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Alpha. Fondos de Inversion
DATOS AL: 25/01/2016
Moneda (*)
Patrimonio
Valor Cuota
Parte
Variación
Diario
Variación
Semanal
Variación
Mes
VariaciónMTD
Variación
Trimestral
Variación
Semestral
Variación
YTD
Variación
Anual
ALPHA PESOS CLASE A
Pesos
1.622.796.905
2,376643
0,132%
0,3085%
1,453%
1,127%
3,802%
7,330%
1,127%
15,319%
ALPHA PESOS CLASE B
Pesos
8.750.656
2,192051
0,128%
0,3003%
1,415%
1,098%
3,691%
7,102%
1,098%
14,819%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A
Pesos
1.357.199.679
188,754641
0,148%
0,3567%
1,537%
1,262%
4,043%
8,097%
1,262%
17,189%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B
Pesos
11.860.421
181,354981
0,142%
0,3311%
1,470%
1,201%
3,805%
7,705%
1,201%
16,562%
ALPHA AHORRO CLASE A
Pesos
2.364.413.578
0,167759
0,170%
0,4822%
1,924%
1,548%
5,628%
11,785%
1,548%
25,282%
ALPHA AHORRO CLASE B
Pesos
565.153.702
0,159484
0,132%
0,3941%
2,533%
1,394%
6,159%
12,181%
1,394%
25,341%
ALPHA AHORRO CLASE C
Pesos
43.194.724
0,154055
0,131%
0,3910%
2,274%
1,386%
5,872%
11,843%
1,386%
24,892%
ALPHA RENTA PLUS CLASE A
Pesos
643.313.589
2,823501
0,193%
0,5560%
2,549%
1,894%
6,392%
12,915%
1,894%
27,914%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B
Pesos
16.627.019
2,081387
0,170%
0,5023%
2,290%
1,692%
5,660%
11,368%
1,692%
24,363%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*
Pesos
346.075.378
68,923532
0,386%
2,1537%
3,781%
3,972%
23,360%
31,244%
3,972%
45,712%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*
Pesos
109.882.194
68,392321
0,382%
2,1440%
3,734%
3,935%
23,208%
30,921%
3,935%
44,981%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A
Pesos
951.948.697
4,744244
0,708%
3,7595%
2,023%
3,492%
37,413%
23,587%
3,492%
37,690%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B
Pesos
16.677.424
3,989520
0,697%
3,7312%
1,892%
3,387%
36,932%
22,723%
3,387%
35,737%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A
Pesos
27.102.908
77,612716
0,202%
-0,1447%
1,174%
0,921%
9,267%
18,220%
0,921%
31,592%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B
Pesos
70.879.864
70,396856
0,190%
-0,1743%
1,033%
0,810%
8,851%
17,320%
0,810%
29,557%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A
Pesos
18.407.633
511,786939
0,541%
1,2667%
4,242%
4,478%
28,799%
36,395%
4,478%
49,101%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B
Pesos
153.223.062
482,206083
0,529%
1,2377%
4,101%
4,367%
28,324%
35,390%
4,367%
46,869%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B
Pesos
1.947.656
54,991316
0,379%
2,7327%
3,725%
3,417%
27,854%
19,694%
3,417%
28,256%
ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A
Pesos
513.530
154,316244
0,839%
7,6974%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B
Pesos
2.020.110
266,671791
0,839%
7,6974%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE A
Dolares
0
18,958399
0,000%
0,0000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE B
Dolares
1.790.963
19,557285
-0,263%
-1,5332%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
11,469%
Fondos
Fondos de Money Market
Fondos de Renta Fija
Fondos de Renta Variable Internacional
ALPHA MERCOSUR CLASE A
Pesos
863.586
49,065729
1,139%
7,7824%
-7,838%
-5,652%
-4,851%
-1,368%
-5,652%
ALPHA MERCOSUR CLASE B
Pesos
76.100.223
53,847205
1,107%
7,7030%
-8,158%
-5,910%
-5,750%
-3,223%
-5,910%
7,236%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A
Pesos
321.841
10,020454
1,178%
6,5634%
-15,764%
-12,380%
-8,114%
-21,892%
-12,380%
-11,842%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B
Pesos
14.582.518
8,915568
1,148%
6,4893%
-16,040%
-12,606%
-8,934%
-23,282%
-12,606%
-15,011%
ALPHA ACCIONES - CLASE B
Pesos
90.066.651
0,180749
1,356%
8,5462%
-9,527%
-7,689%
-5,183%
-1,325%
-7,689%
18,915%
ALPHA ACCIONES - CLASE C
Pesos
17.583.603
0,173381
1,356%
8,5456%
-9,526%
-7,688%
-5,182%
-1,326%
-7,688%
18,914%
ALPHA ACCIONES CLASE A
Pesos
9.557.232
0,218352
1,384%
8,6139%
-9,259%
-7,473%
-4,414%
0,282%
-7,473%
22,904%
ALPHA MEGA CLASE A
Pesos
49.976.418
3,538525
1,761%
10,3110%
-4,869%
-3,504%
0,499%
17,448%
-3,504%
43,373%
ALPHA MEGA CLASE B
Pesos
120.023.526
2,951115
1,734%
10,2416%
-5,151%
-3,730%
-0,312%
15,558%
-3,730%
38,708%
ALPHA MEGA CLASE C
Pesos
14.807.903
2,820878
1,734%
10,2415%
-5,151%
-3,730%
-0,312%
15,558%
-3,730%
38,708%
Fondos de Renta Variable Local
Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A
Pesos
10.271.382
25,482243
0,016%
-0,1716%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B
Pesos
263.925.636
25,497779
0,016%
-0,1716%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A
Pesos
81.153
284,886228
-0,007%
-0,2194%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B
Pesos
55.821.936
284,899256
-0,007%
-0,2194%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A
Pesos
1.090.363
240,488050
-0,014%
-0,1825%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B
Pesos
57.449.720
240,487985
-0,014%
-0,1825%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B
Pesos
52.617.785
287,703746
0,006%
-0,2605%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A
Pesos
142.342
298,613208
-0,013%
-0,2953%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B
Pesos
78.403.433
298,610287
-0,013%
-0,2953%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A
Pesos
24.302
316,094685
0,296%
4,3251%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B
Pesos
22.723.592
315,907374
0,296%
4,3252%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A
Pesos
321.518
287,091091
0,517%
4,5887%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B
Pesos
32.527.416
287,093272
0,517%
4,5887%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
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