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Excel Fondos recibe aprobación del primer
Fondo de Inversión denominado en Dólares del país
El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I por US$50 Millones invertirá sus recursos en inmuebles comerciales,
industriales y de oficinas, con el objetivo de generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a
largo plazo.
Mayo 8, 2015, Santo Domingo, D.N. Excel Sociedad Administradora De Fondos De Inversión, S.A. Excel Fondos - recibió
la aprobación de parte del Consejo Nacional de Valores de su primer Fondo Cerrado Inmobiliario, según establece la
resolución No. R-CNV-2015-10 del 24 de abril de 2015
Excel Fondos, sociedad que cuenta con una calificación de riesgo BBB+fa otorgada por Feller Rate, fue la primera empresa
acreditada en el país para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. La entidad es parte de Excel
Group, un grupo de empresas de servicios de banca de inversión de gran trayectoria en el mercado dominicano, entre las
que se destaca Excel Puesto de Bolsa.
La prestigiosa firma calificadora de riesgo Feller Rate al referirse a Excel Fondos en el Informe de Calificación expresó: “La
calificación responde a la presencia de una administradora que posee adecuadas políticas, con una estructura y equipos
suficientes para la gestión de fondos y que forma parte de un grupo controlador con amplia experiencia e importancia en
la industria financiera del país.”
Alberto Cruz, presidente de Excel Group dijo: “Estamos muy satisfechos con el
desarrollo que ha tenido el mercado de valores en nuestro país. Cada vez más personas
y empresas están experimentando y aprovechando las ventajas tangibles que brinda.
Esta realidad nos motivó a poner en marcha nuestra administradora de fondos de
inversión, compuesta por un excelente equipo de profesionales que cuenta con un
profundo conocimiento sobre la dinámica de los mercados de capitales locales e
internacionales”.
“La disponibilidad de atractivos instrumentos en dólares, como el que hemos
desarrollado, tendrá un impacto positivo en la economía pues alentará la inversión
local de recursos que tradicionalmente eran transados en otros mercados”, expresó el
Sr. Alberto Cruz.
Banahí Tavárez, Vicepresidente de Excel Fondos, destacó la prioridad otorgada al desarrollo de un fondo inmobiliario
basados en la experiencia de países con características similares al nuestro. “Constatamos que en los mercados de
capitales más desarrollados los fondos inmobiliarios han constituido uno de los principales pilares para el desarrollo y
dinamización de la economía, brindando retornos esperados atractivos con riesgo moderado. En Excel Fondos hemos
asumido el compromiso de desarrollar alternativas de inversión innovadoras, como el Fondo de Inversión Cerrado
Inmobiliario Excel I, que se adapta a las necesidades de nuestros clientes y les ofrece la oportunidad de diversificar sus
portafolios.”
El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I, que cuenta con una calificación BBBfa (N) de Feller Rate, invertirá sus
recursos en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, con el objetivo de generar ingresos periódicos a través de
su renta y ganancias de capital a largo plazo. El programa de emisiones será de US$50 Millones, con un valor nominal de
US$100 por cuota, a colocarse mediante 15 emisiones, con una inversión mínima de US$20,000.
Excel Puesto de Bolsa será el agente de colocación para este Fondo de Inversión que estará a disposición de los
inversionistas próximamente.
Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos
Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en
República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, en el mes de noviembre del año 2004, e inscrita
en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Sobre Excel Group
Excel Group cuenta con una amplia gama de servicios financieros para sus clientes en el mercado dominicano, a través
de sus subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel Consulting. Entre los servicios que ofrece se destacan la
asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de
emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.
Sobre Excel Puesto de Bolsa
Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del 2002,
con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del
mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia de Valores y se ha destacado como asesor en importantes
operaciones de fusiones y adquisiciones, así como asesoría en mercados de capitales a prestigiosas corporaciones locales,
multinacionales e inversionistas institucionales.
Información general sobre los fondos de inversión
Los fondos de inversión son patrimonios autónomos constituidos por la captación de aportes de personas físicas o
jurídicas, denominadas aportantes, para su inversión en valores, bienes y demás activos determinados por la Ley, el
reglamento y las normas de carácter general que establezca la Superintendencia de Valores y/o el Consejo Nacional de
Valores, según corresponda, por cuenta y riesgo de los aportantes. Se clasifican en:
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Fondos mutuos o abiertos: Admiten la incorporación y retiro de aportantes en cualquier momento, por lo que el
monto de patrimonio y el valor de las cuotas es variable. Su plazo de duración es indefinido y las cuotas de
participación colocadas entre el público son redimibles directamente por el fondo.
Fondos de inversión cerrados: Tienen un plazo de duración determinado y se constituye por los aportes de
inversionistas o aportantes dentro de un proceso de oferta pública de cuotas de participación. Las cuotas de
participación colocadas entre el público no son redimibles directamente por el fondo, sus cuotas deberán ser
negociadas a través de las bolsas de valores.
Los Fondos inmobiliarios son una alternativa de inversión dirigida a un grupo selecto de inversionistas, enfocados en
diversificar su portafolio por medio de inmuebles. Estos fondos permiten, además de participar en el mercado inmobiliario
sin necesidad de un gran patrimonio, ser parte de una cartera diversificada de inversiones, disminuyendo el riesgo de las
inversiones en instrumentos de naturaleza financiera provocado por las variaciones de las tasas de interés.
Al invertir en un fondo inmobiliario, todos los participantes son copropietarios de una cartera diversificada de bienes
raíces, obteniendo cada quien en forma directa y proporcional los beneficios que la cartera produzca. Todos son
copropietarios y comparten lo que el negocio produce, según lo que cada quien tenga de participación.