1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
martes, 14 de octubre de 2014
Nº 1.137
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
PRINCIPAL SEGREGADO
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
320,61
453,44
9,00
110,00
24,00
1.400,40
113,00
100,00
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
326,21
461,25
8,83
109,82
30,14
1.457,01
107,16
100,00
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
martes, 14 de octubre de 2014
Nº 1.137
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0340609058
ES0313440150
ES0211843091
ES0414970253
ES0376252005
ES0313860589
ES0214970081
ES0211839164
ES0268675008
ES0268675024
ES0311843009
ES0214970073
ES0211839206
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0283691014
ES0231429038
ES0170412003
ES0113860003
USU90716AA64
KYG7513K1379
KYG7513K1452
KYG773751063
ES0113549002
Total General
Cód
BS
BS
OS
CH
BS
BC
OS
OS
BC
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
Descripción del valor
Emisor
Caixabank, S.A.
Banesto
Aucalsa
La Caixa
Meliá Hotels
Banco Sabadell
La Caixa
Audasa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
La Caixa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Vidacaixa
Eroski
Popular Capital
Banco Sabadell
Unión Fenosa Fncial USA
Repsol Intl Capital
Repsol Intl Capital
Sabadell Intl Equity
Bankinter Emisiones
Cupón
Fecha vto.
4,910 20-01-15
3,000 17-04-15
3,700 17-05-16
VBLE 30-06-16
7,800 31-07-16
5,000 28-10-16
7,500 31-01-17
4,850 27-03-18
5,000 17-07-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
15
1
4
1
2
3
12
1
1
29
4
46
6
1
32
21
3
5
1
13
2
2
5
4
1
2
2
219
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
295,00
299,08
101,170 101,167 101,165
4,00
4,08
101,290 101,290 101,290
8,00
8,38
102,500 101,688 101,500
9,00
8,83
98,050
98,050
98,050
5,61
6,08
107,104 106,797 106,510
12,24
12,24
100,000
99,993
99,900
123,00
138,60
112,400 112,353 112,200
1,50
1,63
104,850 104,850 104,850
4,90
1,66
33,950
33,950
33,950
436,30
447,34
102,600 102,531 102,500
16,00
16,97
104,500 104,500 104,500
551,00
557,26
101,100 100,963 100,750
132,50
141,80
104,750 104,445 104,260
3,00
3,31
108,202 108,202 108,202
242,70
256,59
105,999 105,547 105,300
181,00
195,58
108,141 107,838 107,710
6,60
7,45
108,000 108,000 108,000
115,50
126,37
105,100 105,065 105,000
6,00
6,01
100,040 100,040 100,040
29,60
14,03
46,000
45,218
45,170
30,10
28,90
96,000
95,999
95,700
7,00
6,72
96,000
96,000
96,000
22,00
21,85
99,400
99,323
99,250
16,00
15,67
98,000
97,922
97,377
10,00
9,80
98,000
98,000
98,000
12,00
8,88
74,004
74,004
74,004
15,90
15,34
96,480
96,480
96,480
2.296,45
2.360,45
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
martes, 14 de octubre de 2014
1.2
Nº 1.137
Deuda del Estado
ISIN
ES00000121U3
ES0L01504106
ES0L01508214
ES00000120J8
ES00000123K0
ES00000123X3
ES00000123C7
ES00000124C5
Total General
Cód
PRL
LET
LET
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 31-10-14
DESC 10-04-15
DESC 21-08-15
3,800 31-01-17
5,850 31-01-22
4,400 31-10-23
5,900 30-07-26
5,150 31-10-28
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
100,00
100,00
0,102
0,102
0,102
60,00
59,94
0,205
0,205
0,205
50,00
49,88
0,275
0,275
0,275
6,00
6,62
107,725 107,725 107,725
3,00
4,04
130,435 130,435 130,435
8,00
10,01
120,910 120,910 120,910
4,00
5,48
135,620 135,620 135,620
3,00
3,99
128,210 128,210 128,210
234,00
239,96
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
martes, 14 de octubre de 2014
Nº 1.137
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
99,250
56,000
14-10-14
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
48,600
45,170
13-10-14
14-10-14
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
106,510
14-10-14
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
101,500
104,500
101,050
102,000
104,850
104,750
111,500
108,000
105,000
100,800
14-10-14
14-10-14
13-10-14
13-10-14
14-10-14
14-10-14
13-10-14
14-10-14
14-10-14
13-10-14
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
5,000
VBLE
2,500
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
4,910
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
28-10-16
Perpetua
15-12-14
17-04-15
30-04-15
29-10-14
29-10-14
10-06-24
30-07-19
29-09-19
20-01-15
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
50.954,40
10.840,00
14.999,85
489.642,00
150.000,00
11.605,00
27.876,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
3.000.000,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
103,500
30-12-13
- 23-09-14
13-10-14
14-10-14
14-10-14
14-10-14
09-07-14
14-10-14
06-10-14
29-09-14
10-10-14
04-09-14
24-12-13
30-09-14
14-10-14
14-10-14
14-10-14
09-10-14
31-07-14
02-06-14
22-04-13
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES0313860589
ES0113860003
ES0313980056
ES0313440150
ES0458673037
KYG175471039
KYG175471112
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0340609058
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
PPR
OS
BS
OS
OS
BC
PPR
BC
BS
CH
PPR
PPR
OS
OS
OS
BS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Valencia
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Preference
Caixa Preference
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
B
Sb
Sb
3
1
Sb
A
B
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
99,100
107,686
108,202
99,900
96,000
92,750
101,290
100,541
99,600
99,700
100,200
94,990
104,000
101,165
105,510
107,710
100,063
100,450
100,600
100,000
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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martes, 14 de octubre de 2014
Nº 1.137
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
KYG1755U1195
ES0115009005
ES0114607007
KYG3014M1024
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0114970009
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
PPR
PPR
PPR
PPR
OS
OS
CH
CH
OS
CH
CH
OS
PPR
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Caja San Fernando PPR
A
VBLE
Cajacanarias
I
VBLE
CAM Capital
C
VBLE
El Monte Intl Capital
A
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
La Caixa
I
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
29-10-14
05-11-14
Perpetua
29-10-14
20-04-18
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
Perpetua
17-07-18
17-07-18
17-07-18
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
4.367,70
938,00
20.398,00
3.902,00
106.456,00
127.530,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
38.298,00
61.897,92
13.181,00
173.955,68
18.792,50
Último precio
Precio
Fecha
48,000 13-03-14
98,071 15-09-14
100,500 13-10-14
45,010 09-05-14
90,000 08-10-14
92,500 03-10-14
98,050 14-10-14
98,000 10-10-14
112,201 14-10-14
97,000 08-10-14
97,000 10-10-14
100,900 14-10-14
99,000 26-09-14
33,950 14-10-14
40,330 26-09-14
102,550 14-10-14
74,004 14-10-14
SEGUROS
ES0283691014
OS Vidacaixa
Sb
VBLE Perpetua
EUR
A
146.000,00
100,040
14-10-14
I
B
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PPR
PPR
PPR
PPR
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EMISORA SANTANDER
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Guipuzcoano Capital
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29-10-14
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14-03-17
10-07-19
Perpetua
Perpetua
Perpetua
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Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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martes, 14 de octubre de 2014
2.2
Nº 1.137
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000121P3
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07-10-14
09-10-14
13-10-14
07-10-14
- -
En estos saldos no se reducen los principales segregados
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2.3
Nº 1.137
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
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Último precio
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Fecha
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Nº 1.137
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Fecha vto.
31-01-20
30-04-20
30-04-20
30-07-20
31-10-20
31-10-20
31-01-21
31-01-21
30-04-21
30-04-21
30-07-21
31-01-22
31-01-22
31-01-22
30-07-22
31-01-23
31-01-23
31-01-23
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31-01-24
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31-01-27
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31-01-29
31-01-29
30-07-29
31-01-30
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31-01-31
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31-01-32
30-07-32
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31-01-33
30-07-33
31-01-34
30-07-34
31-01-35
30-07-35
31-01-36
30-07-36
31-01-37
Cod
Mon Rep
EUR A
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EUR A
EUR A
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EUR A
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Saldo
Circulación
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207.410,00
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2.690,00
28.090,00
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590,00
2.690,00
590,00
2.690,00
Último precio
Precio
Fecha
- 2,805 05-02-14
- - - - - - 3,905 20-12-13
- - - 3,945 29-11-13
- - - - - - - 4,182 09-12-13
- - - - - - - - - - - 3,985 02-04-14
- - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - - - - - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
martes, 14 de octubre de 2014
Nº 1.137
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120D1
ES00000120T7
ES00000120U5
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Cód
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
31-01-37
30-07-37
30-07-38
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
64.000,00
590,00
590,00
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
4,350 21-03-14
- - - 3,680 25-09-14
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -