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BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 MERCADO MULTILATERAL ACTIVOS BONO DEL TESORO BONOS BONOS CONVERTIBLES OBLIGACION DEL TESORO OBLIGACIONES PRINCIPAL SEGREGADO VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO 41,00 347,50 17,00 186,00 1.770,38 100,00 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO 45,11 350,44 16,92 245,72 1.676,10 56,55 MERCADO BILATERAL ACTIVOS VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO Volúmenes expresados en miles de Euros jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 1 - Operaciones al contado 1.1 Renta Fija Privada ISIN ES0313860589 ES0214970081 ES03138602B1 ES0305014237 ES03138602G0 ES0305014435 ES0305014443 ES0311843009 ES0211839206 ES0311843017 ES0213790019 ES0213790027 ES0240609000 ES0240609018 ES0211839198 ES0211839214 ES0211839222 ES0231429046 ES0231429004 ES0231429038 Total General Cód BC OS BS BS BS BS BS BS OS BS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS Descripción del valor Emisor Banco Sabadell La Caixa Banco Sabadell EMISORA SANTANDER Banco Sabadell EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER Aucalsa Audasa Aucalsa Banco Popular Banco Popular Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Audasa Audasa Audasa Eroski Eroski Eroski Cupón Fecha vto. 5,000 28-10-16 7,500 31-01-17 0,750 03-05-17 VBLE 24-11-17 0,600 14-06-18 VBLE 06-08-18 VBLE 17-09-18 4,350 09-06-19 4,750 01-04-20 2,900 17-05-21 8,000 29-07-21 8,250 19-10-21 4,000 09-02-22 5,000 09-02-22 5,200 26-06-23 3,750 14-12-25 3,150 17-05-26 VBLE 01-02-28 VBLE Perpetua VBLE Perpetua Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Nº Op. 5 16 1 2 2 3 2 2 1 5 8 2 47 16 4 4 4 1 7 8 140 Volúmenes euros Precio Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo 17,00 16,92 99,510 99,502 99,500 594,00 616,11 103,400 103,213 102,990 30,00 30,05 100,000 100,000 100,000 60,00 57,82 96,380 96,360 96,340 25,00 24,67 98,621 98,620 98,620 61,00 61,84 101,380 101,370 101,360 130,00 131,58 101,250 101,213 101,190 27,50 29,95 106,250 106,250 106,250 5,00 5,58 108,650 108,650 108,650 14,00 14,54 103,350 103,302 103,300 87,00 88,58 99,930 99,911 99,800 4,00 4,01 100,480 100,125 100,006 590,30 599,23 101,490 101,241 101,200 254,30 260,42 102,250 102,065 101,930 16,00 18,76 114,105 114,105 114,105 12,00 13,07 106,600 106,600 106,600 15,00 15,40 102,300 102,070 102,050 12,43 5,50 42,800 42,800 42,800 90,00 26,74 29,001 28,258 27,511 90,35 22,70 24,500 23,910 23,250 2.134,88 2.043,47 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 2 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 1.2 Nº 1.589 Deuda del Estado ISIN ES00000124B7 ES00000124V5 ES00000123B9 ES00000123U9 ES00000123X3 ES00000121G2 ES0000012932 ES00000122V9 Total General Cód BON BON OBL OBL OBL OBL OBL PRL Descripción del valor Emisor Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Cupón Fecha vto. 3,750 31-10-18 2,750 30-04-19 5,500 30-04-21 5,400 31-01-23 4,400 31-10-23 4,800 31-01-24 4,200 31-01-37 DESC 30-07-41 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Nº Op. 1 1 2 1 4 1 1 1 12 Volúmenes euros Precio Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo 22,00 24,53 108,751 108,751 108,751 19,00 20,58 107,650 107,650 107,650 30,00 37,93 125,140 125,140 125,140 86,00 115,17 131,325 131,325 131,325 36,00 46,47 125,870 125,870 125,870 20,00 26,37 129,550 129,550 129,550 14,00 19,77 139,210 139,210 139,210 100,00 56,55 2,305 2,305 2,305 327,00 347,37 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 3 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 2 - Emisiones negociadas 2.1 Renta Fija Privada ISIN Cód Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Saldo Circulación Último precio Precio Fecha ALIMENTACION ES0231429046 ES0231429004 ES0231429038 ES0265515009 OS OS OS BC Eroski Eroski Eroski NATRA,S.A. Sb Sb Sb VBLE VBLE VBLE 1,000 01-02-28 Perpetua Perpetua 27-01-23 EUR EUR EUR EUR A A A A 208.977,44 142.124,05 137.916,98 14.763,36 42,800 27,511 23,250 110,000 21-07-16 21-07-16 21-07-16 15-04-16 7,800 31-07-16 EUR A 76.383,89 99,900 12-07-16 4,350 2,900 4,850 4,750 6,000 5,750 5,200 3,750 3,150 09-06-19 17-05-21 27-03-18 01-04-20 31-05-21 16-05-22 26-06-23 14-12-25 17-05-26 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A 229.400,00 50.643,00 95.326,00 400.000,00 66.111,00 180.303,60 193.000,00 63.451,00 66.801,00 106,250 103,300 104,950 108,650 115,890 115,900 114,105 106,600 102,050 21-07-16 21-07-16 20-07-16 21-07-16 18-07-16 20-07-16 21-07-16 21-07-16 21-07-16 CERO 8,000 8,250 0,800 1,00 1,000 0,800 5,000 0,75 0,75 0,750 0,750 0,650 0,600 VBLE 1,500 VBLE 4,000 5,000 VBLE VBLE VBLE 7,500 VBLE VBLE 5,000 5,000 7,000 29-12-19 29-07-21 19-10-21 12-08-16 26-08-16 13-10-16 14-10-16 28-10-16 04-11-16 16-01-17 03-05-17 26-05-17 05-07-17 14-06-18 24-07-18 10-11-17 10-06-24 09-02-22 09-02-22 20-04-18 25-04-19 30-09-16 31-01-17 30-03-17 30-09-17 17-07-18 17-07-18 17-07-18 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 185,92 200.000,00 250.000,00 200.000,00 500.000,00 250.000,00 300.000,00 42.237,85 250.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 39.998,00 158.900,00 4.878,00 2.072.363,30 1.301.501,60 45.455,50 77.827,00 7.982,00 1.505.499,00 6.380,00 13.462,00 61.878,32 13.043,58 111.242,23 99,900 100,480 99,900 99,950 99,870 99,900 99,500 100,000 99,757 100,000 99,020 99,302 98,620 98,080 101,000 101,500 101,490 102,250 97,000 95,000 99,850 103,310 99,750 99,750 19,560 25,110 62,700 - 21-07-16 21-07-16 15-07-16 19-07-16 13-07-16 20-07-16 21-07-16 08-07-16 14-07-16 21-07-16 20-07-16 18-07-16 21-07-16 16-06-16 15-07-16 27-06-16 21-07-16 21-07-16 19-07-16 05-07-16 07-07-16 21-07-16 22-06-16 14-07-16 16-06-16 06-05-16 19-07-16 VBLE 14-03-17 VBLE 30-10-17 EUR EUR A A 1.000,00 20.000,00 100,000 95,730 07-04-14 21-06-16 INMOBILIARIAS ES0376252005 BS Meliá Hotels TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ES0311843009 ES0311843017 ES0211839164 ES0211839206 ES0211839172 ES0211839180 ES0211839198 ES0211839214 ES0211839222 BS BS OS OS OS OS OS OS OS Aucalsa Aucalsa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa BANCOS Y CAJAS ES0213051057 ES0213790019 ES0213790027 ES03138601R9 ES03138601N8 ES03138601Q1 ES03138601W9 ES0313860589 ES03138601X7 ES03138601Y5 ES03138602B1 ES03138602A3 ES03138602E5 ES03138602G0 ES03138621X5 ES0313307193 ES0214973077 ES0240609000 ES0240609018 ES0214954135 ES0214954150 ES0414970337 ES0214970081 ES0414970352 ES0414970394 ES0268675008 ES0268675016 ES0268675024 OS OS OS BS BS BS BS BC BS BS BS BS BS BS BS BS OS OS OS OS OS CH OS CH CH BC BC BC Banco Gallego Banco Popular Banco Popular Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell BANKIA Caixa Sabadell Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Ibercaja Ibercaja La Caixa La Caixa La Caixa La Caixa LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. LIBERBANK, S.A. Sb Sb 4 V 3 VI 8 XI X I 2 6 2 Sb Sb Sb Sb Sb Sb A B C ENTIDADES DE FINANCIACION ES0305014013 ES0305014179 BS BS EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER 2 25 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 Renta Fija Privada (continuación) ISIN ES0305014237 ES0305014377 ES0305014385 ES0305014419 ES0305014435 ES0305014443 ES0305014450 ES0305014468 ES0305014476 ES0305014484 ES0305014401 ES0305014104 ES0305014369 ES0305014393 ES0305014427 ES0305014492 ES0305014500 ES0168569004 ES0170412003 Cód BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS PPR PPR Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón EMISORA SANTANDER 33 VBLE EMISORA SANTANDER 42 VBLE EMISORA SANTANDER 44 VBLE EMISORA SANTANDER 47 VBLE EMISORA SANTANDER 50 VBLE EMISORA SANTANDER 51 VBLE EMISORA SANTANDER 52 VBLE EMISORA SANTANDER 53 VBLE EMISORA SANTANDER 54 VBLE EMISORA SANTANDER 55 VBLE EMISORA SANTANDER 45 VBLE EMISORA SANTANDER 14 VBLE EMISORA SANTANDER 43 VBLE EMISORA SANTANDER 46 VBLE EMISORA SANTANDER 48 VBLE EMISORA SANTANDER 56 VBLE EMISORA SANTANDER 57 VBLE Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Popular Capital D VBLE Fecha vto. 24-11-17 05-02-18 19-02-18 14-05-18 06-08-18 17-09-18 29-10-18 03-12-18 28-01-19 18-03-19 01-04-19 10-07-19 12-02-20 16-04-20 27-05-20 04-05-21 15-06-21 Perpetua Perpetua Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 28.506,00 8.376,00 2.853,00 8.508,00 275.620,00 164.357,00 95.982,00 25.507,00 34.378,00 4.079,00 7.692,00 47.895,00 35.918,00 61.531,00 64.960,00 23.097,00 9.465,00 4.817,70 5.641,40 Último precio Precio Fecha 96,340 21-07-16 98,380 24-11-15 91,880 11-03-16 95,130 11-07-16 101,380 21-07-16 101,190 21-07-16 100,850 19-07-16 98,600 17-03-16 99,740 04-07-16 100,500 28-06-16 91,550 15-07-16 100,110 18-07-16 98,210 13-07-16 98,170 14-07-16 98,570 19-07-16 98,600 30-05-16 99,000 12-07-16 100,000 15-07-16 96,610 11-07-16 OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ES0236395036 OS Feria Valencia 6,040 10-06-27 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 EUR A 227.500,00 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - - - 5 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 2.2 Nº 1.589 Deuda del Estado: Tesoro Público ISIN Cód Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Saldo Circulación Último precio Precio Fecha TESORO PÚBLICO ES00000123W5 ES00000123J2 ES00000120J8 ES00000124I2 ES0000012783 ES00000126V0 ES00000123Q7 ES00000127D6 ES00000121A5 ES00000124B7 ES00000128A0 ES00000124V5 ES00000121L2 ES00000121O6 ES00000126C0 ES00000122D7 ES00000127H7 ES00000122T3 ES00000123B9 ES00000128B8 ES00000123K0 ES00000123U9 ES00000123X3 ES00000121G2 ES00000124W3 ES00000126B2 ES00000126Z1 ES00000122E5 ES00000127G9 ES00000127Z9 ES00000123C7 ES00000124C5 ES0000011868 ES00000127A2 ES0000012411 ES0000012932 ES00000120N0 ES00000121S7 ES00000124H4 ES00000128C6 ES00000126D8 ES00000128E2 BON BON OBL BON OBL BON BON BON OBL BON BON BON OBL OBL BON OBL BON OBL OBL BON OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público 3,300 4,250 3,800 2,100 5,500 0,500 4,500 0,250 4,100 3,750 0,250 2,750 4,600 4,30 1,400 4,000 1,150 4,850 5,500 0,750 5,850 5,400 4,400 4,800 3,800 2,750 1,600 4,650 2,150 1,950 5,900 5,150 6,000 1,950 5,750 4,200 4,900 4,700 5,150 2,900 4,000 3,450 30-07-16 31-10-16 31-01-17 30-04-17 30-07-17 31-10-17 31-01-18 30-04-18 30-07-18 31-10-18 31-01-19 30-04-19 30-07-19 31-10-19 31-01-20 30-04-20 30-07-20 31-10-20 30-04-21 30-07-21 31-01-22 31-01-23 31-10-23 31-01-24 30-04-24 31-10-24 30-04-25 30-07-25 31-10-25 30-04-26 30-07-26 31-10-28 31-01-29 30-07-30 30-07-32 31-01-37 30-07-40 30-07-41 31-10-44 31-10-46 31-10-64 30-07-66 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 17.107.638,00 21.181.915,00 21.453.444,00 21.582.286,00 20.085.781,00 16.810.253,00 19.491.858,00 16.824.644,00 20.813.437,00 20.417.528,00 9.569.492,00 22.405.166,00 20.758.373,00 21.161.146,00 21.242.991,00 23.365.046,00 17.457.586,00 18.387.219,00 24.001.924,00 10.763.589,00 22.927.112,00 21.666.652,00 20.107.626,00 16.868.925,00 21.185.840,00 23.500.034,00 19.795.109,00 21.731.525,00 20.665.908,00 19.626.605,00 15.298.796,00 13.672.483,00 20.758.462,44 16.641.478,00 19.428.506,00 17.230.451,00 15.402.303,00 14.394.776,00 11.750.428,00 7.012.241,00 1.000.000,00 3.000.000,00 100,560 101,300 102,290 101,810 105,945 100,825 107,100 100,040 108,633 108,751 100,670 107,650 113,495 114,015 104,260 115,000 104,500 119,970 125,140 101,430 129,800 131,325 125,870 129,550 121,910 114,250 102,735 130,960 108,365 103,800 144,500 141,400 150,000 100,335 158,000 139,210 153,190 151,750 162,110 104,000 137,500 01-06-16 08-07-16 05-07-16 13-07-16 11-07-16 11-07-16 20-07-16 17-12-15 08-07-16 21-07-16 06-06-16 21-07-16 27-06-16 15-07-16 07-06-16 01-07-16 30-06-16 19-07-16 21-07-16 23-06-16 19-07-16 21-07-16 21-07-16 21-07-16 05-07-16 11-07-16 27-06-16 13-07-16 19-07-16 17-06-16 13-07-16 06-07-16 28-06-16 27-05-16 05-07-16 21-07-16 05-07-16 13-07-16 06-07-16 14-06-16 29-01-16 - - En estos saldos no se reducen los principales segregados Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 6 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 2.3 Nº 1.589 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados ISIN Cód Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Saldo Circulación Último precio Precio Fecha TESORO PÚBLICO ES00000124D3 ES00000124G6 ES0000012619 ES00000121Z2 ES00000123M6 ES00000124M4 ES0000011918 ES00000120M2 ES00000125A6 ES00000122N6 ES00000125N9 ES00000125S8 ES0000012627 ES00000127K1 ES0000012817 ES00000122A3 ES00000124N2 ES00000126Y4 ES0000011926 ES00000123V7 ES00000125B4 ES00000122O4 ES00000125T6 ES00000121F4 ES0000012635 ES00000127L9 ES00000122B1 ES00000124J0 ES00000124O0 ES0000011934 ES00000125C2 ES00000122P1 ES00000125O7 ES00000125U4 ES00000121R9 ES0000012643 ES00000127M7 ES00000121V1 ES00000122C9 ES00000124Q5 ES0000011942 ES00000125D0 ES00000127B0 ES00000122I6 ES00000122Q9 ES00000125V2 ES0000012650 ES00000127N5 ES00000122Z0 ES00000123A1 ES00000124R3 PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC DESC 30-07-16 30-07-16 30-07-16 31-10-16 31-10-16 31-10-16 31-01-17 31-01-17 31-01-17 30-04-17 30-04-17 30-04-17 30-07-17 30-07-17 30-07-17 31-10-17 31-10-17 31-10-17 31-01-18 31-01-18 31-01-18 30-04-18 30-04-18 30-07-18 30-07-18 30-07-18 31-10-18 31-10-18 31-10-18 31-01-19 31-01-19 30-04-19 30-04-19 30-04-19 30-07-19 30-07-19 30-07-19 31-10-19 31-10-19 31-10-19 31-01-20 31-01-20 31-01-20 30-04-20 30-04-20 30-04-20 30-07-20 30-07-20 31-10-20 31-10-20 31-10-20 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20.000,00 660,00 827.016,15 212.742,05 1.200,00 6.540,00 579.161,18 1.000,00 6.280,20 144.497,00 78.900,00 2.492,90 827.016,15 390,00 1.433.900,00 191.861,80 6.540,00 12.000,00 530.935,38 47.200,00 6.280,20 144.497,00 836,00 1.000,00 748.591,65 390,00 191.861,80 733.800,00 6.540,00 471.994,38 6.280,20 144.497,00 2.000,00 836,00 10.000,00 711.101,25 390,00 10.000,00 191.861,80 11.897,10 471.994,38 6.280,20 13.700,00 36.600,00 144.497,00 836,00 28.090,00 390,00 2.813.600,00 136.430,50 11.897,10 0,840 0,872 0,962 3,017 2,805 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17-10-14 - - - 17-10-14 - - - - - - - - - - 16-10-14 - - - 17-12-13 - - - - 05-02-14 - - - - - - - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 7 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación) ISIN ES0000011959 ES00000125E8 ES00000123F0 ES00000123G8 ES00000125W0 ES0000012668 ES00000127O3 ES00000124S1 ES0000011967 ES00000123N4 ES00000125F5 ES00000125X8 ES0000012676 ES00000127P0 ES00000124T9 ES0000011975 ES00000124X1 ES00000125G3 ES00000125Y6 ES0000012684 ES00000127Q8 ES00000124P7 ES00000124U7 ES0000011983 ES00000121K4 ES00000125P4 ES00000125Z3 ES0000012692 ES00000127R6 ES00000125I9 ES00000126X6 ES0000011991 ES00000127E4 ES00000127F1 ES00000122U1 ES0000012700 ES00000127S4 ES00000125J7 ES0000012007 ES00000128F9 ES00000128G7 ES00000123I4 ES0000012718 ES00000127T2 ES00000125K5 ES0000012023 ES0000012726 ES00000127U0 ES00000125L3 ES0000012031 ES0000012734 Cód CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP PRL CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Fecha vto. 31-01-21 31-01-21 30-04-21 30-04-21 30-04-21 30-07-21 30-07-21 31-10-21 31-01-22 31-01-22 31-01-22 30-04-22 30-07-22 30-07-22 31-10-22 31-01-23 31-01-23 31-01-23 30-04-23 30-07-23 30-07-23 31-10-23 31-10-23 31-01-24 31-01-24 30-04-24 30-04-24 30-07-24 30-07-24 31-10-24 31-10-24 31-01-25 30-04-25 30-04-25 30-07-25 30-07-25 30-07-25 31-10-25 31-01-26 30-04-26 30-04-26 30-07-26 30-07-26 30-07-26 31-10-26 31-01-27 30-07-27 30-07-27 31-10-27 31-01-28 30-07-28 Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 471.994,38 6.280,20 8.700,00 78.529,00 836,00 28.090,00 390,00 11.897,10 378.961,83 16.500,00 6.280,20 836,00 28.090,00 390,00 11.897,10 378.961,83 116.300,00 6.280,20 836,00 28.090,00 390,00 5.000,00 11.897,10 379.873,83 1.000,00 22.000,00 836,00 28.090,00 390,00 11.677,10 10.000,00 362.027,43 6.000,00 96,00 3.000,00 28.090,00 390,00 11.402,10 362.027,43 5.000,00 97,50 1.000,00 28.090,00 390,00 11.402,10 362.027,43 28.090,00 390,00 11.402,10 362.027,43 28.090,00 Último precio Precio Fecha - - 3,905 20-12-13 - - - - - - 0,990 20-11-15 - - - - - - - - - - - - - - 1,360 27-01-15 - - - - - - - - - 2,324 24-06-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 8 de 9 - jueves, 21 de julio de 2016 Nº 1.589 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación) ISIN ES00000127V8 ES00000125H1 ES00000125M1 ES0000011876 ES0000012049 ES0000012742 ES00000127W6 ES00000126F3 ES0000012940 ES0000012759 ES00000127J3 ES00000127X4 ES00000126G1 ES0000012957 ES0000012767 ES00000126H9 ES0000012965 ES0000012593 ES0000012775 ES00000126I7 ES0000012973 ES00000120P5 ES00000126J5 ES0000012981 ES00000120Q3 ES00000126K3 ES0000012999 ES00000120R1 ES00000126L1 ES00000120A7 ES00000120S9 ES00000126M9 ES00000120B5 ES00000120D1 ES00000120T7 ES00000126N7 ES00000120U5 ES00000126O5 ES00000120V3 ES00000126P2 ES00000120O8 ES00000120W1 ES00000126Q0 ES00000122V9 ES00000122W7 ES00000126R8 ES00000126S6 ES00000126T4 ES00000126E6 ES00000126U2 Cód CUP PRL CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Fecha vto. 30-07-28 31-10-28 31-10-28 31-01-29 31-01-29 30-07-29 30-07-29 31-10-29 31-01-30 30-07-30 30-07-30 30-07-30 31-10-30 31-01-31 30-07-31 31-10-31 31-01-32 30-07-32 30-07-32 31-10-32 31-01-33 30-07-33 31-10-33 31-01-34 30-07-34 31-10-34 31-01-35 30-07-35 31-10-35 31-01-36 30-07-36 31-10-36 31-01-37 31-01-37 30-07-37 31-10-37 30-07-38 31-10-38 30-07-39 31-10-39 30-07-40 30-07-40 31-10-40 30-07-41 30-07-41 31-10-41 31-10-42 31-10-43 31-10-44 31-10-44 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 390,00 2.800,00 11.402,10 3.756.000,46 362.027,43 28.090,00 390,00 10.784,10 2.690,00 28.090,00 20.000,00 390,00 10.784,10 2.690,00 28.090,00 10.784,10 2.690,00 2.922.900,00 28.090,00 10.784,10 2.690,00 364.287,30 10.784,10 2.690,00 364.287,30 10.784,10 2.690,00 364.287,30 11.402,10 137.579,40 364.287,30 11.402,10 137.579,40 64.000,00 364.287,30 11.402,10 364.287,30 11.402,10 364.287,30 11.402,10 2.000,00 364.287,30 11.402,10 15.000,00 240.738,70 11.402,10 11.402,10 11.402,10 221.400,00 11.402,10 Último precio Precio Fecha - - - 3,985 02-04-14 - - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14 - - - - - - 2,834 15-02-16 - - - - - - - - 4,350 21-03-14 - - - - - - 3,160 07-05-15 - - 2,305 21-07-16 - - - - - - - Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 9 de 9 -
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