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San Isidro, 04 de enero de 2017
AD-CAP.ASS/GG.054-2017
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Presente.-
De nuestra consideración:
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, comunicamos como otros
hechos de importancia que mediante la Resolución SMV N°026-2016 se ha establecido que desde el 01
de enero del 2017, las Sociedades Administradoras se encuentran obligadas a valorizar los instrumentos
representativos de deuda en los que invierten los fondos de inversión bajo su administración, a precios
proporcionados por una Empresa Proveedora de Precios.
Cabe precisar que la metodología y procedimientos utilizados por Proveedor Integral de Precios S.A.
(PIP), encargada de proporcionarnos los precios así como de realizar la valorización de los instrumentos,
ha generado una mayor volatilidad en nuestro Fondo de Inversión Adcap Pool Depósitos en Dólares, ya
que al invertir éste en Valores Comerciales Negociables (VCN) emitidos en Panamá, la valorización se
realiza conforme a los procedimientos y convenciones a las que está sujeta su filial en Costa Rica,
quienes están encargados de la valorización del mercado panameño, destacándose las siguientes
particularidades:


Valorización con liquidación en 48 horas.
Los datos informados los sábados, domingos y feriados, son los mismos que el día útil anterior.
Como consecuencia de la aplicación de esta metodología y procedimientos del Proveedor de Precios, les
informamos que Adcap SAF ya no podrá remitir el valor cuota del fondo a PIP antes de las 16:00 horas,
para que este pueda ser incluido en el vector definitivo del día T, el cual se enviaba aproximadamente a
las 18:00 horas por PIP a sus usuarios, en tanto, a la fecha se necesita recibir previamente los precios
de los instrumentos de la cartera del Fondo, los cuales serán enviados por PIP en su vector definitivo.
Siendo esto así, a partir del presente año, se estará remitiendo a PIP el valor cuota del Fondo en (T-1).
Además, para los envíos de valores cuotas correspondientes a los fines de semana, se utilizará el último
precio disponible enviado por PIP de los instrumentos (valor día Jueves), lo que se verá reflejado en el
valor cuota diario que PIP les remita.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Diego Manuel Castillo Silva
Representante Bursátil
AdCap
AdCap Asset Management Peru
Calle Amador Merino Reyna No. 339
Oficina 701A.
San Isidro, Lima, Peru
Tel: +511 612 6500
www.ad-cap.com.pe