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Alpha. Fondos de Inversion
DATOS AL: 20/10/2016
Moneda (*)
Patrimonio
Valor Cuota
Parte
Variación
Diario
Variación
Semanal
Variación
Mes
VariaciónM
TD
Variación
Trimestral
Variación
Semestral
Variación
YTD
Variación
Anual
ALPHA PESOS CLASE A
Pesos
1.527.865.381
2,722466
0,041%
0,3780%
1,544%
1,053%
4,569%
9,679%
15,842%
19,184%
ALPHA PESOS CLASE B
Pesos
14.210.361
2,503056
0,040%
0,3696%
1,507%
1,029%
4,458%
9,445%
15,441%
18,671%
ALPHA PESOS PLUS CLASE A
Pesos
0,056%
0,3647%
1,595%
1,016%
4,794%
10,563%
17,663%
21,226%
ALPHA PESOS PLUS CLASE B
Pesos
24.686.233
210,255713
0,055%
0,3593%
1,571%
1,000%
4,721%
10,408%
17,328%
20,653%
ALPHA AHORRO CLASE A
Pesos
4.972.110.840
0,207655
0,082%
0,4421%
2,044%
1,144%
6,647%
15,659%
25,698%
31,205%
ALPHA AHORRO CLASE B
Pesos
1.790.197.909
0,196065
0,080%
0,4308%
1,995%
1,111%
6,486%
15,309%
24,651%
30,953%
ALPHA AHORRO CLASE C
Pesos
68.713.837
0,189228
0,080%
0,4283%
1,984%
1,104%
6,455%
15,244%
24,534%
30,484%
ALPHA RENTA PLUS CLASE A
Pesos
842.445.127
3,509124
0,069%
0,4708%
2,099%
1,308%
6,688%
15,566%
26,637%
32,721%
ALPHA RENTA PLUS CLASE B
Pesos
31.739.019
2,539269
0,063%
0,4266%
1,906%
1,180%
6,087%
14,209%
24,063%
29,327%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A*
Pesos
235.097.943
86,873137
-0,092%
0,3763%
0,670%
0,202%
6,606%
16,264%
31,049%
56,857%
ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B*
Pesos
123.473.468
85,887339
-0,094%
0,3667%
0,629%
0,175%
6,475%
15,977%
30,522%
56,076%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A
Pesos
1.128.530.258
5,140209
0,130%
1,3531%
3,526%
0,333%
30,126%
18,170%
37,407%
93,388%
ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B
Pesos
21.576.094
4,246198
0,126%
1,3255%
3,405%
0,255%
28,829%
15,726%
33,969%
89,265%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A
Pesos
33.511.696
95,686256
0,080%
0,4373%
1,614%
0,768%
5,709%
15,961%
24,422%
36,317%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B
Pesos
102.797.859
85,639779
0,076%
0,4075%
1,485%
0,683%
5,307%
14,851%
22,638%
33,964%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A
Pesos
43.011.006
626,202326 -0,001%
0,3367%
0,487%
-0,624%
4,200%
13,219%
27,835%
59,708%
ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B
Pesos
217.507.731
583,538187 -0,006%
0,3079%
0,363%
-0,705%
3,816%
12,383%
26,299%
57,335%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B
Pesos
2.228.813
68,377129
0,008%
0,4135%
1,658%
0,094%
5,256%
13,064%
28,590%
62,239%
ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A
Pesos
15.172.982
208,448740
0,461%
2,9810%
5,873%
3,645%
7,936%
19,765%
0,000%
0,000%
ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B
Pesos
18.587.276
354,895834
0,455%
2,9377%
5,682%
3,521%
7,354%
18,469%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE A
Dolares
6.860.038
19,317595
0,095%
-0,0074%
0,224%
0,140%
0,370%
1,460%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL CLASE B
Dolares
24.629.990
20,255855
0,094%
-0,0125%
0,202%
0,125%
0,303%
1,430%
0,000%
0,000%
Fondos
Fondos de Money Market
1.017.888.798 219,326709
Fondos de Renta Fija
Fondos de Renta Variable Internacional
ALPHA MERCOSUR CLASE A
Pesos
4.943.452
82,898690
0,762%
6,4060%
16,504% 10,536%
16,873%
29,950%
59,405%
83,005%
ALPHA MERCOSUR CLASE B
Pesos
123.963.839
88,438466
0,752%
6,3277%
16,137% 10,304%
15,772%
27,499%
54,534%
76,107%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A
Pesos
1.329.779
16,928259
0,762%
4,3914%
13,627%
7,879%
13,287%
18,384%
48,023%
63,691%
ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B
Pesos
22.716.306
14,664030
0,752%
4,3187%
13,288%
7,665%
12,277%
16,271%
43,743%
57,851%
ALPHA ACCIONES - CLASE B
Pesos
157.795.579
0,290061
0,274%
5,2181%
14,928%
9,742%
15,875%
28,101%
48,138%
74,516%
ALPHA ACCIONES - CLASE C
Pesos
19.556.174
0,278235
0,275%
5,2183%
14,928%
9,742%
15,784%
28,101%
48,138%
74,514%
ALPHA ACCIONES CLASE A
Pesos
35.541.768
0,359232
0,284%
5,2843%
15,238%
9,939%
16,812%
30,297%
52,225%
80,460%
ALPHA MEGA CLASE A
Pesos
78.698.702
5,034849
-0,220%
4,1490%
11,673%
5,909%
11,238%
23,279%
37,300%
68,317%
ALPHA MEGA CLASE B
Pesos
156.323.595
4,098702
-0,229%
4,0834%
11,372%
5,719%
10,342%
21,289%
33,706%
62,880%
ALPHA MEGA CLASE C
Pesos
14.795.785
3,917825
-0,229%
4,0834%
11,372%
5,719%
10,342%
21,290%
33,706%
62,880%
Fondos de Renta Variable Local
Otros Fondos
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A
Pesos
11.138.257
29,192412
-0,012%
0,2330%
-1,253%
-1,718%
0,859%
7,431%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B
Pesos
258.068.738
29,210206
-0,012%
0,2330%
-1,253%
-1,718%
0,859%
7,431%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A
Pesos
0
303,100511
0,000%
0,0000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE B
Pesos
51.324.307
324,725463 -0,028% -0,0954% -1,600%
-2,086%
0,382%
6,727%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A
Pesos
1.240.915
273,693348 -0,065%
0,1239%
-1,534%
-1,876%
0,440%
6,816%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B
Pesos
51.797.848
273,693262 -0,065%
0,1239%
-1,534%
-1,876%
0,440%
6,816%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B
Pesos
56.540.749
356,779026
0,050%
0,3088%
1,310%
0,748%
4,086%
10,634%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A
Pesos
163.065
342,087269 -0,043%
0,1152%
-1,096%
-1,824%
0,973%
7,548%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B
Pesos
72.025.578
342,083765 -0,043%
0,1152%
-1,096%
-1,824%
0,973%
7,548%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A
Pesos
28.590
371,863859
0,223%
0,6155%
1,270%
0,177%
2,760%
3,342%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B
Pesos
23.430.939
371,642526
0,223%
0,6155%
1,270%
0,177%
2,760%
3,342%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A
Pesos
414.430
370,054451 -0,278%
1,5826%
4,890%
1,314%
2,134%
13,420%
0,000%
0,000%
ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B
Pesos
35.501.723
370,057242 -0,278%
1,5826%
4,890%
1,314%
2,134%
13,420%
0,000%
0,000%
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