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GUÍA PARTE 1 PAGOS A PROVEEDORES
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INTRODUCCIÓN
La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para realizar un pago a
proveedores el usuario master o por niveles de aprobación, cómo se puede eliminar un
archivo, realizar consultas de los pagos realizados.
CONTENIDO
Este documento tiene como objetivo presentar los pasos a seguir para que nuestros cliente s
jurídicos puedan efectuar los pagos a proveedores a través del servicio Exterior NEXO
Jurídico, garantizando de manera que la misma sea efectuada de forma efectiva y segura. Se
contempla los siguientes puntos:
1. ¿Cómo realiza el pago de proveedor(es) un usuario master?
2. ¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario ingresador
y aprobador(es)?
3. ¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores?
4. ¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masivapara pagos a proveedores?
GLOSARIO DE TÈRMINOS
Data Entry: Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para
pagos y afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina. Usuario Aprobador:
Es un usuario que podrá Aprobar/Rechazar los pagos cargados por el Iniciador, de acuerdo
a los poderes de aprobación otorgados.
Exterior NEXO Jurídico: Es la plataforma dirigida a nuestros clientes jurídico para que
realicen las operaciones de consultas d productos, transferencia pagos de tdc, servicios
proveedores y nómina de una forma segura, confiable y amigable.
Modelo de Aprobación: Es el módulo que permite que se establezcan reglas para
procesar las transacciones e indicar a través de que cuenta se pagara los servicios y
dar permiso a los diferentes usuarios aprobadores y establecer parámetros para
aprobar.
Pago Proveedores: Es la transacción financiera que permite cancelar las obligaciones de
tus proveedores,
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Usuario Iniciador: Es un usuario que podrá consultar de cuentas y/o carga pagos de
acuerdo a los accesos otorgados.
Usuario Master: Es uno de los Representantes Legales de la empresa, posee control
sobre el servicios.
Usuario Mixto: Es un usuario que tendrá funciones mixta en un servicios podrá se
iniciador y en otro servicio podrá ser aprobador.
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Contenido
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................... 2
CONTENIDO ............................................................................................................................................................................... 2
GLOSARIO DE TÈRMINOS .................................................................................................................................................... 2
¿Cómo realiza el Pago a Proveedor(es) un usuario Master? ................................................................................. 5
¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario ingresador y
aprobador(es)? ....................................................................................................................................................................... 17
¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores?............................................... 38
¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masiva para pagos a proveedores? ..................................................... 46
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¿Cómo realiza el Pago a Proveedor(es) un usuario Master?
¡¿
1. Haber afiliado a los beneficiarios, debes ingresar en el menú Pagos opción Afiliar
beneficiarios.
2. Preparar el archivo con la información de los pagos a proveedores, bajo el formato
requerido por Banco Exterior.
3. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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4.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
5. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
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6. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.
Figura 4.
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7. Selecciona el archivo, Botón Examinar, buscas el archivo que requiere realizar el pago y
seleccione el botón Abrir y de esta forma se carga el archivo
Figura 5.
8. Debes seleccionar el botón Enviar.
Figura 6
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9. El sistema dice mensaje de confirmación, valida el monto y la fecha valor que deseas
que se realice el pago, recuerda que puedes introducir fechas futuras para el
procesamiento, selecciona el botón Aceptar.
Figura 7
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10. El sistema te confirma la transacción y te indica que para consultar el resultado, deberás
ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones.
Figura 8
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11. Selecciona el menú Información personal, histórico de transacciones y haz clic en el
botón Consultar.
Figura 9
12. El sistema te indica los pasos que realiza para procesar tu archivo, para ver el detalle
del pago de tus beneficiarios debe ingresar en el menú Pagos, opción Proveedores,
Archivos Procesados.
Figura 10
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13. Haga clic menú Pagos, opción
Consultar.
Proveedores,
Archivos Procesados y el botón
Figura 11
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14. El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de
archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus del archivo, para ver el detalle debes
posicionarte encima del nombre del archivo.
Figura 12
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15. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de
registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.
Figura 13
16. El sistema mostrara toda la información del archivo cargado y el estatus de cada uno de
los beneficiarios (campo estatus), para consultar cuanto fue debitado de tu cuenta
debes ir el menú Consulta opción Resumen.
Figura 14
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17. Seleccionas Menú Consulta, opción Resumen y te posiciones encime del nombre del
producto.
Figura 15
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18. Se visualiza el debito del pago a proveedor en el ejemplo el monto del archivo es de Bs
10,62 y solo debita el único registro procesado 3,68 y se cobra la comisión por cada
beneficiario procesado.
Figura 16
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¿Cómo realizar el pago de proveedor(es) por niveles de aprobación (usuario
ingresador y aprobador(es)?
1. Cuando el pago de proveedores es por niveles de aprobación primero deberá cargar la
transacción un usuario ingresador, y luego según el modelo de aprobación deberá
ingresar el o los usuario(s) aprobadores o el usuario master. La diferencia que si ingresa
el usuario master la transacción se aprobará de manera inmediata.
2. Haber afiliado a los beneficiarios, debes ingresar en el menú Pagos opción Afiliar
beneficiarios.
3. Preparar el archivo con la información de los pagos a proveedores, bajo el formato
requerido por Banco Exterior.
4. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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5. Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
6. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario (ingresador), seleccione el botón
Aceptar e ingrese su contraseña.
Figura 3.
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7. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.
Figura 4.
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8. Selecciona el archivo, Botón Examinar, buscas el archivo que requiere realizar el pago y
seleccione el botón Abrir y de esta forma se carga el archivo
Figura 5.
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9. Debes seleccionar el botón Enviar.
Figura 6
10. El sistema dice mensaje de confirmación, valida el monto y la fecha valor que deseas
que se realice el pago, recuerda que puedes introducir fechas futuras para el
procesamiento, selecciona el botón Aceptar.
Figura 7
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11. El sistema te confirma la transacción y te indica que para consultar el resultado, deberás
ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones.
Figura 8
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12. Selecciona el menú Información personal, histórico de transacciones y haz clic en el
botón Consultar.
Figura 9
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13. El sistema te indica que el archivo ha caído en niveles de aprobación, es decir que no
se ejecutara el pago hasta que el o los usuarios(s) aprobadores o el master ingresen y
aprueban la transacción, para que consultes el detalle de tu archivo deberás ingresar en
el menú Pagos, opción Proveedores, Archivos por Procesar.
Figura 10
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14. Haga clic menú Pagos, opción
Consultar.
Proveedores,
Archivos por Procesar y el botón
Figura 11
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15. El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de
archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus, el cual tendrá estatus PENDIENTE POR
APROBACIÓN, para ver el detalle debes posicionarte encima del nombre del archivo.
Figura 12
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16. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de
registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.
Figura 13
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17. El sistema te mostrara le información del archivo que cargaste el cual espera la
aprobación.
Figura 14
18. Debe acuerdo al modelo de aprobación creado por el cliente deberán ingresar el o los
usuario(s) aprobador(es), para eso ejecute el paso 4 y 5.
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19. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.
Figura 15
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20. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y opción Archivos por aprobar/rechazar,
si desea ver el detalle deberá colocarse en encima del nombre del archivo.
Figura 16
21. Si desea ver el detalle deberá colocarse en encima del nombre del archivo
Figura 17
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22. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de
registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.
Figura 18
23. El sistema mostrara toda la información del archivo, selecciona Regresar.
Figura 19
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24. En caso que requieras saber qué cantidad de usuario se requiere para que la
transacción sea aprobada seleccionar el botón Patrón e aprobación, es importante
señalar que en esta pantalla también puedes aprobar o rechazar archivos.
Figura 20
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25. En el ejemplo solo se requiere un usuario y también visualizaras que la fecha valor del
archivo, seleccionas Regresar.
Figura 21
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26. Seleccione al archivo y el botón Aprobar.
Figura 22
27. El sistema dice mensaje de confirmación, le indica el nombre del archivo, el usuario
iniciador que cargo el archivo y el monto del archivo, seleccione Aceptar.
Figura 23
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28. El sistema dice que Se ha aprobado los archivos mensaje de confirmación, le indica el
nombre del archivo, el usuario iniciador que cargo el archivo y el monto del archivo,
seleccione Aceptar.
Figura 24
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29. Seleccionas Menú Consulta, opción Resumen y te posiciones encime del nombre del
producto.
Figura 25
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30. Se visualiza el debito del pago a proveedor y la comisión que se cobra por cada
beneficiario procesado.
Figura 26
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¿Cómo afiliar beneficiarios de forma individual para pagos a proveedores?
1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
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3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar Beneficiarios y la opción Crear,
Figura 4.
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5.
Deberá ingresar los veinte dígitos del número de cuenta, el nombre del beneficiarios (30
caracteres), Email, seleccionar Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar
Beneficiarios y la opción Crear, seleccionar la identificación e ingresar la identificación,
en caso de ser una firma personal (V, E, F) debe check el campo Rif persona natural.
Figura 5.
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6.
Se ingresa todos los datos y selecciona Aceptar.
Figura 6
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7.
El sistema da mensaje de confirmación donde puedes revisar el número de cuenta y te
indica que te llagara una clave dinámica a tu celular y al correo afiliado y selecciona
Aceptar.
Figura 7
Figura 8
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8.
Ingresas la clave dinámica y selecciona Aceptar.
Figura 9
9.
El sistema te indica que el beneficiario fue afiliado satisfactoriamente Regresar.
Figura 10
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10.
Se visualiza el beneficiario, es importante señalar que al un usuario afilia a un
beneficiario el resto de los usuarios de la empresa lo verán de manera automática.
Figura 11
En caso requerir modificar un beneficiario solo se puede modificar el nombre y email del
beneficiario.
12. La clave dinámica para afiliar, modificar o eliminar beneficiarios dura una sesión; podrás
incluir a varios beneficiarios con esa misma clave durante la sesión abierta.
11.
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¿Cómo afiliar beneficiarios de forma masiva para pagos a proveedores?
1. Preparar el archivo con la información de afiliación de pagos a proveedores, bajo el
formato requerido por Banco Exterior.
2. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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3.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
4. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
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5. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Afiliar Beneficiarios y la opción Crear,
Figura 4.
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6.
Deberá seleccionar Afiliación Masiva
7.
Selecciona Examinar y busca el archivo de afiliación de proveedores.
Figura 5.
Figura 6
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8.
Selecciona el archivo y la opción Abrir
Figura 7
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9.
Una vez seleccionado el archivo de afiliación cargado selecciona Enviar archivo.
Figura 8
10.
El sistema mostrara un mensaje de validación indicándote que llegara una clave
dinámica a tu teléfono y correo afiliado, seleccionar Aceptar.
Figura 9
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11.
Ingresa la clave dinámica.
Figura 10
12.
Selecciona Aceptar.
Figura 11
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13.
El sistema te confirma la afiliación y te indica que para consultar el resultado, deberás
ingresar en el menú información personal opción Histórico de transacciones
Figura 12
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14. Selecciona el menú Información personal, histórico de transacciones y haz clic en el
botón Consultar.
Figura 13
15. El sistema te indica los pasos que realiza para procesar tu archivo, para ver el detalle de
la afiliación de tus beneficiarios debes ingresar en el
menú Pagos, opción
Proveedores, Archivos Procesados
Figura 14
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16. Haga clic menú Pagos, opción
Consultar
Proveedores,
Archivos por Procesar y el botón
Figura 15
17.
El sistema mostrara toda la información de la afiliación (Nombre archivo, número de
beneficiarios y la fecha en que los afiliaste selecciona Detalle de Registros.
Figura 16
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18.
El sistema mostrara toda la información del archivo de afiliación.
Figura 17
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