1. No category

Cierre semanal 16-10-2015
(Datos actualizados en www.cimafondos.com.ar)
CIMA
RENTA FIJA
OBJETIVO
NACIONAL
FCI
SOCIEDAD GERENTE
CIMA Sociedad Gerente
Invertir en activos de renta fija buscando un retorno superior a la tasa Badlar con
una estrategia de baja volatilidad.
ESTRATEGIA
MONEDA
Pesos
El fondo será invertido en activos de renta fija en pesos que ajustan por tasa
Badlar, Obligaciones Negociables, Títulos Públicos, Lebacs, Nobacs, Fideicomisos
Financieros y/o Valores de corto plazo.
Diversificación del crédito.
Baja volatilidad
Se mantendrá 20% en activos líquidos.
Duración (Duration) menor a 3 años.
INVERSIÓN MINIMA
$1.000
RENTABILIDAD
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Mediano
VCP Clase A (cada mil cuotaspartes): 1.219,9390
VCP Clase B (cada mil cuotaspartes): 1.392,6090
SOCIEDAD DEPOSITARIA
Banco de Valores
CLASIFICACIÓN
Renta Fija
(neta de honorarios de la Sociedad Gerente y Depositaria y gastos generales)
CALIFICACIÓN
A -bf.ar
CALIFICADORA
Moody’s
PATRIMONIO:
$ 128.618.201,62
Últimos 30 días
Directa
Anualizada
2,27%
31,4%
2,29%
31,8%
Clase A
Clase B
YTD
Directa Anualizada
20,4%
26,7%
20,7%
27,0%
RENTABILIDAD HISTÓRICA (correspondiente a la clase B neta de honorarios)
RESCATE
Diario, se paga a las 72 hs
45%
40%
HONORARIOS DE LA
SOCIEDAD GERENTE
Clase A: 2,25%
Clase B: 2,00%
Comisión Suscripción: 0%
Comisión Rescate: 0%
Comisión Transferencia: 0%
Honorarios de éxito: 0%
Otros Gastos: 0%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
BENCHMARK
50% BADLAR
50% IAMC en Pesos
COMPOSICIÓN DE CARTERA
26-sep-15
27-ago-15
28-jul-15
28-jun-15
29-may-15
29-abr-15
30-mar-15
28-feb-15
PRINCIPALES TENENCIAS
Cash MMkt
3%
1. Bonar 2017
8,09%
2. Banco Frances
6,72%
3. DICP 2033
5,56%
4. Tarjetas Cuyanas
5,38%
Lebacs
17%
ONs Badlar
31%
Titulos Publicos
Tasa Fija
9%
Datos actualizados en
www.cimafondos.com.ar
29-ene-15
30-dic-14
30-nov-14
31-oct-14
01-oct-14
01-sep-14
02-ago-14
03-jul-14
03-jun-14
04-may-14
04-abr-14
0%
HONORARIOS DE LA
SOCIEDAD DEPOSITARIA
0,18% + IVA
ONs Tasa Fija
9%
Titulos Publicos
Badlar
16%
Titulos CER
15%
Este reporte fue elaborado por Cima Sociedad Gerente de FCI S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe, y por lo tanto la información contenida en el mismo, se consideran confiables. Este
informe tiene como único objetivo brindar información. El mismo no representa una oferta de compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las
estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgos de inversión
soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del
fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de
acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores SA se encuentra impedida por normas del Banco Central de la
República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de
las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Salguero 2745, Piso 4 Suite 46
(C1425DEL), C.A.B.A.
CIMA Sociedad Gerente de FCI S.A.
[email protected]
Tel:5199-0200
www.cimafondos.com.ar