1. Bienes raíces

Cartera MAF Renta Argentina
ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 12 DLK
YPCNO - ON YPF S. A. CLASE 22 DLK
YPF19 ON YPF S.A. CLASE 19 DLK
ON CRESUD SERIE 6 CLASE 13 TASA FIJA DLK
YPCZO - ON YPF S. A. CLASE 33 DLK
GNCEO - ON GENNEIA CLASE 13 DLK
ON TGLT CLASE 4 EN U$S DLK
MOLI4 ON MOLINOS RIO DE LA PLATA U$D VTO 2015 DLK
YPF18 ON YPF S.A. CLASE 18 DLK
OTROS
$ 11.745.000
$ 10.749.957
$ 10.371.256
$ 8.884.477
$ 4.417.773
$ 2.070.267
$ 1.990.237
$ 195.640
$ 159.015
$0
Porcentaje
Sobre Patrimonio
4,97
4,55
4,39
3,76
1,87
0,88
0,84
0,08
0,07
0,00
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
$ 50.583.622
21,39
L04F5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 05/02/15
L10D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 10/12/2014
OTROS
$ 12.287.782
$ 9.842.260
$ 38.980.395
5,20
4,16
16,48
Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
$ 61.110.437
25,84
AS15P BONO NAC.ARG. $ BADLAR+300 BP VTO.2015
AO16D - BONO DE LA NACION ARG. VINC. AL DOLAR 1.75% - BONAD 2016
OTROS
$ 12.281.500
$ 40.142
$0
5,19
0,02
0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL
$ 12.321.642
5,21
BDC19 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 3,98% VTO 16/11/19
$ 12.706.358
BDC18 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 3,98% VTO 15/03/18
$ 12.121.860
NDG21 -Titulo de deuda de la Prov. de Neuquen Clase 2 Serie 1 DLK Vto 11/10/2018$ 11.066.451
BD2C6 - BONO DE LA CIUDAD DE BS. AS. CLASE 8 - 2,48% - VTO 27/6/16
$ 10.830.347
BDC16 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS. AS. DLK 4.75% VTO 09/05/16
$ 9.773.106
PBF15 TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 4.24% DLK
$ 9.576.686
NDG1D Titulo de Deuda de la Prov. de Neuquen Clase 1 DLK Vto. 12/06/16
$ 4.015.308
OTROS
$ 11.378.390
5,37
5,13
4,68
4,58
4,13
4,05
1,70
4,81
Tipo de Especie
OBLIGACION NEGOCIABLE
INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
TITULO PUBLICO NACIONAL
TITULO PUBLICO PROVINCIAL
FIDEICOMISO FINANCIERO
FONDO COMUN DE INVERSION
Denominación
Importe
Total
$ 81.468.506
34,45
VC03A - FF VICENTIN EXPORTACIONES 3 VDFA DLK
CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK
OTROS
$ 7.883.127
$ 5.899.700
$ 11.693.849
3,33
2,49
4,94
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
$ 25.476.676
10,77
$ 728.876
$ 421.019
$ 26.468
$ 54.247
0,31
0,18
0,01
0,02
FCI Super Ahorro $ - Clase B
FCI FST PESOS CLASE B
FCI HF PESOS CLASE I (HSBC)
OTROS
Total FONDO COMUN DE INVERSION
OTROS
14 de noviembre de 2014
Total
Otros Activos/Pasivos
Patrimonio Neto
$ 1.230.610
0,52
$ 231.417.918
$ 5.068.787
2,14
$ 236.486.704
100
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