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Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A.
MEMORIA INSTITUCIONAL
EJERCICIO 2014
Aprobada en Sesión de Directorio N° 005/2015
del 11 de marzo de 2015 y Junta General de
Accionistas N° 001/2015 del 31 de marzo de 2015
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene información veraz
y suficiente respecto al desarrollo del negocio de
la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. – EGASA
durante el año 2014.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor,
el firmante se hace responsable por su contenido
conforme a los dispositivos legales aplicables.
Arequipa, marzo de 2015
JUAN RENDULICH TALAVERA
Gerente General
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Señores Accionistas:
Me complace presentarles la Memoria Anual de EGASA correspondiente al Ejercicio
2014, que resume la gestión realizada por el Directorio, funcionarios y personal de la
Empresa para lograr resultados financieros y operativos que permitan contribuir a la
creación de valor y sostenibilidad futura de la organización.
El 2014 fue un año de logros y avances para la Empresa, definido por importantes
acontecimientos. Las utilidades han alcanzado cifras superiores a los 40 millones de
nuevos soles y nuestra rentabilidad se va acercando al 6%, la más alta desde que
inició el nuevo milenio, todo un reto teniendo en cuenta el período de sequía que
afectó a la Región Arequipa y con ello a nuestra generación hidráulica.
En ese contexto, ha sido también un desafío cerrar el ejercicio 2014 con un nivel de
ejecución de metas del Plan Operativo y del Plan Estratégico cercano al 90%, lo que
implica que venimos cumpliendo nuestros objetivos empresariales.
Rol importante en estos resultados ha desempeñado la central térmica a gas de
Pisco, que ha operado de manera continua con un factor de planta superior al 80%, y
que ha generado el 40% del total de energía eléctrica producida por EGASA durante
el año.
Comercialmente, tenemos el agrado de contar desde el año 2014 con nuevos
clientes. Además de SEAL y Cerro Verde, se ha incorporado Luz del Sur, Edelnor,
Electrodunas, Edecañete, Electropuno, Electroriente, Electrosur y Electrosureste.
Tengan por seguro que no sólo nos preocupamos por la calidad del suministro
eléctrico que ofrecemos, sino que venimos dedicando nuestro mayor esfuerzo para
brindarles un servicio acorde a sus expectativas.
En el marco del Buen Gobierno Corporativo y el Sistema de Control Interno se ha
iniciado en el 2014 la implementación formal del Sistema de Gestión de Riesgos con
la elaboración de los manuales, reglamentos y procedimientos necesarios; la
identificación de riesgos empresariales y sus controles; capacitación a funcionarios y
la designación de Comités. Se prevé durante el 2015 dinamizar esta implementación
con los Comités designados, con el fin de minimizar sistemáticamente los riesgos a
los que está expuesta la Empresa para el logro de sus objetivos empresariales.
Otro aspecto a destacar, como parte de las buenas prácticas en gobierno
corporativo, es la evaluación que se ha efectuado durante el año a los directores y
gerentes de las Empresas de la Corporación FONAFE, entre ellas EGASA, que
permitirá reorientar esfuerzos y optimizar los planes de capacitación a directivos.
Al haberse adoptado y emitido la información financiera al cierre del 2013 bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, durante el 2014 los
esfuerzos se orientaron a la formulación y aprobación de las políticas contables
respectivas y a la adecuación de nuestros sistemas informáticos para la emisión
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automatizada de los Estados Financieros acorde a este estándar internacional, como
paso previo a la implementación de un ERP corporativo, previsto para el año 2015.
En diciembre de 2014, la Empresa superó la Auditoría Externa de los Sistemas de
Gestión de Calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) y Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS 18001), logrando con ello la recertificación de nuestro Sistema
de Gestión Integrado por tres años más.
En EGASA buscamos estar a la vanguardia de las buenas prácticas empresariales.
Es por ello que se ha elaborado por primera vez el Reporte de Sostenibilidad bajo los
parámetros G4 del Global Reporting Initiative (GRI), el cual muestra todas aquellas
actividades y resultados de EGASA en relación con cada uno de sus grupos de
interés y sus prácticas de responsabilidad social empresarial, el cual se les estará
difundiendo próximamente.
Como parte de nuestras prácticas de responsabilidad social y como clara muestra
que promovemos el desarrollo de los pueblos en los que operamos, hemos llevado a
cabo en los últimos años el programa de fortalecimiento de capacidades productivas
en las comunidades altoandinas aledañas a nuestras represas. Este programa fue
distinguido por la Asociación Civil Ciudadanos al Día (CAD) con el Premio a las
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en la categoría Promoción del Desarrollo
Económico, por la labor que viene realizando EGASA para mejorar los ingresos de
las poblaciones menos favorecidas como Pillone y Pampa Hutaña, mediante talleres
de tejido, capacitación empresarial y constitución de microempresas, promoviendo su
sostenibilidad y mejorando su calidad de vida.
Adicionalmente, como resultado de nuestras acciones con los diferentes grupos de
interés internos y externos, hemos logrado en el 2013 el Distintivo Empresa
Socialmente Responsable por segundo año consecutivo y hemos postulando
nuevamente en el 2014, proceso que ha concluido en el mes de diciembre y estamos
a la espera que CEMEFI – México emita los resultados correspondientes.
Nuestras perspectivas futuras están orientadas al incremento de nuestra capacidad
de generación, para lo cual venimos desarrollando el proyecto Central Hidroeléctrica
Charcani VII. El perfil del proyecto fue aprobado en el 2014 por la Oficina de
Programación de Inversiones de FONAFE, así como los términos de referencia para
contratar la elaboración de los Estudios de Factibilidad, Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) y Estudio Definitivo del proyecto, servicio que se ha iniciado en el mes de
diciembre y debe concluirse durante el 2015 para proceder con la ejecución de la
obra.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a FONAFE en su calidad de
representante de las acciones del Estado, por la confianza depositada en este
Directorio y en la Empresa, apostando por su futuro; así como a los funcionarios y
colaboradores de EGASA, que realizan su labor con compromiso y responsabilidad,
cuyo aporte al desarrollo de la Empresa hace la diferencia y estoy seguro continuará
haciéndola en el futuro.
Armando Llaza Loayza
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Presidente del Directorio
INFORMACIÓN GENERAL Y ACCIONARIADO
¨ DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Razón Social: Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
Sigla: EGASA
Fecha de Constitución: 15 de marzo de 1994
Inicio de Operaciones: 01 de marzo de 1994
Objeto Social: Prestar el servicio de generación eléctrica, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente.
Duración: Indeterminada
Domicilio de la Oficina Principal: Pasaje Ripacha 101 Chilina, Distrito, Provincia y
Departamento de Arequipa.
Registro Único de Contribuyente: 20216293593
Inscripción en los Registros Públicos: En Ficha N° 6781 del Registro de Personas
Jurídicas - Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral Regional - Región
Arequipa el 94-03-25 y en la Partida Electrónica 11000342 del mismo registro.
Central Telefónica: (51-54) 383838
Fax: (51-54) 219317
E-mail: [email protected]
Página Web: www.egasa.com.pe
CIIU: 4010 Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica.
Dirección de las Centrales de Generación:
Hidroeléctricas Charcani: Distritos de Cayma y Alto Selva Alegre, Provincia y
Departamento de Arequipa.
Térmica Chilina: Pasaje Ripacha N° 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento
de Arequipa.
Térmica Mollendo: km 2,5 Carretera Mollendo - Mejía, Distrito de Mollendo,
Provincia de Islay, Departamento de Arequipa.
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Térmica Pisco: Centro Poblado Dos Palmas, Vía Los Libertadores Wari km 21,5,
Distrito de Independencia, Provincia de Pisco, Departamento de Ica
¨ CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y DIVIDENDOS
1. Aumento y Reducción de Capital
Durante el Ejercicio 2014 no se ha producido ninguna modificación en el
capital social de EGASA, por lo que éste se mantiene en el importe de
S/. 807 197 319,00 (OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), conforme
a lo acordado en el Acta Nro. 001/2006 por la Junta Especial y General de
Accionistas del 16 de febrero de 2006.
2. Capital Social y Acciones al Cierre del Ejercicio 2014
CLASES DE
ACCIONES
A
B
C
TOTAL
TITULAR
Nº ACCIONES
FONAFE
FONAFE
FONAFE
726 477 586
80 719 731
2
807 197 319
PARTICIPACION
%
VALOR DE
C/ACCIÓN S/.
89.9999999%
9.9999999%
0.0000002%
100.0000000%
1.00
1.00
1.00
3. Reservas
En aplicación a los artículos 221 y 229 de la Ley 26887, Ley General de
Sociedades, al 31 de diciembre del 2014 no corresponde detraer el 10% de la
utilidad distribuible del ejercicio 2013 para ser incorporada al fondo de Reservas
Legales.
TIPO DE RESERVA
Reserva Legal
MONTO S/.
32,804,707
PORCENTAJE (%)
100
4. Cumplimiento de Política de Dividendos
En Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2014, se acordó
aprobar la Política de Dividendos de EGASA conforme lo dispuesto en la
Resolución de Dirección Ejecutiva Nro. 027-2014/DE-FONAFE: “La Empresa
trasladará como dividendos el 100% de sus utilidades distribuibles, salvo
disposiciones contrarias en normas legales o Acuerdos de Directorio de
FONAFE, debidamente instrumentalizados en Junta General de Accionistas. Es
responsabilidad del Directorio transferir los dividendos a los accionistas, como
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máximo treinta (30) días calendario después de realizada la Junta Obligatoria
Anual”.
En virtud a la política de dividendos aprobada, en base a los Resultados
Acumulados al 31 de diciembre 2013, que reflejan el ajuste por adopción por
primera vez de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, y en
aplicación a los artículos 221 y 229 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades,
al 31 de diciembre del 2014 la Junta General de Accionistas no ha distribuido
dividendos por el ejercicio 2013.
¨ JUNTAS DE ACCIONISTAS
ACTA 001/2014
FECHA : 19 DE FEBRERO DEL 2014
La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, luego de una breve deliberación,
adoptó -por unanimidad- los siguientes acuerdos:
1. MECANISMO DE COMPENSACIÓN
SUPREMO N° 035-2013-EM
PREVISTO
EN
EL
DECRETO
Toma de conocimiento de la decisión de la Empresa de Generación Eléctrica
de Arequipa S.A – EGASA de acogerse al mecanismo de compensación
previsto en el Decreto Supremo N° 035-2013-EM.
2. TRANSFERENCIA DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL DUCTO DE USO
PROPIO Y ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE LA CENTRAL
TÉRMICA DE INDEPENDENCIA Y OTROS DERECHOS LIGADOS A
DICHAS INFRAESTRUCTURAS QUE HABILITAN SU OPERACIÓN
2.1 Aprobar la transferencia de los bienes que integran el Ducto de Uso
Propio y Estación de Regulación y Medición de la Central Térmica de
Independencia, así como, los derechos, permisos, licencias u otros
ligados a dichas infraestructuras que habilitan su operación. Dicha
aprobación se encuentra condicionada a que el Directorio de la Empresa
de Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A – EGASA
mantenga su decisión de acogerse al mecanismo de compensación
creado por el Decreto Supremo N° 035-2013-EM, para lo cual dicho
cuerpo colegiado debe velar en todo momento por los intereses de la
empresa, bajo responsabilidad.
2.2. Disponer que el Directorio de la Empresa de Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa S.A – EGASA informe a la Dirección Ejecutiva de
FONAFE acerca de las acciones tomadas con relación a los acuerdos de
la presente Junta General de Accionistas.
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ACTA 002/2014
FECHA : 31 DE MARZO DEL 2014
1. PRONUNCIAMIENTO
SOBRE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
La Junta General de Accionistas acordó:
1.1 Tomar conocimiento de la comunicación electrónica de EGASA, de
fecha 28 de marzo de 2014, mediante la cual el Gerente General de la
empresa comunica que requerirá de un tiempo adicional para contar con
los informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2013, que emitirá
la Sociedad Auditora Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S. Civil de
R.L.
1.2 Instruir al Directorio de la empresa para que una vez se superen los
hechos descritos, cumplan con elevar los Estados Financieros Auditados
y ponerlos a consideración de la Junta General de Accionistas.
2. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La Junta General de Accionistas acordó:
Aprobar la Política de Dividendos de EGASA, la cual quedará redactada de la
siguiente manera:
Política de Dividendos
“La Empresa trasladará como dividendos el 100% de sus utilidades
distribuibles, salvo disposiciones contrarias en normas legales o Acuerdos de
Directorio de FONAFE, debidamente instrumentalizados en Junta General de
Accionistas.
Es responsabilidad del Directorio transferir los dividendos a los accionistas,
como máximo treinta (30) días calendario después de realizada la Junta
Obligatoria Anual.”
3. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA
Acordó delegar en el Directorio de la empresa, la facultad de designar a la
persona que se encargará de suscribir el contrato con la sociedad de
auditoría que la Contraloría General de la República designe para la auditoria
de los estados financieros, conforme a las normas del Sistema Nacional de
Control y los criterios mínimos para la contratación de las sociedades de
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auditoría aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 109-2013/DEFONAFE.
ACTA 003/2014
FECHA : 18 DE DICIEMBRE DE 2014
La Junta General de Accionistas, luego de una breve deliberación, adoptó -por
unanimidad- los siguientes Acuerdos:
1. RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015
1.1 Ratificar el Presupuesto del año 2015 de la Empresa de Generación
Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA, aprobado por Acuerdo de Directorio
001-2014/016-FONAFE, que considera los siguientes montos expresados
en Nuevos Soles.
Ingresos
De Operación
De Capital
Transferencias (Ingresos)
Financiamiento (Desembolsos)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Egresos
De Operación
Gasto Integrado de Personal
Gasto de Personal
Sueldos y Salarios
Indemnización por Cese de Relación Laboral
Incentivo por Retiro Voluntario
Participación de Trabajadores
Tributos
De Capital
Transferencias (Egresos)
Financiamiento (Servicio Deuda)
Saldo Final
Resultado Económico
237,933,833
237,933,833
0
0
0
0
237,933,833
153,838,163
20,858,616
15,341,859
9,276,794
0
0
2,359,761
5,598,973
28,340,000
0
0
55,755,670
55,755,670
1.2. Delegar en el Directorio, realizar la desagregación a nivel de detalle del
presupuesto de la empresa aprobado en el numeral 1.1.
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL Y GESTIÓN ÉTICA
¨ FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
Visión
“Ser modelo de empresa de generación eléctrica en el país, en gestión
responsable y respetuosa de principios y valores”.
Misión
“Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la
satisfacción de nuestros grupos de interés, incrementando el valor de la empresa
bajo una política de transparencia y responsabilidad social empresarial”.
Objetivos Estratégicos
ü
Generar valor económico, social y ambiental
ü
Incrementar y potenciar la capacitación productiva para satisfacer la demanda y
contribuir a la electrificación rural e inclusión social
ü
Impulsar el fortalecimiento institucional
Valores
ü
Identidad: "Sentir la empresa como nuestra"
ü
Efectividad: "Orientarse a resultados".
ü
Honestidad y Responsabilidad: "Ser transparente actuando con principios y
valores".
ü
Liderazgo: "Caminar hacia el éxito".
ü
Compromiso: "Pasión por lo que hacemos".
Complementariamente, forma parte de las normas de conducta de EGASA, el Código
de Conducta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al que EGASA
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se adhirió desde el 14 de enero del 2003, ratificando su compromiso en el 2013
mediante carta GG-0017/2013-EGASA.
¨ GESTIÓN ÉTICA DE EGASA
Conforme a lo señalado en el Código de Ética de EGASA, aprobado en Sesión de
Directorio N° 018/2012 del 26 de setiembre de 2012, el Comité de Ética de la
Empresa presentó sus informes semestrales al Directorio GG/AL-207/2014-EGASA y
GG/AL-413/2014-EGASA, en Sesiones Nros. 015/2014 y 027/2014 del 16 de julio y
29 de diciembre de 2014, respectivamente.
Como parte de la labor del Comité de Ética y en cumplimiento, de la Política de
Solución de Conflictos, se realizó lo siguiente:
ARBITRAJES
DENUNCIAS AL
OSCE
DENUNCIAS
PENALES
1
7
1
Cabe señalar que no se han presentado denuncias o casos éticos al interior de la
Empresa, referidos a colaboradores en el período materia del reporte. Asimismo, el
Comité de Ética no ha recibido consultas en relación a decisiones que puedan
contravenir al Código de Ética.
Cabe destacar que el Código de Ética viene siendo permanentemente distribuido
entre los distintos grupos de interés con los que la Empresa se relaciona,
promoviendo con ello el compromiso de todos ellos de contribuir con su
cumplimiento, manteniendo una relación ética y de mutua confianza con EGASA, así
como comunicar cualquier hecho que conozca que pudiera atentar contra la ética
empresarial.
Dada la importancia que tiene la ética en la gestión de la Empresa, se han llevado a
cabo tres (3) talleres participativos, como parte del Programa de Fortalecimiento de
la Cultura Organizacional, con el objeto de afianzar los valores éticos que rigen
nuestro comportamiento cotidiano en la organización. Es así que durante el ejercicio
2014, se llevaron a cabo los siguientes talleres: “Implementación de la Gestión por
Valores”, “Aplicación de valores en la Empresa y la Familia” y “La interiorización de
los valores empresariales, como índice de satisfacción personal y laboral”.
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ORGANIZACIÓN INTERNA
¨ ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica vigente en EGASA fue aprobada en Sesión de Directorio
Nº 024/2013 del 28 de noviembre de 2013, no habiendo sufrido variación alguna
durante el Ejercicio 2014.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
GERENCIA DE ÁREA
DIRECTORIO
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
DIVISIÓN
GERENCIA GENERAL
Departamento
ASESORÍA LEGAL
SISTEMAS E
INFORMÁTICA
Organización y
Métodos e
Información
Coordinación
Administrativa
GENERACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
COMERCIAL
Telecomunicaciones
y Control
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
Gestión Ambiental
OBRAS
HIDRÁULICA
Mantenimiento
Hidráulico
Seguridad
Patrimonial
TÉRMICA
Mantenimiento
Térmico
Seguridad y Salud
en el Trabajo
COMERCIALIZACIÓN
DESPACHO
ECONÓMICO
CONTABILIDAD
Centro de Control
Finanzas
Sistemas de
Medición
Recursos Humanos
Logística
Aprobado en Sesión de Directorio N° 024/2013 del 28 de noviembre de 2013
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¨ CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL
En Sesión N° 023/2014, de fecha 31 de octubre del 2014, se aprobó el nuevo Cuadro
de Asignación de Personal (CAP), así como el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF) asociados.
La modificación del CAP y los Instrumentos de Gestión en referencia obedeció a la
necesidad de reasignar y renombrar cuatro plazas del Cuadro de Asignación de
Personal, con el objeto de garantizar los trabajos de mantenimiento de los distintos
grupos de generación de las Centrales Hidráulicas Charcani y de la Central Térmica
Pisco.
Dicha reasignación y renombramiento de plazas, permitió dotar de dos mecánicos
para las Centrales Hidráulicas Charcani y dos mecánicos para la Central Térmica de
Pisco, optimizando de esta manera las plazas contenidas en el Cuadro de
Asignación de Personal, sin representar mayor gasto para la Empresa.
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DIRECTORIO Y GERENCIA
¨ MIEMBROS DEL DIRECTORIO
v ARMANDO RAFAEL LLAZA LOAYZA
Presidente del Directorio
(Desde el 2012-03-08)
Ingeniero Químico con más de 40 años de experiencia y Magister en
Administración. Ha recibido capacitaciones no sólo en el Perú, sino también en
Italia, Colombia, Marruecos y Venezuela. Ha recibido reconocimientos personales
como la Distinción de la Orden de la Ingeniería Peruana y ha sido nombrado
como Profesor Honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
v FERNANDO GERMÁN VALENCIA DONGO CARDENAS
Vice- Presidente del Directorio
(Desde el 2012-02-17)
Licenciado en Administración y Magister en Administración de Negocios.
Ejecutivo Senior con más de 25 años de experiencia asumiendo diferentes
responsabilidades que van desde cargos de Jefatura hasta la Gerencia General
en empresas comerciales y de servicios. Experiencia de carácter integral que
comprende el área administrativa, financiera y comercial.
v JAVIER ALBERTO GONZALO TAPIA CORRALES NIEVES
Director
(Desde el 2012-02-17)
Abogado de asesoría empresarial por más de 15 años, con Maestría en Derecho
Empresarial. Actualmente es Gerente Legal y de Recursos Humanos de la
empresa ALPROSA, además de integrante del Comité Legal de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa, Catedrático de la Universidad San Pablo de
Arequipa y Miembro del Concejo Directivo de la Asociación Ferial Cerro Juli.
v ARTURO ARROYO AMBÍA
Director
(Desde el 2012-02-17)
Magíster en Administración de Negocios, con especialización en Finanzas y
Evaluación de Inversiones; Master en Ingeniería de Regadíos y Obras Hidráulicas
realizado en España; experiencia como consultor en formulación, evaluación y
supervisión de proyectos en el Sector Construcción; diez años de experiencia
como proyectista para el sector minería y otros; y cinco años de experiencia
como Director de Constructora KEGAL S.A.
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¨ MIEMBROS DE LA PLANA GERENCIAL
v JUAN RENDULICH TALAVERA
Gerente General
(Encargado desde el 2012-05-15 hasta el 2012-12-28)
(Designado desde el 2012-12-29)
Ejecutivo Senior, Magíster en Administración de Negocios en Centrum Católica del
Perú, Diplomado en Gestión de Marketing en la Universidad de Tarapacá - Chile y
Dirección Estratégica de Empresas en la Universidad del Pacífico, Ingeniero
Mecánico Electricista, con conocimientos de inglés avanzado y con 22 años de
experiencia gerencial y directiva en empresas transnacionales y nacionales líderes
del sector eléctrico.
v LUIS SALAS PALACIOS
Gerente de Administración y Finanzas
(Encargado desde el 2012-05-15 hasta el 2012-12-28)
(Designado desde el 2012-12-29)
Contador Público Colegiado especializado en las Áreas Administrativa, Financiera y
Tributaria, con 30 años de experiencia en empresas líderes en reconocidas
Industrias del sector cementero, generación eléctrica, empresas multinacionales del
sector comercio y otras de servicios, en las cuales ha desempeñado el cargo de
Gerente de Administración y Finanzas, Contralor y Gerente General.
v RUPERTO VALENTIN ESPINOZA PEÑA
Gerente Comercial
(Desde el 2007-04-16)
Ingeniero Mecánico Electricista, con Segunda Especialidad en Ingeniería
Comercial; con estudios de Maestría en Administración de Negocios en CENTRUM
Católica del Perú, con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico en
centrales hidroeléctricas y térmicas; fue Director del Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional de abril a julio de 2008.
v HUBERTH ANCULLE ARENAS
Gerente de Generación
(Desde el 1999-05-07)
Ingeniero Mecánico Electricista graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería,
con estudios de maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Salta
– Argentina, cuenta con 34 años de experiencia en la operación y mantenimiento de
centrales de generación eléctrica.
v CÉSAR RICARDO CUADROS BERNAL
Gerente del Órgano de Control Institucional
(Desde el 1994-08-29)
Contador Público Colegiado Certificado, con estudios concluidos de Maestría en
Contabilidad con mención en Auditoría Superior y estudios concluidos de Doctorado
en Ciencias Empresariales; con más de 30 años de experiencia laboral, habiéndose
desempeñado en el sector eléctrico por más de 24 años, dentro de los cuales
cuenta con más de 18 años de experiencia en Auditoría y Control Gubernamental.
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GESTIÓN DE GENERACIÓN
¨ CAPACIDAD INSTALADA
EGASA cuenta con seis Centrales Hidroeléctricas, Charcani I, II, III, IV, V y VI,
ubicadas en las márgenes del río Chili en la ciudad de Arequipa y tres
Centrales Térmicas, Chilina, ubicada en la ciudad de Arequipa; Mollendo,
localizada en la ciudad del mismo nombre, provincia de Islay, departamento de
Arequipa; y, Pisco, ubicada en el distrito de Independencia, provincia de Pisco,
departamento de Ica.
La generación hidráulica representa el 53% de la capacidad instalada total de
la Empresa, equivalente a 175,82 MW, de los cuales el 83% corresponde a
Charcani V, que es la principal central de generación de EGASA.
La Generación Térmica representa el 47% de la capacidad instalada con
156,52 MW que incluye 49.81 MW en Chilina, 31,71 MW en Mollendo y
74,80 MW en Pisco.
Durante el ejercicio 2014, el índice de disponibilidad de las centrales de
generación de EGASA estuvo en el orden de 86% debido a trabajos de
mantenimiento programados de los diferentes grupos de generación. En la
generación hidráulica se ha alcanzado una disponibilidad de 92% y en la
generación térmica al 80%.
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¨ PRODUCCIÓN
Producción de Energía Eléctrica
Durante el Ejercicio 2014 la producción total de energía eléctrica de EGASA fue de
1 292 940,99 MWh, constituida por 58,50% de producción hidráulica y 41,50% de
producción térmica.
La producción de energía hidráulica en el año 2014 disminuyó en 29,96%
respecto al año anterior, debido principalmente al caudal promedio turbinado,
que para este ejercicio alcanzó el valor promedio anual de 10,68 m3/s, siendo
34,04% menor en relación con el caudal del año 2013, como consecuencia del
período de sequía que afectó a la Región Arequipa.
La generación térmica en el 2014 aumentó en 57,37% en comparación con el año
2013, al haberse registrado mayor producción de la Central Térmica Pisco con
respecto al ejercicio anterior en 60,20%.
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La producción total de energía eléctrica en el 2014 y su variación respecto al ejercicio
precedente se muestra en el siguiente cuadro:
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MWh)
EJERCICIOS 2013 – 2014
Centrales de Generación
Generación Hidráulica
Centrales Hidráulicas Charcani
Charcani I
Charcani II
Charcani III
Charcani IV
Charcani V
Charcani VI
Total Generación Hidráulica
Generación Térmica
Central Térmica Chilina
T. Vapor
T. Ciclo Combinado
G. Sulzer
Sub Total
Central Térmica Mollendo
G. Mirrlees Blackstone 1
G. Mirrlees Blackstone 2
G. Mirrlees Blackstone 3
Sub Total
Central Térmica Pisco
T. Gas TGP1
T. Gas TGP2
Sub Total
Total Generación Térmica
TOTAL GENERAL
MWh
2013
Porcentaje (%)
2013
MWh
2014
Porcentaje (%)
2014
Diferencia (%)
2014/2013
13,377.59
4,683.27
39,617.41
118,154.90
847,525.38
56,400.46
1,079,759.01
0.94
0.33
2.79
8.32
59.65
3.97
76.00
13,404.31
4,527.71
30,525.86
94,022.70
558,997.07
54,837.02
756,314.67
1.04
0.35
2.36
7.27
43.23
4.24
58.50
0.20
(3.32)
(22.95)
(20.42)
(34.04)
(2.77)
(29.96)
12.41
1,305.47
10,299.04
11,616.92
0.00
0.09
0.72
0.82
234.24
480.30
4,905.28
5,619.83
0.02
0.04
0.38
0.43
1787.92
(63.21)
(52.37)
(51.62)
77.79
91.98
542.30
712.07
0.01
0.01
0.04
0.05
246.28
1,291.53
2,946.31
4,484.12
0.02
0.10
0.23
0.35
0.00
1304.11
0.00
529.73
110,441.98
218,223.60
328,665.58
340,994.58
7.77
15.36
23.13
24.00
283,573.05
242,949.32
526,522.37
536,626.31
21.93
18.79
40.72
41.50
156.76
11.33
60.20
57.37
1,420,753.58
100.00
1,292,940.99
100.00
(9.00)
Producción de Energía Eléctrica (MWh) - 2014
Charcani I
1.04%
Central Térmica
Pisco
40.72%
Charcani III
2.36%
Charcani IV
7.27%
Central Térmica
Mollendo
0.35%
Central Térmica
Chilina
0.43%
Charcani II
0.35%
Charcani V
43.23%
Charcani VI
4.24%
18
Recursos Hídricos
El 2014 se ha presentado como un año complicado en términos de escasez de agua
para los usuarios de los sectores agrícola, energético, minero y de uso poblacional
que se abastecen de la cuenca regulada del río Chili.
En dicho ejercicio se obtuvo un caudal medio anual en la cuenca del río Chili de
9,5 m3/s, comparado con el año 2013 que fue de 18,8 m3/s, y de 33,5 m3/s en el
2012; esto significa que los volúmenes de agua totales producidos en dicha cuenca y
en el sistema Pañe - Sumbay alcanzaron a 1 059 789 000 m3 en el 2012, más del
doble de la capacidad de almacenamiento que tiene el sistema de represas (420
millones de metros cúbicos), en el 2013 fue de 592 801 000 m3 y para el 2014 fue de
tan solo 299 031 000 m3 (75% de la capacidad del sistema de represas). Como se
puede observar este año experimentamos un decremento en producción de agua en
la cuenca, debido a diferentes factores climáticos que se presentaron.
Bajo el panorama del año hidrológico 2014, nuestras centrales hidráulicas de
generación de energía eléctrica turbinaron un promedio anual de 10,68 m3/s, muy
inferior a los años 2013 de 16,19 m3/s, y de 14,67 m3/s, para el año 2012.
19
CAUDAL PROMEDIO TURBINADO (m3/s)
EJERCICIOS 2013 – 2014
CAUDAL PROMEDIO (m3/seg)
2013
2014
DIFERENCIA (%)
22.88
16.50
(27.89)
20.72
13.94
(32.73)
22.08
11.61
(47.40)
16.01
9.14
(42.92)
14.53
9.00
(38.04)
14.01
9.00
(35.74)
14.02
9.00
(35.80)
14.02
9.00
(35.81)
14.01
10.01
(28.57)
14.00
11.00
(21.43)
14.00
10.00
(28.58)
14.01
9.95
(28.93)
16.19
10.68
(34.04)
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO GENERAL
Caudal Promedio Turbinado (m3/seg)
m3/s
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
2013
JULIO
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
2014
En el año 2014, nuestras represas Pillones, Chalhuanca y Bamputañe, resultaron
con volúmenes máximos de almacenamiento de 30 143 821; 15 212 500 y
37 240 959 m3, respectivamente. De estos volúmenes la mayor parte fueron
integrados como disponibles a la cuenca del río Chili,
y un volumen de
11 139 000 metros cúbicos de la presa Bamputañe fue derivado a la cuenca del río
Colca por disposición de la Resolución Jefatural Nº 577-2010-ANA, en la que se
establece que si la precipitación acumulada del 01 de enero al 30 de abril, registrada
en la estación El Pañe, es inferior a 445 milímetros (mm) debe distribuirse el volumen
almacenado en 65% para la cuenca del río Chili y 35% para la cuenca del río Colca,
distribución que se realizó entre los meses de julio y agosto.
20
¨ MANTENIMIENTO
Las principales acciones realizadas en el año 2014 en los grupos generadores de las
centrales hidroeléctricas de EGASA fueron:
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CHARCANI VI
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado para esta Central.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI V
Ø En los meses de febrero y marzo, se realizó la reparación de bobinado del
estator del Generador N°1, incluyendo reparación de aislamiento, pruebas y
puesta en marcha del Generador.
Ø Durante el mes de junio, se realizó el cambio de las tuberías del Sistema de
Refrigeración del Generador N°1. Asimismo se cambió el material de las
tuberías galvanizadas anteriores a tuberías de Acero Inoxidable, se
agregaron soportes donde fue necesario reemplazar los existentes y
finalmente se efectuaron pruebas no destructivas e hidrostáticas.
Ø En el mes de diciembre se continuó con el mismo trabajo para los Grupos
Generadores N° 2 y 3.
Ø El 29 de diciembre se realizó el cambio de Rodete Pelton del Sistema de
Turbina del grupo Generador N° 3, en razón a la necesidad de reparación,
habiendo registrado el grupo 184 979,8 horas de operación.
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI IV
Ø Se reprogramó para el año 2015 el cambio de Válvulas Esféricas de los
Grupos Generadores N° 2 y 3.
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI III
Ø Durante los meses de octubre y noviembre se realizó el cambio del Rodete
Francis Doble de la Unidad de Generación N° 2 y el mecanizado de las tapas
del Caracol del Sistema Turbina. Asimismo se reemplazó los álabes
directrices, bocinas del mecanismo distribuidor, pernería en general y se
efectuó pruebas de alineamiento (Runout), verificación de medidas y holguras
según planos, monitoreo de temperaturas de cojinetes y niveles de vibración.
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado para esta Central.
21
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI II
Ø En el mes de febrero se realizó el cambio de una bobina en el Generador
N° 2.
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado para esta Central.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI I
Ø Se cumplió con el 100% del Programa de Mantenimiento Preventivo
programado para esta Central.
El mantenimiento predictivo programado para el 2014 que se realizó a todas las
centrales consta de Ensayos No Destructivos a Ejes y Rodetes de todas las
Unidades de Generación; Análisis de Vibraciones, Análisis de Aceites, Termografía.
Durante los meses de mayo y diciembre se realizaron los Mantenimientos Eléctricos
de Líneas de Transmisión propias de las Centrales Hidráulicas, renovando de esta
manera activos de hace 25 años. Adicionalmente, el inyector original se repotenció y
actualmente se encuentra en stock.
En el mes de agosto de 2013, se realizó el montaje y pruebas de un nuevo banco de
baterías adquiridas para Casa de Máquinas y el Edificio de Servicios en los Sistemas
de Control y Respaldo.
CENTRAL TÉRMICA CHILINA
Ø En el mes de febrero del 2014, se efectuó el mantenimiento de 14,000 horas
de los turbocompresores de operación del lado Ay B al grupo de generación
Sulzer Nº2, el cual incluyó los siguientes cambios:
Desmontaje del caja de succión – Filtro
Desmontaje de rodamientos y bombas
Desmontaje del carcasa de ingreso de aire
Desmontaje del rotor completo
Desmontaje de los anillos, cobertor y toberas
Desarmado del rotor completo
Desmontaje de la pared intermedia
Limpieza de la rueda compresora
Limpieza de alabes de turbina - Blastinado
Limpieza de la pared intermedia – Blastinado
Limpieza del anillo de tobera – Blastinado
Limpieza del anillo cobertor - Blastinado
Metrología del Rotor
22
Balanceo dinámico del Rotor completo
Armado completo del Rotor
Pintado
Ø En el mes de mayo, después de presentar una falla en el regulador de tensión
y estar indisponible, se procedió con la instalación de un nuevo regulador de
tensión y regulador de excitación en el turbogas, el cual incluyó la realización
de una nueva conexión y cableado. Actualmente se encuentra disponible y en
operación cuando es solicitada por el COES.
CENTRAL TERMICA MOLLENDO
Ø En el periodo 2014, se culminó con la rehabilitación de la parte eléctrica de
los grupos de generación y la puesta en marcha de los tres grupos, los
trabajos estuvieron a cargo de personal de EGASA y de Hydro Joule.
CENTRAL TERMICA PISCO
Ø En el mes de agosto se realizó el mantenimiento y reparación del
transformador de potencia Koncar 308013, para trabajar con la TGP-1 y tener
una mayor confiabilidad en el sistema de interconexión con la estación de
trasmisión de independencia.
Ø En el mes de noviembre se programó el mantenimiento por 24,000 horas de
operación equivalente de la inspección de ruta de gases calientes (HGP) y
equipos auxiliares de la TGP-2, el cual se efectuó con personal de EGASA.
La supervisión de los trabajos de turbina, generador y sistema de control
estuvo a cargo de la empresa ANDINA TURBOMECANICA. Asimismo se
realizaron los siguientes trabajos que incluyeron cambios en:
Turbina
Desmontaje de las líneas de combustible de gas
Desmontaje de toberas de combustión
Desmontaje de detectores de llamas y bujías
Desmontaje de tubo cruzallas, combustores y mangas del combustor
Desmontaje de manga de flujo
Desmontaje de pieza de transición
Desmontaje de tuberías de sellado de aire y refrigeración a las carcas de la
turbina
Desmontaje de álabes primera etapa
Desmontaje de toberas de la primera y segunda etapa
Desmontaje de los bloques térmicos de la primera etapa
23
Generador
Inspección menor del generador, medición de aislamiento y resistencia de
arrollamiento del rotor y estator, revisión instrumentación e inspección del
sistema de ventilación del generador.
Comprobación y calibración de los dispositivos de control de la turbina
y Skid de gas
Actualización del sistema speedtronic MARK V, control de secuencia de
arranque de la turbina, monitoreo y calibración de la instrumentación de la
turbina, calibración de los detectores de gas, calibración de la válvula de
control (GCV) del skid de gas.
Con los trabajos realizados se prevé una mayor autonomía y disponibilidad de
los equipos turbogas hasta su próximo mantenimiento especial de 36,000
horas equivalentes.
24
GESTIÓN COMERCIAL
¨ BALANCE DE ENERGIA
BALANCE DE ELECTRICIDAD - EGASA
EJERCICIO 2014 (GWh)
PRODUCCION
BRUTA
COMPRA ENERGIA
1,292.94
COES
REQUERIDA PARA
LA PRODUCCION
NETA
7.23
1,285.71
38.74
PERDIDAS EN LINEAS
PROPIAS Y DE TERCEROS
17.31
VENTA A CLIENTES
1,307.14
MERCADO LIBRE
COES
MERCADO REGULADO
372.41
76.20
858.53
LICITACIONES
CERRO VERDE
TASA
SEAL
SEAL
LICITACIONES
11.55
359.52
0.11
1.24
22.98
835.55
¨ VENTAS
Venta de Electricidad por Tipo de Mercado
EGASA, comercializa la electricidad que produce en los siguientes mercados:
· Mercado Regulado:
Durante el 2014 se abasteció a las Distribuidoras bajo dos modalidades de
contratación que comprendieron contratos licitados y contratos bilaterales.
Por licitaciones se abasteció a las Distribuidoras: LUZ DEL SUR, EDELNOR,
EDECAÑETE, ELECTROSUR, ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO PUNO, SEAL,
ELECTRO ORIENTE y ELECTRODUNAS.
Por contratos bilaterales se abasteció a la Distribuidora SEAL hasta el 30 de junio
del año 2014.
25
· Mercado No Regulado:
-
Venta en bloque a la distribuidora SEAL para sus clientes libres.
Venta en bloque a la distribuidora LUZ DEL SUR para sus clientes libres.
Venta en bloque a la distribuidora EDELNOR para sus clientes libres.
Venta en bloque a la distribuidora ELECTRO SUR ESTE para sus clientes
libres.
Venta a la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Venta a la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) hasta febrero
2014.
· Mercado Intergeneradores:
Venta a empresas generadoras integrantes del COES SEIN.
VENTA DE ELECTRICIDAD POR TIPO DE MERCADO
EJERCICIO 2014
2014
MWh
858,531.40
372,408.46
76,204.93
1,307,144.78
MERCADOS
Mercado Regulado
Mercado No Regulado
Intergenerador
TOTAL
(%)
65.68%
28.49%
5.83%
100.00%
Tarifas de Electricidad aplicadas en barra para el año 2014
Para la atención del Mercado Regulado de Servicio Público de la Empresa
Distribuidora SEAL, contrato bilateral vigente para el periodo de enero a junio 2014,
se aplicaron las tarifas que fueron fijadas según Resoluciones establecidas por
OSINERGMIN-GART.
Para el suministro no regulado a la Empresa Distribuidora SEAL se aplicaron por
contrato bilateral las tarifas correspondientes a la barra de Socabaya en 34,5 kV y
Mollendo en 138 kV. Asimismo, para los clientes libres Sociedad Minera Cerro Verde
26
S.A.A. y TASA se aplicaron las tarifas establecidas contractualmente en las barras
Cerro Verde en 138 kV y barra Agua Lima 10 kV respectivamente.
En lo que respecta a los contratos por licitaciones de largo plazo, las tarifas
consideradas correspondieron a los precios firmes que fueron ofertados por EGASA
en el proceso de concurso público por licitaciones.
PR
PRECIO MEDIO TEORICO DEL MERCADO REGULADO
SUBESTACION SOCABAYA 138 kV
(ctm S/. / KWh)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
2013
2014
17.60
18.06
18.22
18.22
17.04
17.67
17.99
18.17
18.17
18.19
18.20
18.20
17.98
18.20
20.65
20.94
20.94
19.57
19.57
19.62
18.84
18.87
19.66
19.84
19.85
19.71
SUBESTACION
Variación (%)
2014/2013
3.43%
14.35%
14.98%
14.98%
14.85%
10.75%
9.03%
3.67%
3.83%
8.07%
8.97%
9.02%
9.65%
MEDIO TEORICO DEL MERCADO REGULADO
27
Santa Rosa
220 kV
18.03
20.47
20.76
20.76
18.81
18.81
18.86
18.08
18.11
18.86
19.03
19.04
19.13
Socabaya
138 kV
18.20
20.65
20.94
20.94
19.57
19.57
19.62
18.84
18.87
19.66
19.84
19.85
19.71
COMPENSACIÓN POR USO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN
(Miles de Soles)
Ingreso
Peaje de
GRP
Variación
Total
Año
Tarifario
Conexión
TGP - GNLC
Porcentual
2002
21.49
14,322.27
1,343.15
15,686.90
2003
62.73
14,200.80
10,512.52
24,776.06
57.94%
2004
59.01
15,127.95
20,115.56
35,302.52
42.49%
2005
137.58
11,625.41
19,504.92
31,267.92
-11.43%
2006
265.29
10,784.71
14,196.15
25,246.15
-19.26%
2007
477.90
13,210.91
13,200.72
26,889.53
6.51%
2008
259.08
6,029.45
2,622.71
8,911.24
-66.86%
2009
110.88
7,961.53
516.72
8,589.14
-3.61%
2010
69.91
6,112.39
6,182.30
-28.02%
2011
161.60
9,965.31
10,126.91
63.80%
2012
357.93
9,874.92
10,232.85
1.05%
2013
419.96
9,890.78
10,310.74
0.76%
2014
363.83
19,675.07
20,038.89
94.35%
Los conceptos de Peaje de Conexión y GRP se encuentran incluidos en las tarifas
reguladas que se cobra a los clientes.
El Ingreso Tarifario es una compensación complementaria que las generadoras
pagan a los propietarios de las instalaciones de transmisión de acuerdo a lo
establecido en el Art. 60° de la Ley de Concesiones Eléctricas y Art. 136° de su
Reglamento.
Variación de las Compensaciones con Relación al
Año Anterior (En Porcentaje)
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ingreso
Tarifario
133.13%
92.82%
80.15%
-45.79%
-57.20%
-36.96%
131.17%
121.49%
17.33%
-13.37%
Peaje de
GRP
Conexión
TGP - GNLC
-23.15%
-3.04%
-7.23%
-27.22%
22.50%
-7.01%
-54.36%
-80.13%
32.04%
-80.30%
-23.23%
-100.00%
63.03%
0.00%
-0.91%
0.00%
0.16%
0.00%
98.92%
0.00%
28
Total
-11.43%
-19.26%
6.51%
-66.86%
-3.61%
-28.02%
63.80%
1.05%
0.76%
94.35%
¨ CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
En abril y noviembre del año 2010, dentro del esquema de promoción de inversiones
en generación y promoción de la competencia por el mercado, según lo establecido
en la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica - Ley
Nº 28832, EGASA participó en los procesos de licitaciones de largo plazo
convocados por EDELNOR y LUZ DEL SUR respectivamente.
De dichos procesos se derivaron a precios firmes compromisos de suministro de
electricidad por periodos de vigencia de 8, 10 y 12 años, con nueve empresas
distribuidoras, por un total de 160 MW de potencia contratada. Los nuevos contratos
se iniciaron en enero del año 2014 de acuerdo al siguiente detalle:
Potencia Contratada MW
Empresa
Edelnor
32.72
Luz del Sur
107.12
Electrosur
2.67
Edecañete
1.54
Electro Sur Este
3.64
Electropuno
2.58
Seal
4.36
Electrooriente
5.23
Electrodunas
0.14
160.00
Total (MW)
¨ PARTICIPACIÓN DE EGASA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN)
La participación de EGASA en la producción de energía eléctrica en el ámbito del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue 3,09%. De manera
diferenciada el porcentaje de participación en la producción hidráulica fue 3,60% y en
la producción termoeléctrica fue 2,64%.
29
PRODUCCIÓN DEL SEIN POR EMPRESAS
AÑO 2014
TERMOSELVA
1%
FENIX POWER
4%
KALLPA
EGESUR
14%
1%
EEPSA
1%
SDF ENERGÍA
TERMOCHILCA 1%
OTROS
1%
3%
ELECTROPERÚ
17%
HUANCHOR
0%
SANTA CRUZ
0%
STATKRAFT
PERÚ
1%
EDEGEL
19%
EMGHUANZA
1%
EGEMSA
2%
EGASA
3%
SAN GABÁN
2%
EGENOR
5%
ENERSUR
17%
CHINANGO
2%
CELEPSA
3%
SN POWER
3%
Producción de Energía Eléctrica por Tipo de Generación en el SEIN
La generación hidroeléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN),
durante el año 2014 mostró un predominio en el abastecimiento de la demanda de
energía, que representó el 48,64% por generación hidráulica, mientras que la energía
termoeléctrica representó el 48,24% y el recurso energético renovable (RER)
representó el 3,12% restante.
30
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE GENERACIÓN DEL COES 2013 - 2014
(GWh)
2013
PARTICIGWh
PACIÓN
%
TIPO DE
GENERACIÓN
VARIACIÓN
2014
PARTICIGWh
PACIÓN
%
GWh
%
HIDROELÉCTRICA
20,551.96
51.81%
20,329.94
48.64%
-222.02
-1.08%
TERMOELÉCTRICA
RECURSOS
ENERGÉTICO
RENOVABLES
18,118.15
45.67%
20,160.94
48.24%
2,042.78
11.27%
HIDROELÉCTRICA
576.60
1.45%
672.97
1.61%
96.37
16.71%
BAGAZO
194.62
0.49%
146.11
0.35%
-48.51
-24.93%
BIOGÁS
SOLAR
31.17
0.08%
30.32
0.07%
-0.85
-2.73%
196.93
0.50%
199.30
0.48%
2.38
1.21%
0.00%
256.31
0.61%
256.31
100.00%
41,795.89
100.00%
2,126.46
EOLICO
TOTAL
39,669.43
5.36%
Oferta y Demanda Mercado Eléctrico Nacional (MW)
La demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) alcanzó su nivel
más alto el 12 de noviembre del 2014, a las 19:00 horas, llegando a 5 737,27 MW,
que fueron cubiertos en su totalidad por la oferta del sistema. Esta última consta de
una potencia instalada total de 7 818,90 MW, por lo que se tuvo una reserva de
2 081,63 MW.
La participación de la Región Arequipa en la máxima demanda del SEIN, durante el
año 2014, fue de 6,35%.
COBERTURA DE LA MAXIMA DEMANDA DEL SEIN POR FUENTE DE ENERGIA
Meses
2014
GAS NATURAL
AGUA
DIESEL
RESIDUAL
CARBON
BAGAZO
BIOGAS
SOLAR
Enero
2,587
2,806
0
22
120
25
4
Febrero
2,678
2,848
0
0
0
33
4
Marzo
2,848
2,745
62
12
0
11
0
Abril
2,545
2,990
77
7
0
0
3
Mayo
2,560
2,936
85
5
0
29
4
Junio
2,959
2,633
0
0
0
34
4
Julio
2,973
2,559
0
0
0
31
4
Agosto
2,827
2,657
0
0
0
10
3
Septiembre
2,600
2,882
1
2
0
13
4
Octubre
2,534
3,019
0
0
0
13
4
Noviembre
2,566
3,065
0
0
0
9
4
Diciembre
2,503
3,070
0
0
0
15
4
* Fuente. COES pagina web
*Balance correspondiente al día de máxima demanda del SEIN, 12 de noviembre del año 2014 a las 19:00, 5737.27 MW
*Participación Demanda Región Arequipa
6.35%
31
EOLICA
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
21
0
11
27
91
71
93
126
5,565
5,638
5,677
5,622
5,641
5,631
5,578
5,524
5,592
5,641
5,737
5,718
Balance Energético de la Región Arequipa
La máxima demanda de la Región Arequipa se presentó en noviembre de 2014,
llegando a 364,60 MW, de los cuales la oferta propia de la región cubrió el 48,99%.
De esa cobertura, el 96,86% fue suministrado por EGASA con los grupos de
generación hidráulica y térmica que se ubican en Arequipa.
El sistema eléctrico del sur importa energía a través de las líneas de transmisión
Mantaro – Socabaya y Chilca - Montalvo. El flujo por dichas líneas en el día de
máxima demanda fue de 353,55 MW y 193,18 MW respectivamente, permitiendo
abastecer con normalidad a toda la Región Arequipa.
32
BALANCE ENERGETICO REGION AREQUIPA - DIA DE MAXIMA DEMANDA DEL SEIN
EJECUTADO 12 NOVIEMBRE AÑO 2014 - MW
Descripción
Oferta Región Arequipa
Producción EGASA
Unidad
Año 2014
MW
Producción Gepsa La Joya
Total Oferta
Demanda Región Arequipa
SEAL
173.02
MW
5.60
MW
178.63
MW
180.31
TASA
MW
0.10
CERRO VERDE 138 kV
MW
36.95
CERRO VERDE 220kV
MW
123.03
YURA S.A
MW
24.21
MW
MW
364.60
-185.97
Total Demanda
BALANCE REGION AREQUIPA
* Balance correspondiente al día de máxima demanda del SEIN, 12 de noviembre del año 2014 a las 19:00 horas
* El flujo por la linea Mantaro Socabaya 220 kV el dia de máxima demanda fue 353.55 MW
* El flujo por la linea Chilca Marcona Montalvo 500 kV el dia de máxima demanda fue 193.18 MW
¨ SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CONSUMO Y CALIDAD DE
ENERGÍA
La energía eléctrica es el producto que EGASA genera y comercializa. La
supervisión de la cantidad y calidad del mismo se realiza a través de los medidores
electrónicos de energía que EGASA tiene instalados en sus instalaciones y las de
terceros. Dichos medidores reportan en tiempo real los distintos parámetros
eléctricos tales como frecuencia, tensión, corriente y energía activa, así como los
eventos registrados, al software ION Enterprise que integra la información en su base
de datos, genera los reportes requeridos y visualiza la información para supervisión y
monitoreo.
La evolución tecnológica de hardware y software ha hecho que el sistema de
medición de EGASA basado en el software ION Enterprise versión 5.6 requiera de
una permanente actualización. Es por eso que durante el año 2014, se ha iniciado el
proceso para la migración de este sistema a la tecnología vigente, Power Monitoring
Expert 7.2, con la finalidad de fortalecer los mecanismos que nos permiten cumplir
los compromisos adquiridos con nuestros clientes, manteniendo un alto nivel de
satisfacción a través de la mejora continua del servicio que les brindamos.
33
GESTIÓN DE PROYECTOS
Entre los principales proyectos de inversión podemos citar los siguientes:
1. Proyecto Central Hidroeléctrica Charcani VII
Con la finalidad de incrementar la producción de potencia y energía hidroeléctrica en
el Sistema Interconectado Sur y satisfacer las crecientes demandas de energía en
dicho ámbito geográfico, en el periodo 2013-2014 se efectuó el estudio a Nivel de
Perfil de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y Sistema de Interconexión al SEIN
que reemplazará a las CC.HH. Charcani I, II y III existentes, el mismo que fue
aprobado por la OPI – FONAFE.
El Proyecto Integral se ubica en los distritos de Cayma y Alto Selva Alegre, de la
Provincia y Región Arequipa.
El proyecto comprende la construcción de una Conexión de Canal de Demasías con
el Canal de Descarga de la C.H. Charcani VI, empalme y transición con el canal de
descarga de la CH Charcani VI, canal de aducción, acueducto para el cruce hacia la
margen izquierda del río Chili, túnel de aducción a pelo libre y canal de aducción con
una longitud de 5 335,00 m, tubería forzada en superficie de 320 m, casa de
máquinas en superficie, estación de bombeo, presa de regulación y subestación,
para una generación de 21,12 MW.
El costo del proyecto según el Estudio de Perfil asciende a US.$ 54 818 969,92.
Durante el año 2014 se realizaron las siguientes actividades:
·
·
·
Elaboración y aprobación por parte de la OPI FONAFE del Estudio de Perfil
Obtención de la Concesión Temporal para realizar Estudios a nivel de Factibilidad
Suscripción del Contrato para la elaboración del Estudio de Factibilidad, Estudio
de Impacto Ambiental, obtención del CIRA y Estudio Definitivo del Proyecto.
Al 31 de diciembre del 2014, se vienen elaborando los Estudios de Factibilidad,
Estudio de Impacto Ambiental, obtención del CIRA.
2. Proyecto Hidroeléctrico Molloco
Mediante Resolución Suprema N° 039-2011-EM, publicada el 11 de mayo del 2011,
el Ministerio de Energía Minas otorga la Concesión Definitiva a favor de EGASA para
desarrollar actividades de generación de energía eléctrica en la futura Central
Hidroeléctrica Molloco.
Con fecha 17 de octubre del 2013 se suscribe el Contrato de Compromiso de
Inversión para la ejecución del proyecto. En la misma fecha se suscribe los contratos
de Coordinación Empresarial y de Adquisición de Activos entre EGASA y el
CONSORCIO CORSAN CORVIAM, ENGEVIX Y ENEX, dando inicio a la vigencia de
los citados contratos.
34
El consorcio ofertó, como factor de competencia, 9,20% de la potencia firme y sobre
la energía producida por la C.H. Molloco para ser entregada a EGASA, en
contraparte al trabajo realizado y al apoyo que brindará para el desarrollo del
proyecto.
De acuerdo al esquema de desarrollo del proyecto se tienen dos etapas: la primera
que cubre los primeros 24 meses, en la cual el inversionista realizará los estudios
definitivos y tomará la decisión de continuar con la construcción de la obra.
La segunda etapa corresponde a la construcción propiamente dicha, que tiene un
plazo de 60 meses.
Finalmente, mediante Resolución Suprema N° 060-2014-EM, publicada el 09 de
agosto del 2014, el Ministerio de Energía Minas aprueba la Transferencia de
Concesión Definitiva para desarrollar actividad de generación de energía eléctrica en
la Central Hidroeléctrica Molloco que efectúa EGASA a favor de Generadora
Eléctrica Molloco S.A.C. (GEMSAC).
3. Proyecto Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla
El Proyecto Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla, que se ubicará en las provincias
de Caylloma y Arequipa, en la Región Arequipa, permitirá a EGASA incrementar la
capacidad de generación de energía eléctrica en 502 MW al aprovechar las aguas
derivadas de la cuenca del río Colca, así como la futura derivación del río Apurímac
(Embalse Angostura).
El contrato para la “Elaboración de los Estudios de Pre Inversión y Obtención de la
Viabilidad Técnico Económica de las Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla y
Sistema de Evacuación de Energía”, fue suscrito el 23 de enero de 2009, por un
monto de US$ 2 430 000,00.
Se desarrollaron tres talleres informativos de participación ciudadana del Estudio de
Impacto Ambiental en las localidades de Pitay, Lluta y Querque, así como la
Audiencia Pública respectiva. Dicho estudio ha sido aprobado por el MEM el 10 de
mayo del 2011.
Mediante Oficio N° 0932-2011-DA-DREPH/MC, de fecha 28 de febrero del 2011, la
Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, hace entrega del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) N° 2011-0069/MC, de la Central
Hidroeléctrica de Lluta y Lluclla.
El proyecto ha sido registrado con código SNIP Nº 112755 y cuenta con Perfil
aprobado por la OPI – FONAFE.
En el mes de octubre del 2011 se envió a la OPI – FONAFE la aprobación del
Estudio de Prefactibilidad del proyecto, el cual se encuentra condicionado por el
contrato de concesión otorgado a favor de TARUCANI el año 2011 como resultado
de un proceso judicial, proyecto que se superpone con la Central Hidroeléctrica
Lluta I.
35
4. Proyectos en Cartera
EGASA en su permanente proyección de futuro, viene evaluando la posibilidad de
realizar nuevas inversiones que permitan optimizar su capacidad instalada o
incrementarla. Entre ellas, ha contemplado las siguientes:
·
Ciclo combinado en la Central Térmica Pisco
Para mejorar la eficiencia de la Central Térmica Pisco se viene estudiando, a
nivel de análisis técnico, la posibilidad de ampliar la capacidad de generación por
el orden de 50% con la complementación de una planta de vapor, que permita
conformar un ciclo combinado.
·
Turbinas a gas en la Central Térmica Mollendo
Con el fin de ampliar la capacidad instalada térmica de EGASA se está
evaluando la alternativa de instalar una turbina a gas en la Central Térmica
Mollendo del orden de 200 MW en ciclo abierto, teniendo en consideración la
llegada del gas natural, ramal del sur, a la ciudad de Mollendo.
·
Estudios de Rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas Charcani IV y
Charcani VI
En el marco de la Cooperación Técnica de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), en coordinación con FONAFE, se realizará el Estudio de “Rehabilitación
de Centrales Hidroeléctricas”, en el cual se ha incluido las centrales Charcani IV
y Charcani VI, con la finalidad de buscar optimizar el recurso hídrico disponible,
evaluando las posibilidades de incrementar la potencia instalada, mejorar la
eficiencia de dichas centrales o plantear rediseños para obtener ambas mejoras.
Este estudio será financiado íntegramente por la CAF y de obtener resultados
que ayuden a mejorar la productividad de nuestras centrales hidroeléctricas,
EGASA deberá realizar las gestiones necesarias para buscar el financiamiento
para su implementación, incrementando la producción y sus ingresos. Se tiene
previsto que los estudios sean culminados a fines del año 2015.
·
Central Solar en Charcani V
Con el objeto de mejorar el factor de planta de la Central Hidroeléctrica Charcani
V, se viene evaluando la posibilidad de instalar una planta fotovoltaica o termo
solar en la zona donde se ubica dicha central, con una potencia que podría estar
por el orden de 60 MW.
·
Presa Sumbay
El “Estudio a Nivel de Perfil – Afianzamiento Hídrico del Río Chili – Embalse
Sumbay” tiene por objeto evaluar la implementación del Embalse Sumbay
con el eje de Presa definido en los estudios llevados a cabo por el
Consorcio Chiquimo; así como verificar las bondades de este embalse y su
implicancia en la producción de energía en la cadena de Centrales
Hidroeléctricas Charcani, incluyendo la nueva Central Hidroeléctrica
Charcani VII que reemplazará a las Centrales Hidroeléctricas I, II y III.
36
GESTIÓN EMPRESARIAL
¨ PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico vigente en EGASA tiene un horizonte de cinco años comprendidos
entre el 2013 y el 2017 y fue aprobado inicialmente por el Directorio de EGASA en Sesión
N° 013/2013 del 18 de julio de 2013, por FONAFE mediante Acuerdo N° 002-2013/013FONAFE del 15 de noviembre de 2013 y ratificado por la Junta General de Accionistas en
Sesión N° 003/2013 del 20 de diciembre de 2013.
Como parte de la evaluación anual que se realiza del Plan, se evidenció la necesidad de
efectuar modificaciones a las metas derivadas de nuevos escenarios a los que se
encontraba expuesta la Empresa, razón por la cual el Directorio de EGASA en Sesión
N° 009/2014 del 28 de abril de 2014 aprobó las modificaciones contenidas en la Revisión
1 del Plan Estratégico 2013-2017. Complementariamente, FONAFE aprobó la versión
modificada mediante Resolución N° 078/2014/DE-FONAFE del 04 de julio de 2014.
La Matriz Estratégica contempla 3 objetivos estratégicos, 10 objetivos específicos y 19
indicadores, cuyos resultados evaluados para el Ejercicio 2014 alcanzaron a nivel general
el 88,17% de ejecución.
¨ PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo de EGASA correspondiente al Ejercicio 2014, aprobado por el
Directorio de EGASA y FONAFE, se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional
2013 – 2017 y su nivel de cumplimiento se presenta a continuación:
INCREMENTAR VALOR ECONOMICO
v Rentabilidad Patrimonial (ROE): El resultado obtenido para este indicador al
cierre del año 2014 presenta un nivel de cumplimiento de 100,00%, en relación
con la meta anual, excediéndola en 19,33%, por haberse alcanzado una mayor
utilidad en el Ejercicio debido a que se ha incurrido en menores costos de
producción de energía, al haberse consumido menos combustible diésel que el
presupuestado para las unidades térmicas.
Cabe señalar que el funcionamiento de dichas unidades térmicas fue requerido
por el COES en menor medida a lo previsto en el Programa de Operación de
Mediano Plazo, por el ingreso al Sistema Interconectado Nacional de nuevas
centrales con menores costos de operación (hidráulicas menores, solares y a gas
natural). Indicador continuo de incremento.
v Rendimiento sobre la Inversión (ROI): Alcanza un nivel de cumplimiento de
100,00% en relación con la meta anual, superándola en 18,74%. El resultado se
sustenta al igual que el indicador precedente en mayores utilidades, como
resultado de haber incurrido en menores costos de producción derivados de una
menor operación que la prevista de los grupos de generación térmica que utilizan
combustible diésel. Indicador continuo de incremento.
37
v Solvencia: El resultado obtenido en este indicador alcanzó un nivel de
cumplimiento de 94,49% al haberse incrementado ligeramente durante el año
2014 las cuentas por pagar de largo plazo; sin embargo, esta diferencia en los
resultados del indicador no es significativa, pues la Empresa cuenta con un amplio
respaldo patrimonial para cubrir sus deudas no corrientes. Indicador continuo de
reducción.
v Liquidez – Prueba Ácida: Este indicador presenta un nivel de cumplimiento de
34,61%, debido a que la caja (efectivo y equivalentes de efectivo) se encuentra en
niveles inferiores a los proyectados, habiéndose incrementado el rubro
inversiones financieras como resultado de mantener al 31 de diciembre de 2014
depósitos a plazo en moneda nacional y extranjera en bancos locales de primer
orden, cuyo vencimiento original es mayor a 90 días, razón por la cual no califican
como equivalentes de efectivo. Sin embargo, en el corto plazo, la caja y cuentas
por cobrar superan en 64% a los pasivos, lo cual muestra la alta capacidad que
tiene la Empresa para el pago de sus obligaciones corrientes. Indicador continuo
de incremento.
v Rotación de Activos: Este indicador presenta un nivel de cumplimiento de
98,41% en relación con la meta anual, debido principalmente a que los ingresos
fueron menores a los proyectados por una menor demanda de energía variable
por los clientes y una menor producción de energía fundamentalmente
hidroeléctrica por el año seco que afectó a la Región Arequipa, lo que implicó
menor energía disponible para la venta.. Cabe destacar que la diferencia de
ejecución no es relevante respecto de la meta propuesta. Indicador continuo de
incremento.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE INGRESOS Y COSTOS
v Ratio Gasto Administrativo - Producción: Este indicador presenta un nivel de
cumplimiento de 100,00% en relación con la meta anual, superándola en 16,32%,
fundamentalmente por el control que realiza la Alta Dirección de la Empresa de
los gastos, entre ellos los de carácter administrativo. Indicador continuo de
reducción.
v Incremento de los Ingresos: Este indicador presenta un nivel de cumplimiento
de 96,09%, debido a que el total de ingresos de actividades ordinarias ha sido
ligeramente menor al proyectado (0,72% menos), principalmente por una menor
facturación a los clientes que la proyectada como consecuencia de que:
·
·
Los clientes han demandado una cantidad menor de energía variable
(considerando que los contratos contemplan retiro de energía fija y variable).
Se consideró en las previsiones una mayor producción de energía destinada
para la venta, la cual no se concretó debido al año seco presentado en la
región Arequipa. Indicador continuo de incremento.
v Margen de Ventas: Este indicador presenta un nivel de cumplimiento de
100,00%, superando la meta anual en 20,19%, debido a que se ha presentado un
38
incremento de las utilidades producto de menores costos de producción en el
Ejercicio derivados de una menor operación de las unidades térmicas que utilizan
combustible diésel. Indicador continúo de incremento.
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 2010 - 2014
INDICADORES FINANCIEROS
ROE
ROI
Solvencia
Liquidez - Prueba Ácida
Rotación de Activos
Ratio Gasto Administrativo- Producción
AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
2,18%
2,72%
3,40%
5,64%
5,74%
1,93%
2,42%
3,10%
5,35%
5,45%
12,89%
11,54%
10,00%
2,69%
2,36%
225,88%
320,98%
418,22%
443,81%
164,18%
13,76%
18,26%
18,87%
123,55%
27,80%
7,38 S/.MWh 6,87 S/.MWh 7,31 S/.MWh 9,04 S/.MWh 10,17 S/.MWh
Incremento de Ingresos
Margen de Ventas
-0.46%
13,46%
28,43%
12,26%
5,12%
16,21%
2,16%
20,56%
ROE
21,88%
18,04%
ROI
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
6.00%
2010
2011
2012
5.00%
2010
4.00%
2011
3.00%
2012
2.00%
2013
1.00%
2014
0.00%
2013
2014
2010
2010 2011 2012 2013 2014
Solvencia
2011
2012
2013
2014
Liquidez
14.00%
500.00%
12.00%
400.00%
10.00%
2010
8.00%
2011
300.00%
2011
6.00%
2012
200.00%
2012
4.00%
2013
2.00%
2014
0.00%
2010
2013
100.00%
2014
0.00%
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
39
Rotación de Activos
Gasto Administrativo Producción
140.00%
120.00%
2010
100.00%
80.00%
2011
60.00%
2012
40.00%
2013
20.00%
2014
0.00%
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014
2011
2012
2013
2014
2010
Incremento de Ingresos
2011
2012
2013
2014
Margen de Ventas
25.00%
30.00%
25.00%
2010
20.00%
15.00%
10.00%
2010
15.00%
2011
2012
10.00%
2012
2014
0.00%
20.00%
2011
2013
5.00%
-5.00%
2010
2013
5.00%
2014
0.00%
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
MEJORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON GRUPOS
DE INTERES
v Índice de Atención de Reclamos de Grupos de Interés: Este indicador
presenta un nivel de cumplimiento de 100,00%, debido a que no se recibió ningún
reclamo de los grupos de interés de la empresa en el año 2014. Indicador
continuo de incremento.
POTENCIAR LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
v Indicador Implementación del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial: Este indicador al concluir el mes de diciembre ha tenido un nivel de
cumplimiento de 96,30% en relación con la meta anual, al haberse ejecutado 26
40
actividades de 27 previstas, las cuales estaban orientadas no sólo a fortalecer
dicha gestión, sino también a la atención de los diferentes grupos de interés con
los que la empresa se relaciona, orientándonos principalmente a los siguientes:
comunidad (pobladores aledaños a Represas Pillones, Chalhuanca y Bamputañe),
medio ambiente, colaboradores y proveedores.
Cabe señalar que no se pudo ejecutar la actividad referida a la elaboración del
Diagnóstico de Responsabilidad Social de EGASA bajo los indicadores ETHOS,
debido a que la plataforma en la que se realiza dicho diagnóstico ha venido
presentando dificultades que no permiten el acceso a los usuarios, como
consecuencia de una migración y alineación de los indicadores ETHOS
contenidos en la misma hacia la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social,
razón por la cual se vienen realizando al momento las coordinaciones con el
responsable en la ciudad de Lima para su ejecución a la mayor brevedad posible.
Indicador continuo de incremento.
RENOVAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DESARROLLANDO
PORYECTOS DE INVERSIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON FINANCIEAMINETO INTERNO O EXTERNO
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN DE SER VIABLE EL APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES NO COPNVENCIONALES
v Indicador Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión: En este
indicador se ha obtenido un nivel de cumplimiento de 35,77% respecto de la meta
anual, principalmente por el pago efectuado al Consorcio Lahmeyer Agua y
Energía S.A. – Latin Swiss Hydro S.A.C., según contrato N° C.GG-079/2013EGASA, por la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del
proyecto Central Hidroeléctrica Charcani VII.
El saldo pendiente de ejecución presupuestal corresponde principalmente a la
elaboración de los Estudios de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Estudio Definitivo del
proyecto “Instalación de la Central Hidroeléctrica Charcani VII y Sistema de
Interconexión al SEIN”, proceso que fue convocado en el mes de octubre luego de
haber obtenido la aprobación por la OPI-FONAFE del perfil del proyecto y de los
términos de referencia para la convocatoria. Como resultado del proceso de
selección se logró suscribir contrato recién el 18 de diciembre de 2014 con la
empresa PROJECT INTERNATIONAL DEVELOPMENT SUCURSAL PERÚ, por
el monto de US.$ 2 123 857,59 y un plazo de ejecución de 360 días calendario,
razón por la cual el presupuesto será utilizado recién en el 2015.
v Índicador Cumplimiento del Programa de Gastos No Ligados a Proyectos:
En este indicador se ha obtenido un nivel de cumplimiento de 75,16%, debido
principalmente a las siguientes causas:
41
a) La oportunidad de aprobación de la modificación presupuestal no permitió
contar con plazos suficientes para concretar el proceso de selección
respectivo y también la ejecución durante el Ejercicio 2014.
b) Se presentaron demoras en los procesos de selección, especialmente en los
estudios de mercado.
c) En algunos casos puntuales los montos aprobados no alcanzaron para
convocar los procesos en su totalidad.
d) Procesos de selección que quedaron desiertos y requirieron revisión del
expediente técnico.
e) Bienes cuya adquisición se encuentra en proceso y forma parte de una
compra corporativa.
f) Contratos que se encuentran en ejecución, pero falta alguna prestación para
que se encuentren culminados. Indicador continuo de incremento.
DESARROLLAR PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS, BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO Y CONTROL INTERNO
v Indicador Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo: Este
indicador al cierre del 2014 ha tenido un nivel de cumplimiento de 100,00%, al
haberse implementado las 7 actividades previstas para el año, relacionadas
principalmente con la declaración de los Directores de carecer de vínculo laboral,
relación comercial, patrimonial o similar con la Empresa; la definición y aplicación
de la política contable según estándares internacionales para la emisión y
supervisión de Estados Financieros; así como la elaboración del Procedimiento de
Administración de Riesgos y la designación del área encargada de administrar los
mismos y elaborar reportes trimestrales. Indicador continuo de incremento.
v Índicador Implementación del Sistema de Control Interno: El nivel de
cumplimiento de este indicador se encuentra en 100,00% al cierre del 2014, al
haberse realizado 19 actividades durante el año referidas principalmente a los
componentes Ambiente de Control; Evaluación de Riesgos, al que se ha dedicado
mayor número de actividades en el Ejercicio 2014; e Información y Comunicación.
Indicador continuo de incremento.
ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA OPERACIONAL
v Índice de Cumplimiento de Metas de Procesos Certificados: Este indicador al
mes de diciembre ha tenido un nivel de cumplimiento de 100,00% sobre la meta
anual, excediéndola en 1,17%, al haber superado en promedio el nivel de
cumplimiento de las metas de procesos certificados del Ejercicio 2014 (generación
de electricidad como proceso principal y los procesos de apoyo de
mantenimiento, compras, recursos humanos y sistema de gestión integrado).
Dichas metas están asociadas a la reducción de desconexiones de las unidades
de generación, las horas-hombre utilizadas en el mantenimiento, el cumplimiento
de los programas de mantenimiento, gestión de compras y reducción de tiempo
de contrataciones, horas y actividades de capacitación, así como cumplimiento de
42
los programas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Indicador
continuo de incremento.
v Índice de Cumplimiento del Plan de Sistemas de Información: Este indicador
al cierre del 2014 ha tenido un nivel de cumplimiento de 78,57%, al haberse
implementado 11 actividades de las 14 previstas referidas principalmente al
mantenimiento del Portal Web y Portal de Transparencia, renovación y soporte de
licencias de software de la institución, realizar arrendamiento corporativo de
computadoras de usuario final, implementar directivas y políticas de seguridad en
el directorio activo, preparación al Centro de Datos Corporativo: migración de
servidores físicos a virtuales, realizar mejoras e implementar nuevos
requerimientos en el Sistema de Administración y Finanzas; adquisición de
equipos de comunicaciones y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos informáticos
Cabe señalar que las tres actividades no ejecutadas estaban referidas a la
preparación a la implementación del ERP Corporativo, habiéndose previsto
realizar primero el estudio de caso de negocio; la renovación y actualización
corporativa de licencias de software base y la actualización del sistema de
mediciones. Estos dos últimos se encontraban en proceso de selección al concluir
el Ejercicio. Indicador continuo de incremento.
MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y REDUCIR LAS RENUNCIAS INDESEADAS
v Índice de Clima Laboral: La meta de este indicador tiene un nivel de
cumplimiento de 100%, excediéndola en 29,16%, al haber logrado un índice de
satisfacción de clima laboral de 72,65%, superior al del ejercicio precedente que
fue de 65,60%, como resultado del análisis de seis factores organizacionales que
conformaban la encuesta: Desarrollo personal y profesional; identidad y
compromiso laboral; comunicación; condiciones laborales, económicas y
compensaciones; y, seguridad y salud ocupacional. Indicador continuo de
incremento.
GESTIONAR EL CONOCIMIENTO Y FORTALECER COMPETENCIAS
v Índice de Avance en la Implementación del Programa de Gestión del Talento
Humano: Este indicador presenta un nivel de cumplimiento de 86,58%, al
haberse concluido dos actividades de las tres previstas, referidas a la evaluación
derivada del Sistema de Gestión de Desempeño de la Corporación FONAFE para
la plana gerencial de EGASA y la evaluación del Directorio como órgano
colegiado y de los Directores.
La actividad referida a la revisión de perfiles, valoración de cargos, evaluaciones y
políticas remunerativas del nivel gerencial, fue presentada a las empresas por
FONAFE el 22 de agosto de 2014 y se encuentra a la fecha aún en ejecución.
Indicador continuo de incremento.
43
DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL
v Índice de Avance en la Implementación del Programa Corporativo de
Fortalecimiento de la Cultura Organizacional: El nivel de cumplimiento de este
indicador alcanza el 100%, excediendo la meta anual en 29,87% al haberse
desarrollado las siguientes actividades:
a) El 06 de mayo el taller denominado “Implementación de la Gestión por
Valores”
b) El 02 de julio el taller sobre “Valores institucionales y aplicación en la Empresa
y en el ámbito familiar”
c) El 29 de octubre, así como el 05, 06 y 11 de noviembre el taller referido a “La
interiorización de valores empresariales como índice de satisfacción personal
y laboral”. Indicador continuo de incremento.
Al cierre del Ejercicio 2014 el nivel de cumplimiento promedio del Plan Operativo alcanzó
el 88,67% a nivel general, mientras que a nivel ponderado alcanzó el 86,13%.
¨ SISTEMA DE CONTROL
CORPORATIVO
INTERNO
Y
BUEN
GOBIERNO
Uno de los objetivos del Plan Estratégico 2013 – 2017 de EGASA está orientado a
impulsar el fortalecimiento institucional y como parte de éste, el desarrollo de prácticas de
Gestión de Riesgos, Buen Gobierno Corporativo y Control Interno.
FONAFE mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 032-2013/DE-FONAFE
aprobó la metodología para el monitoreo de la implementación del Sistema de Control
Interno (SCI) de las Empresas de la Corporación FONAFE. Igualmente mediante
Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 002-2014/DE-FONAFE aprobó la metodología
para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
(CBGC) de las empresas de la Corporación FONAFE.
Sistema de Control Interno
La implementación del Sistema de Control Interno constituye un apoyo efectivo en la
Gestión Administrativa de la Empresa, estimulando a la mejora de los procesos,
actividades, acciones y operaciones de la entidad. Es por ello que EGASA viene
impulsando su implementación progresiva.
Durante el 2014 los esfuerzos se orientaron hacia el desarrollo del Componente 2 del
Sistema de Control Interno “Evaluación de Riesgos”, que contempla como requisitos
contar con lineamientos y políticas para la administración de riesgos establecidos por la
Dirección.
En ese contexto, EGASA realizó una primera identificación de los riesgos a nivel empresa
y de procesos críticos, labor en la que participaron los gerentes y jefes de los diferentes
44
órganos y unidades orgánicas e inició la implementación formal del Sistema de Gestión
Integral de Riesgos, mediante las siguientes actividades:
·
Designación del Comité de Gestión de Riesgos y elaboración de su Reglamento
respectivo, aprobado en Sesión de Directorio N° 013/2014-EGASA del 17 de junio
de 2014. Dicho Comité tiene como objetivo principal asegurar que se establezca,
implemente, mantenga y mejore el Sistema de Gestión de Riesgos de la Empresa.
·
Designación de un Equipo Técnico de Gestión de Riesgos mediante Resolución
de Gerencia General N°083/2014-EGASA, encargado de la administración
operativa de los riesgos.
·
Elaboración del Manual de Gestión Integral de Riesgos, aprobado en Sesión de
Directorio N° 014/2014-EGASA del 30 de junio de 2014, que tiene como objetivo
establecer la política y metodología a aplicarse en la Gestión Integral de Riesgos
en cuanto a identificación, valoración, controles, respuesta al riesgo y planes de
acción.
·
Formulación del Procedimiento de Gestión de Riesgos, aprobado en Sesión de
Directorio N° 016/2014-EGASA del 31 de julio de 2014, el cual tiene por objetivo
establecer las normas y procedimientos que rigen la gestión de riesgos desde su
identificación hasta el seguimiento de los planes de acción definidos para el
control de los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos de EGASA.
·
Sensibilización a nivel de unidades orgánicas sobre Gestión de Riesgos. Al
respecto se desarrollaron talleres sobre la identificación, análisis y valoración de
los riesgos empresariales, durante los días 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo
del 2014, contando con la participación de Gerentes, Jefes de División y Jefes de
Departamento. Dichos talleres estuvieron a cargo de la empresa Consultora
TORALVA & ASOCIADOS S.C.
·
Capacitación en riesgos, para el efecto, el día 20 de octubre de 2014 se llevó a
cabo el “Taller de Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos Sistema de Control Interno”, contando con la participación de funcionarios,
personal y miembros del Directorio de la Empresa, dictado por la Consultora
Internacional Deloitte & Touche S.R.L.
El Resumen Ejecutivo de la Evaluación realizada al Proceso de Implementación del
Sistema de Control Interno – COSO al cierre del ejercicio 2014, fue aprobado por el
Directorio en Sesión N° 004/2015 del 27 de febrero de 2015 y presentado a FONAFE el
04 de marzo de 2015.
Buen Gobierno Corporativo
Considerando que el Buen Gobierno Corporativo contribuye a mejorar el desempeño
empresarial y que se nutre de las mejores prácticas y estándares internacionales, EGASA
viene ejecutando acciones que le permitan implementar y mejorar su sistema de gobierno
45
para generar valor en la Empresa y fortalecer la confianza de los diferentes grupos de
interés, entre ellos la sociedad en general, en la gestión de la Empresa.
El Código de Buen Gobierno Corporativo vigente en la Empresa, fue aprobado el 08 de
marzo del 2013 mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2013/003-FONAFE, el cual
contiene 34 principios clasificados en 6 secciones:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Objetivos de la EPE
Marco Jurídico de la EPE
Derechos de Propiedad
El Directorio y la Gerencia
Política de Riesgos y Código de Ética
Transparencia y Divulgación de Información.
En este contexto, durante el 2014 se han realizado las siguientes acciones que aportan a
la implementación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo en EGASA:
·
En el mes de febrero de 2014, FONAFE llevó a cabo una capacitación y
acreditación en Buen Gobierno Corporativo a nivel básico, intermedio y avanzado,
la misma que fue desarrollada también durante los meses de junio, julio y agosto
mediante una plataforma de e-learning. Como resultado de la participación en
ambos eventos 08 funcionarios de EGASA aprobaron la evaluación respectiva,
estando con ello acreditados para liderar la implementación y evaluación de
dichas prácticas en la Empresa.
·
En Sesión N° 005/2014 del 27 de febrero, el Directorio de EGASA aprobó la
Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo 2013, acorde a la metodología aprobada por FONAFE.
·
Cada director ha suscrito una declaración de carecer de vínculo laboral, relación
comercial, patrimonial o similar con la Empresa, hecho que consta en el Acta de
Sesión de Directorio N° 007/2014 del 27 de marzo del 2014.
·
Se han formulado las políticas contable según estándares internacionales, las
cuales han sido aprobadas en Sesión de Directorio N° 002/2014-EGASA de fecha
30 de enero del 2014, difundidas y explicadas a las áreas correspondientes.
·
La información financiera ha sido presentada acorde a las Normas Internacionales
de Información Financiera – NIIF, incluyendo dificultades y contingencias, las
operaciones no regulares, riesgos financieros y no financieros.
·
En cuanto al Principio 27 – Sistema Efectivo de Análisis de Riesgo, se designó al
Comité de Riesgos en Sesión de Directorio N° 013/2014-EGASA del 17 de junio y
se aprobó su Reglamento. Igualmente, en Sesión N° 014/2014-EGASA del 30 de
junio de 2014 se aprobó el Manual de Gestión Integral de Riesgos, mientras que
el Procedimiento respectivo fue aprobado en Sesión N° 016/2014-EGASA del 31
de julio de 2014.
46
·
El 08 de agosto de 2014 se llevó a cabo el curso de capacitación sobre “Buen
Gobierno Corporativo” contando con la participación de los funcionarios, personal
y miembros del Directorio de la Empresa, dictado por la Consultora Internacional
Deloitte & Touche S.R.L., teniendo en cuenta las nuevas tendencias y buenas
prácticas a nivel mundial en gobernanza corporativa y los principios del Código de
Buen Gobierno Corporativo de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.
·
Se elaboró el Plan de Difusión de Buen Gobierno Corporativo, iniciándose su
aplicación.
·
Como parte de la introducción de buenas prácticas de gobierno corporativo los
directores fueron evaluados de manera individual y como órgano colegiado,
acorde al Plan de Trabajo proporcionado por FONAFE e incluido en Acta de
Sesión de Directorio N° 017/2014 del 05 de agosto de 2014. Igualmente, durante
el ejercicio 2014 se evaluó también a la plana gerencial de la Empresa.
·
El Directorio tomó conocimiento sobre el nivel de cumplimiento de la Política de
Información efectuando recomendaciones al respecto, lo cual consta en el Acta
N° 022/2014 del 16 de octubre de 2014. Adicionalmente, mediante Sesión de
Directorio N° 027/2014-EGASA de fecha 29 de diciembre del 2014, se ha
actualizado el Procedimiento N° 013 Procedimiento de Recepción y Atención de
Solicitudes de Información Pública, el cual se encuentra alineado a dicha política
de información.
·
Con Resolución de Gerencia General N° 188/2014-EGASA del 23 de diciembre de
2014, se designó al Comité Implementador y Comité Evaluador de Buen Gobierno
Corporativo, con la finalidad de desarrollar una estructura interna que permita
implementar y evaluar el Código de Buen Gobierno Corporativo de EGASA y
lograr los objetivos contemplados en el Plan Estratégico 2013 – 2017. Dichos
Comités están integrados por los funcionarios acreditados por FONAFE en Buen
Gobierno Corporativo.
El Resumen Ejecutivo de la Evaluación realizada al Proceso de Implementación del
Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre del ejercicio 2014, fue aprobado por el
Directorio en Sesión N° 004/2015 del 27 de febrero de 2015 y presentado a FONAFE en
la misma fecha.
¨ SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
EGASA cuenta con un Sistema de Gestión Integrado certificado bajo las normas ISO
9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
vigentes. El sistema está conformado por una serie de instrumentos de gestión como:
Política, Objetivos, Metas, Programas, Procedimientos e Instrucciones que buscan
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente los procesos internos, con el
fin de garantizar la calidad del servicio que se brinda, incrementar la satisfacción de los
clientes, preservar el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, así como
impulsar el fortalecimiento institucional.
47
Dichos instrumentos se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional 20132017, en el que se incluye un indicador que monitorea el cumplimiento de metas de los
procesos certificados internacionalmente.
Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
§ Alcanzar niveles de excelencia operacional para brindar un mejor servicio a nuestros
clientes y generar mayor valor económico a la empresa.
§ Fortalecer el sistema de gestión ambiental mediante un control y/o mitigación de los
impactos ambientales, cumplimiento legal ambiental aplicable y otros requisitos que
suscriba la empresa y fomentar la cultura y educación ambiental en el personal de la
empresa y contratistas para promover las buenas prácticas ambientales.
§ Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud
ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir
y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a
las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la empresa.
Auditorías del Sistema de Gestión Integrado
Como parte del proceso de evaluación del desempeño de nuestro sistema de gestión
integrado, este año se llevó a cabo dos auditorías internas a cargo de nuestro personal
calificado como Auditor Interno, una auditoria externa de seguimiento a cargo de la
empresa SGS del Perú y la auditoría de recertificación del SGI llevada a cabo del 17 al 23
de diciembre por la empresa AENOR, obteniendo la recomendación de recertificación por
parte del equipo auditor.
Cabe recordar que en el año 2001 se logró alcanzar la Certificación en Sistemas de
Gestión de la Calidad y en el año 2002 la Certificación de los Sistemas de Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, logro que permitió a EGASA ubicarse como
la primera empresa en el sector eléctrico del país y Latinoamérica en poseer un Sistema
de Gestión Integrado certificado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).
Posteriormente, hemos superado en cuatro oportunidades los procesos de auditoría de
recertificación que se llevan a cabo cada tres años (2005, 2008, 2011 y 2014), los cuales
han sido realizados por diferentes empresas reconocidas internacionalmente como son
Bureau Veritas Quality International, SGS y AENOR; así como las dos auditorías internas
y dos externas que se realizan a nuestro sistema de gestión integrado anualmente.
¨ SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Durante el ejercicio 2014 los objetivos y metas anuales alcanzaron un cumplimiento
general del 91,05%, por encima de la meta prevista, cuyo valor fue de 85,00%. Los
resultados trimestrales se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
48
RESULTADO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2014
ALCANZAR NIVELES DE EXCELENCIA OPERACIONAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTRO CLIENTES Y GENERAR MAYOR VALOR ECONOMICO PARA LA EMPRESA
PRIMER TRIMESTRE
META
PROCESO
G.1 Número de Desconexiones, menor a 200
acumuladas al año.
Disponibilidad operativa:
G.2 Chilina
80 % meta anual
G.3 Mollendo 80 % meta anual
G.4 Charcani 90 % meta anual
G.5 Pisco
80 % meta anual
RESULTADO DE PROCESO
SEGUNDO TRIMESTRE
PROG
EJEC
CUMP
PROG
50
49
100.00%
50
41
60%
50%
90%
90%
57.82%
53.80%
78.70%
95.95%
96.37%
100.00%
87.44%
100.00%
96.76%
70%
70%
90%
80%
58.52%
51.83%
88.21%
96.42%
PROCESO
M.1 Obtener un índice de utilización de Horas
Hombre en Mantenimiento en Correctivo en
Mantenimiento Hidráulico menor a 1,35%.
M.2 Obtener un índice de utilización de Horas
Hombre mayor a 98,20% del personal de
Mantenimiento Hidráulico.
M.3 Obtener un nivel de cumplimiento mayor
a 80,00% en el seguimiento de la aplicación
del Programa de Mantenimiento Predictivo de
las Centrales Hidraulicas.
M.4 Obtener un índice mayor a 98,50% en el
cumplimiento
de
los
programas
de
mantenimiento de los grupos de generación
hidráulicos.
M.5 Obtener un índice de utilización de Horas
Hombre en Mantenimiento en Correctivo en
Mantenimiento Térmico menor a 2,40%.
M.6 Obtener un índice de utilización de Horas
Hombre mayor a 98,20% del personal de
Mantenimiento Térmico.
M.7 Obtener un nivel de cumplimiento mayor
a 80,00% en el seguimiento de la aplicación
del Programa de Mantenimiento Predictivo de
las Centrales Termicas.
M.8 Obtener un índice mayor a 98,50% en el
cumplimiento
de
los
Programas
de
Mantenimiento de los Grupos de Generación
Térmica.
C.2 Obtener un índice de gestión de compras
mayor a 90,00% entre los procesos
presentados y los procesos de menor cuantía
ejecutados.
C.3 Reducir el tiempo de contrataciones de
Mayor Cuantía menor a 40 días en promedio,
contados desde la presentación de la solicitud
hasta la aprobacion del expediente de
contratacion.
RESULTADO DE PROCESO
PROCESO
R.1 Brindar como mínimo 15 horas de
capacitación al año a cada trabajador
operativo, en temas de aspectos técnicos, de
desarrollo humano y sistema de gestión
integrado.
R.2 Brindar como mínimo 20 horas de
capacitación al año a cada trabajador
administrativo, en temas de aspectos
técnicos, de desarrollo humano y sistema de
gestión integrado.
R.3 Obtener indice de cumplimiento de las
actividades programadas en el Plan de
Capacitación 2014 mayor a 94,00%.
RESULTADO DE PROCESO
PROCESO
CM 1.Obtener un indice de satisfacción del
cliente en las encuestas mayor a 75,00%.
RESULTADO DE PROCESO
PROCESO
SGI 1. Obtener el 100% de Cumplimiento del
Programa de Gestion Ambiental 2014
SGI.2 Obtener el 100% de Cumplimiento del
Programa de Seguridad y Salud 2014
RESULTADO DE PROCESO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROCESOS
CERTIFICADOS
100.00%
50
83.60%
80%
74.04%
80%
98.01%
90%
100.00%
80%
91.13%
MANTENIMIENTO
CUARTO TRIMESTRE
CUMP
PROG
EJEC
CUMP
20
100.00%
50
19
100.00%
69.64%
56.45%
91.86%
96.29%
87.05%
70.56%
100.00%
100.00%
80%
80%
90%
80%
76.63%
59.04%
92.55%
90.97%
95.79%
73.80%
100.00%
100.00%
91.52%
93.92%
1.35%
3.37%
40.06%
1.35%
0.88%
100.00%
1.35%
0.72%
100.00%
1.35%
1.49%
90.60%
98.20%
98.30%
100.00%
98.20%
98.29%
100.00%
98.20%
98.56%
100.00%
98.20%
98.40%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%
100.00%
80.00%
57.89%
72.36%
80.00%
60.98%
76.23%
98.50%
100.00%
100.00%
98.50%
100.00%
100.00%
98.50%
100.00%
100.00%
98.50%
100.00%
100.00%
2.40%
1.33%
100.00%
2.40%
0.75%
100.00%
2.40%
0.69%
100.00%
2.40%
1.02%
100.00%
98.20%
99.31%
100.00%
98.20%
99.51%
100.00%
98.20%
98.86%
100.00%
98.20%
99.20%
100.00%
80.00%
100%
100.00%
80.00%
50.00%
62.50%
80.00%
50.00%
62.50%
80.00%
59.98%
74.98%
98.50%
99.78%
100.00%
98.50%
100.00%
100.00%
98.50%
100.00%
100.00%
98.50%
99.94%
100.00%
RESULTADO DE PROCESO
PROCESO
C.1 Obtener un índice de gestión de compras
mayor a 90.00% para el presente año con
relación al Plan Anual de Contrataciones 2014.
TERCER TRIMESTRE
EJEC
CUMP
PROG
EJEC
GENERACION DE ELECTRICIDAD
92.51%
95.31%
COMPRAS
91.86%
92.73%
10.00%
6.82%
68.20%
30.00%
21.21%
70.70%
70.00%
40.00%
57.14%
90.00%
93.88%
100.00%
90.00%
99.50%
100.00%
90.00%
95.29%
100.00%
90.00%
96.92%
100.00%
90.00%
97.10%
100.00%
40
23.75
100.00%
40
32.13
100.00%
40
47
85.11%
40
42
95.24%
89.40%
90.23%
RECURSOS HUMANOS
80.75%
98.41%
0%
0%
NA
16%
13.11%
80.00%
49%
22.95%
46.67%
100%
32.79%
32.79%
1%
1%
100%
25%
25.00% 100.00%
67%
43.06%
64.58%
100%
65.28%
65.28%
19%
22.58%
100.00%
48%
29.03%
77%
54.84%
70.83%
94%
103.23%
100.00%
100.00%
NA
NA
NA
60.00%
80.00%
COMERCIALIZACION
75.00%
89.50% 100.00%
NA
60.69%
NA
NA
66.02%
75.00%
91.02
100.00%
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
100.00%
100.00%
23.53%
31.37%
100.00%
50.98%
43.94%
86.19%
80.39%
62.83%
78.16%
100.00%
100.00%
15.46%
25.77%
100.00%
38.92%
58.76%
100.00%
59.28%
71.13%
100.00%
100.00%
90.46%
100.00%
90.46%
100.00%
93.10%
89.08%
95.23%
95.73%
91.63%
82.78%
91.05%
49
(1)
(2)
(3)
(4)
El índice de disponibilidad de la Central Térmica Chilina, resultó por debajo de lo esperado debido al
mantenimiento correctivo y programado en el turbogas para corregir la fuga de agua del caldero 4 y
sistema de regulación de tensión; en la turbina 2 y 3 reparación de bomba de combustible y sistema
de vacío
El índice de disponibilidad de la Central Térmica Mollendo, resultó por debajo de lo esperado debido
a mantenimientos correctivos y programados en el sistema de regulación de tensión del grupo 1,
reparación de barra 13.8kV y pararrayos en el grupo 2.
El Programa de Mantenimiento Predictivo no se cumplió debido a que algunas de las contrataciones
quedaron desiertas y en el caso de las térmicas no se realizaron todas las pruebas debido a que las
turbinas se encontraban en mantenimiento al cierre del año y se requerían los grupos en operación.
La capacitación dirigida al personal operativo resultó por debajo de lo esperado debido a la recarga
laboral que tuvo el área de mantenimiento, sumándose a ello la jornada laboral por turnos que
demanda el desarrollo de las actividades de la Empresa.
Proceso de actualización norma ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 se encuentra en proceso de actualización a su versión
2015, uno de los principales cambios de esta nueva versión es el enfoque a riesgos,
el cual ha iniciado la Empresa durante el 2014 como parte de la implementación del
Sistema de Control Interno COSO con la formalización de Comités, elaboración de
manuales y procedimientos y realizándose una primera identificación a nivel de
Empresa y de procesos críticos.
Tener en cuenta los riesgos es requisito en varias cláusulas de la norma: en el
enfoque a procesos, en el liderazgo y especialmente en la planificación. La
documentación del sistema de calidad debe ser adecuada a los riesgos que ponen
en peligro la conformidad de productos o servicios y la satisfacción del cliente y dicha
consideración de los riesgos habilita a la organización para abordar estas
oportunidades. Así pues, en el futuro las organizaciones deberían usar herramientas
y mecanismos de gestión de riesgos y de ahí derivar el desarrollo de mecanismos y
acciones de mejora en el sistema de gestión de manera complementaria a la acción
preventiva.
Algunos cambios importantes son:
- Se explicita cómo abordar el enfoque a procesos: el enfoque a procesos es ahora
una exigencia.
- Se introduce el concepto de Gestión del Cambio muy ligado a modelos de
excelencia.
- Se va a instar a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de
mejora.
¨ SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La política de la Empresa es el marco para nuestras actividades y correcto
desempeño ambiental de las operaciones y proyectos, en cumplimiento con la
normativa ambiental vigente, respetando nuestros compromisos suscritos en los
instrumentos de gestión ambiental:
50
Estudios de Impacto Ambiental
·
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRESA BAMPUTAÑE
Este año se han culminado las tres etapas indicadas en el expediente técnico de
los PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ALPACAS Y RECUPERACION,
MANEJO Y MEJORAMIENTO DE PASTIZALES ALTOANDINOS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LA PRESA BAMPUTAÑE. El Acta de Entrega fue suscrita el día 15
de enero del 2015 por el Presidente de la Parcialidad de Pampa Hutaña, señor
Mauricio Coa Peñaloza, y el Comité de Entrega de EGASA.
·
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL TÉRMICA PISCO
Se elaboró y presentó ante el Ministerio de Energía y Minas el informe técnico
sustentatorio para modificar el compromiso derivado del Plan de Manejo del
Estudio de Impacto Ambiental referido a la planta compactadora por el pozo
séptico en la Central Térmica Pisco por ser la alternativa técnico-económica más
recomendable. Se encuentra pendiente que nos indiquen la fecha para la
exposición del mismo.
Monitoreo Ambiental
Es un compromiso del plan de manejo del Estudio de Impacto Ambiental de las
Centrales Térmicas Pisco y Mollendo, así como de las Presas Pillones, Chalhuanca y
Bamputañe.
EGASA cumple con el monitoreo ambiental mensual de la calidad del agua y de la
emisión de ruidos y trimestrales de sus efluentes líquidos, cuerpos de agua receptor,
emisiones gaseosas, calidad de aire, parámetros meteorológicos, ruido ambiental y
campos electromagnéticos de las centrales de generación térmicas de Chilina, Pisco
y Mollendo; de las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI; y de las
represas Pillones, Chalhuanca y Bamputañe. Los resultados de los monitoreos se
presentan dentro de los plazos establecidos por la autoridad competente y los verifica
periódicamente el ente supervisor, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), a través de su Sistema Extranet, en el que EGASA declara los
resultados de los monitoreos.
El monitoreo trimestral, en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre se
presenta al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la
Autoridad Nacional del Agua.
Monitoreo Biológico
Se realiza el control semestral de flora y fauna en las represas como compromiso del
plan de manejo del Estudio de Impacto Ambiental de las presas de Chalhuanca,
Pillones y Bamputañe.
51
Monitoreo de Lecho de Río
Se evalúa la dinámica de los ríos en los que opera el sistema y sus variaciones como
efecto de la descarga de la presa, semestralmente en la presa Bamputañe y
trimestralmente en las presas Pillones y Chalhuanca como parte del plan de manejo
ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.
Manejo de Residuos Sólidos
En cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, se realiza
la gestión de residuos en las siguientes etapas:
·
·
·
Segregación en origen y recolección de los residuos: para esto se cuenta con
puntos de recolección.
Almacenamiento de residuos: se cuenta con almacenamiento temporales en
cada central de generación.
Transporte y disposición final: se cuenta con las Municipalidades de Arequipa
para el recojo de las Central de Chilina, Municipalidad de Cayma para el
recojo de residuos de las Centrales Hidroléctricas de Charcani I y V, la
Municipalidad de Pisco en la Central Térmica Pisco y la Municipalidad de Islay
en la Central Térmica Mollendo.
EGASA para la recolección y disposición de residuos peligrosos contrata los servicios
de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), autorizadas
por la Dirección General de Salud (DIGESA).
Este año 2014 se ha contratado los servicios de las siguientes EPS-RS:
·
·
·
·
·
EPS-RS TRUGAM GROUP SAC recogió y trasladó para disposición residuos
de aceite mineral e hidrocarburos.
EPS-RS INVERSIONES MERMA E.I.R.L recogió y trasladó para disposición
final residuos de aceite mineral e hidrocarburos.
EPS-RS Ulloa Perú recogió y traslado de la C.T Pisco para disposición:
Fibra de vidrio, tierra contaminada, trapos-huaypes con grasa, envases de
plástico contaminado con hidrocarburos, filtros de aceite, filtros de aire.
EPS-RS Servicios generales MOTTA S.R.L. recogió y trasladó de la C.T
Chilina para disposición:
Trapos contaminados con grasa, fibra de vidrio, tóner, asbesto, medicamentos
caducos, productos químicos caducos, tierra contaminada, fluorescentes.
EPS-RS Servicios Generales MOTTA S.R.L. recogió de la C.H. Charcani V para
disposición:
Fluorescentes y trapos contaminados con hidrocarburos.
La autoridad competente supervisa toda esta actividad. Durante el año 2014 hemos
tenido solo una supervisión directa.
52
Declaración de Manejo de Residuos
En cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, se
presentó la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la autoridad competente de
su sector el día 22 de enero cumpliendo con el plazo establecido.
Programa de Gestión Ambiental (PGA)
Considerando los requisitos legales, Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y los planes de acción derivados de la revisión
anual de los listados de aspectos e impactos ambientales, se ha elaborado el Plan de
Gestión correspondiente al año 2014, el cual se ha cumplido al 100%.
Nº
Meta
Actividad
Responsables
Plazo
Indicador
Cumplimiento
OBSERVACIONES
Dpto. Gestión
Ambiental
30.12.2014
100.00%
Se realizo la disposición final de
residuos peligrosos en las Centrales
de Charcani, Chilina y Pisco por una
cantidad total de 18 116.00 Kg.
Dpto. Gestión
Ambiental
30.12.2014
100.00%
Se realizó la capacitacion al
personal de Limpieza y jardineria en
las Centrales de Chilina y Mollendo.
Se reportó el cumplimiento en el
Informe de Inspecciones.
100.00%
Se realizó la capacitacion al
personal operativo en las Centrales
Térmicas de Chilina, Mollendo, y
Pisco; así como también en las
Centrales Hidráulicas de Charcani I,
II, III, IV, V y VI .
Realizar la indagacion de empresas
que cuenten con autorizacion para la
disposcion final de los diferentes
residuos peligrosos
01
Gestionar la disposición
final del 50% del total de
Residuos
Peligrosos
almacenados
en
las
centrales de generacion de
EGASA
Coordinar con la empresa contratista
que haya obtenido la buena pro para la
recoleccion de los residuos en las
centrales.
Hacer el seguimiento de la entrega de
los manifiestos por parte de los
contratistas y remision de dichos
registros a la entidad competente.
02
Coordinar con empresas contratistas
Realizar
sensibilización para brindar capacitacion a su
ambiental al personal de personal
vigilancia,
limpieza
y
jardineria
Reportar el cumplimiento de la
sensibilización
03
Capacitar al personal
operativo de las Centrales
de Generacion : C.T.
Chilina. Mollendo, Pisco y
Charcani I,II,III,IV, V y VI
Coordinar con jefaturas para brindar
capacitacion al personal a su cargo
Reportar el cumplimiento de la
sensibilización
Dpto. Gestión
Ambiental
30.12.2014
Dpto. Gestión
Ambiental
30.12.2014
100.00%
Se realizó un Simulacro en la C.T
Chilina sobre " Derrrame de Ácido
Clorhídrico"
El día 20.08.2014 se realizó el
"Simulacro de Incendio en Tanques
de Combustibles en la C.T.
Mollendo.
Finalmente, se llevó a cabo el
simulacro sobre derrame de aceite
en la C.T. Pisco.
Dpto. Gestión
Ambiental
30.12.2014
100.00%
Se realizaron (06) inspecciones en
C.T. Chilina , (06) en Charcani , (03)
en C.T Mollendo y (2) en C.T Pisco.
Elaborar el cronograma de simulacros
en las Centrales Térmicas de Chilina ,
Mollendo y Pisco
04
Ejecutar
01
Simulacro
Ambiental en las C.T
Coordinar con el Dpto. Seguridad y
Chilina, Mollendo y Pisco
Salud en el Trabajo la ejecución del
simulacro
Ejecución de simulacro
Ejecutar las inspecciones
05
Realizar inspecciones
ambientales en las C.T. de Informar
la ejecución
de las
Pisco, Mollendo y Chilina e inspecciones
Hidráulicas ( I, II, III, IV, V, VI)
Hacer seguimiento de atención a las
observaciones identificadas
TOTAL
53
100.00%
Capacitación, Sensibilización y Competencia
Durante el año 2014 se ha brindado charlas de sensibilización al personal de
operaciones, jardinería, limpieza, vigilancia y personal contratado a cargo del
Departamento de Gestión Ambiental, como son:
C.H Charcani V:
·
·
·
Manejo de residuos en mantenimientos
Gestión de Residuos y aparatos eléctricos y electrónicos
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
C.T. Pisco
·
·
·
·
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
Manejo de residuos en mantenimiento
Ecoeficiencia
Se realizó simulacro “Derrame de Aceite”
C.T. Chilina:
·
·
·
Manejo de residuos peligrosos
Ecoeficiencia
Se realizó simulacro “ Derrame de Ácido Clorhídrico”
C.T Mollendo
·
·
Manejo de residuos
Ecoeficiencia
¨ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En EGASA mantenemos nuestro compromiso para mejorar permanentemente las
condiciones de trabajo libre de riesgos no aceptables, así como prevenir y controlar la
ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten al personal y
demás partes interesadas dentro del alcance de nuestra responsabilidad.
Contamos con canales de comunicación efectivos con nuestros trabajadores,
contratistas y terceros que nos permite identificar e implementar acciones en equipo
que conduzcan a la mejora del sistema de seguridad y salud ocupacional. Asimismo,
se trabaja bajo el enfoque de una cultura proactiva basada en el control anticipado de
los riesgos de las actividades de la Empresa, promoviendo y destacando el desarrollo
de las competencias y habilidades de sus trabajadores y propiciando la aplicación de
buenas prácticas de prevención de riesgos laborales.
Controles implementados para Riesgos No Tolerables
Se han gestionado los riesgos en las actividades asociadas a riesgos no aceptables,
habiéndose implementado diversos tipos de controles, evaluando los escenarios
legales, técnicos, económicos y organizativos para determinar la mejor opción
54
aplicable, con la finalidad de implementar, monitorear y mejorar las medidas de
seguridad y salud necesarias para el desarrollo de las actividades de EGASA bajo
condiciones de riesgo aceptable.
Controles implementados
para Riesgos No Tolerables
EGASA
continuamente
evalúa,
monitorea,
implementa y mejora sus controles de seguridad
para desarrollar sus actividades con altos
estándares de seguridad, como se muestra en el
cuadro siguiente:
Año
Número
2009
79
2010
2011
119
2012
72
2013
13
2014
11
79
Control Nutricional
En el Ejercicio 2014 se continuó con el desarrollo de los programas de control
nutricional, orientado a mejorar y promover estilos de vida saludable:
Se obtuvieron logros importantes en cuanto a la reducción de peso del total de
trabajadores que fueron 98, el 72% de los trabajadores bajó de peso y el 8%
mantuvo su peso.
Se logró la mejora del estado nutricional de los trabajadores, se mejoró en el
incremento de trabajadores con un peso saludable, de 22% (22 trabajadores) a 31%
(30 trabajadores), se disminuyó la incidencia de sobrepeso II, de 36% (35
trabajadores) a 31% (30 trabajadores), la disminución de obesidad I, de 12% (12
trabajadores) a 10% (10 trabajadores) y la disminución de obesidad II de 4% (4
trabajadores) a 2% (2 trabajadores).
El promedio de descenso de peso en el caso de Charcani fue de 3.3 Kg esto se debe
al interés que mostró el personal en el cambio de hábitos alimenticios, en el caso de
Chilina 3.0 Kg y en la Central de Mollendo 2.3 Kg.
Se logró mejorar los hábitos alimentarios en los trabajadores como: el incremento de
consumo de frutas y verduras con promedios de 8 unid/semana a 12 unid/semana.
Programa de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
De igual manera, se continuó con el programa de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, el cual está orientado a mejorar continuamente las
condiciones de seguridad del ambiente de trabajo. Se fortaleció el programa de
capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional para propiciar la mejora de
la cultura en esta materia de los integrantes de la organización y partes interesadas.
Asimismo, se llevó a cabo los monitoreos biológicos, disergonómico y psicosocial, los
mismos que son fuente de información de los riesgos a los que está expuesto el
personal en el ámbito de salud ocupacional. Los monitoreos biológicos buscan evitar
alcanzar concentraciones en el centro laboral de amenazas biológicas por encima de
55
lo que puede tolerar el ser humano y que tengan el potencial de producirle daños en
la salud durante el desarrollo de su trabajo. Los monitoreos disergonómicos miden
factores como ruido, iluminación y temperatura en el puesto de trabajo. Los
monitoreos psicosociales identifican las condiciones que influyen en la aparición de
estrés laboral que afecta la salud de los trabajadores. Los objetivos de los
monitoreos son conocer los niveles de exposición para compararlos con los límites
máximos permisibles y tomar acciones de control ocupacionales en caso se
evidencie sobreexposición, de esta manera se mejorará las condiciones de salud y
de trabajo asociadas.
El objetivo principal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de
EGASA, basado en la Norma OHSAS 18001:2007, es evitar daños a la salud del
trabajador y partes interesadas. El logro de éste redunda principalmente en beneficio
del propio trabajador, su familia, la Empresa y los grupos de interés. EGASA está
comprometida con el mejoramiento continuo de su gestión en seguridad y salud para
superar las exigencias legales y expectativas de sus partes interesadas.
Indicadores de Desempeño
Todo incidente debe prevenirse e investigarse. La investigación de incidentes sin
pérdida y con incapacidad laboral temporal, han permitido mejorar los controles de
seguridad e identificar oportunidades de mejora en el desarrollo de las actividades de
la Empresa.
En EGASA se realizan los mayores esfuerzos para identificar, evaluar y mantener
controlados los riesgos asociados a sus actividades.
El Índice de Frecuencia obtenido en
el 2014 se calcula en base al número
de horas efectivas trabajados por
nuestro personal y practicantes, en
comparación con el número de
accidentes ocurridos, en el 2014 se
alcanzó el valor de 3.43 que significa
que tenemos 3.43 accidentes por un
millón de horas trabajadas.
El Índice de Severidad obtenido en el
2014 se calcula en base al número de
horas efectivas trabajadas por nuestro
personal
y
practicantes,
en
comparación con el número de días
perdidos a causa de accidentes
ocurridos, el aumento del índice de
severidad en el año 2014 se debe a
que el accidente del año 2014 requirió
mayor cantidad de días de descanso.
56
Índice de Frecuencia
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IF
3,25
3,10
15,76
13,19
3,38
3,43
Índice de Severidad
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IS
19,49
12,41
226,94
487,93
235,46
538,84
Actividades del programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
El programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional durante el Ejercicio 2014
alcanzó un cumplimiento del 90,46% de las actividades programadas, dentro de las
cuales las actividades más importantes fueron:
- Difusión de la Política del Sistema de Gestión Integrado a 282 trabajadores y
contratistas.
- Publicación de políticas actualizadas en 30 áreas.
- Doce reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Siete inspecciones planeadas de Gerencia Generación, Comité del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, División de Obras y Dpto. Recursos Humanos en
las que se revisaron temas de seguridad, fomentando la participación de las
demás áreas.
- Difusión del Plan de Contingencias, así como sus responsabilidades por sede a 57
trabajadores.
- Tres simulacros de situaciones consideradas en el Plan de Contingencias: en julio
un simulacro de derrame de ácido clorhídrico; en agosto en el simulacro de
incendios; y, en septiembre, en el simulacro de sismo nocturno y tsunami.
- Entrenamiento a 18 miembros de Brigadas en atención contra incendios.
- Asegurar el cumplimiento del Programa de Capacitación a 74 trabajadores.
¨ GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A través de estos años EGASA ha ido construyendo su modelo de gestión sobre
Responsabilidad Social en base a la iniciativa y realización de buenas prácticas en
beneficio de sus grupos de interés, en especial a aquellos que constituyen la
población más vulnerable frente a la sociedad.
Durante el año 2014 se desarrollaron programas con los siguientes grupos de interés:
Comunidades
EGASA viene promoviendo diferentes buenas prácticas de
Responsabilidad Social mediante la ejecución de actividades como:
·
gestión
de
El Programa de Fortalecimiento de Capacidades Productivas de las
Poblaciones de la Parcialidad de Pampa Hutaña y del Anexo de Pillone:
Mediante el cual se fortaleció las principales habilidades de la población en base
al perfeccionamiento de la técnica del tejido a palitos, crochet, tunecino, horquilla
y a máquina. Asimismo, se trabajó el tema de fortalecimiento de gestión
empresarial con cada una de las dos microempresas creadas dentro del programa
y con Partida en Registros Públicos.
57
·
La II Expo Feria Textil Artesanal: Que se llevó a cabo del 12 al 17 de agosto en
las instalaciones de la Plaza San Francisco en beneficio de los productores
textiles de nuestras tres zonas de influencia, las cuales incluyen al Anexo de
Pillone, la Parcialidad de Pampa Hutaña y el Centro Poblado de Chalhuanca.
·
Las Campañas de Acción Social: Realizadas a lo largo de todo el año, con la
finalidad de mitigar las duras condiciones por las cuales atraviesan las
poblaciones de las comunidades alto andinas. Dentro de ellas podemos
mencionar: la Campaña Escolar (con la entrega del material educativo
indispensable para el inicio del año escolar) y la Campaña contra el Friaje
(entrega de insumos y víveres que buscan mitigar las inclemencias del clima que
afecta a la población, en especial a niños y adultos mayores).
Medio Ambiente
·
Campaña de Arborización: Por segundo año consecutivo EGASA ha participado
activamente en la realización de la Campaña de Arborización - 2014 en la ciudad
de Arequipa, la cual tiene como finalidad contribuir a la plantación de especies
naturales que sirvan como pulmón a la sociedad para mitigar los efectos adversos
del cambio climático y de la contaminación ambiental. Cabe mencionar que esta
actividad se encuentra abierta a todo el personal y sus familias, quienes
participaron a través del voluntariado que la Empresa promueve.
Sociedad
·
La Asociación CAD – Ciudadanos al Día distinguió a EGASA con el
reconocimiento a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, con el Programa
Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de las Poblaciones de la
Parcialidad de Pampa Hutaña y del Anexo de Pillone. Dicha distinción constituye
un estímulo y reconocimiento a todas las empresas y organizaciones del Estado
por brindar buenos servicios en beneficios de los ciudadanos.
·
EGASA participó en el I Congreso de Responsabilidad Social organizado por
Osinergmin, en el cual se expuso las buenas prácticas y las experiencias de la
Empresa en temas de Responsabilidad Social, con el fin de compartirlas con todo
el sector y que puedan ser replicadas.
Colaboradores
·
El 24 de julio de 2014, se realizó la entrega de mochilas de emergencia a todos
los colaboradores de EGASA incluyendo una cartilla con indicaciones de uso.
Esta actividad tuvo por finalidad crear conciencia en el personal en cuanto a la
prevención frente a desastres naturales. Asimismo, se ha realizado durante el año
simulacros contra sismos en todas sus instalaciones contando con la participación
activa de todos los miembros de la Empresa.
58
Proveedores
·
El 28 de octubre del 2014 se realizó una charla de sensibilización dirigida a los
proveedores y contratistas de la empresa, a través de la cual se les hizo llegar los
principales alcances de responsabilidad social que deberían ser implementados
en cada una de sus organizaciones. Con esta actividad EGASA busca crear
consciencia y formar cultura en cuanto a la gestión de responsabilidad social
relacionada con este grupo de interés, que a su vez conlleva a beneficios a la
propia Empresa y al personal a cargo de las contrataciones de terceros.
¨ TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Los principales proyectos desarrollados por EGASA en el 2014 han sido los siguientes:
Tecnologías de Información
·
Implementación mecanizada de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en los módulos de Activo Fijo Valorado del Sistema de
Administración y Finanzas (SAF): Dicho proyecto, que ha involucrado el esfuerzo
conjunto de varias áreas de la empresa por largos meses, ha permitido que desde
octubre de 2014 EGASA incorpore esta funcionalidad en sus sistemas de información.
·
Inicio de servicios de arrendamiento de 54 equipos de cómputo: Esta iniciativa
corporativa de FONAFE busca que la infraestructura de computación a nivel usuario
sea tercerizada, así como sus servicios complementarios (mantenimiento y reposición
en caso de fallas).
·
Adquisición, configuración e instalación de un nuevo núcleo de comunicaciones a
nivel Ethernet (switches core y borde) con impacto en velocidades de acceso a
servidores y aplicaciones centralizadas.
·
Inicio de transición de servidores físicos a servidores virtuales como preparación a la
futura migración de servicios al Centro de Datos Compartido promovido por FONAFE,
como parte de la política de virtualización adoptada.
·
Actualización de sistemas operativos Windows XP por Windows 7, en las estaciones
cliente y Windows Server 2012 en los principales servidores.
Telecomunicaciones
·
Reemplazo de Dispositivos de Almacenamiento del Centro de Control
Consistió en la adquisición de una Unidad de Almacenamiento SAN (Storage Area
Network) para la información histórica del Centro de Control de EGASA. Dicho equipo
59
informático de alta tecnología, está compuesto por tres elementos: Interfaces físicas
de alta velocidad, en nuestro caso fibra canal, módulos de control y administración
redundante y los elementos de almacenamiento de datos, anteriormente conocidos
como discos duros. Los actuales son de estado sólido SSD (Solid State Drive), es
decir ya no son elementos mecánicos rotatorios o discos de plato giratorio que en el
tiempo fallan y se desgastan.
Con el reciente cambio de tecnología de los dispositivos de almacenamiento se está
optando por tecnología de estado sólido para el almacenamiento de la información,
evitando y previniendo de este modo, pérdida de información histórica por fallas en
los discos duros, La capacidad de almacenamiento actual es de 2Terabites Físicos
con un arreglo de RAID 5; sin embargo, el bastidor de almacenamiento tiene
capacidad de crecimiento para 20 discos adicionales. El costo de la inversión fue de
S/. 105 577,00.
·
Adquisición de Servidores Industriales para la Sala de Control de la C.T. Pisco
El proyecto consistió en la renovación de los servidores de Centro de Control de
Chilina y cambio de tecnología de los servidores SCADA de la Central Térmica de
Pisco. El proyecto consistió en la adquisición de los siguientes equipos:
ü 2 Chasis Blade (1 para la C.T. Chilina y 1 para la C.T.Pisco)
ü 6 servidores consolidados de formato Blade para trabajo industrial. (4
Servidores para la C.T. Chilina y 2 para la C.T Pisco)
ü 1 sistema de almacenamiento formato rack 2U con conexión FC (para la C.T.
Pisco)
La solución propuesta está basada en servidores tipo Blade (cuchilla), la cual
procedemos a describirla:
Ø Los servidores Blade están diseñados para su montaje en bastidores o Chasis
al igual que otros servidores. La novedad estriba en que los Blade pueden
compactarse en un espacio más pequeño gracias a sus principios de diseño. Y
constituyen soluciones de vanguardia y acordes con el medio ambiente.
Ø Cada servidor Blade es una delgada "tarjeta" que contiene únicamente
microprocesador, memoria y buses. Es decir, no son directamente utilizables
ya que no disponen de fuente de alimentación ni tarjetas de comunicaciones.
Ø Estos elementos más voluminosos se desplazan a un chasis que se monta en
el bastidor ocupando únicamente 6 unidades de rack (6U= 26.6 cm de alto).
Ø Además, estos servidores incluyen utilidades software para su administración
via Web. Por ejemplo, son capaces de arrancar y reiniciarse a pedido de forma
remota, es posible reinstalar su sistema operativo de forma remota, Monitorea
temperatura del clasis, y/o servidores, etc. El costo del proyecto esta
valorizado en S/. 435 582,00.
60
La arquitectura de la red propuesta es la siguiente:
a) En la Central Térmica de Pisco: Está compuesta por:
ü 1 Chasis o Bastidor para los Blade:
ü 2 Servidores (1 para el SCADA y otro para su Base de datos Historica)
ü 1 SAN (Almacenamiento externo de la base de datos)
b) En Centro de Control de Chilina: Está compuesta por:
ü 1 Chasis o Bastidor para los Blade:
ü 4 Servidores (1 para el SCADA principal y respaldo y 2 para su base de datos
principal y de respaldo)
ü 1 SAN (Almacenamiento externo de la base de datos), la cual se encuentra
pendiente de adquisición por limitaciones presupuestales.
·
Migración del Sistema Telefónico Analógico a Telefonía IP en los locales de
EGASA
Consistió en el empleo de teléfonos IP, administrados por software libre “Asterisk”
permitiendo múltiples funcionalidades. Anteriormente se ha venido trabajando con
centrales telefónicas alquiladas con un costo muy elevado, adicionalmente el costo de
recuperación del proyecto es de 10 meses, teniendo una vida útil de 5 años, el costo
aproximado del proyecto fue de S/. 73 496,00.
·
Modernización del Sistema de Comunicaciones de “Radio VHF Analógico” a
“Radio VHF Digital”
El sistema de radio en los últimos años ha venido sufriendo mucha interferencia en el
espectro radioeléctrico, razón por la cual la comunicación empleando el sistema de
radio VHF, se ha visto afectado, Con el reciente cambio tecnológico, la interferencia
desaparecerán, la comunicación será nítida en la maniobras que se realicen en las
centrales de generación de EGASA. El cambio de radios repetidoras, portátiles, radios
móviles entre otros tuvo un costo de S/. 230 600,00.
61
¨ GESTIÓN LEGAL
Durante el 2014 se han llevado a cabo un total de 128 procesos legales, de los
cuales 55 corresponden a procesos judiciales, 6 a arbitrajes, 40 a procedimientos
administrativos, 25 a denuncias y 2 a conciliaciones, los cuales han estado a cargo
tanto de asesores legales externos como internos, velando en cada uno de los
casos, por los intereses de la Empresa y el respeto por los grupos de interés.
Los procesos llevados a cabo se detallan a continuación:
Nº
Demandante/
Denunciante
Demandado/
Denunciado
Proceso
A
PROCESOS JUDICIALES
I.
PROCESOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS
1.
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
LABORALES
Materia
Retamoso
1.1 Chávez, José
Eduardo
Huahualuque
Sucaseiri,
1.2
Miguel
Aparicio
Chávez
1.3 Carpio,
Aníbal
Alpaca
1.4 Eguiluz, Fredi
Eufemio
Huisa Quispe
1.5 Remigio
EGASA
Contencioso
Reincorporación
Administrativo Laboral
EGASA
Contencioso
Reincorporación
Administrativo Laboral
EGASA
Contencioso
Reincorporación
Administrativo Laboral
EGASA
Contencioso
Reincorporación
Administrativo Laboral
EGASA
Contencioso
Reincorporación
Administrativo Laboral
Suaña
1.6 Mamani,
Valeriano
Retamoso
Chávez, José
Eduardo
1.7
EGASA
Contencioso
Reposición
Administrativo
EGASA
Contencioso
Pago de Aportes
Administrativo Pensionarios
62
N° de
Expediente
Estado del
Proceso al
20 de enero
de 2015
Monto
actualizado al
Patrocinador
2014 (UIT:
S/.3800)
06102-2008- Concluido
0-0401-JRCI-12
07635-2008- En ejecución
21-0401-JRCI-06
Inapreciable
en dinero
05821-200844-0401-JRCI-06
04875-20100-0401-JRLA-03
04338-20100-0401-JRLA-03
04656-20120-0401-JRLA-03
04291-20140-0401-JRLA-05
En ejecución
Inapreciable
en dinero
Primera
Instancia
Inapreciable
en dinero
Primera
Instancia
Inapreciable
en dinero
Primera
Instancia
Inapreciable
en dinero
Primera
Instancia
Aportes
Pensionarios
entre el 28 de
abril de 1998
al 10 de mayo
de 2013
Inapreciable
en dinero
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
2.
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVOS
OSINERGMIN
EGASA
OSINERGMIN Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
03573-2010- Casación
0-1801-JRCA-02
2.1
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
20005-2007- Concluido
0-1801-JRCA-10
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
0887-20110-1801-JRCA-04
Concluido
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
0888-20110-1801-JRCA-03
Primera
Instancia
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
0208-20110-1801-JRCA-11
Primera
Instancia
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
04341-2011- CONCLUI
0-1801-JRDO
CA-08
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
EGASA
Ejecutor
Coactivo de
OSINERGMIN
y otros
Contencioso
Administrativo
Revisión Judicial
4936-20130-1801-JRCA-01
07871-20130-1801-JRCA-15
00401-20110-0401-SPCI-03
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
63
Primera
Instancia
Primera
Instancia
Segunda
Instancia
21 UIT =
S/. 79,800.00
Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
25 UIT =
Estudio
S/. 95,000.00
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
S/. 83,331,24 + Estudio
58UIT =
Muñiz,
S/. 303,731.24
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
S/.125,783.08 + Estudio
31UIT =
Muñiz,
S/. 243,583.08
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
127 UIT =
Estudio
Muñiz,
S/. 482,600.00
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
S/. 8,375.00 +
Estudio
51 UIT =
Muñiz,
S/. 202,175.00
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
2.25 UIT + 4.50 Asesoría
UIT =
Legal
S/. 25,650.00
Interna
12.4 UIT =
Asesoría
S/. 47,120.00
Legal
Interna
Inapreciable en Estudio
dinero
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
EGASA
OSINERGMIN
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
2.10
3000-20140-1801-JRCA-17
02825-20140-1801-JRCA-11
Primera
Instancia
8.6 UIT =
S/.32,680.00
Primera
Instancia
13.22 UIT =
S/. 50,236.00
2.11
3.
3.1
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVOS OEFA
EGASA
Trib. de
Contencioso
Fiscalización
Administrativo
Ambiental y
Procurador
Púb. del
Ministerio del
Ambiente
1,52 UIT =
S/.5,776.00
Asesoría
Legal
Interna
Contencioso
Administrativo
Nulidad de
Resolución
11020-2013- Primera
0-1801-JRInstancia
CA-17
784,26 UIT =
S/.2,980,188.00
Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
EGASA
Ejecutor
Coactivo de
OEFA y otro
Contencioso
Administrativo
Revisión Judicial
00041-2014- Concluido
0-0401-SP- CI-02
Archivado
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
Ejecutor
Coactivo de
OEFA y otro
Contencioso
Administrativo
Revisión Judicial
00353-2014- Primera
0-0401-SP- Instancia
CI-02
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
Ejecutor
Coactivo de
OEFA y otro
Contencioso
Administrativo
Revisión Judicial
00362-2014- Primera
0-0401-SP- Instancia
CI-02
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
Nulidad de
Resolución
2011-00037- Primera
0-040501Instancia
JM-CI-01
S/.589,744.36
Dr. Jim
Torres
Riveros
Nulidad de
Resolución
2011-00036- Primera
0-040501Instancia
JM-CI-01
S/. 3,207,943.53 Dr. Jim
Torres
Riveros
3.4
3.5
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVOS
TRIBUTARIOS
EN CONTRA DE MUNICIPALIDADES:
EGASA
Alcalde de la
Contencioso
Municip.
Administrativo
Distrital de
Yanque
EGASA
4.2
07710-2012- Casación
0-1801-JRCA-08
Trib. de
Fiscalización
Ambiental y
Procurador
Púb. del
Ministerio del
Ambiente
3.3
4.1
Nulidad de
Resolución
EGASA
3.2
4.
Asesoría
Legal
Interna
Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
Alcalde de la
Municip.
Distrital de San
Antonio de
Chuca
Contencioso
Administrativo
64
EN CONTRA DE SUNAT:
EGASA
SUNAT
4.3
EGASA
SUNAT
4.4
5.
5.1
Contencioso
Administrativo
contra de la
Resolución del
Tribunal Fiscal
N° 08825-A2008
Nulidad de
Resolución
02805-2008- Primera
0-1801-SP- Instancia
CA-02
Contencioso
Administrativo
contra de la
Resolución del
Tribunal Fiscal
N° 04845-52004
Nulidad de
Resolución
01438-2004- Casación
0-1801-SPCA-01
Nulidad de
Resolución o Acto
Administrativo
03765-2014- Primera
0-0401-JRInstancia
CI-07
S/.1,000,000.
00
Impugnación de
despido
02635-2010- Concluido
0-0401-JRLA-05
S/. 25,081.28 Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
Inapreciable Estudio
en dinero
Rodrigo,
Elías, &
Medrano
Abogados
Inapreciable Estudio
en dinero
Valencia
Abogados
OTROS PROCESOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS
G&G
EGASA
Contencioso
FASHION
Administrativo
II.
Larota
Quispe,
Sonia
PROCESOS LABORALES
EGASA y otros Laboral
1.
US$
204,697.00
Inapreciable
en dinero
Dr. Jim
Torres
Riveros
Estudio
BDO
Consultores
Tributarios y
Legales
S.A.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA y
Corporación
RyH
Laboral
2.
Millones
Mateus,
Domidel
Desnaturalización
de contratos
modales y
reposición
06014-2010- Segunda
0-0401-JRInstancia
LA-02
EGASA y
Corporación
RyH
Laboral
3.
Espinoza
Guzman,
Walter
Gabriel
Desnaturalización
de los contratos de
locación de
servicios y sujeto a
modalidad, y,
reposición
05118-2011- Casación
0-0401-JRLA-02
Mamani
Macedo,
Alberto
Gerardo
EGASA
Laboral
Desnaturalización
03832-2011- Casación
de contratos de
0-0401-JRtrabajo y reposición LA-01
Inapreciable
en dinero
Estudio
Valencia
Abogados
Laboral
Reposición a
centro de trabajo
Inapreciable
en dinero
Estudio
Valencia
Abogados
4.
5.
Valderrama EGASA y
Perez, Juan Corporación
Guilermo
RyH
65
03527-2011- Segunda
0-0401JRInstancia
LA-02
Salas
Begazo,
Alejandro
Néstor
EGASA
Laboral
Desnaturalización
00663-2012- Casación
de los Contratos de 0-0401-JRLA-02
Trabajo,
declaración de
Despido
Fraudulento,
Reposición y Pago
de beneficios eco.
Inapreciable
en dinero
Estudio
Valencia
Abogados
Luyo Rivas,
Hugo
Manuel
EGASA
Laboral
Reposición
00702-2012- Casación
0-0401-JRLA-01
Inapreciable
en dinero
Estudio
Valencia
Abogados
EGASA
Laboral
8.
Pedro
Bacilio
Arenas
Huamaní
Indemnización por
Responsabilidad
Civil
05287-2013- Segunda
0-0401-SP- Instancia
LA-01
S/.
800,000.00
Estudio
Valencia
Abogados
Laboral
9.
Miguel
EGASA
Aparicio
Huahualuqu
e Sucaseiri
Indemnización por
Despido Arbitrario
y otros
05178-2013- Primera
0-0401-JRInstancia
LA-03
S/.
283,044.60
Estudio
Valencia
Abogados
Laboral
10.
José
Eduardo
Retamozo
Chávez
Indemnización por
Despido Arbitrario
y otros
02682-2014- Primera
0-0401-JRInstancia
LA-02
S/.
958,991.22
Estudio
Valencia
Abogados
Ejecución de laudo
arbitral
38218-2005- En ejecución
0-1801-JRCI-32
02508-20010-0401-JRCI-10
06504-20000-0401-JRCI-08
2005-029
(Juzgado
Mixto de
Lampa)
02054-201097-0401-JRCI-06
Primera
Instancia
Estudio
S/.913,365.36 Muñiz,
Ramírez,
(a favor de
PérezEGASA)
Taiman &
Olaya
Abogados
Estudio
S/.540,264.26 Falconí y
Asociados
Inapreciable Asesoría
en dinero
Legal
Interna
Inapreciable Asesoría
en dinero
Legal
Interna
Primera
Instancia
Asesoría
S/.149,984.36 Legal
Interna
06876-20090-0401-JRCI-04
56442-20041-1801-JRCI-15
00074-20120-0401-JRCI-09
Primera
Instancia
S/.
280,320.00
Primera
Instancia
Inapreciable
en dinero
6.
7.
III.
EGASA,
San Gabán
y EGESUR
EGASA
PROCESOS CIVILES
ENER-SUR
Civil
1.
2.
Oviedo
Miranda,
Helbert
EGASA
EGASA y otros
Civil
Obligación de
hacer
Quico Quico,
Juan Bautista
Civil
Nulidad de Título
Coa Torres,
Benjamin y
otros
EGASA
Civil
Nulidad de Acto
Juridico
Metro
Security
and
Services
SRL
Vilca
Benites,
Cayetano
Luz del Sur
S.A.A
EGASA
Civil
Obligación de dar
suma de dinero
EGASA
Civil
Obligación de dar
suma de dinero
EGASA
Civil
Declaración
Judicial
EGASA
Espinoza
Guzmán,
Walter
Civil
Obligación de
hacer
3.
4.
5.
6.
7.
8.
66
Primera
Instancia
Segunda
Instancia
Primera
Inapreciable
Instancia
en dinero
(Suspendido)
Asesoría
Legal
Interna
Estudio
Ávila &
Abogados
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
FRACSA SA
Civil
Obligacion de Dar
Suma de Dinero
S/. 2 676.50
(a favor de
EGASA)
S/. 1 158.88
(a favor de
EGASA)
S/. 1 577.08
(a favor de
EGASA)
S/. 14 077,85
(a favor de
EGASA)
S/. 6 827.30
(a favor de
EGASA)
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
SERVOMOVIL
S.R.L.
Civil
Obligacion de Dar
Suma de Dinero
EGASA
VIAR E.I.R.L.
Civil
Obligacion de Dar
Suma de Dinero
S/N
Primera
Instancia
EGASA
CROMOTEX
S.AC.
Civil
Obligacion de Dar
Suma de Dinero
Primera
Instancia
EGASA
PEDRO PINTO
CORNEJO
Civil
Obligacion de Dar
Suma de Dinero
00525-20140-0401-JPCI-02
06889-20130-0401-JPCI-03
Santiago
Delgado
Delgado
EGASA
Civil
Servidumbre
04091-2014- Primera
Instancia
0-0401-JRCI-05
US$
869,540.02 +
US$
637,560.00 =
US$
1,507,100.02
Asesoría
Legal
Interna
Amparo
23809-2010- Agravio
0-1801-JRConstitucion
al
CI-02
Inapreciable
en dinero
Constitucional
Amparo
Amparo
Agravio
Constitucion
al
Segunda
Instancia
Inapreciable
en dinero
Constitucional
06188-20130-0401-JRCI-07
05850-20140-0401-JRCI-09
Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
Estudio
Valencia
Abogados
Estudio
Muñiz,
Ramírez,
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
Pago de
Presupuesto
Adicional
2009-005
En ejecución
de laudo
arbitral
US$
153,303.24
Asesoría
Legal
Interna
Estudio
Echecopar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IV.
1.
2.
PROCESOS CONSTITUCIONALES
EGASA,
Poder Judicial
Constitucional
(caso
SAN
GABÁN y
ENERSUR)
EGESUR
Pedro
EGASA
Alberto
Barrios Díaz
EGASA
OEFA
06891-2013- Primera
0-0401-JPInstancia
CI-07
S/N
Primera
Instancia
Primera
Instancia
Inapreciable
en dinero
3.
B.
ARBITRAJES
EGASA
Arbitral
1.
Consorcio
Beta
COESSINAC
ENERSUR,
EGASA y otros
Arbitral
Declaración de no
estar facultado
COES-SINAC
2006-33
2.
Instancia
única
Inapreciable
en dinero
EGASA
EXSUR
Arbitral
Cumplimiento de
contrato
002-2013TA-CCIA
En ejecución
de laudo
arbitral
S/.175,941.30 Estudio
(a favor de
Muñiz,
Ramírez,
EGASA)
PérezTaiman &
Olaya
Abogados
3.
67
EGASA
Sociedad
Minera Cerro
Verde SAA
Arbitral
EGASA
GRA
Arbitral
EGASA
GRA
Arbitral
4.
5.
6.
C.
Nulidad de
Liquidación
Final de la
Obra Presa
Pillones
Controversia
Por la
Construcción
del Puente
Chilina
004-2013-TA- Instancia única
CCIA
Public
Contract
s/n
Petición de
Arbitraje
Controversia
por la
Construcción
de la Oficinas
Administrativas
s/n
Petición de
Arbitraje
Inapreciable en
dinero
Impugnación
de Resolución
2011-009
Segunda
Instancia
3,86 UIT =
14,668.00
S/.
Asesoría
Legal
Interna
S/. 217.56 + S/.
7,779.80 + 5,62
S/.
UIT =
217.56 + S/.
7.779.80 +
21,356.00 = S/.
29,353.36
0.75 UIT (con la
reducción del 25%)
S/.
=
2,137.50.
Asesoría
Legal
Interna
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EGASA
ANTE OSINERGMIN
OSINERGMIN Procedimiento
administrativo
sancionador
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnación
de Resolución
2010-375
Segunda
Instancia
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnación
de Resolución
201300164598
Concluido
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnacion
de Resolucion
Primera
instancia
Primera
Instancia
Aún sin monto
Asesoria
Legal
Interna
Asesoria
Legal
Interna
I.
1.
2.
3.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnaciòn
de Resoluciòn
201200024105
(Exp. 2013149)
201300033844
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
administrativo
sancionador
Descargos
(Alegaciones)
201300040400
Alegaciones
Aún no se ha
impuesto una
multa que precise
un monto.
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
Administrativo
Sancionador
Impugnaciòn
de Resoluciòn
Resol. 1952014
Primera
Instancia
El valor del DUP a Asesoria
US. $ 6'296,261.40 Legal
(reclamo)
Interna
Reconocido US. $
5'036,927.47
EGASA
OSINERGMIN
Procedimiento
Administrativo
Sancionador
Descargos
(Alegaciones)
Oficio N°
1677-2014
Alegaciones
Aún no se ha
impuesto una
multa que precise
un monto.
4.
5.
6.
7.
8.
S/. 11 983 587.55
+ S/. 1 393 850.78
=
S/. 13 377
438.33 (a favor de
EGASA)
S/. 6 000 000,00
por concepto de
Lucro Cesante y
S/. 3 282 977,40
por concepto de
Daño Emergente
68
3,800
Asesoria
Legal
Interna
Asesoria
Legal
Interna
EGASA
OSINERGMIN
Descargos
(Alegaciones)
Oficio N°
1793-2014
EGASA
ANTE OEFA
OEFA
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnación
de Resolución
948-2013Concluido
OEFA/DFSAI/
IPAS
2.92 UIT = S/,
Asesoría
11096.00 (pagado Legal
a OEFA) (OEFA se Interna
ha adjudicado
S/.115.54 por
intereses)
OEFA
EGASA
Ejecución
Coactiva
Ejecución
Coactiva
142-2014
Suspendido/
Concluido
S/. 115.54
Asesoría
(Adjudicado a favor Legal
Interna
de OEFA S/.
115.51).
OEFA
EGASA
Ejecución
Coactiva
Ejecución
Coactiva
32-2014AC(Exp. 322014 + 442014)
Suspendido/
Concluido
784,26 UIT = S/.
Asesoría
2,980,188.00 (que Legal
ya fueron
Interna
considerados en el
proceso Nº 110202013) (OEFA se ha
adjudicado S/.
3,127,006.80 )
OEFA
EGASA
Procedimiento
administrativo
sancionador
Hechos
imputados
142-2014Descargos
OEFA/DFSAI/
SDI
No se ha fijado el
monto aún, posible
imposición de
multa entre 1 y
1000 UIT
Asesoría
Legal
Interna
Impugnación
de Resolución
001-2012MDSL
S/. 1,776,391.11
Dr. Jim
Torres
Riveros.
Impugnación
de Resolución
1839-2008
Apelación
(Exp. de
Reclamo Nº:
05503400020
29–
05503400020
40)
S/. 6,567,632.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
S/. 604,476.78
Dr. Jim
Torres
Riveros.
9.
II.
1.
2.
Procedimiento
Administrativo
Sancionador
3.
4.
III.
EGASA
1.
IV.
EGASA
1.
ANTE MUNICIPALIDADES
Municip.
Procedimiento
Distrital de
administrativo
Santa Lucía
sancionador
ANTE SUNAT
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Segunda
Instancia
Asesoria
Legal
Interna
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de Resolución
14772-2007
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de Resolución
05503400025 Reclamación
56
S/. 5,440,632.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de Resolución
6610-2012
Apelación
(Expediente
de Apelación
Nº
05503500012
93)
S/. 968,910.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
3.
69
Apelación
Aún no se ha
impuesto una
multa que precise
un monto.
EGASA
2.
4.
Alegaciones
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
sancionador
Impugnación
de Resolución
05503400021 Reclamación
52
S/. 566,864.00
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitudes
de devolución
Impugnación
de
Resoluciones
05503400021 Del importe
18
solicitado por
EGASA para
su devolución
por S/.
13 839 605,
05503400021 SUNAT
resuelve
20
procedente el
importe de S/.
13 344 560,88
y declara
05503400021 improcedente
22
el importe de
S/.495 044,12
503,198.00
Dr. Jim
(monto actualizado Torres
al 03/10/2014
Riveros.
S/. 3,671,306.86)
05503400021
24
26,285.00 (monto
actualizado al
03/10/2014
S/. 191,773.98)
05503400021
25
33,588.00 (monto
actualizado al
03/10/2014
S/. 245,056.33)
05503400021
27
39,566.00 (monto
actualizado al
03/10/2014
S/. 288,671.52)
05503400021
29
108,532.00
(monto actualizado
al 03/10/2014
S/. 791,843.93)
05503400021
37
5,823,444.00
5.
6.
70
102,489.00
(monto actualizado
al 03/10/2014
S/. 747,754.53)
1,697,633.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
61,835.00 (monto
actualizado al
03/10/2014
S/. 451,144.97)
05503400021
74
5,443,035.00
Total
S/.13,839,605.00
(monto actualizado
al 03/10/2014
S/. 19,351,664,12)
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de
Resolución
05503400021 Reclamación
74
S/. 2,393,080.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de
Resolución
05503400022 Reclamación
72
S/. 8,711,136.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
por solicitud de
devolución
Impugnación
de
Resolución
05503400022 Reclamación
39 y
05503400022
40
S/. 908,346.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Proceso
administrativo
por solicitud de
devolución
Solicitud de
devolución
por exceso
embargado
154-3I9900Se subsanó
2009-007419- solicitud de
devolución.
1 y 1543I9900-2009007420-4
S/. 70,751.00
(Exp.Coactivo Nº
000-2008-446) y
S/.16,232.00
(Exp.Coactivo Nº
000-2008-450)
Dr. Jim
Torres
Riveros.
7
8.
9.
10.
05503400021
66
71
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
Contra
Resoluciones
de
Determinació
n y Multa
s/n
Reclamación
S/.774,213.00 (saldo
a favor), S/.1
430,973.00 (saldo a
favor), S/.52,553.00,
S/.349,575.00,
S/.42 618.00,
S/.134 188.00,
S/.92,300.00,
S/.43,995.00,
S/.38,390.00,
S/.4 625,302.00
(saldo a favor),
S/.210,911.00,
S/.45,967.00,
S/.22,004.00,
S/.21,316.00,
S/.67,115.00,
S/.23,665.00,
S/.22,744.00,
S/.245,739.00,
S/.23,297.00,
S/.35,177.00,
S/.19,202.00,
S/.396,524.00,
S/.23,012.00,
S/.26,285.00.
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
3862466
Reclamación
Saldo a devolver S/.
3 189,553.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
Contra
Resolución
de
Intendencia
Contra
Resolucion
de
Determinació
n y Multa
s/n
Reclamación
S/. 101,596.00
(Resolución de
Determinación)
S/. 399,686.00
(Resolución de
Multa)
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
Contra
000Resolución
TI00202009de División de 223566-7
Tributos
Reclamación
S/. 8,621.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
Contra
000Resolución
TI00202009de División de 223566-7
Tributos
Reclamación
S/. 25,920.00
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
Conclusión
de
Procedimient
o de
Cobranza
Coactiva
11.
12.
13.
14.
15.
16.
72
05100600369 Concluido
87
-
Dr. Jim
Torres
Riveros.
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
EGASA
SUNAT
Procedimiento
administrativo
17.
18.
V.
1.
ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA
EGASA
ANA
Procedimiento
Pago de
administrativo
intereses de
la retribución
económica
por el uso de
agua 2012
EGASA
ANA
Procedimiento
administrativo
EGASA
ANA
Procedimiento
administrativo
EGASA
ANA
Procedimiento
administrativo
EGASA
ANA
Procedimiento
administrativo
EGASA
ANA
Procedimiento
administrativo
2.
3.
4.
5.
6.
Conclusión
de
Procedimient
o de
Cobranza
Coactiva
Conclusión
de
Procedimient
o de
Cobranza
Coactiva
Pago de
retribución
económica
por el uso de
agua 2013
Solicitud
para la
reducción de
agua de 250
l/s a 20 l/s.
Solicitud de
Título
habilitante
para operador
de
infraestructur
a hidráulica
mayor
Controversia
por el cálculo
del valor que
corresponde
pagar
respecto de la
utilización de
la
infraestructur
a hidráulica
mayor
Pago de
retribución
económica
por el uso de
agua 2014
73
051-0060037322
Concluido
-
Dr. Jim
Torres
Riveros.
051-0060007662
Concluido
-
Dr. Jim
Torres
Riveros.
CUT 60800
(67637-2012)
Apelación
S/. 44,899.38
CUT 50639
Apelación
S/.1,103,760.00
CUT 1254242013
Pendiente de
resolver
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
CUT 15-2013
Pendiente de
resolver
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
CUT 399252013
Revisión
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
CUT 86567
Revisión
1,103,760
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
VI.
PROCESOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS - OSINERGMIN
EGASA
CONSORCIO
Procedimiento
TRANSMANTA administrativo
RO SA
Pago de
facturas
CC-71-2013
Concluido: El
monto fue
cancelado
mediante las
facturas Nº
007-1325,
007-1329,
007-1480 y
007-1481, el
20/06/2014.
Y los
intereses
fueron
cancelados
mediante la
nota de
débito Nº
001-0001693,
el
15/08/2014.
El monto fue
cancelado
mediante la
factura Nº
007-0001921,
el
15/08/2014.
Se encuentra
pendiente el
pago de
intereses.
S/. 1,312,523.72
(Pass through por
ser una
compensación)
Asesoría
Legal
Interna
Pago de
facturas
CC-82-2013
S/. 35 955,18 (Pass
through por ser una
compensación)
Asesoría
Legal
Interna
Presunta
comisión de
delito de
Hurto
Agravado
Presunta
Comisión de
los delitos de
Estafa, Falsa
Declaración
en
Procedimient
o
Administrativo
y Falsedad
Genérica
503-20122410
Investigación
Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
1506014 502- Elevación de
2013-2749-0 actuados
Inapreciable en
dinero
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
Presunta
Comisión de
Uso de
Documentos
Falsificados
1506014 503- Investigación
2013-3709-0 Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
1.
EGASA
CONSORCIO
TRANSMANTA
RO SA
Procedimiento
administrativo
2.
DENUNCIAS
D.
I.
EGASA
1.
ANTE LA FISCALÍA
Cornejo
Penal
Chávez,
Pantaleón
EGASA
Sotelo Rojas,
Eusebio
Penal
OSCE
David César Alí Penal
Bustinza
2.
3.
74
OSCE
David César Alí Penal
Bustinza
Presunta
Comisión de
Uso de
Documentos
Falsificados
Presunta
Comisión del
Delito de
Falsedad
Genérica
1506014 501- Acumulado al
2013-4424-0 Nº 503-20133709
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
OSCE
Luis Alberto
Leonardo Díaz
Penal
Investigación
Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
Penal
Presunta
Comisión del
Delito de
Falsedad
Genérica
1506014 5022013-1787-0
(con remisión
de
información
de la
denuncia
1506014 5012013-4532-0)
1506014 5012013-4532-0
OSCE
Luis Alberto
Leonardo Díaz
Investigación
Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
OSCE
Chem Tools
S.A.C
Penal
Presunta
Comisión del
Delito de
Falsedad
Genérica
502-2014-179 Se dispuso su Inapreciable en
archivo
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
Frexy Delfor
Gonzales
Choque
Penal
15060145022013-5784
Investigación
Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
Ejecutora
Coactiva y
otros (OEFA)
Penal
244-2014
(4859-2014)
Investigación
Preliminar
Inapreciable en
dinero
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
OSCE
AID Ingenieros
EIRL
Penal
Presunta
comisión del
delito de
Hurto
Presunta
comisión por
delito de
abuso de
autoridad y
avocamiento
ilegal de
proceso en
trámite
Presunta
Comisión del
Delito de
Falsedad
Genérica
15060145022014-2078
Investigación
Preparatoria
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
(Concluido)
Inapreciable en
No ha lugar.
dinero
Sin embargo
el Tribunal
resolvió abrir
expediente
por existencia
de vicios
ocultos
Se inició
Inapreciable en
procedimiento dinero
administrativo
sancionador
Asesoría
Legal
Interna
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
II.
EGASA
ANTE EL OSCE
EXSUR
Aplicación de
sanción
1.
2.
Tribunal de
Contratacio
nes del
Estado
EXSUR
Aplicación de
sanción
Denuncia por 1589-2013presentar
TC
documentació
n
presuntament
e falsa
Denuncia por
vicios ocultos
75
3421-2013TC
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
G&G
FASHION
S.A.C
Aplicación de
sanción
Denuncia por
no suscribir
contrato
2322-2013TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
postor
dinero
sancionado.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
Marino Pérez
Gómez
Aplicación de
sanción
2901-2013TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
postor
dinero
sancionado.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
CONINSA
Aplicación de
sanción
0052014-TC
Primera
Instancia
EGASA
OIL &
Aplicación de
TRANSFORME sanción
RS S.A.C
Denuncia por
dar lugara
Resolución
de Orden de
Compra
Denuncia por
no suscribir
contrato
Denuncia por
no suscribir
contrato
0062-2014TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
postor
dinero
sancionado.
Asesoría
Legal
Interna
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
SERVICIOS
LOGÍSTICOS
DE COURIER
DEL PERÚ
S.A.C.
Aplicación de
sanción
Denuncia por
no suscribir
contrato
01933-2014TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
postor
dinero
sancionado.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
FYC
INGENIEROS
S.A.C
Aplicación de
sanción
01936-2914TC
Primera
Instancia
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
CONTRA CIA
Aplicación de
&
sanción
MAQUINARIAS
DEL SUR
S.A.C.
Denuncia por
dar lugar a la
resolución de
la orden de
servicio
Denuncia por
no suscribir
contrato
2072 2014TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
no ha lugar
dinero
sanción.
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
TRIAL
INGENIEROS
S.A.C.
Aplicación de
sanción
Denuncia por
no suscribir
contrato
02141-2014TC
Segunda
Instancia
Inapreciable en
dinero
Asesoría
Legal
Interna
EGASA
PLUSS
COMPUTER
S.R.L.
Aplicación de
sanción
Denuncia por
dar lugar a la
resolución de
la orden de
compra
02137-2014TC
CONCLUIDO, Inapreciable en
postor
dinero
sancionado.
Asesoría
Legal
Interna
Segunda
Instancia
Estudio
Muñiz,
Ramírez
, PérezTaiman
& Olaya
Abogad
os
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ANTE INDECOPI
III.
TARUCANI
GENERATI
NG
COMPANY
S.A
1.
Inapreciable en
dinero
EGASA
Denuncia por
presunta
comisión de
actos de
competencia
desleal y otros
Denuncia por 209-2008presunta
CCD
comisión de
actos de
competencia
desleal y
otros Concesión
Estudios Lluta
y Lluclla
76
Inapreciable en
dinero
CONCILIACIONES
E.
1.
Herederos
de Mariano
Eusebio
Cayllahua
Mamani
EGASA
Conciliación
ODSD
112-2014
Gobierno
Regional
Arequipa
EGASA
Conciliación
ODSD
(mediante la
constitución
de un
FIDEICOMIS
O)
5396-2014
2.
TOTAL DE PROCESOS
LEGALES EN PROCESO EN
EL 2014
128
77
No se asistió
a la
invitación,
posible
interposición
de demanda
Se llevó a
cabo la
conciliación
No señalaron el
monto
Asesoría
Legal
Interna
US$ 2,562,323.84,
(equivalente al tipo
de cambio
aproximado de S/.
2.98 = S/. 7,635,
725.04) - El GRA
depositó S/. 6 030
000,00 (Quedando
así un saldo
pendiente
aproximado de S/.
1,605, 725.04)
Asesoría
Legal
Interna
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
¨ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Fuerza Laboral
Al 31 de diciembre de 2014 la fuerza laboral de EGASA, estuvo compuesta por 127
trabajadores, distribuidos en un 4% por la Plana Gerencial, 17% por Jefaturas y 79%
entre personal profesional, técnico y administrativo.
Distribución de la fuerza laboral de EGASA
2014
4%
17%
Plana Gerencial
Jefaturas
79%
Personal profesional,
técnico y administrativo
Durante el Ejercicio 2014 se produjeron ingresos y retiros de personal, según se muestra
en el siguiente cuadro:
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL 2013 - 2014
ALTAS
BAJAS
Año 2013
Año 2014
Variación (%)
Año 2013
Año 2014
Variación (%)
8
8
0%
13
5
-62%
Las altas del personal se han producido en ambos ejercicios, para cubrir plazas vacantes
y en un solo caso por mandato judicial, en el ejercicio 2013.
Las bajas de personal en el ejercicio 2013, se debieron al acogimiento del personal
operativo al programa de desvinculación de personal con pago de incentivos, a renuncia,
retiro de confianza o fallecimiento. En tanto que en el ejercicio 2014, disminuyeron en
62% y se produjeron básicamente por renuncia o retiro de confianza.
78
Relaciones Laborales
Es política de la Empresa mantener las buenas relaciones laborales, lo cual es prioritario
en la cultura organizacional de EGASA, ya que éstas influyen no sólo en el ambiente de
trabajo, sino en el ejercicio constante de cada actividad. La manifestación más importante
de estas relaciones, son las que se realizan de manera colectiva, mediante la suscripción
de Convenios Colectivos en trato directo, así como el diálogo constante y permanente, lo
cual mantiene y promueve la paz y la armonía laboral, contribuyendo al cumplimiento de
las metas y objetivos de nuestra organización.
Asimismo, EGASA cumple de manera oportuna e irrestricta las obligaciones laborales y
los pactos y convenios colectivos suscritos.
Como todos los años, en el Ejercicio 2014 se resolvió la Negociación Colectiva en trato
directo, hecho que se llevó a cabo el día 14 de octubre.
Desarrollo de Competencias: Capacitación
Es política de la Empresa, la capacitación y actualización permanente de los
colaboradores, en el entendido que ésta permite el desarrollo del trabajador, elevar los
conocimientos, habilidades y destrezas, desarrollar el potencial y mejorar el desempeño,
permitiendo todo ello mejores resultados y cumplir con los objetivos de la Empresa.
En tal sentido, la capacitación estuvo orientada al desarrollo de aspectos técnicos,
desarrollo humano y Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo), lo que nos permite contar con personal capacitado, de
buen desempeño, idóneo, competitivo y socialmente responsable.
Dicha capacitación estuvo a cargo de funcionarios de la Empresa y entidades privadas
locales y nacionales de reconocido prestigio, habiéndose logrado el desarrollo de 32
temas, los cuales comprenden diversos cursos de capacitación, superando la meta
programada, la que representa el 103,23%, con una inversión que asciende a la suma de
S/. 136 874,00 nuevos soles.
Bienestar del Capital Humano
Durante el año 2014 se desarrollaron acciones de importancia en beneficio de los
colaboradores y familiares directos, con el objeto de mantener el buen clima laboral,
fortalecer los lazos de amistad, seguridad personal, satisfacción, compañerismo y
confianza en el ámbito aboral, mediante el logro de actividades tales como:
·
La Ejecución del Programa de Asistencia Médico – Odontológica Familiar
– PAMF, que permite una atención directa y personalizada a cada trabajador y
los miembros de su familia, de alcance a todo el personal de colaboradores.
·
Programa de Vacaciones Útiles, dirigido a los hijos de los trabajadores,
actividad en la que se logra impartir conocimientos, sociabilizar, descubrir
79
destrezas y habilidades en los niños y jóvenes que participan en el programa.
En el Ejercicio 2014 se contó con 30 participantes.
·
El Programa de Control Nutricional, en coordinación con el Departamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, que ha permitido la
sensibilización respecto a la importancia que tiene la buena y adecuada
alimentación, basada en una dieta sana y preventiva.
·
El Examen Médico Ocupacional, de alcance al 100% de los trabajadores,
conforme a Ley.
Asimismo:
·
·
·
Se propició la presencia de la familia de los trabajadores en distintas
actividades programadas por la Empresa, mediante su participación en
actividades patronales, devocionales o de aniversario.
Se fomentó la participación de los colaboradores en actividades culturales y
deportivas.
Se brindó apoyo y asesoría al personal cesado por motivos de jubilación
obligatoria, al haber cumplido 70 años de edad.
¨ GESTIÓN LOGÍSTICA
Plan Anual de Contrataciones (PAC)
Para monitorear la gestión Logística se realiza un análisis situacional e interpretación de
los indicadores que se detallan a continuación, permitiendo tomar acciones orientadas a
evaluar, ajustar y regular las actividades del Departamento Logística y así conseguir su
mejora continua.
·
ÍNDICE DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
Monitorea el grado de avance en la atención de los procesos planificados para el
año, para lo cual se requiere la continua interacción con las dependencias usuarias,
las que deben presentar sus requerimientos en las fechas programadas.
·
INDICE DE GESTIÓN DE COMPRAS
Mide la cantidad de solicitudes atendidas en relación con las solicitudes recibidas,
de las cuales el Departamento de Logística debe evaluar distintos aspectos de los
requerimientos como son: nivel de especialización de los servicios, nivel tecnológico
de los bienes solicitados, cantidad, calidad, pluralidad de proveedores y de marcas,
entre otros.
80
Al finalizar el ejercicio 2014 los índices acumulados son:
DESCRIPCION
PORCENTAJE / CANTIDAD
INDICE DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
93,88%
97,10%
92
INDICE DE GESTION DE COMPRAS
CANTIDAD DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO (*)
(*) Considerados en el PAC
El monto de los procesos programados que figuran en el Plan Anual de Contrataciones
publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) al culminar el
año 2014 fue de S/. 42 851 679,01, comprendiendo 98 procesos de selección, según se
aprecia en el siguiente cuadro:
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - AÑO 2014
(En Nuevos Soles, incluido impuestos)
TIPO DE PROCESO
NUMERO DE
PROCESOS
MONTO
LICITACION PUBLICA
6
9,083,566.33
CONCURSO PUBLICO
13
24,769,300.95
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
11
3,153,108.60
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
52
5,292,241.95
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
16
553,461.18
98
42,851,679.01
TOTAL
¨ GESTIÓN FINANCIERA
Gestión Presupuestal
En relación con el marco presupuestal, el rubro de ingresos registró el 107,77% de
cumplimiento de la meta, lo cual fue impulsado principalmente por los ingresos
relacionados al recupero parcial del seguro por el siniestro de Mollendo y por ingresos
adicionales por aplicación del Diferido en Aplicación de las nuevas tasas del impuesto a
la Renta, entre otros.
El comportamiento en las partidas que conforman el rubro de egresos de operación,
registró el 95,00% de cumplimiento de lo programado, para ello influyó el menor consumo
de combustibles y el menor gasto en las partidas de honorarios profesionales y
mantenimientos.
81
Durante el presente ejercicio la gestión de la Empresa logró invertir con recursos propios
en gastos de capital el 71,73% de lo proyectado, lo cual contribuyó para que el resultado
económico eleve su posición en 153,44%.
PRESUPUESTO 2014
PARTIDAS
APROBADO
EJECUTADO
% EJECUCION
INGRESOS
255,581,882
275,432,644
107.77%
De Operación
255,581,882
275,432,644
107.77%
De Capital
0
0
0.00%
Transferencias (Ingresos)
0
0
0.00%
Financiamiento (Desembolsos)
0
0
0.00%
Superavit de Ejercicios Anteriores
0
0
0.00%
EGRESOS
255,581,882
275,432,644
107.77%
De Operación
164,462,204
156,237,798
95.00%
Gasto Integrado de Personal
22,563,975
22,756,333
100.85%
Gastos de Personal
16,076,054
17,363,100
108.01%
9,264,053
9,260,157
99.96%
36,450
36,450
100.00%
Sueldos y Salarios
Pago de Indemnización por Cese de Relación Laboral
Incentivo por Retiro Voluntario
Tributos
Participación de los Trabajadores
0
0
0.00%
5,741,793
5,189,011
90.37%
3,188,048
4,663,864
146.29%
25,236,933
18,102,174
71.73%
Transferencias (Egresos)
0
0
0.00%
Financiamiento (Servicio de la deuda)
0
0
0.00%
Saldo Final
65,882,745
101,092,672
153.44%
RESULTADO ECONOMICO
65,882,745
101,092,672
153.44%
De Capital
Gestión de Activos y Pasivos Financieros
Las colocaciones de la Empresa en Depósitos a Plazo Fijo, Inversiones en Letras del
Tesoro y Operaciones de Reporte – Overnight rindieron en total S/. 6 542 000; lo cual
representa con relación a la ejecución por el mismo periodo 2013 un incremento del
116%. Respecto al Presupuesto Modificado 2014 se alcanzó el 98% de la meta. Con
relación al total de Activos Financieros la tasa de rendimiento promedio fue del 3%.
Seguros
Durante el 2014 se efectuó de manera corporativa el concurso y contrato para las pólizas
patrimoniales y personales para el periodo 2014 – 2015, para lo cual Willis Corredores de
Seguros actuó como bróker de las empresas del holding. En dicho proceso EGASA ha
incrementado su valor declarado en 58,30%, eliminando los riesgos de infraseguro y el
costo de la prima de la póliza multiriesgo ha disminuido en 29,24%.
82
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
De acuerdo a lo establecido por FONAFE mediante Oficio Circular SIED Nro. 0282012/DE/FONAFE del 22 de junio de 2012, las empresas bajo su ámbito que no listan en
Bolsa debían adecuar sus estados financieros, con la finalidad de obtener los estados
financieros consolidados con adopción plena de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF); por lo que EGASA a partir del Ejercicio 2013 adoptó dicho
estándar internacional.
Dividendos 2014
Los Estados Financieros auditados correspondientes al Ejercicio 2014, que han sido
examinados por la Sociedad de Auditoría MEDINA ZALDIVAR, PAREDES &
ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentan
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la
Empresa al 31 de diciembre de 2014, habiéndose determinado como utilidad del Ejercicio
2014 el importe de S/. 41 945 725,15 (CUARENTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 15/100 NUEVOS
SOLES) y como pérdida por resultados acumulados de ejercicios anteriores el monto de
S/.109 734 348,95 (CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 95/100 NUEVOS SOLES), correspondiente
al saldo del ajuste por adopción por primera vez de Normas Internacionales de
Información Financiera –NIIF.
En base a los resultados obtenidos y en aplicación de los artículos 221 y 229 de la Ley
Nro. 26887, Ley General de Sociedades, no corresponde distribuir dividendos ni detraer
el 10% de la utilidad distribuible para ser incorporada al fondo de Reservas Legales,
quedando en consecuencia una pérdida acumulada por aplicar en futuros ejercicios de
S/. 67 788 623,80 (SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 80/100 NUEVOS SOLES).
Análisis del Estado de Resultados
Para EGASA el ejercicio 2014 representó un crecimiento significativo en las utilidades,
cuya curva con relación a los últimos cinco años, se vio acelerada por la gestión eficiente
de los recursos de la Empresa.
83
·
INGRESOS
Los ingresos por venta de energía y potencia muestran una variación positiva de
21,88% con relación a las ventas netas del ejercicio 2013 fundamentalmente por los
contratos de suministro suscritos con nuevos clientes.
Los ingresos financieros durante el ejercicio 2013 marcaron una curva favorable
teniendo como base los resultados del 2013, este incremento se respalda por los
rendimientos de las colocaciones en el mercado de capitales, así como la fluctuación
positiva del tipo de cambio, que en conjunto generaron un mejor resultado del orden
del 68,72%.
Con relación al rubro de otros ingresos, este presentó un comportamiento positivo en
389,44% con respecto al reportado en el ejercicio 2013. La cifra obtenida en este
rubro se debió a los ingresos por recupero del seguro por el siniestro de la Central
Térmica de Mollendo y los ingresos adicionales de parte del Gobierno Regional de
Arequipa por la construcción del Puente Chilina, entre otros.
RUBROS
2014
Venta de Energía
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL
2013
Variación %
2014 / 2013
Composición
% 2014
232,453,165
190,716,107
21,88%
91,44%
8,789,609
5,209,600
68,72%
3,46%
12,975,981
2,651,215
389,44%
5,10%
254,218,755
198,576,922
28,02%
100,00%
INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA
(Expresado en Nuevos Soles)
AÑOS
MONTOS
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2014
180,177,876
133,881,152
142,952,014
148,590,401
175,185,823
161,775,344
196,375,814
185,813,210
154,892,125
138,914,459
138,278,131
177,589,040
186,679,163
190,716,107
232,453,165
84
·
EGRESOS
El costo de generación, se incrementó respecto al ejercicio 2013 en 30,63%, como
consecuencia del mayor consumo de gas.
Los gastos de comercialización y administración registraron una curva ascendente
que representa el 1,61% y 2,43% respectivamente, respecto del año precedente.
RUBROS
Costo de Generación
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración
TOTAL
2,014
165 028 741
3 807 568
13 153 645
181 989 953
2,013
Variación %
2014 / 2013
126 336 064
3 747 344
12 842 218
142 925 626
30,63%
1,61%
2,43%
27,33%
Composición
% 2014
90,68%
2,09%
7,23%
100,00%
Análisis Estado de Situación Financiera
·
ACTIVOS
EGASA al 31 de diciembre del 2014 tiene un activo de S/. 836 millones de los
cuales S/. 574 (68.7%) corresponden al activo no corriente y S/. 262 (31,3%) al
activo corriente. Los activos fijos ascienden a S/. 571 millones, representando el
68,3 % del activo total.
·
PASIVOS
Al 31 de diciembre del 2014 el pasivo total fue de S/. 64 millones, con una
participación de 71,4% de pasivo corriente y del 28,6% de pasivo no corriente.
El pasivo no corriente asciende a S/. 18 millones y compromete el 2,4 % del
patrimonio.
·
TRIBUTOS
Durante el año 2014, EGASA contribuyó con el Estado por concepto de tributos
principales, con la suma de S/. 44 752 709, según el siguiente detalle:
TRIBUTO
Impuesto General a las Ventas
Impuesto a la Renta
TOTAL
85
MONTO S/.
19 511 875
25 240 834
44 752 709
DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES
86
87
88
89
90
91
92