1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
172,00
620,35
38,00
39,00
21,00
2.101,00
1.491,20
95,60
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
191,34
630,50
39,45
38,53
20,99
2.393,58
1.495,06
93,93
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0283691014
ES0340609058
ES0313440150
ES0211837077
ES0211839149
ES0305014047
ES0211843091
ES0376252005
ES0214970081
ES0414970394
ES0211839164
ES0268675024
ES0311843009
ES0214970073
ES0211839206
ES0211839172
ES0213790019
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0114607007
ES0170412003
USU90716AA64
ES0113549002
ES0231429038
Total General
Cód
OS
BS
BS
OS
OS
BS
OS
BS
OS
CH
OS
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
PPR
PPR
OS
Descripción del valor
Emisor
Vidacaixa
Caixabank, S.A.
Banesto
AVASA
Audasa
EMISORA SANTANDER
Aucalsa
Meliá Hotels
La Caixa
La Caixa
Audasa
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
La Caixa
Audasa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
CAM Capital
Popular Capital
Unión Fenosa Fncial USA
Bankinter Emisiones
Eroski
Cupón
Fecha vto.
VBLE 30-12-14
4,910 20-01-15
3,000 17-04-15
3,550 15-06-15
3,320 12-12-15
VBLE 09-05-16
3,700 17-05-16
7,800 31-07-16
7,500 31-01-17
VBLE 30-09-17
4,850 27-03-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
6,000 31-05-21
8,000 29-07-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
28
4
2
2
1
1
1
13
1
2
7
8
35
5
2
6
46
11
3
1
3
1
6
4
12
207
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
53,00
53,31
99,800
99,800
99,800
422,00
428,13
100,370 100,332 100,100
125,00
125,99
100,251 100,251 100,250
34,00
34,19
100,500 100,500 100,500
22,00
22,20
100,840 100,840 100,840
24,00
24,68
102,830 102,830 102,830
23,50
23,99
102,000 102,000 102,000
9,35
9,98
105,650 105,650 105,650
210,00
236,70
111,040 111,004 110,800
39,00
38,53
98,750
98,750
98,750
6,00
6,32
105,300 105,200 105,000
38,00
39,45
104,000 103,816 103,601
40,00
41,72
104,500 104,217 103,751
336,00
340,28
100,500 100,374 100,300
40,50
42,30
104,380 104,354 104,300
13,00
14,35
110,500 110,269 110,000
106,00
115,74
108,200 108,004 108,000
397,70
418,52
104,500 104,323 104,200
83,80
90,13
106,411 106,411 106,410
10,20
11,04
108,150 108,150 108,150
22,00
23,74
107,800 107,800 107,800
15,00
15,19
101,256 101,256 101,255
5,00
4,75
95,000
95,000
95,000
39,60
39,44
99,600
99,595
99,590
36,00
34,55
96,000
95,967
95,900
133,50
62,25
44,500
43,905
42,600
2.284,15
2.297,47
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
jueves, 18 de diciembre de 2014
1.2
Nº 1.184
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01501235
ES0L01503132
ES0L01506192
ES00000123Q7
ES00000121A5
ES00000124V5
ES00000121L2
ES00000123K0
ES00000123X3
Total General
Cód
LET
LET
LET
BON
OBL
BON
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 23-01-15
DESC 13-03-15
DESC 19-06-15
4,500 31-01-18
4,100 30-07-18
2,750 30-04-19
4,600 30-07-19
5,850 31-01-22
4,400 31-10-23
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
2
1
1
1
2
11
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
6,00
6,00
0,135
0,135
0,135
13,00
12,99
0,235
0,235
0,235
2,00
2,00
0,310
0,310
0,310
50,00
57,74
111,465 111,465 111,465
2.000,00
2.267,97
111,776 111,770 111,760
122,00
133,60
107,730 107,730 107,730
22,00
26,04
116,545 116,545 116,545
16,00
21,76
130,765 130,765 130,765
63,00
77,82
123,000 122,895 122,890
2.294,00
2.605,92
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
99,590
56,000
18-12-14
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
43,053
44,500
17-12-14
18-12-14
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
105,650
18-12-14
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
102,000
104,450
100,840
102,000
105,300
104,380
110,500
108,150
107,800
100,500
18-12-14
18-12-14
18-12-14
17-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
1,095
5,000
VBLE
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
4,910
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
04-05-16
28-10-16
Perpetua
17-04-15
30-04-15
10-06-24
30-07-19
29-09-19
20-01-15
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
Perpetua
20-04-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
360.000,00
44.256,33
10.840,00
489.642,00
150.000,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
3.000.000,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
20.398,00
62.434,50
103,500
30-12-13
- 19-11-14
18-12-14
16-12-14
16-12-14
09-12-14
17-12-14
18-12-14
13-11-14
04-09-14
24-12-13
20-10-14
18-12-14
18-12-14
18-12-14
11-12-14
11-11-14
20-10-14
22-04-13
18-12-14
10-12-14
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES03138600U5
ES0313860589
ES0113860003
ES0313440150
ES0458673037
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0340609058
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
ES0114607007
ES0214954135
PPR
OS
BS
OS
OS
BS
BC
PPR
BS
CH
OS
OS
OS
BS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
PPR
OS
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
CAM Capital
Ibercaja
B
Sb
Sb
3
1
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
C
Sb
99,100
108,200
110,600
99,750
100,401
96,500
100,251
100,890
100,200
94,990
103,950
100,331
104,200
106,411
100,500
100,450
101,000
100,000
101,255
90,150
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0214954150
ES0114970009
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
OS
PPR
CH
CH
OS
CH
CH
OS
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
I
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
25-04-19
30-12-14
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
17-07-18
17-07-18
17-07-18
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
83.763,50
38.298,00
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
61.897,92
13.116,72
173.700,98
18.792,50
Último precio
Precio
Fecha
93,000 04-12-14
100,200 26-11-14
99,350 11-12-14
99,000 16-12-14
111,000 18-12-14
99,100 11-12-14
98,750 18-12-14
100,410 18-12-14
31,751 16-12-14
37,016 05-12-14
103,701 18-12-14
73,517 17-12-14
SEGUROS
ES0283691014
OS Vidacaixa
Sb
VBLE 30-12-14
EUR
A
146.000,00
99,800
18-12-14
I
8
10
2
25
33
14
I
3
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
58.335,75
15.192,00
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
47.895,00
1.160,40
17.733,70
4.817,70
5.641,40
96,000
102,830
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18-12-14
18-12-14
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16-12-14
18-12-14
ENTIDADES DE FINANCIACION
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PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
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EMISORA SANTANDER
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EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
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Guipuzcoano Capital
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15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
10-07-19
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 18 de diciembre de 2014
2.2
Nº 1.184
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES0000012916
ES00000123T1
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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EUR
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11-12-14
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18-12-14
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18-12-14
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11-12-14
15-12-14
01-12-14
15-12-14
08-12-14
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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jueves, 18 de diciembre de 2014
2.3
Nº 1.184
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES0000011892
ES00000120C3
ES00000124Y9
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ES00000125S8
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jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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ES00000122Z0
ES00000123A1
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ES00000125E8
ES00000123F0
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ES0000012759
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ES00000120S9
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Cód
CUP
PRL
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
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DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
DESC
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DESC
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CERO
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DESC
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CERO
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30-07-20
31-10-20
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31-01-21
31-01-21
30-04-21
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31-01-22
31-01-22
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31-01-23
31-01-23
31-01-23
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30-07-25
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31-01-37
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30-07-37
Cod
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Último precio
Precio
Fecha
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- -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 18 de diciembre de 2014
Nº 1.184
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120U5
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Cód
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-38
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
- - 3,680 25-09-14
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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