1. Bienes raíces

Renta Fija Corporativa FCI
Informe Semanal al 10 Octubre de 2014
Objetivo y Politica de Inversión
Centro de Inversiones
Invertir en instrumentos de deuda corporativa o privada, junto con
fideicomisos y captar la rentabilidad de ese segmento con su riesgo
asociado, de forma de maximizar la relación riesgo/retorno contra
otros instrumentos de renta fija tanto publica como privada.
Para mayor información comuníquese con uno de nuestros
Ejecutivos de Cuenta
0810-345-INVERTIR (4683) – [email protected]
Ficha Técnica
Composición de la Cartera
Fecha de Inicio
Sociedad Depositaria
01/12/2011
Banco de Valores S.A.
Moneda del Fondo
Sociedad Gerente
Pesos
Balanz Soc. Gerente
Tipo de Fondo
Portfolio Manager
Renta Fija en pesos, mediano Plazo.
Ezequiel Asensio
Comisiones
Auditores
Clase A: Sociedad Gerente: 2,75%
Deloitte & Co. S.R.L.
Sociedad Depositaria: 0,22%
Calificación
Clase B: Sociedad Gerente: 2,00%
A2.ar o A por Moody’s
Sociedad Depositaria: 0,22%
Inversión Mínima
Patrimonio Neto
$ 20.000
$ 297.135.648,69
Ticker Bloomberg
Bonos Pesos
Badlar, 5,16%
Cash &
Equivalents,
19,07%
Bonos Pesos
CER, 17,01%
Ons Dólar
Linked, 23,25%
Bonos Dólar
Linked, 35,50%
BCRTAFA
Plazo de Rescate
Evolución Cuotaparte
72 hs.
$ 2,55
Información Estadística
$ 2,15
Meses Positivos
Meses Negativos
Mejor Rendimiento Diario
Peor Rendimiento Diario
Rendimiento Promedio Diario
Rendimiento desde inicio
VaR (21d) -Value at RiskVol (21d) Anualizada
$ 1,95
$ 1,75
$ 1,55
$ 1,35
$ 1,15
Balanz
Capital
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre*
Noviembre
2013
2014
02/10/2014
Diciembre
0,44%
2011
2012
02/08/2014
02/06/2014
02/04/2014
02/02/2014
02/12/2013
02/10/2013
02/08/2013
02/06/2013
02/04/2013
02/02/2013
02/12/2012
02/10/2012
02/08/2012
02/06/2012
02/04/2012
Rentabilidad Mensual
02/02/2012
$ 0,95
02/12/2011
28
6
3,79%
-3,07%
0,12%
131,93%
238,37
15,94%
$ 2,35
2,13%
2,49%
4,04%
2,01%
3,37%
0,75%
2,75%
4,61%
2,63%
12,09%
-3,21%
-1,32%
2,25%
7,06%
2,08%
-1,36%
-0,13%
0,82%
-0,91%
2,68%
-0,92%
1,35%
1,61%
3,39%
0,85%
3,29%
0,06%
12,00%
4,22%
5,08%
6,43%
1,43%
9,61%
-6,26%
*desde el inicio del mes
Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de las sociedades gerente y depositaria. Dichos honorarios son 2% para la sociedad gerente y 0,22% +IVA para la sociedad depositaria. No existen comisiones
de suscripción ni rescate. No existen otros gastos cargados al Fondo. Los rendimientos publicados son anuales al 30 de diciembre de cada año y pueden consultarse los datos actualizados en www.balanz.com y en
www.invertirenbienes.com.ar En ningún caso se asegura o garantiza el resultado de la inversión. El anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de rentabilidad futura. Las inversiones en cuotapartes de los
fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por las normas del Banco Central de la Republica Argentina de asumir,
tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Rendimiento acumulado desde el 1 de diciembre de 2011.