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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Interés Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
EFECTOS PUBLICOS
GENERALITAT DE CATALUNYA
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, BONOS
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
viernes, 13 de marzo de 2015
ES00000950C3
80.000.000,00
1.000,00 08-09-09
1,4080
V
S
7,20
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U
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ES00000950E9
1.000.000.000,00
1.000,00 11-02-10
4,9500
F
A
49,50
39,60 11-02-16 02-20 02-20
U
99,606 12-03-15
99,593
99,593
100,000 11-02
95,117 06-02
ES00000950F6
1.000.000.000,00
50.000,00 25-06-10
5,7500
F
A
2.875,00
2.300,00 25-06-15 06-15 06-15
U
82,976 12-03-15
82,930
82,953
84,061
02-01
82,930 13-03
ES00000950K6
400.000.000,00
1.000,00 30-03-11
4,5800
V
T
11,45
9,16 30-03-15 03-15 03-15
U
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100,739 22-01
100,510 11-02
ES0000095267
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F
A
16.350,00
13.080,00 16-11-15 11-15 11-15
U
138,100 21-08-09
ES0000095606
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5,3250
F
A
53,25
42,60 05-10-15 10-28 10-28
U
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ES0000095614
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0,01 05-10-98
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F
A
52,50
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U
91,490 27-12-00
ES0000095739
260.000.000,00
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0,1780
V
S
0,89
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U
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200.000.000,00
1.000,00 13-07-01
0,1780
V
S
0,89
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U
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140.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,3010
V
S
1,52
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U
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60.000.000,00
1.000,00 17-10-02
0,3210
V
S
1,62
1,29 17-04-15 10-22 10-22
U
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250.000.000,00
1.000,00 13-06-03
0,2790
V
S
1,41
1,12 13-06-15 06-18 06-18
U
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ES0000095853
500.000.000,00
1.000,00 28-10-04
4,6900
F
A
46,90
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U
85,409 19-03-14
ES0000095861
1.074.780.000,00
1.000,00 14-03-05
3,8750
F
A
38,75
31,00 15-09-15 09-15 09-15
U
101,724 25-02-15
101,931 06-02
98,099 13-03
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1.120.000.000,00
1.000,00 26-04-05
4,2200
F
A
42,20
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U
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109,988 30-01
99,908 15-01
ES0000095895
934.125.000,00
1.000,00 17-07-06
4,3000
F
A
43,00
34,40 15-11-15 11-16 11-16
U
104,991 11-03-15
105,229 09-03
98,739 02-03
ES0000095929
1.269.000.000,00
1.000,00 04-06-08
4,7500
F
A
47,50
38,00 04-06-15 06-18 06-18
U
110,374 12-03-15 110,391
110,790 06-03
107,600 02-01
Friday, 13 March 2015
98,099
98,099
110,389
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
Valor
Security
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
D.P.GENERALITAT DE
CATALUNYA, OBLIG.
Cód.ISIN
ISIN Code
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
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1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
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U
100,000 17-02-09
ES0000095986
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-16 02-27 02-27
U
100,000 17-02-09
ES0000095994
20.000.000,00
1.000,00 17-02-09
2,5500
F
A
25,50
20,40 17-02-16 02-28 02-28
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100,000 17-02-09
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T
32,00
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T
34,50
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A
4.500,00
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4.250,00
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U
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F
A
2.270,00
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U
98,843 20-12-13
ES0255281117
25.000.000,00
50.000,00 18-09-09
1,2820
V
T
160,25
128,20 18-03-15 09-24 09-24
U
ES0255281125
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4,1000
F
A
4.100,00
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U
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ES0255281133
20.000.000,00
1.000,00 22-10-09
2,4550
V
T
6,14
4,91 22-04-15 10-29 10-29
U
99,040 23-09-11
ES0255281141
100.000.000,00
1.000,00 28-10-09
1,6490
V
T
4,12
3,29 28-04-15 10-19 10-19
U
ES0255281158
25.000.000,00 100.000,00 25-03-14
3,7500
F
A
3.750,00
3.000,00 01-09-15 09-19 09-19
U
104,213 11-02-15
ES0355281090
10.000.000,00 100.000,00 08-05-13
0,2500
F
S
123,97
99,17 08-05-15 05-18 05-18
U
75,290 08-05-13
ES0555281056
5.000.000,00 100.000,00 02-05-13
04-15 04-15
U
ES0555281106
6.700.000,00 100.000,00 07-06-13
05-15 05-15
ES0555281189
20.300.000,00 100.000,00 03-10-13
ES0555281197
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, OBLIG.
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, BONOS
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
viernes, 13 de marzo de 2015
108,469 03-02
93,561 03-02
99,788 23-01-15
99,788
23-01
99,788 23-01
U
99,783 19-02-15
99,783
19-02
99,783 19-02
08-15 08-15
U
99,579 11-03-15
99,579
11-03
99,439 16-02
3.400.000,00 100.000,00 08-10-13
03-15 03-15
U
98,228 20-03-14
ES0555281205
1.700.000,00 100.000,00 11-10-13
09-15 09-15
U
94,420 22-10-13
ES0555281239
4.800.000,00 100.000,00 12-11-13
10-15 10-15
U
99,389 03-03-15
99,389
03-03
99,389 03-03
Friday, 13 March 2015
2
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
INSTITUT CATALA DE
FINANCES, PAGARES
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
99,297
03-03
99,297 03-03
99,209
03-03
99,209 03-03
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U
99,209 03-03-15
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U
99,164 22-12-14
ES0555281304
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U
99,116 03-03-15
99,116
03-03
99,116 03-03
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600.000,00 100.000,00 12-03-14
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U
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2.500.000,00 100.000,00 12-09-14
08-16 08-16
U
98,202 23-02-15
98,202
23-02
98,202 23-02
ES0555281379
400.000,00 100.000,00 29-10-14
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U
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ES0555281429
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U
U
OBLIGACIONES
FONDOS DE TITULIZACION
OT
OT
CAJA DE AHORROS DE
TARRASA,OBLIG.
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
viernes, 13 de marzo de 2015
Fecha
Date
ES0214974018
ES0318559004
Friday, 13 March 2015
1
368.419,13
601,01 01-12-88
1,2500
V
T
1,87
1,50 16-04-15 04-15 04-15
6.328.162,08
3.065,97 08-08-08
0,3950
V
T
2,99
2,39 25-05-15 11-49 11-49 RN
80,000 13-09-13
3
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
A1,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA A2
(CA),BON
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
B,BONOS
CAIXA PENEDES
FTGENCAT 1 TDA
C,BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 6 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 C,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 5 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 C,
BONOS,
FONCAIXA FTGENCAT 3 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 3 E,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4
A(G), BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 B,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 C,
viernes, 13 de marzo de 2015
ES0318559012
Total Circulación
Total Outstanding
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
0,3950
V
T
2,99
ES0318559020
92.900.000,00 100.000,00 08-08-08
0,7450
V
T
184,18
147,34 25-05-15 11-49 11-49
U
ES0318559038
41.600.000,00 100.000,00 08-08-08
1,7950
V
T
443,76
355,00 25-05-15 11-49 11-49
U
86.423,45 14-07-08
0,4520
V
T
97,66
ES0337773024
15.000.000,00 100.000,00 14-07-08
1,3320
V
T
333,00
266,40 17-03-15 08-51 08-51
U
ES0337773032
7.500.000,00 100.000,00 14-07-08
1,8320
V
T
458,00
366,40 17-03-15 08-51 08-51
U
ES0337773040
18.800.000,00 100.000,00 14-07-08
4,0820
V
T
1.020,50
816,40 17-03-15 08-51 08-51
U
73.628,76 30-11-07
0,1700
V
T
31,29
ES0337782025
21.000.000,00 100.000,00 30-11-07
0,5700
V
T
142,50
114,00 10-04-15 04-53 04-53
U
ES0337782033
16.500.000,00 100.000,00 30-11-07
1,0200
V
T
255,00
204,00 10-04-15 04-53 04-53
U
ES0337782041
26.500.000,00 100.000,00 30-11-07
4,0700
V
T
1.017,50
814,00 10-04-15 04-53 04-53
U
84.239.077,28
18.748,96 17-11-05
0,1090
V
T
5,11
ES0337937025
10.700.000,00 100.000,00 17-11-05
0,3290
V
T
82,25
65,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937033
7.800.000,00 100.000,00 17-11-05
0,6790
V
T
169,75
135,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937041
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
2,7790
V
T
694,75
555,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337937058
6.500.000,00 100.000,00 17-11-05
4,0790
V
T
1.019,75
815,80 20-03-15 09-38 09-38
U
ES0337782017
ES0337937017
ES0338013016
2
2
2
251.665.086,40
330.887.647,44
2,39 25-05-15 11-49 11-49 RN
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
99,980 11-12-14
78,12 17-03-15 08-51 08-51 RN
25,03 10-04-15 04-53 04-53 RN
4,08 20-03-15 03-15 09-38 RN
125.800.368,20
38.589,07 19-07-06
0,0950
V
T
9,16
7,32 25-04-15 04-15 03-49 RN
ES0338013024
7.565.011,20
78.802,20 19-07-06
0,3050
V
T
60,09
48,07 25-04-15 04-15 03-49 RN
ES0338013032
5.673.758,40
78.802,20 19-07-06
0,6550
V
T
129,04
103,23 25-04-15 04-15 03-49 RN
Friday, 13 March 2015
2
7.024.137,27
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
3.065,97 08-08-08
ES0337773016
2
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
69,790 22-07-11
99,974 11-12-14
99,983 11-12-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 D,
BONOS
FONCAIXA FTGENCAT 4 E,
BONOS
GAT FTGENCAT 2008
A1,BONOS
GAT FTGENCAT 2008 A2
(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2008
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2008
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 B,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 C,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
SABADELL 2 D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
A2(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2007
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2007
E,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AS,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 AG,BONOS
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 B,BONOS,
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 C,BONOS,
viernes, 13 de marzo de 2015
Total Circulación
Total Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
Fecha
Date
ES0338013040
5.193.879,60
86.564,66 19-07-06
2,7550
V
T
596,21
476,96 25-04-15 04-15 03-49 RN
ES0338013057
5.043.292,80
84.054,88 19-07-06
4,0550
V
T
852,11
681,68 25-04-15 04-15 03-49 RN
ES0341071001
18.578.721,72
5.312,76 11-08-08
0,4710
V
T
6,26
5,00 15-04-15 04-51 04-51 RN
11.592.532,90
3.686,02 11-08-08
0,4710
V
T
4,34
3,47 15-04-15 04-51 04-51 RN
ES0341071027
44.500.000,00 100.000,00 11-08-08
0,5710
V
T
142,75
114,20 15-04-15 04-51 04-51
U
61,400 11-07-12
ES0341071035
40.500.000,00 100.000,00 11-08-08
0,6710
V
T
167,75
134,20 15-04-15 04-51 04-51
U
39,490 04-08-11
ES0341071043
20.300.000,00 100.000,00 11-08-08
1,2710
V
T
317,75
254,20 15-04-15 04-51 04-51
U
43,800 19-12-08
ES0341071050
40.500.000,00 100.000,00 11-08-08
2,5710
V
T
642,75
514,20 15-04-15 04-51 04-51
U
1.760,62 22-12-08
1,3320
V
T
5,86
ES0341072033
24.000.000,00 100.000,00 22-12-08
1,8320
V
T
458,00
366,40 18-03-15 05-44 05-44
U
ES0341072041
38.000.000,00 100.000,00 22-12-08
4,0820
V
T
1.020,50
816,40 18-03-15 05-44 05-44
U
ES0341081018
32.921.497,44
11.724,18 05-12-07
0,2420
V
T
7,09
ES0341081026
11.600.000,00 100.000,00 05-12-07
0,5820
V
T
145,50
116,40 15-03-15 12-49 12-49
U
71,050 09-11-09
ES0341081034
33.800.000,00 100.000,00 05-12-07
0,8320
V
T
208,00
166,40 15-03-15 12-49 12-49
U
43,300 20-05-11
ES0341081042
22.100.000,00 100.000,00 05-12-07
1,3320
V
T
333,00
266,40 15-03-15 12-49 12-49
U
45,440 19-12-08
ES0341081059
18.800.000,00 100.000,00 05-12-07
4,5820
V
T
1.145,50
916,40 15-03-15 12-49 12-49
U
ES0341082008
18.059.002,64
17.314,48 03-07-08
0,4690
V
T
20,30
16,24 17-04-15 04-15 06-63 RN
14.738.974,20
15.814,35 03-07-08
0,4190
V
T
16,57
13,25 17-04-15 04-15 06-63 RN
ES0341082024
25.700.000,00 100.000,00 03-07-08
0,6690
V
T
167,25
133,80 17-04-15 06-63 06-63
U
62,450 27-12-12
ES0341082032
16.800.000,00 100.000,00 03-07-08
1,3190
V
T
329,75
263,80 17-04-15 06-63 06-63
U
44,750 13-05-11
ES0341071019
2
ES0341072025
ES0341082016
Friday, 13 March 2015
845.097,60
2
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
71,200 24-02-12
4,68 18-03-15 05-44 05-44 RN
5,67 15-03-15 12-49 12-49 RN
99,940 11-12-14
99,934 11-12-14
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBT, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
GC FTGENCAT CAIXA
TARRAGONA 1 D,BONOS,
GAT FTGENCAT 2006
A2(G),BONOS
GAT FTGENCAT 2006
B,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
C,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
D,BONOS
GAT FTGENCAT 2006
E,BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 A(G),BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 B, BONOS
IM FTGENCAT SABADELL
2 C, BONOS
BBVA-7 FTGENCAT
B,BONOS
BBVA-7 FTGENCAT
C,BONOS
Total Circulación
Total Outstanding
ES0341082040
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Interés Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Amortización
Redemption
Cambios /TIR (en %) Prices /IRR (%)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Preced.
Next
Final Type Previous
3,5690
V
T
892,25
2.185,31 05-10-06
0,1270
V
T
0,69
ES0341097022
5.100.000,00 100.000,00 05-10-06
0,2820
V
T
70,50
56,40 15-03-15 06-39 06-39
U
ES0341097030
12.300.000,00 100.000,00 05-10-06
0,3820
V
T
95,50
76,40 15-03-15 06-39 06-39
U
ES0341097048
13.200.000,00 100.000,00 05-10-06
0,7320
V
T
183,00
146,40 15-03-15 06-39 06-39
U
ES0341097055
9.500.000,00 100.000,00 05-10-06
4,5820
V
T
1.145,50
916,40 15-03-15 06-39 06-39
U
24.159,12 04-07-06
0,1000
V
T
6,04
ES0347842025
19.800.000,00 100.000,00 04-07-06
0,4550
V
T
113,75
91,00 24-04-15 11-28 11-28
U
ES0347842033
5.700.000,00 100.000,00 04-07-06
0,7550
V
T
188,75
151,00 24-04-15 11-28 11-28
U
ES0370461024
7.998.925,34
67.217,86 14-02-08
0,4060
V
T
68,23
54,58 21-04-15 07-40 07-40
U
13.800.000,00 100.000,00 14-02-08
0,9060
V
T
226,50
181,20 21-04-15 07-40 07-40
U
ES0341097014
ES0347842017
ES0370461032
13.800.000,00 100.000,00 03-07-08
Próximo Cupón s/Nom. Unitario
Next Coupon o/Nom. Unit
2
2
5.225.076,21
65.640.329,04
713,80 17-04-15 06-63 06-63
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
U
0,55 15-03-15 03-15 06-39 RN
4,83 24-04-15 11-28 11-28 RN
53,030 16-06-14
99,982 11-12-14
(1) Previa autorización del Banco de España
(1) With the authoritation of Banco de España
(2) Con el aval de la Generalitat de Catalunya
(2) With the guarantee of Generalitat de Catalunya
viernes, 13 de marzo de 2015
Friday, 13 March 2015
6
Mín.
Min.
Fecha
Date