MAF Empresas FCI Abierto Pymes - Fondos Comunes de Inversión

Cartera MAF Empresas FCI Abierto PyMEs
Tipo de Especie
OBLIGACION NEGOCIABLE
Denominación
QCC3O - ON QUICKFOOD CLASE 3
GLS3O - ON GRIMOLDI S.A. SERIE 3
SV1AO - ON SAVANT PHARM SERIE 1 CLASE A
SV2CO - ON SAVANT PHARM SERIE 2 CLASE C
GLS4O - ON GRIMOLDI CLASE 4
BR00P - ON BF ARGENTINA S.A. PYME
2RGT8P - ON REGIONAL TRADE SERIE 8 PYMES
ON PYME MERANOL SERIE 2 EN PESOS TASA VARIABLE
NLC1V - ON ANGEL ESTRADA CLASE 1 VCP
ON INGACOT S.A. PYMES $
OTROS
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
TITULO PUBLICO NACIONAL
TITULO PUBLICO PROVINCIAL
FIDEICOMISO FINANCIERO
INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
FONDO COMUN DE INVERSION
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
OTROS
14 de noviembre de 2014
$ 4.202.590
$ 2.026.587
$ 1.586.686
$ 1.544.698
$ 1.522.623
$ 754.637
$ 754.373
$ 552.099
$ 505.663
$ 479.670
$ 1.992.477
Porcentaje
Sobre Patrimonio
3,62
1,74
1,37
1,33
1,31
0,65
0,65
0,48
0,44
0,41
1,71
$ 15.922.103
13,70
Importe
AS15P BONO NAC.ARG. $ BADLAR+300 BP VTO.2015
$ 2.117.500
PR14 BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CON. COMBATIENTES DE
$ 1.965.000
MALVINAS
OTROS
$0
1,82
1,69
0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL
$ 4.082.500
3,51
PBF15 TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 4.24% DLK
OTROS
$ 348.847
$0
0,30
0,00
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL
$ 348.847
0,30
CML5A - FF COMAFI LEASING PYMES SERIE 5 VDFA
VL22A - FF AVAL RURAL CLASE 22 VDFA DLK
SR10A - FF SUPERVIELLE LEASING 10 TV
DM08A - FF DON MARIO F 8 VDF
OTROS
$ 4.707.228
$ 4.387.296
$ 3.809.649
$ 2.581.948
$ 12.080.075
4,05
3,78
3,28
2,22
10,39
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
L17D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 17/12/2014
L14E5 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 14/01/2015
L10D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 10/12/2014
OTROS
Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
$ 27.566.197
$ 4.901.305
$ 2.879.685
$ 1.968.452
$ 6.128.514
$ 15.877.956
23,72
4,22
2,48
1,69
5,27
13,66
$ 510.734
$ 113.705
$ 63.919
$ 43.621
0,44
0,10
0,06
0,04
$ 731.978
$ 51.488.786
0,63
44,31
$ 115.908.587
$ 304.982
0,26
$ 116.213.568
100
FCI FIMA PREMIUM CLASE B
FCI Super Ahorro $ - Clase B
FCI HF PESOS CLASE I (HSBC)
OTROS
Total FONDO COMUN DE INVERSION
Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
Total
Otros Activos/Pasivos
Patrimonio Neto
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