1. No category

Cartera MAF Pesos Plus
Tipo de Especie
OBLIGACION NEGOCIABLE
INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
TITULO PUBLICO PROVINCIAL
FIDEICOMISO FINANCIERO
FONDO COMUN DE INVERSION
CAUCION
DEPOSITO PLAZO FIJO
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
Otros
Patrimonio Neto
7 de noviembre de 2014
Denominación
BNC3O - ON BANCO SANTANDER RIO CLASE 3
FT72O - ON FIAT CREDITO CLASE 7 SERIE 2
ON GRUPO FINANCIERO GALICIA CLASE 4
BHIS9 ON BANCO HIPOTECARIO $ SERIE 9
TOY10 - ON TOYOTA CIA FINANCIERA 10 T VAR MG 1.99%
ON BANCO PATAGONIA CLASE 2 TV
ON BBVA BCO FRANCES CLASE 4
BCIU3 - ON BANCO CIUDAD CLASE 3 TV
PSAF9 ON PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANCIERA S. A. SERIE 9
MBCIO - ON MERCEDEZ BENZ CLASE 17 TV
GPGBO - ON GPAT SERIE 15 CLASE B TV
YPCWO - ON YPF S. A. CLASE 30
BTCBO - ON BANCO ITAU CLASE 11
RBSPO - ON ROMBO CIA FINANCIERA SERIE 24 TASA VARIABLE
MBCKO - ON MERCEDES BENZ CLASE 19 TV
ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 1
BFC8O - ON BBVA CLASE 8
TNN2O - ON TARJETA NARANJA CLASE 22 SERIE 2
TN212 - ON TARJETA NARANJA CLASE 21 SERIE 2
Importe
$ 4.514.865
$ 4.058.367
$ 3.774.029
$ 3.760.175
$ 3.686.639
$ 3.553.263
$ 3.539.399
$ 3.530.147
$ 3.219.996
$ 3.185.393
$ 3.183.308
$ 3.157.145
$ 3.156.329
$ 3.045.004
$ 3.003.990
$ 2.844.975
$ 2.686.433
$ 2.666.695
$ 2.642.033
Porcentaje
Sobre Patrimonio
0,99
0,89
0,83
0,83
0,81
0,78
0,78
0,78
0,71
0,70
0,70
0,69
0,69
0,67
0,66
0,62
0,59
0,59
0,58
ON BANCO CMF CLASE 3
$ 2.287.874
BHSKO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE 19
$ 2.135.491
OTROS
$ 63.167.039
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
$ 130.798.588
L03D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 03/12/2014
$ 15.725.734
L10D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 10/12/2014
$ 15.649.824
L17D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 17/12/2014
$ 15.609.184
L19N4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 19/11/2014
$ 14.915.415
L26N4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 26/11/2014
$ 14.849.310
L14E5 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 14/01/2015
$ 14.336.220
L28E5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 28/01/15
$ 14.163.724
L04F5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 05/02/15
$ 14.121.600
OTROS
$ 47.293.441
Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
$ 166.664.451
LB2N4 - LETRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -56D- VTO 13/11/14
$ 2.987.690
LB2D4 - LETRA DEL TES. DE LA PCIA BS. AS-TRAMO 13 2014- 82 D- 30/12/14
$ 2.896.047
BE3N4 - LETRA DEL TESORO DE ENTRE RIOS 2014 S6 91 DIAS
$ 2.617.538
BED14 - LETRA DE LA PCIA DE ENTRE RIOS SERIE 4 CLASE D - 175 D
$ 2.057.357
BE4D4 - LETRA DE LA PROV DE ENTRE RIOS SERIE 7 CLASE A - VTO 18/12/14
$ 2.057.140
BEM15 - LETRA DE LA PROV DE ENTRE RIOS - S7 2014 - CLASE B - VTO 26/3/15
$ 2.056.996
LB3D4 - LETRA DEL TESORO DE LA PROV BS. AS. TRAMO14 2014 42 DIAS
$ 1.958.153
OTROS
$ 4.451.888
Total
$ 21.082.809
RM36A - FF RED MUTUAL CLASE 36 VDFS
$ 1.397.425
SP76A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 76
$ 1.327.271
FT06A - FF CORDIAL CIA FINANCIERA SERIE 6 VDFA
$ 1.009.318
SP81A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 81 VDFA
$ 920.893
2CRED5A - FF CREDISHOPP SERIE 5 VDFA
$ 851.492
RB72A - FF RIBEIRO SERIE 72 VDFA
$ 765.167
RT11A - FF CARTASUR CLASE 11 VDFS
$ 749.478
SP82A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 82 VDFA
$ 694.200
SP80A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 80 VDFA
$ 647.460
RM31A - FF RED MUTUAL 31 SENIOR
$ 588.649
OTROS
$ 6.157.436
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
$ 15.108.789
FCI HF PESOS CLASE I (HSBC)
$ 14.521.687
FCI PIONERO PESOS (MACRO)
$ 8.136.784
OTROS
$ 975.090
Total FONDO COMUN DE INVERSION
$ 23.633.560
Total APERTURA PASE COLOCADOR
$ 16.576.862
DEPOSITO PF BANCO DE LA NACION ARGENTINA
$ 28.200.000
DEPOSITO PF BCO INDUSTRIAL
$ 12.300.000
DEPOSITO PF COMPAÑIA FINANCIERA ARG S.A.
$ 9.300.000
DEPOSITO PF BCO CMF S.A.
$ 7.700.000
DEPOSITO PF BCO SANTANDER RIO S.A.
$ 7.600.000
DEPOSITO PF CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA
$ 5.000.000
DEPOSITO PF NUEVO BANCO DE SANTA FE
$ 2.500.000
OTROS
$ 4.450.086
Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO
$ 77.050.086
Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
$ 6.775.521
Total
$ 458.729.396
Otros Activos/Pasivos
-$ 3.236.017
0,50
0,47
13,87
28,72
3,45
3,44
3,43
3,27
3,26
3,15
3,11
3,10
10,38
36,59
0,66
0,64
0,57
0,45
0,45
0,45
0,43
0,98
4,63
0,31
0,29
0,22
0,20
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
1,35
3,32
3,19
1,79
0,21
5,19
3,64
6,19
2,70
2,04
1,69
1,67
1,10
0,55
0,98
16,92
1,49
$ 455.493.379
100
Duration
TEA*
94
80
3
80
135
173
85
405
11
91
186
351
198
168
376
214
248
89
10
23,23%
21,97%
21,14%
22,66%
21,94%
22,93%
22,05%
23,80%
22,15%
22,69%
23,73%
23,56%
23,24%
23,30%
23,72%
23,21%
23,04%
22,47%
21,75%
169
326
223
23,13%
24,03%
24,16%
26
32
39
12
19
65
77
84
76
27,47%
27,73%
28,64%
26,36%
26,68%
29,03%
29,09%
29,28%
29,22%
6
51
20
41
41
134
33
28
28,42%
27,49%
25,92%
25,37%
26,71%
26,63%
25,48%
27,42%
247
199
103
315
142
485
63
287
271
162
105
27,79%
24,64%
26,92%
26,28%
26,25%
24,50%
26,11%
26,67%
27,06%
27,41%
26,58%
0
0
0
13,87%
12,63%
12,88%
16
28
41
34
6
14
10
16
12
22,50%
20,75%
22,53%
22,89%
24,04%
20,00%
22,45%
20,25%
24,61%
61
23,42%
87
24,85%
-0,71
* TEA Bruta proyectada promedio ponderada sobre el patrimonio neto.
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