1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Interés Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
EFECTOS PUBLICOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
AUT G.CATALUNYA- VBLE
09/2024
AUT G.CATALUNYA- 4,950
02/2020
AUT G.CATALUNYA- 5,325
10/2028
AUT G.CATALUNYA- 5,250
10/2023
AUT G.CATALUNYA- VBLE
10/2017
AUT G.CATALUNYA- VBLE
10/2022
AUT G.CATALUNYA- VBLE
06/2018
AUT G.CATALUNYA- 4,690
10/2034
AUT G.CATALUNYA- 4,220
04/2035
AUT G.CATALUNYA- 4,750
06/2018
AUT G.CATALUNYA- 2,550
02/2026
AUT G.CATALUNYA- 2,550
02/2027
AUT G.CATALUNYA- 2,550
02/2028
ES00000950C3
80.000.000,00
1.000,00 08-09-09
1,1030
V
S
5,5150
08-03-17 09-24 09-24
U
99,944 26-09-16
ES00000950E9
1.000.000.000,00
1.000,00 11-02-10
4,9500
F
A
49,5000
11-02-17 02-20 02-20
U
107,386 07-12-16
ES0000095606
90.740.807,52
0,01 05-10-98
5,3250
F
A
0,0005
05-10-17 10-28 10-28
U
96,814 01-04-11
ES0000095614
27.045.544,70
0,01 05-10-98
5,2500
F
A
0,0005
05-10-17 10-23 10-23
U
91,494 27-12-00
ES0000095788
140.000.000,00
1.000,00 17-10-02
V
S
18-04-17 10-17 10-17
U
97,739 18-02-10
ES0000095796
60.000.000,00
1.000,00 17-10-02
V
S
18-04-17 10-22 10-22
U
ES0000095812
250.000.000,00
1.000,00 13-06-03
V
S
13-06-17 06-18 06-18
U
96,774 01-08-16
ES0000095853
500.000.000,00
1.000,00 28-10-04
4,6900
F
A
46,9000
28-10-17 10-34 10-34
U
83,951 01-12-16
ES0000095879
1.120.000.000,00
1.000,00 26-04-05
4,2200
F
A
42,2000
26-04-17 04-35 04-35
U
81,500 06-12-16
ES0000095929
1.269.000.000,00
1.000,00 04-06-08
4,7500
F
A
47,5000
04-06-17 06-18 06-18
U
104,600 28-11-16
ES0000095978
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,5000
17-02-17 02-26 02-26
U
100,000 17-02-09
ES0000095986
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,5000
17-02-17 02-27 02-27
U
100,000 17-02-09
ES0000095994
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,5000
17-02-17 02-28 02-28
U
100,000 17-02-09
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS
NT
NT
NT
NT
ODP I.CATAL.FINA- VBLE
07/2017
ODP I.CATAL.FINA- VBLE
07/2022
ODP I.CATAL.FINA- 4,250
06/2024
ODP I.CATAL.FINA- 4,540
jueves, 05 de enero de 2017
ES0255281067
99.500.000,00 100.000,00 05-07-07
V
T
05-04-17 07-17 07-17
U
71,500 29-05-13
ES0255281075
295.000.000,00 100.000,00 05-07-07
V
T
05-04-17 07-22 07-22
U
81,999 06-08-15
ES0255281091
12.000.000,00 100.000,00 15-06-09
4,2500
F
A
4.250,0000
15-06-17 06-24 06-24
U
100,000 15-06-09
ES0255281109
15.000.000,00
4,5400
F
A
2.270,0000
18-09-17 09-19 09-19
U
104,751 30-11-16
Thursday, 05 January 2017
50.000,00 18-09-09
1
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
09/2019
ODP I.CATAL.FINA- VBLE
10/2029
ODP I.CATAL.FINA- VBLE
10/2019
ODP I.CATAL.FINA- 3,750
09/2019
ODP I.CATAL.FINA- 0,250
05/2018
POE I.CATAL.FINA DESC
31/01/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
28/02/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
31/03/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
28/04/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
31/05/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
30/06/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
31/08/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
28/07/2017
POE I.CATAL.FINA DESC
14/01/2018
POE I.CATAL.FINA DESC
31/05/2018
POE I.CATAL.FINA DESC
30/09/2018
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0255281133
20.000.000,00
1.000,00 22-10-09
2,0870
V
T
5,2175
23-01-17 10-29 10-29
U
ES0255281141
100.000.000,00
1.000,00 28-10-09
1,2820
V
T
3,2050
30-01-17 10-19 10-19
U
ES0255281158
33.000.000,00 100.000,00 25-03-14
3,7500
F
A
3.750,0000
01-09-17 09-19 09-19
U
102,500 30-11-16
ES0355281090
10.000.000,00 100.000,00 08-05-13
0,2500
F
S
125,0000
08-05-17 05-18 05-18
U
75,290 08-05-13
ES0555281411
900.000,00 100.000,00 06-02-15
F
01-17 01-17
U
98,437 13-11-15
ES0555281429
300.000,00 100.000,00 05-03-15
F
02-17 02-17
U
ES0555281437
800.000,00 100.000,00 10-04-15
F
03-17 03-17
U
ES0555281445
1.800.000,00 100.000,00 11-05-15
F
04-17 04-17
U
ES0555281452
4.700.000,00 100.000,00 05-06-15
F
05-17 05-17
U
ES0555281460
6.900.000,00 100.000,00 06-07-15
F
06-17 06-17
U
99,578 19-07-16
ES0555281478
9.700.000,00 100.000,00 21-09-15
F
08-17 08-17
U
98,840 13-05-16
ES0555281486
4.700.000,00 100.000,00 27-01-16
F
07-17 07-17
U
98,729 23-02-16
ES0555281494
7.900.000,00 100.000,00 21-01-16
F
01-18 01-18
U
98,825 22-07-16
ES0555281502
200.000,00 100.000,00 04-07-16
F
05-18 05-18
U
ES0555281510
400.000,00 100.000,00 20-10-16
F
09-18 09-18
U
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,049 23-09-11
98,520 27-10-15
OBLIGACIONES
FONDOS DE TITULIZACION
OT
OT
OT
OT
BTN TDA.GENCAT1-B
VBLE 11/2049
BTN TDA.GENCAT1-C
VBLE 11/2049
BTN FONCAIXA G.6-AG
VBLE 08/2051
BTN FONCAIXA G.6-B
jueves, 05 de enero de 2017
ES0318559020
67.976.202,73
73.171,37 08-08-08
0,3870
V
T
70,7933
ES0318559038
41.600.000,00 100.000,00 08-08-08
1,4370
V
T
359,2500
62.515,27 14-07-08
0,0540
V
T
8,4396
15.000.000,00 100.000,00 14-07-08
0,9340
V
T
233,5000
ES0337773016
1
ES0337773024
Thursday, 05 January 2017
182.044.466,24
27-02-17 11-49 11-49 RN
27-02-17 11-49 11-49
U
17-03-17 08-51 08-51 RN
17-03-17 08-51 08-51
U
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
VBLE 08/2051
BTN FONCAIXA G.6-C
VBLE 08/2051
BTN FONCAIXA G.6-D
VBLE 08/2051
BTN FONCAIXA G.5-AG
VBLE 04/2053
BTN FONCAIXA G.5-B
VBLE 04/2053
BTN FONCAIXA G.5-C
VBLE 04/2053
BTN FONCAIXA G.5-D
VBLE 04/2053
BTN FONCAIXA G.3-AG
VBLE 09/2038
BTN FONCAIXA G.3-B
VBLE 09/2038
BTN FONCAIXA G.3-C
VBLE 09/2038
BTN FONCAIXA G.3-D
VBLE 09/2038
BTN FONCAIXA G.3-E
VBLE 09/2038
BTN FONCAIXA G.4-AG
VBLE 03/2049
BTN FONCAIXA G.4-B
VBLE 03/2049
BTN FONCAIXA G.4-C
VBLE 03/2049
BTN FONCAIXA G.4-D
VBLE 03/2049
BTN FONCAIXA G.4-E
VBLE 03/2049
BTN GC GEN TAR 1-AS
VBLE 06/2063
BTN GC GEN TAR 1-AG
VBLE 06/2063
BTN GC GEN TAR 1-B
VBLE 06/2063
BTN GC GEN TAR 1-C
VBLE 06/2063
jueves, 05 de enero de 2017
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
ES0337773032
7.500.000,00 100.000,00 14-07-08
1,4340
V
T
358,5000
17-03-17 08-51 08-51
U
ES0337773040
18.800.000,00 100.000,00 14-07-08
3,6840
V
T
921,0000
17-03-17 08-51 08-51
U
V
T
ES0337782017
1
245.679.879,48
54.668,42 30-11-07
10-01-17 04-53 04-53 RN
ES0337782025
21.000.000,00 100.000,00 30-11-07
0,1960
V
T
49,0000
10-01-17 04-53 04-53
U
ES0337782033
16.500.000,00 100.000,00 30-11-07
0,6460
V
T
161,5000
10-01-17 04-53 04-53
U
ES0337782041
26.500.000,00 100.000,00 30-11-07
3,6960
V
T
924,0000
10-01-17 04-53 04-53
U
11.118,92 17-11-05
V
T
21-03-17 03-17 09-38 RN
ES0337937025
10.700.000,00 100.000,00 17-11-05
V
T
21-03-17 09-38 09-38
U
ES0337937033
7.800.000,00 100.000,00 17-11-05
0,2860
V
T
71,5000
21-03-17 09-38 09-38
U
ES0337937041
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
2,3860
V
T
596,5000
21-03-17 09-38 09-38
U
ES0337937058
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
3,6860
V
T
921,5000
21-03-17 09-38 09-38
U
ES0337937017
ES0338013016
1
V
T
25-01-17 01-17 03-49 RN
ES0338013024
7.565.011,20
78.802,20 19-07-06
V
T
25-01-17 01-17 03-49 RN
ES0338013032
5.673.758,40
78.802,20 19-07-06
0,2880
V
T
56,7376
25-01-17 01-17 03-49 RN
ES0338013040
5.193.879,60
86.564,66 19-07-06
2,3880
V
T
516,7910
25-01-17 01-17 03-49 RN
ES0338013057
5.043.292,80
84.054,88 19-07-06
3,6880
V
T
774,9860
25-01-17 01-17 03-49 RN
ES0341082008
6.683.126,80
6.407,60 03-07-08
0,0890
V
T
1,4257
17-01-17 01-17 06-63 RN
2.737.386,52
2.937,11 03-07-08
0,0390
V
T
0,2864
17-01-17 01-17 06-63 RN
99,934 11-12-14
ES0341082024
25.700.000,00 100.000,00 30-07-08
0,2890
V
T
72,2500
17-01-17 06-63 06-63
U
62,450 27-12-12
ES0341082032
16.800.000,00 100.000,00 03-07-08
0,9390
V
T
234,7500
17-01-17 06-63 06-63
U
44,758 13-05-11
Thursday, 05 January 2017
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,974 11-12-14
26.434,93 19-07-06
1
Cierre
Closing
69,797 22-07-11
86.177.871,80
ES0341082016
1
49.957.307,56
Fecha
Date
99,983 11-12-14
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
Valor
Security
BTN GC GEN TAR 1-D
VBLE 06/2063
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0341082040
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
13.800.000,00 100.000,00 03-07-08
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
3,1890
Clase Per.
Type Per.
V
T
Bruto
Gross
797,2500
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
17-01-17 06-63 06-63
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
U
(1) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(1) With the guarantee of Generalitat de Catalunya
jueves, 05 de enero de 2017
Thursday, 05 January 2017
4
Mín.
Min.
Fecha
Date