Cierre semanal 07-11-2014 (Datos actualizados en www.cimafondos.com.ar) CIMA RENTA FIJA NACIONAL FCI SOCIEDAD GERENTE CIMA Sociedad Gerente SOCIEDAD DEPOSITARIA Banco de Valores CLASIFICACIÓN Renta Fija MONEDA Pesos OBJETIVO Invertir en activos de renta fija buscando un retorno superior a la tasa Badlar con una estrategia de baja volatilidad. ESTRATEGIA El fondo será invertido en activos de renta fija en pesos que ajustan por tasa Badlar, Obligaciones Negociables, Títulos Públicos, Lebacs, Nobacs, Fideicomisos Financieros y/o Valores de corto plazo. Diversificación del crédito. Baja volatilidad Se mantendrá 20% en activos líquidos. Duración (Duration) menor a 3 años. INVERSIÓN MINIMA $1.000 RENTABILIDAD HORIZONTE DE INVERSIÓN Mediano VCP Clase B (cada mil cuotaspartes): 1.121,181 (neta de honorarios de la Sociedad Gerente y Depositaria y gastos generales) Últimos 30 días Directa Anualizada 1,92% 26,03% CALIFICACIÓN A -bf.ar CALIFICADORA Moody’s Clase B Desde Lanzamiento* Directa Anualizada 12,13% 24,45% PATRIMONIO: 88.901.390,50 RENTABILIDAD HISTÓRICA (correspondiente a la clase B neta de honorarios) BENCHMARK 50% BADLAR 50% IAMC en Pesos LEBACS 13% PRINCIPALES TENENCIAS 1% 1. Banco Francés TP CER 7% 11.5% 2. AM17 8.6% 3. Tarjetas Cuyanas 6.1% 4. Arcor 5.8% Ons Badlar 55% TPs Badlar 22% Este reporte fue elaborado por Cima Sociedad Gerente de FCI S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información. El mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores SA se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Salguero 2745, Piso 4 Suite 46 (C1425DEL), C.A.B.A. CIMA Sociedad Gerente de FCI S.A. [email protected] Tel:5199-0200 www.cimafondos.com.ar 6-nov 27-oct 17-oct 7-oct 27-sep 17-sep 7-sep 28-ago 18-ago 8-ago 29-jul COMPOSICIÓN DE CARTERA Cash FF Badlar 1% Datos actualizados en www.cimafondos.com.ar 19-jul 9-jul 29-jun 19-jun 9-jun 30-may 20-may HONORARIOS DE LA SOCIEDAD DEPOSITARIA 0,18% + IVA 10-may HONORARIOS DE LA SOCIEDAD GERENTE Clase A: 2,25% Clase B: 2,00% Comisión Suscripción: 0% Comisión Rescate: 0% Comisión Transferencia: 0% Honorarios de éxito: 0% Otros Gastos: 0% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 30-abr RESCATE Diario, se paga a las 72 hs
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