1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
198,00
484,82
79,20
4,00
50,00
1.470,00
3.227,23
183,15
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
205,96
491,41
82,16
3,95
49,92
1.969,96
3.429,14
182,38
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0340609058
KYG773751063
ES0313440150
ES0211837077
ES0211839149
ES03138600U5
ES0211839156
ES0211843091
ES0376252005
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0211839164
ES0268675024
ES0311843009
ES0214970073
ES0211839206
ES0211839172
ES0213790019
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
USU90716AA64
ES0113549002
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
BS
PPR
BS
OS
OS
BS
OS
OS
BS
OS
CH
CH
OS
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Caixabank, S.A.
Sabadell Intl Equity
Banesto
AVASA
Audasa
Banco Sabadell
Audasa
Aucalsa
Meliá Hotels
La Caixa
La Caixa
La Caixa
Audasa
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
La Caixa
Audasa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Unión Fenosa Fncial USA
Bankinter Emisiones
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
4,910 20-01-15
VBLE 24-02-15
3,000 17-04-15
3,550 15-06-15
3,320 12-12-15
1,095 04-05-16
3,700 17-05-16
3,700 17-05-16
7,800 31-07-16
7,500 31-01-17
VBLE 30-03-17
VBLE 30-09-17
4,850 27-03-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
6,000 31-05-21
8,000 29-07-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
16
1
1
4
3
2
1
1
4
29
1
1
1
9
7
47
12
2
6
48
34
1
11
4
9
11
2
268
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
370,00
370,86
100,101 100,096 100,000
2,50
2,49
99,500
99,500
99,500
1,00
1,01
100,600 100,600 100,600
27,00
27,19
100,460 100,460 100,460
52,50
53,09
100,870 100,861 100,860
17,00
17,01
100,000
99,853
99,500
1,50
1,53
101,960 101,960 101,960
1,50
1,54
102,100 102,100 102,100
42,82
46,03
106,000 106,000 106,000
972,00
1.088,03
112,000 111,728 111,480
2,00
1,98
98,750
98,750
98,750
2,00
1,98
98,750
98,750
98,750
0,50
0,53
105,501 105,501 105,501
79,20
82,16
104,000 103,742 103,521
54,00
56,49
104,891 104,317 104,150
531,00
534,41
100,600 100,533 100,500
147,50
154,65
104,800 104,520 104,420
14,00
15,47
110,100 110,100 110,100
102,00
112,79
109,001 109,001 109,000
553,40
582,43
105,500 105,134 105,000
662,10
711,95
107,500 107,390 106,767
1,80
1,97
109,061 109,061 109,061
113,50
120,96
106,250 106,220 106,200
112,00
112,56
100,500 100,500 100,500
68,65
67,33
98,200
98,082
98,000
37,13
17,97
46,000
45,047
44,020
9,80
4,64
44,700
44,505
44,501
3.978,40
4.189,05
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
miércoles, 07 de enero de 2015
1.2
Nº 1.195
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01512117
ES00000123J2
ES00000126V0
ES00000123Q7
ES00000124B7
ES00000124V5
ES00000122T3
ES00000123K0
ES00000123X3
ES00000121G2
ES00000124W3
ES00000122E5
ES00000123C7
ES00000124C5
ES0000011868
ES0000012932
ES00000121S7
Total General
Cód
LET
BON
BON
BON
BON
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 11-12-15
4,250 31-10-16
0,500 31-10-17
4,500 31-01-18
3,750 31-10-18
2,750 30-04-19
4,850 31-10-20
5,850 31-01-22
4,400 31-10-23
4,800 31-01-24
3,800 30-04-24
4,650 30-07-25
5,900 30-07-26
5,150 31-10-28
6,000 31-01-29
4,200 31-01-37
4,700 30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
2
1
4
5
1
2
2
33
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
50,00
49,92
0,180
0,180
0,180
16,00
17,23
106,880 106,880 106,880
130,00
129,75
99,715
99,715
99,715
22,00
25,52
111,760 111,760 111,760
20,00
22,43
111,423 111,423 111,423
10,00
11,03
108,440 108,418 108,395
36,00
44,18
121,795 121,795 121,795
100,00
137,07
131,610 131,575 131,540
108,00
134,38
124,220 123,581 123,530
15,00
19,88
127,990 127,990 127,990
180,00
218,92
119,570 118,978 118,860
10,00
12,90
126,885 126,885 126,885
25,00
35,85
140,850 140,770 140,500
313,00
424,29
134,600 134,567 134,500
54,00
81,48
145,250 145,250 145,250
34,00
44,08
125,760 125,698 125,690
595,00
816,94
135,240 135,202 134,340
1.718,00
2.225,85
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
100,500
56,000
07-01-15
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
46,000
44,501
07-01-15
07-01-15
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
106,000
07-01-15
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
102,100
104,891
100,870
101,960
105,501
104,800
110,100
109,061
106,200
100,460
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
VBLE
1,095
5,000
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
4,910
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
24-02-15
04-05-16
28-10-16
17-04-15
30-04-15
10-06-24
30-07-19
29-09-19
20-01-15
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
24-02-15
20-04-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
10.840,00
360.000,00
44.256,33
489.642,00
150.000,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
3.000.000,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
20.398,00
62.434,50
103,500
30-12-13
- 19-11-14
07-01-15
06-01-15
23-12-14
07-01-15
05-01-15
07-01-15
13-11-14
04-09-14
23-12-14
20-10-14
07-01-15
07-01-15
07-01-15
02-01-15
11-11-14
30-12-14
22-04-13
06-01-15
05-01-15
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES0113860003
ES03138600U5
ES0313860589
ES0313440150
ES0458673037
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0340609058
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
ES0114607007
ES0214954135
PPR
OS
BS
OS
OS
PPR
BS
BC
BS
CH
OS
OS
OS
BS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
PPR
OS
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
CAM Capital
Ibercaja
B
Sb
Sb
1
3
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
C
Sb
99,100
109,000
109,801
99,600
100,000
100,500
100,600
100,890
100,200
85,500
103,950
100,101
105,210
107,029
100,500
100,450
102,000
100,000
100,500
94,990
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
OS
CH
CH
OS
CH
CH
OS
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
17-07-18
17-07-18
17-07-18
24-02-15
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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Último precio
Precio
Fecha
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ENTIDADES DE FINANCIACION
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PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
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EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Guipuzcoano Capital
Guipuzcoano Capital
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
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8
10
2
25
33
14
3
I
1
D
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VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
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24-11-17
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19-02-15
24-02-15
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
EUR
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A
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99,600
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23-12-14
02-01-15
29-12-14
24-12-14
- 5 de 9 -
miércoles, 07 de enero de 2015
2.2
Nº 1.195
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES0000012916
ES00000123T1
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BON
BON
BON
OBL
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BON
BON
OBL
BON
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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EUR
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A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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111,760
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23-12-14
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07-01-15
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07-01-15
02-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
02-12-14
07-01-15
07-01-15
07-01-15
07-01-15
31-12-14
07-01-15
02-01-15
07-01-15
06-01-15
08-12-14
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 07 de enero de 2015
2.3
Nº 1.195
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
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ES00000120C3
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ES00000125N9
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CUP
PRL
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
CUP
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CUP
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PRL
CUP
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Tesoro Público
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CERO
DESC
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31-01-15
31-01-15
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30-04-15
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30-04-16
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A
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A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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207.410,00
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756,00
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6.540,00
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- - - - - - - - - 11-12-13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17-10-14
- - 17-10-14
- - - - - - - 16-10-14
- - 17-12-13
- - 05-02-14
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES0000012650
ES00000122Z0
ES00000123A1
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ES0000011876
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Cód
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
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CUP
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CUP
CUP
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PRL
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
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PRL
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
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CUP
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PRL
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Fecha vto.
30-07-20
31-10-20
31-10-20
31-01-21
31-01-21
30-04-21
30-04-21
30-07-21
31-01-22
31-01-22
31-01-22
30-07-22
31-01-23
31-01-23
31-01-23
30-07-23
31-01-24
31-01-24
30-07-24
31-10-24
31-01-25
30-07-25
30-07-25
31-01-26
30-07-26
30-07-26
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30-07-28
31-01-29
31-01-29
30-07-29
31-01-30
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31-01-35
30-07-35
31-01-36
30-07-36
31-01-37
31-01-37
30-07-37
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
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207.410,00
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207.410,00
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207.410,00
28.090,00
207.410,00
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207.410,00
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28.090,00
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28.090,00
2.690,00
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28.090,00
2.690,00
590,00
2.690,00
590,00
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2.690,00
590,00
2.690,00
64.000,00
590,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - - - 3,905 20-12-13
- - - 3,945 29-11-13
- - - - - - - 2,066 15-10-14
- - - - - - - - - - - - 3,985 02-04-14
- - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - - - - - 4,350 21-03-14
- -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
miércoles, 07 de enero de 2015
Nº 1.195
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120U5
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Cód
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-38
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
- - 3,680 25-09-14
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -