar este proceso es importante generar un respaldo de su información. Ver guía
número 249 “Respaldar y recuperar datos de la Empresa”.
Generar póliza de Término.
Esta póliza se realiza desde el Menú
<Movimientos < Término>
A continuación indique el tipo de póliza como
la contra cuenta como se observa en la
siguiente imagen.
Ejercicio: Año donde se está realizando el
término del ejercicio.
Mes: El sistema genera la póliza de término
siempre en el mes de Diciembre ya que lo tiene
asignado de forma automática y es un dato no
modificable.
Tipo de Póliza: Se asigna el tipo de póliza.
Numero: Este número el sistema lo asigna de
manera automática, y es un dato modificable.
Día: Día en que se está realizando la póliza de
termino.
Descripción: Se coloca la descripción de la
póliza.
Contra Cuenta: Se coloca la cuenta de
resultados.
Es importante realizar la póliza de término para que las cuentas de gastos se cancelen. No
quiere decir que se está cerrando definitivamente el ejercicio, ya que esta póliza se podrá
eliminar las veces que sea necesario para realizar ajustes del ejercicio anterior.
Nota:
Es importante señalar que una vez realizada la póliza de término para poder sacar el reporte
de resultados, es necesario eliminar la póliza de cierre.
Crear el nuevo ejercicio.
¡¡¡ Importante !!!
El sistema no genera el término del ejercicio en el mismo directorio de datos por lo que es
necesario que se cree un nuevo directorio.
Una vez que ya se realizó la póliza de cierre,
se tendrá que crear el siguiente ejercicio, este
se realiza seleccionando desde el Menú
<Término<Ejercicio>
Se mostrará la siguiente ventana
donde se deberá indicar desde el
botón de los tres puntos el directorio
según sea su tipo de sistema
monousuario o red.
Si su sistema es Monousuario, tiene
que buscar la siguiente ruta:
C:\Archivos
de
Programa\C2K\CF2\Empresas. Ya que
haya señalado la carpeta empresas,
haga clic en el botón “Nuevo
Directorio” para crear la carpeta del
nuevo directorio.
Escriba el nombre del nuevo directorio y haga
clic en el botón OK.
Si su sistema es en Red tiene que
buscar el directorio de empresas por
medio de “Red” como se muestra en la
siguiente pantalla, una vez que
encuentre el directorio de empresas
haga clic en el botón de “Nuevo
Directorio” para crear la carpeta del
nuevo ejercicio.
Una vez que indico el directorio del nuevo ejercicio, haga clic en el icono de la palomita verde.
A continuación le aparecerá la siguiente ventana.
Al momento de crear el siguiente ejercicio, el sistema hizo traspaso de saldos, por lo que es
importante mencionar que esta opción se utiliza cuando se han hecho ajustes y se requiere
que estos ajustes se vean reflejados en el ejercicio siguiente como se muestra a
continuación:
Traspaso de Saldos:
Para hacer el traspaso de saldos se recomienda hacer lo siguiente:
1. Eliminar la póliza de cierre.
2. Hacer ajustes.
3. Volver hacer la póliza de cierre.
Una vez realizados estos pasos, haga clic en el
Menú <Término<Traspaso>
En la siguiente ventana, habilite la casilla de “Traspasar a otro Directorio” y a continuación
haga clic en el botón de los tres puntos para seleccionar el ejercicio a donde se hará el
traspaso.
Ruta sistema Monousuario:
Ruta sistema en Red:
Aparecerá el siguiente mensaje,
haga clic en el botón “Si” en el caso
que quiera que se inserten las
nuevas cuentas al catálogo de lo
contrario presione el botón “No”.
Al elegir cualquiera de las dos opciones, el sistema continuará con la actualización de los
saldos al siguiente ejercicio.
El proceso de traspaso de saldos lo podrá realizar las veces que lo requiera.
Cuenta de Diferencias tiene saldo.
Causas:
Cuando se hace el proceso “´Término Ejercicio” o
“Término Traspaso” y le aparece la siguiente
ventana:
Deberá realizar lo siguiente:
Ir al Menú <Archivo<Parámetros Empresa>
Al hacer clic en la pestaña “Cuentas” aparecerá el campo mostrando la Cuenta de
Diferencias. Esa cuenta apúntela, bórrela y haga clic en la palomita verde.
Ya que se borró la Cuenta de Diferencias, usted puede hacer el procedimiento “Término
Ejercicio” y ya no le aparecerá el mensaje de “La cuenta de Diferencias tiene Saldos”.
¡¡¡ Importante !!!
Es necesario verificar que la Cuenta de Diferencias que borro desde Parámetros de la
Empresa no tenga saldo, en caso contrario deberá conciliar esta cuenta hasta saldarla para
borrarla del catálogo de cuentas definitivamente, de lo contrario esa diferencia podría afectar
los Resultados del Ejercicio.