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IMPORTACIONES
Solicitud de liquidación de Cobranzas / Cartas de Crédito
Cobranza / Carta de Crédito Nº
ENTIDAD
017
lugar
fecha
El/los solicitante/s
cod. postal
con domicilio en
Cliente nro.
CUIT/CUIL/DNI
Pasaporte nº(*)
fecha emisión(*)
cód. país origen*
(*) Si se trata de un turista registrar fecha de ingreso al país, código país de origen, y Nro. Pasaporte o documento habilitado para ingresar al país.
Declaro ser apoderado y/o representante legal en el país, del beneficiario del exterior de la operación.
Tel.
Persona a contactar
débito en :
0
C.B.U.
1
e-mail
7
BANCO
SUCURSAL
DV
PROD
NRO DE CUENTA
DV
DV
Autorizamos a BBVA Francés a debitar adicionalmente de la cuenta detallada, las comisiones, gastos e impuestos correspondientes a esta operación
Monto de la Liquidación
Moneda:
U$S
EUR
otro
Importe
en letras
Financiación
La operación será financiada por el Banco
NO
SI
Comunicación 4237
Existe vinculación entre ordenante y beneficiario de acuerdo a las definiciones de la com A4237
NO
SI
El Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el País establecido por la Comunicación “A” 4237 y complementarias del
BCRA (Inversiones directas en el país de no residentes e inversiones directas en el exterior de residentes) no resulta de cumplimiento obligatorio para esta
empresa por darse las condiciones normativas para que el régimen sea optativo, habiendo la empresa optado por no presentar la declaración
correspondiente. Sin prejuicio de lo expuesto, si en el futuro resultare obligatorio para la Empresa el cumplimiento del régimen mencionado, la Empresa se
obliga a cumplir con el mismo y a acreditar dicho cumplimiento frente al Banco previo a cursar cualquier operación cambiaria con el Banco.
Comunicación A-3602
Declaramos bajo juramento que toda la información relacionada con la presente transferencia fue declarada ante el BCRA
, y que la misma ha sido validada para el trimestre vencido al
de acuerdo a la Comunicación A-3602 del Banco.
Datos del Pago
PAGADOR DE GASTOS DEL EXTERIOR:
Ordenante
Beneficiario
Nombre del beneficiario
Domicilio
Beneficiario
Factura/s
Calle / Nro. Piso / Depto.
Ciudad / Localidad
Estado / Provincia / Departamento
Pais de residencia
fecha embarque
(IBAN para el caso de pagos a Europa)
Nº cuenta del Beneficiario
Banco Beneficiario
Clave SWIFT Banco Beneficiario
Ciudad , País
(BLZ/ABA/CODE)
Ciudad , País
Banco intermediario
Nro. de cuenta entre bancos
Concertacion de tipo de cambio
Autorizamos a BBVA Banco Francés a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación.
Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor
de cambio
Tipo de cambio
Nro. boleto compra
Nro. boleto venta
Observaciones:
Concepto de la operación
Transcribir el concepto según
tabla publicada
Nº
descripción
“EL CLIENTE” asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional ó al extranjero,
obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo “EL CLIENTE” no responsabilizará a “BBVA Banco Francés”, ni a
sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente,
incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de “BBVA Banco Francés” se utilice para llevar a cabo las instrucciones de “EL CLIENTE”, los
recursos materia de la presente transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que
interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas.
Sujeto a revisión
05-2013
LS 971 hoja 1 de 3
IMPORTACIONES
Solicitud de liquidación de Cobranzas / Cartas de Crédito
(continuación)
Declaraciones Juradas según códigos de conceptos informados, y Normas del BCRA
Código 156; Pago Anticipado de importaciones de bienes. Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso aduanero dentro de los 365 días desde
la fecha de acceso al M.U.L.C., o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a reingresar las divisas desde el exterior. (Com. C5060). Asimismo,
declaro bajo juramento que la mercadería aún no ha sido entregada.
Códigos 153; Pago de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro ingreso aduanero. Nos comprometemos a presentar el registro de
ingreso aduanero dentro de los 90 días o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a reingresar las divisas desde el exterior (Com. A5060).
Códigos 155; Pago a la vista de importaciones de bienes sin registro de ingreso aduanero. Nos comprometemos a presentar el registro de ingreso
aduanero dentro de los 90 días o en su defecto, proceder dentro de ese plazo a reingresar las divisas desde el exterior (Com. A5060).
Códigos 154, 157 y 166; Para operaciones de pago diferido de importaciones completar el anexo a la Comunicación C 54352 para pago de
importaciones.
Declaramos bajo juramento que de conformidad con la Comunicación A-5085 y complementarias del BCRA, no destinaremos los fondos de la
presente operación a la compra en el mercado secundario de títulos y valores emitidos por residentes o representativos de estos o emitidos por no
residentes con negociación en el país y dicho destino se concrete en forma directa o indirecta con una liquidación de la compra de los valores dentro de
los 20 días hábiles siguientes a la fecha de acceso al mercado de cambios.
Código 157: solicitamos la afectación de los despachos por los siguiente importes, por un total de
Código 744: Para operaciones bajo éstos conceptos, deberá presentar el formulario “Declaración Jurada Datos de Sujetos No Residentes.
RG AFIP 3421/12”.
Información de comisiones y gastos generales de liquidación de cobranza: Gastos de telex/swift USD 25,- (mas IVA)
Para consultas telefónicas: “Centro de Atención Especializado” 0800-333-4046
en el horario de 09:30 a 17:00 o por e-mail: [email protected]
Información On line: www.bancofrances.com.ar/empresas/comercioexterior/
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior,
y de instrucciones para recibir fondos desde el exterior.
A completar por el Cliente
firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el régimen penal
cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se
gestionará por medio de otra entidad
Lista de Documentación Presentada
Factura Comercial
Despacho Importación
Documentos de embarque
Certificaciones contables
Otros
A completar por el Banco
Sucursal
Comercio Exterior
controló firmas y facultades
Revisión documentación
fecha
sello, firma y aclaración
fecha
sello, firma y aclaración
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de
Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
05-2013
LS 971 hoja 2 de 3
IMPORTACIONES
Solicitud de liquidación de Cobranzas / Cartas de Crédito
(continuación)
Empresa
Boleto Nº
CUIT/CUIL/DNI
Referencia
Moneda
Monto Operación
Completar solo en el caso que hubiera una certificación a nuestro banco (017 BBVA Banco Frances)
Datos de Certificaciones (de corresponder)
Número de Certificación
Cód. Banco
Moneda
Monto Certificación
Fecha de Vencimiento
Completar solo en el caso que su Banco de Seguimiento sea el 017 BBVA Banco Frances
Boletos (Com. C 54352)
* Nº.
* Fecha
Orden Oficializ
* Número Despacho
Despachos a Plaza (Com. A 5060)
Valores para Afectación de Despachos
Condic. Fecha
de Venta Embarque
Número
Factura
Cód.
Banco
017
FOB
Flete
Seguro
Monto
imputado
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
N° Orden: Secuencial ascendente
N° Despacho: Número del Despacho a Plaza al que se aplica el monto detallado en la línea.
Fecha de Embarque: Fecha de embarque de la mercadería asociada al Despacho.
Código de Banco: Código de Banco (BCRA) nominado para seguimiento del Despacho.
FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Despacho a Plaza.
Monto Imputado: Monto del Boleto a Imputar al Despacho a Plaza mencionado en la línea.
Verificación de firmas
fecha
sello, firma y aclaración
05-2013
LS 971 hoja 3 de 3
DD.JJ. Datos de Sujetos No Residentes
RG AFIP 3421/12
Códigos alcanzados
610-611-612-614-615-617-618-623-624-625-627-628-629-630-631-632-634-636- 649-651-655-658-659-660-744-745-747-749-750 -839 857 -864 -865-872-877-884-964-972
Solicitante*
CUIT/CUIL/DNI *
Beneficiario No Residente
Apellido y nombre / Razón social *
Número de Cuenta *
* datos obligatorios
Tipo de cuenta
Código de SWIFT
Banco Beneficiario
Tipo de Beneficiario
SELECCIONAR
Domicilio de Residencia
Calle / Nro. Piso / Depto.
Ciudad / Localidad
Estado / Provincia / Departamento
Pais de residencia
Información adicional Persona Físicas
Nro. de identificación tributaria (NIF)
Pais de residencia tributaria
Clave de identificación (CDI)
Nacionalidad
Tipo de documento
SELECCIONAR
Nro. de documento
Pais emisor del documento
Pais de nacimiento
Fecha de nacimiento
Información adicional Persona Jurídicas
Nro. de identificación tributaria (NIF)
Pais de residencia tributaria
Tipo de entidad
Clave de identificación (CDI)
SELECCIONAR
Pais de constitución
Fecha de constitución
Declaro que la información consignada es exacta y verdadera, y que los datos no completados son por falta de disponibilidad de los mismos. Me doy por
notificado que lo detallado en esta Declaración Jurada, será puesto a disposición de la AFIP, asumiendo la responsabilidad por los datos consignados.
Firmas autorizadas de los Solicitantes (aclaraciones y D.N.I.)
LS1279
05-2013 Anexo al LS-971 hoja 4 de 4