1. Ciencia

Alpha. Fondos de Inversion
DATOS AL: 07/11/2014
Moneda (*)
Patrimonio
Valor Cuota
Parte
Variación
Diario
Variación
Semanal
Variación
Mes
VariaciónMTD
Variación
Trimestral
Variación
Semestral
Variación
YTD
Variación
Anual
ALPHA PESOS CLASE A
Pesos
1.611.782.393
1,997892
0,070%
0,273%
1,165%
0,273%
3,618%
7,869%
13,457%
15,433%
ALPHA PESOS CLASE B
Pesos
5.382.941
1,852898
0,067%
0,260%
1,111%
0,260%
3,439%
7,467%
12,701%
14,514%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A
Pesos
943.881.255
155,843470
0,078%
0,292%
1,254%
0,292%
4,125%
8,855%
15,515%
17,639%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B
Pesos
8.379.636
150,683985
0,075%
0,283%
1,216%
0,283%
3,905%
8,396%
14,736%
16,696%
ALPHA AHORRO CLASE A
Pesos
#N/A
2.784.016.817
0,128004
0,108%
0,383%
1,691%
0,383%
5,578%
12,146%
22,251%
26,116%
ALPHA AHORRO CLASE B
Pesos
193.635.196
0,121782
0,104%
0,372%
1,642%
0,372%
5,408%
11,672%
21,252%
24,878%
ALPHA AHORRO CLASE C
Pesos
27.538.993
0,118090
0,104%
0,371%
1,633%
0,371%
5,376%
11,611%
21,135%
24,728%
ALPHA RENTA PLUS CLASE A
Pesos
550.828.758
2,105740
0,067%
0,365%
1,749%
0,365%
6,258%
13,593%
24,481%
28,339%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B
Pesos
2.951.659
1,606064
0,052%
0,312%
1,515%
0,312%
5,519%
12,018%
21,537%
24,795%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*
Pesos
309.462.505
47,702421
0,071%
0,217%
-2,148%
0,217%
6,431%
13,723%
22,202%
21,269%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*
Pesos
64.157.924
47,623549
0,068%
0,208%
-2,188%
0,208%
6,299%
13,440%
21,999%
21,068%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A
Pesos
721.938.903
3,531926
-1,047%
-1,029%
-0,417%
-1,029%
27,412%
38,886%
61,802%
57,555%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B
Pesos
17.579.763
3,021868
-1,055%
-1,056%
-0,533%
-1,056%
26,961%
37,905%
59,711%
55,198%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A
Pesos
3.566.626
57,075064
0,140%
0,479%
1,919%
0,479%
8,844%
13,798%
32,796%
34,870%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B
Pesos
41.661.426
52,754011
0,131%
0,449%
1,789%
0,449%
8,424%
12,972%
31,489%
33,445%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A
Pesos
18.242.006
341,946212
-0,054%
0,097%
0,267%
0,097%
26,491%
31,990%
47,621%
45,317%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B
Pesos
95.991.458
328,114865
-0,062%
0,068%
0,144%
0,068%
26,014%
30,996%
45,740%
43,153%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B
Pesos
1.817.533
41,727875
0,146%
0,594%
0,344%
0,594%
7,351%
15,460%
27,917%
34,191%
Fondos
Fondos de Money Market
Fondos de Renta Fija
Fondos de Renta Variable Internacional
ALPHA MERCOSUR CLASE A
Pesos
14.094.837
51,500950
-2,587%
-4,742%
-8,215%
-4,742%
13,943%
27,144%
42,902%
42,824%
ALPHA MERCOSUR CLASE B
Pesos
104.089.099
59,229825
-2,607%
-4,812%
-8,505%
-4,812%
13,120%
25,548%
40,053%
39,542%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A
Pesos
4.273.940
14,156017
-2,244%
-4,635%
-9,811%
-4,635%
14,026%
31,352%
65,356%
60,321%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B
Pesos
24.486.621
13,165388
-2,264%
-4,701%
-10,081%
-4,701%
13,077%
29,343%
61,236%
55,692%
ALPHA ACCIONES - CLASE B
Pesos
#N/A
100.095.507
0,182954
-2,721%
-4,347%
-1,120%
-4,347%
24,489%
49,160%
87,457%
88,786%
ALPHA ACCIONES - CLASE C
Pesos
18.377.220
0,175500
-2,721%
-4,347%
-1,121%
-4,347%
24,488%
49,129%
87,368%
88,673%
ALPHA ACCIONES CLASE A
Pesos
8.675.679
0,212371
-2,704%
-4,287%
-0,853%
-4,287%
25,288%
50,820%
90,816%
92,690%
ALPHA MEGA CLASE A
Pesos
16.182.918
2,780154
-2,323%
-3,517%
5,530%
-3,517%
32,110%
61,242%
109,751%
109,985%
ALPHA MEGA CLASE B
Pesos
93.667.088
2,413312
-2,340%
-3,577%
5,245%
-3,577%
31,261%
59,453%
106,033%
105,696%
ALPHA MEGA CLASE C
Pesos
13.911.579
2,306819
-2,340%
-3,577%
5,245%
-3,577%
31,266%
59,435%
105,965%
105,611%
Fondos de Renta Variable Local
Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A
Dólares
1.303.060
2,669371
-0,279%
0,517%
-3,911%
0,517%
18,741%
19,603%
3,499%
-7,664%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B
Dólares
29.879.778
2,669371
-0,279%
0,517%
-3,911%
0,517%
18,742%
19,603%
3,499%
-7,664%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A
Dólares
8.524
29,922134
-0,286%
0,476%
-3,277%
0,476%
19,211%
20,911%
4,116%
-6,374%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B
Dólares
6.256.974
29,921715
-0,286%
0,477%
-3,277%
0,477%
19,211%
20,909%
4,113%
-6,377%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A
Dólares
113.985
25,140266
-0,370%
0,514%
-3,803%
0,514%
19,496%
20,685%
4,576%
-7,296%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B
Dólares
6.542.680
25,140243
-0,370%
0,514%
-3,803%
0,514%
19,496%
20,685%
4,576%
-7,296%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE B
Dólares
2.835.540
28,268466
-0,323%
0,566%
-2,943%
0,566%
19,104%
19,692%
3,302%
-9,252%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B
Dólares
5.858.354
30,186913
-0,276%
0,656%
-3,959%
0,656%
18,627%
19,739%
3,778%
-7,927%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A
Dólares
14.873
31,200911
-0,359%
0,663%
-3,230%
0,663%
19,574%
19,768%
3,986%
-8,901%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B
Dólares
8.652.301
31,201013
-0,359%
0,663%
-3,230%
0,663%
19,574%
19,769%
3,986%
-8,900%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B
Dólares
284.458
29,013286
-1,966%
-2,988%
-2,455%
-2,988%
19,811%
37,280%
29,812%
18,429%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A
Dólares
2.934
38,168542
-1,443%
-3,480%
-3,296%
-3,480%
21,616%
31,949%
21,490%
11,268%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B
Dólares
2.803.169
38,145210
-1,443%
-3,479%
-3,296%
-3,479%
21,617%
31,950%
21,476%
11,253%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A
Dólares
36.410
32,511587
-1,849%
-3,980%
-1,743%
-3,980%
22,195%
37,794%
30,812%
18,697%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B
Dólares
3.808.881
32,511762
-1,849%
-3,980%
-1,743%
-3,980%
22,195%
37,793%
30,812%
18,696%
* El lanzamiento del fondo cobertura se realizó con fecha 08/04/2014 desde cuando se aplica la politica de inversión actual. Los rendimientos previos a esta fecha corresponden al fondo Alpha Renta Fija Seria 8 (discontinuado)
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