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Lima, 28 de setiembre de 2016
AD-CAP.ASS/GG. 678-2016
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Presente.-
Asunto
Resultado de la Colocación de la Oferta Pública del Fondo de Inversión
Adcap Pool Depósitos en Dólares.
De nuestra consideración,
Por medio del presente, informamos como Hecho de Importancia el resultado de la
colocación de la oferta pública de adquisición y suscripción de participaciones del
Fondo de Inversión Adcap Pool Depósitos en Dólares, el cual fue comunicado a los
potenciales inversionistas el viernes 23 de setiembre. Dicha comunicación se realizó
en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de participación del Fondo.
El capital suscrito y pagado en la Oferta Pública del Fondo de Inversión Adcap Pool
Depósitos en Dólares, finalizada con la recepción de depósitos del día de hoy,
asciende a US$ 18’000,000.00 (Dieciocho Millones y 00/100 Dólares Americanos).
Dicho monto representa 180 (Ciento Ochenta) cuotas de participación a un valor de
cada una de ellas de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos).
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Daniel Córdova Espinoza
Gerente General Interino
AdCap
AdCap Asset Management Peru
Calle Amador Merino Reyna No. 339
Oficina 601- A
A. San Isidro, Lima, Peru
Tel: +511 612 6500
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