Boletin_Rendimientos_031215
03-diciembre-2015 Boletín Rendimientos Características de los Portafolios Premium Los Portafolios Premium Old Mutual son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Old Mutual sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son rebalanceados por Old Mutual de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros. Pregunte a su Financial Planner de qué manera puede aprovechar estos beneficios y así lograr una mejor diversificación. Conservador Objetivo Estrategia Expectativa de rentabilidad Volatilidad VaR Horizonte Moderado Dinámico Especulativo Maximizar rendimientos en el Busca el crecimiento de Obtener un desempeño Busca la generación de capital a través de una mezcla largo plazo mediante una estable en periodos cortos y rendimientos con un moderado de fondos de deuda y renta exposición mayor en con un nivel bajo volatilidad nivel de riesgo variable instrumentos de renta variable Renta Renta Renta Renta Max 10% Max 40% Max 60% Max 80% 100% deuda mexicana Variable Variable Variable Variable corto mediano y largo Fondos Fondos Fondos Fondos plazo Max 10% Max 55% Max 55% Max 55% Globales Globales Globales Globales Cetes28 +/- 1% 2% - 7.5% 0% - 12% (5%) - 15% (10%) - 20% 0.5% anual 1.5% anual 5% anual 8% anual 12% anual VaR Max 1.11% anual VaR Max 6.83% anual VaR Max 15.87% anual VaR Max 19.84% anual VaR Max 27.46% anual Menos de 1 año ISICP 100% Benchmark Estabilidad Minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo 1 - 2 años 2 - 3 años 3 - 5 años ISICP 20% ISICP 15% ISICP 10% ISICP 5% ISIMP 45% ISIMP 35% ISIMP 20% ISIMP 15% ISILP 30% ISILP 30% ISILP 30% ISILP 20% ACWI 15% ACWI 20% IPC 25% IPC 40% IPC 5% ACWI 7% IPC 13% + 5 años Expectativa de rentabilidad se refiere a la expectativa de rentabilidad anual del portafolio. VaR se refiere al valor en riesgo que indica la máxima pérdida esperada por el portafolio del 97.5%. Benchmark es el índice de referencia. ISICP, ISIMP, ISILP son los Índices de Sociedades de Inversión de corto, mediano y largo plazo que ARYES mide el desempeño sobre todos los fondos del mercado de deuda en sus diferentes plazos. Rendimiento 12 Meses Tipo Conservador Estabilidad Moderado Dinámico Especulativo Portafolio Premium 1.71% 1.59% 2.20% 2.91% 3.35% Portafolio Premium Exento 2.63% 2.44% 2.92% 3.45% 3.71% Benchmark 1.57% 1.69% 2.35% 2.98% 3.04% 03-diciembre-2015 Boletín Rendimientos 03-diciembre-2015 Boletín Rendimientos 03-diciembre-2015 Boletín Rendimientos Fondo OM-DCP OM-DEST OMRVMX OM-RVST +TASA ACTICRE ALTERNA GBMAAA GBMBRA GBMCRE GBMF3 GBMGUB GBMIPC GBMM3 SUR1 SUR1E SUR30 SUR30E SURASIA SURBONO SURCETE SURGOB SURVEUR SURIPC SURPAT SURREAL SURUDI IXEDP IXECON IXEEURO IXELQM IXEMP IXEMPM+ IXETR PRINFGU PRINMAS SCOTIMB SCOTIA 2 SCOTILP SCOTIAG ST&ER D ST&ER1P STRGOB3 ST&ER5 ST&ER6 ST&ERDOW ST&ERUS TEMGBIA FRANOPR Solicita Cualquier Cualquier Cualquier Cualquier Cualquier Cualquier Cualquier día día día día día día día Liquida hábil hábil hábil hábil hábil hábil hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Miércoles Miércoles Cualquier día hábil Miércoles Cualquier día hábil Cualquier día hábil Todos los Martes Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Martes Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Martes Miércoles (permanencia 1 mes minimo) Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil (permanencia 1 semana) Cualquier día hábil (permanencia 1 mes) Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Martes Dos días hábiles previos a la fecha de liquidación Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Cualquier día hábil Viernes Cualquier día hábil Cualquier día hábil Mismo día Cuatro días hábiles Cuatro días hábiles Cuatro días hábiles Mismo día Tres días hábiles Un día Tres días hábiles Tres días hábiles Tres días hábiles Jueves Jueves Tres días hábiles Jueves Mismo día Mismo día Tres días hábiles Un día Tres días hábiles Un día Mismo día Un día Cuatro días hábiles Tres días hábiles Tres días hábiles 2 días Tres días hábiles Jueves Tres días hábiles Dos días hábiles Mismo día Dos días hábiles Dos días hábiles Dos días hábiles Mismo día Tres días hábiles Dos días hábiles Jueves Último jueves de cada mes Mismo día Tres días hábiles Mismo día Un día Dos días hábiles Dos días hábiles Tres días hábiles Jueves de la siguiente semana Tres días hábiles Tres días hábiles Nota de rendimientos: N.A.: No aplica por ser fondos de renta variable, los cuales no son sujetos a calificación crediticia. N.D.: No disponible por falta de datos históricos. + Los rendimientos de las sociedades de inversión de deuda para periodos menores a un año se presentan en forma anualizada. ** Los rendimientos de la columna USD están expresado en dólares. NOTAS: i) Los planes que forman parte de Old Mutual Life son Crea, Visión y Capital Seguro. Por otra parte los planes que forman parte de Old Mutual Operadora son Global Trust. ii) El desempeño de las sociedades de inversión y de los portafolios son históricos y no garantiza rendimientos futuros. iii) Los prospectos de los fondos de inversión están disponibles en la página de Internet: https://www.oldmutual.com.mx/skandia/PlataformadeInversi%C3%B3n/tabid/292/Default.aspx iv) La fecha de liquidez de los fondos depende del horario de solicitud de venta (para planes de Old Mutual Operadora hasta las 12:00 pm y para productos planes de Old Mutual Life hasta las 11:30 am). v) Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de sociedades de inversión. vi) El fondo OM-DCP cierran a las 12:00pm para planes de Old Mutual Operadora y Old Mutual Life. vii) Los fondos SURGOB, STEREUR, ST&ER 5, SURVEUR e SURASIA cierran a las 11:35am para planes de Old Mutual Operadora y 11:30am para planes de Old Mutual Life. viii) El fondo IXEEURO cierra a las 10:10am para planes de Old Mutual Operadora y 9:50 am para planes de Old Mutual Life. ix) El fondo IXEURO, SURASIA, SURVEUR, STERDOW, STEREUR tiene un calendario distinto al local, cierra y recorre operación.
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