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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Interés Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
EFECTOS PUBLICOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
ES00000950C3
80.000.000,00
1.000,00 08-09-09
1,3380
V
S
6,76
5,44 08-03-16 09-24 09-24
U
99,829 21-04-15
ES00000950E9
1.000.000.000,00
1.000,00 11-02-10
4,9500
F
A
49,50
39,60 11-02-16 02-20 02-20
U
ES0000095606
90.740.807,52
0,01 05-10-98
5,3250
F
A
53,25
42,86 05-10-16 10-28 10-28
U
96,814 01-04-11
ES0000095614
27.045.544,70
0,01 05-10-98
5,2500
F
A
52,50
42,26 05-10-16 10-23 10-23
U
91,494 27-12-00
ES0000095747
200.000.000,00
1.000,00 13-07-01
V
S
0,30
0,24 13-07-16 07-16 07-16
U
82,301 17-02-11
ES0000095788
140.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,1440
V
S
0,98
0,78 17-04-16 10-17 10-17
U
97,739 18-02-10
ES0000095796
60.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,1640
V
S
1,08
0,86 17-04-16 10-22 10-22
U
ES0000095812
250.000.000,00
1.000,00 13-06-03
0,0640
V
S
0,33
0,26 13-06-16 06-18 06-18
U
97,216 14-01-16
ES0000095853
500.000.000,00
1.000,00 28-10-04
4,6900
F
A
46,90
37,75 28-10-16 10-34 10-34
U
85,409 19-03-14
ES0000095879
1.120.000.000,00
1.000,00 26-04-05
4,2200
F
A
42,20
33,76 26-04-16 04-35 04-35
U
95,000 13-01-16
ES0000095895
934.125.000,00
1.000,00 17-07-06
4,3000
F
A
43,00
34,61 15-11-16 11-16 11-16
U
102,541 04-01-16
ES0000095929
1.269.000.000,00
1.000,00 04-06-08
4,7500
F
A
47,50
38,00 04-06-16 06-18 06-18
U
105,478 06-01-16
ES0000095978
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-16 02-26 02-26
U
100,000 17-02-09
ES0000095986
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-16 02-27 02-27
U
100,000 17-02-09
ES0000095994
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-16 02-28 02-28
U
100,000 17-02-09
ES0255281067
99.500.000,00 100.000,00 05-07-07
0,0070
V
T
1,77
1,43 05-04-16 07-17 07-17
U
71,500 29-05-13
ES0255281075
295.000.000,00 100.000,00 05-07-07
V
T
4,30
3,48 05-04-16 07-22 07-22
U
81,999 06-08-15
117,815 14-01-16 117,775
97,216
97,079
117,795
97,216
97,079
117,855 12-01
97,218
04-01
97,216 15-01
95,000
13-01
95,000 13-01
102,541 04-01
102,541 04-01
105,478 06-01
97,079 15-01
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS
NT
NT
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
viernes, 15 de enero de 2016
Friday, 15 January 2016
106,240 07-01
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
viernes, 15 de enero de 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0255281091
12.000.000,00 100.000,00 15-06-09
4,2500
F
A
4.250,00
3.400,00 15-06-16 06-24 06-24
U
100,000 15-06-09
ES0255281109
15.000.000,00
50.000,00 18-09-09
4,5400
F
A
2.270,00
1.827,35 18-09-16 09-19 09-19
U
107,620 30-03-15
ES0255281117
25.000.000,00
50.000,00 18-09-09
1,0670
V
T
133,38
108,04 18-03-16 09-24 09-24
U
ES0255281133
20.000.000,00
1.000,00 22-10-09
2,3470
V
T
6,08
4,89 22-01-16 10-29 10-29
U
ES0255281141
100.000.000,00
1.000,00 28-10-09
1,5310
V
T
4,03
3,24 28-01-16 10-19 10-19
U
ES0255281158
33.000.000,00 100.000,00 25-03-14
3,7500
F
A
3.750,00
3.018,75 01-09-16 09-19 09-19
U
102,250 04-06-15
ES0355281090
10.000.000,00 100.000,00 08-05-13
0,2500
F
S
124,32
100,07 08-05-16 05-18 05-18
U
75,290 08-05-13
ES0555281304
4.300.000,00 100.000,00 13-02-14
01-16 01-16
U
99,584 03-08-15
ES0555281312
600.000,00 100.000,00 12-03-14
02-16 02-16
U
ES0555281320
6.100.000,00 100.000,00 25-04-14
03-16 03-16
U
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3.000.000,00 100.000,00 15-05-14
04-16 04-16
U
ES0555281346
3.700.000,00 100.000,00 06-06-14
05-16 05-16
U
99,143 25-05-15
ES0555281353
1.400.000,00 100.000,00 14-07-14
06-16 06-16
U
99,495 27-10-15
ES0555281361
2.500.000,00 100.000,00 12-09-14
08-16 08-16
U
98,202 23-02-15
ES0555281379
700.000,00 100.000,00 29-10-14
09-16 09-16
U
ES0555281387
1.000.000,00 100.000,00 12-11-14
10-16 10-16
U
99,145 27-10-15
ES0555281395
1.700.000,00 100.000,00 28-01-15
12-16 12-16
U
99,007 27-10-15
ES0555281403
5.100.000,00 100.000,00 02-02-15
07-16 07-16
U
ES0555281411
400.000,00 100.000,00 06-02-15
01-17 01-17
U
ES0555281429
300.000,00 100.000,00 05-03-15
02-17 02-17
U
Friday, 15 January 2016
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,049 23-09-11
99,515 04-09-15
98,437 13-11-15
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0555281437
800.000,00 100.000,00 10-04-15
03-17 03-17
U
ES0555281445
1.300.000,00 100.000,00 11-05-15
04-17 04-17
U
ES0555281452
2.500.000,00 100.000,00 05-06-15
05-17 05-17
U
ES0555281460
500.000,00 100.000,00 06-07-15
06-17 06-17
U
98,182 27-10-15
ES0555281478
5.100.000,00 100.000,00 21-09-15
08-17 08-17
U
97,821 27-10-15
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
98,520 27-10-15
OBLIGACIONES
FONDOS DE TITULIZACION
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
B,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
C,BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 C,
BONOS,
viernes, 15 de enero de 2016
ES0318559020
85.251.412,94
91.766,86 08-08-08
0,6010
V
T
140,94
113,45 25-02-16 11-49 11-49
U
ES0318559038
41.600.000,00 100.000,00 08-08-08
1,6510
V
T
421,92
339,64 25-02-16 11-49 11-49
U
73.873,68 14-07-08
0,2380
V
T
44,44
ES0337773024
15.000.000,00 100.000,00 14-07-08
1,1180
V
T
282,61
227,50 17-03-16 08-51 08-51
U
ES0337773032
7.500.000,00 100.000,00 14-07-08
1,6180
V
T
408,99
329,23 17-03-16 08-51 08-51
U
ES0337773040
18.800.000,00 100.000,00 14-07-08
3,8680
V
T
977,74
787,08 17-03-16 08-51 08-51
U
V
T
ES0337773016
ES0337782017
2
2
215.120.156,16
279.771.812,88
62.254,52 30-11-07
35,77 17-03-16 08-51 08-51 RN
10-04-16 04-53 04-53 RN
ES0337782025
21.000.000,00 100.000,00 30-11-07
0,3580
V
T
90,49
73,29 10-04-16 04-53 04-53
U
ES0337782033
16.500.000,00 100.000,00 30-11-07
0,8080
V
T
204,24
165,43 10-04-16 04-53 04-53
U
ES0337782041
26.500.000,00 100.000,00 30-11-07
3,8580
V
T
975,22
789,92 10-04-16 04-53 04-53
U
65.716.909,43
14.626,51 17-11-05
0,0160
V
T
ES0337937025
10.700.000,00 100.000,00 17-11-05
0,1170
V
T
29,58
23,81 20-03-16 09-38 09-38
U
ES0337937033
7.800.000,00 100.000,00 17-11-05
0,4670
V
T
118,05
95,03 20-03-16 09-38 09-38
U
ES0337937017
Friday, 15 January 2016
2
20-03-16 03-16 09-38 RN
69,797 22-07-11
99,974 11-12-14
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
OT
FONCAIXA FTGENCAT 3 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 E,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 E,
BONOS
GAT FTGENCAT 2007
A2(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2007
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AS,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AG,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 B,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 C,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 D,BONOS,
GAT FTGENCAT 2006
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
viernes, 15 de enero de 2016
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
ES0337937041
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
2,5670
V
T
648,88
522,34 20-03-16 09-38 09-38
U
ES0337937058
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
3,8670
V
T
977,49
786,87 20-03-16 09-38 09-38
U
V
T
ES0338013016
108.540.917,60
33.294,76 19-07-06
ES0338013024
7.565.011,20
78.802,20 19-07-06
0,1970
V
T
39,67
31,93 25-01-16 01-16 03-49 RN
ES0338013032
5.673.758,40
78.802,20 19-07-06
0,5470
V
T
110,16
88,67 25-01-16 01-16 03-49 RN
ES0338013040
5.193.879,60
86.564,66 19-07-06
2,6470
V
T
585,57
471,38 25-01-16 01-16 03-49 RN
ES0338013057
5.043.292,80
84.054,88 19-07-06
3,9470
V
T
847,84
682,51 25-01-16 01-16 03-49 RN
ES0341081018
9.293.244,48
3.309,56 05-12-07
0,0320
V
T
0,27
0,21 15-03-16 12-49 12-49 RN
ES0341081026
11.600.000,00 100.000,00 05-12-07
0,3720
V
T
94,03
75,69 15-03-16 12-49 12-49
U
71,058 09-11-09
ES0341081034
33.800.000,00 100.000,00 05-12-07
0,6220
V
T
157,23
126,57 15-03-16 12-49 12-49
U
43,304 20-05-11
ES0341081042
22.100.000,00 100.000,00 05-12-07
1,1220
V
T
283,62
228,31 15-03-16 12-49 12-49
U
45,445 19-12-08
ES0341081059
18.800.000,00 100.000,00 05-12-07
4,3720
V
T
1.105,14
889,63 15-03-16 12-49 12-49
U
ES0341082008
12.230.343,16
11.726,12 03-07-08
0,3480
V
T
10,43
8,39 17-01-16 01-16 06-63 RN
7.827.485,88
8.398,59 03-07-08
0,2980
V
T
6,40
5,15 17-01-16 01-16 06-63 RN
ES0341082024
25.700.000,00 100.000,00 03-07-08
0,5480
V
T
140,04
112,73 17-01-16 06-63 06-63
U
62,450 27-12-12
ES0341082032
16.800.000,00 100.000,00 03-07-08
1,1980
V
T
306,16
246,45 17-01-16 06-63 06-63
U
44,758 13-05-11
ES0341082040
13.800.000,00 100.000,00 03-07-08
3,4480
V
T
881,16
709,33 17-01-16 06-63 06-63
U
ES0341097022
5.100.000,00 100.000,00 05-10-06
0,0720
V
T
18,20
14,65 15-03-16 06-39 06-39
U
ES0341097030
12.300.000,00 100.000,00 05-10-06
0,1720
V
T
43,48
35,00 15-03-16 06-39 06-39
U
ES0341097048
13.200.000,00 100.000,00 05-10-06
0,5220
V
T
131,95
106,21 15-03-16 06-39 06-39
U
ES0341097055
9.500.000,00 100.000,00 05-10-06
4,3720
V
T
1.105,14
889,63 15-03-16 06-39 06-39
U
ES0341082016
Friday, 15 January 2016
2
2
25-01-16 01-16 03-49 RN
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,983 11-12-14
99,940 11-12-14
99,934 11-12-14
53,030 16-06-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
E,BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 A(G),BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 B, BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 C, BONOS
ES0347842017
Total Circulación
Total Outstanding
2
45.750.503,37
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
16.838,61 04-07-06
Clase Per.
Type Per.
V
T
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
24-01-16 11-28 11-28 RN
ES0347842025
19.800.000,00 100.000,00 04-07-06
0,3470
V
T
88,68
71,38 24-01-16 11-28 11-28
U
ES0347842033
5.700.000,00 100.000,00 04-07-06
0,6470
V
T
165,34
133,09 24-01-16 11-28 11-28
U
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,982 11-12-14
(1) Previa autorización del Banco de España
(1) With the authoritation of Banco de España
(2) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(2) With the guarantee of Generalitat de Catalunya
viernes, 15 de enero de 2016
Friday, 15 January 2016
5
Mín.
Min.
Fecha
Date