1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
55,50
251,90
3,00
1.000,00
568,00
3.019,43
79,25
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
57,71
265,37
2,97
1.000,00
727,65
3.217,27
78,89
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0113860003
ES0313440150
ES0211843091
ES0414970337
ES0313860589
ES0214970081
ES0211839164
ES0268675024
ES0311843009
ES0305014104
ES0214970073
ES0211839206
ES0211839172
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0168569004
ES0113549002
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
PPR
BS
OS
CH
BC
OS
OS
BC
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Banco Sabadell
Banesto
Aucalsa
La Caixa
Banco Sabadell
La Caixa
Audasa
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
EMISORA SANTANDER
La Caixa
Audasa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Pastor P. Preferentes.
Bankinter Emisiones
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
VBLE 24-02-15
3,000 17-04-15
3,700 17-05-16
VBLE 30-09-16
5,000 28-10-16
7,500 31-01-17
4,850 27-03-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 10-07-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
6,000 31-05-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
4
2
1
1
1
49
1
7
5
1
42
7
1
5
50
24
3
2
1
4
13
4
228
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
24,00
24,09
100,371 100,357 100,341
15,00
15,11
100,450 100,450 100,450
3,00
3,09
102,250 102,250 102,250
3,00
2,97
99,000
99,000
99,000
8,10
8,15
100,600 100,600 100,600
1.251,00
1.406,63
111,600 111,419 111,051
4,00
4,28
106,101 106,101 106,101
243,80
257,22
105,700 105,506 105,451
30,50
32,42
105,600 105,531 105,500
10,00
10,19
101,860 101,860 101,860
574,00
577,72
100,200 100,112 100,000
87,00
93,96
107,500 107,168 107,000
14,00
16,25
114,990 114,990 114,990
117,00
127,12
108,014 107,996 107,811
391,40
413,76
105,280 105,168 105,001
463,50
503,96
108,490 108,048 107,750
13,80
15,69
113,000 112,658 112,163
7,50
8,38
111,400 110,821 110,610
3,90
4,04
103,500 103,500 103,500
51,35
50,77
99,000
98,875
98,700
72,20
36,12
50,000
49,872
49,012
21,03
10,33
49,200
49,012
49,000
3.409,08
3.622,25
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
viernes, 13 de febrero de 2015
1.2
Nº 1.222
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01502209
ES00000120J8
ES00000122D7
ES00000122T3
ES00000123K0
ES00000123X3
ES00000122E5
ES0000011868
Total General
Cód
LET
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 20-02-15
3,800 31-01-17
4,000 30-04-20
4,850 31-10-20
5,850 31-01-22
4,400 31-10-23
4,650 30-07-25
6,000 31-01-29
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
1.000,00
1.000,00
0,040
0,040
0,040
21,00
22,46
106,775 106,775 106,775
32,00
38,02
115,610 115,610 115,610
10,00
12,27
121,261 121,261 121,261
100,00
131,14
130,865 130,865 130,865
177,00
221,81
124,000 124,000 124,000
216,00
284,20
129,000 129,000 129,000
12,00
17,76
147,690 147,690 147,690
1.568,00
1.727,66
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
100,050
56,000
12-02-15
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
50,000
49,000
13-02-15
13-02-15
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
107,500
12-02-15
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
102,250
105,600
100,252
101,920
106,101
107,500
114,990
113,000
111,400
100,184
13-02-15
13-02-15
12-02-15
12-02-15
13-02-15
13-02-15
13-02-15
13-02-15
13-02-15
12-02-15
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
VBLE
1,095
1,000
5,000
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
24-02-15
04-05-16
30-06-16
28-10-16
17-04-15
30-04-15
10-06-24
30-07-19
29-09-19
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
24-02-15
20-04-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
10.840,00
360.000,00
500.000,00
44.256,33
489.642,00
150.000,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
20.398,00
62.434,50
103,500
30-12-13
- 19-11-14
12-02-15
13-02-15
13-02-15
12-02-15
12-02-15
13-02-15
13-02-15
09-02-15
04-09-14
11-02-15
20-10-14
13-02-15
13-02-15
12-02-15
11-11-14
14-01-15
22-04-13
02-02-15
12-02-15
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES0113860003
ES03138600U5
ES03138601F4
ES0313860589
ES0313440150
ES0458673037
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
ES0114607007
ES0214954135
PPR
OS
BS
OS
OS
PPR
BS
BS
BC
BS
CH
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
PPR
OS
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
CAM Capital
Ibercaja
B
Sb
Sb
1
3
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
C
Sb
99,100
107,500
108,000
100,341
99,800
99,502
100,600
100,450
100,600
100,200
90,000
103,950
105,250
108,490
100,350
100,450
102,500
100,000
100,200
96,000
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
OS
CH
CH
OS
CH
CH
OS
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
17-07-18
17-07-18
17-07-18
24-02-15
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
83.763,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
61.897,92
13.116,72
173.700,98
18.792,50
Último precio
Precio
Fecha
93,000 23-01-15
99,050 04-02-15
99,000 13-02-15
111,061 13-02-15
98,750 10-02-15
98,750 12-02-15
100,100 13-02-15
35,010 12-02-15
37,310 27-01-15
105,700 13-02-15
99,700 10-02-15
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002
ES0305014047
ES0305014054
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014104
ES0143561043
ES0143561001
ES0168569004
ES0170412003
PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Guipuzcoano Capital
Guipuzcoano Capital
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
I
8
10
2
25
33
42
14
3
I
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
09-05-16
15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
05-02-18
10-07-19
19-02-15
24-02-15
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
58.275,75
15.192,00
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
8.376,00
47.895,00
17.733,70
1.160,40
4.817,70
5.641,40
99,000
105,050
100,010
100,000
97,520
97,390
101,860
100,701
99,600
103,500
99,100
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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29-01-15
02-01-15
13-02-15
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- 5 de 9 -
viernes, 13 de febrero de 2015
2.2
Nº 1.222
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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12-02-15
09-02-15
09-02-15
04-02-15
16-01-15
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 13 de febrero de 2015
2.3
Nº 1.222
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
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- - 05-02-14
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- 7 de 9 -
viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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Cód
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Emisor
Serie Cupón
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
CERO
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CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Cod
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Precio
Fecha
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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viernes, 13 de febrero de 2015
Nº 1.222
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Descripción de la emisión
Cód
Emisor
Serie Cupón
CUP Tesoro Público
CERO
PRL Tesoro Público
DESC
CUP Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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