1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
1.000,00
180,50
2,70
6,00
2.133,00
1.622,38
9,30
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
1.113,34
185,39
2,23
5,99
2.398,76
1.522,06
9,25
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0414970337
ES03138601W9
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES0214970081
ES0268675024
ES0311843009
ES0211839206
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
ES0231429046
ES0170412003
ES0231429038
Total General
Cód
CH
BS
BS
BS
OS
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
OS
Descripción del valor
Emisor
La Caixa
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
Audasa
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Audasa
Eroski
Popular Capital
Eroski
Cupón
Fecha vto.
VBLE 30-09-16
0,800 14-10-16
0,75 04-11-16
0,75 16-01-17
7,500 31-01-17
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
4,750 01-04-20
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
3,750 14-12-25
VBLE 01-02-28
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
2
25
1
8
5
2
3
24
14
2
5
4
7
3
12
120
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
6,00
5,99
99,800
99,800
99,800
3,00
3,00
99,901
99,901
99,901
5,00
4,99
99,820
99,820
99,820
94,00
93,81
99,751
99,751
99,751
592,00
624,53
105,000 104,639 104,500
2,70
2,23
82,490
82,490
82,490
78,50
83,59
104,750 104,722 104,700
100,00
109,00
107,082 107,081 107,081
14,00
14,21
101,400 101,230 101,003
45,00
46,17
102,112 102,111 102,110
408,60
420,00
102,700 102,333 102,250
179,40
186,15
103,400 103,190 103,100
5,40
6,29
114,100 114,100 114,100
27,00
31,11
113,110 113,110 113,110
12,00
12,66
104,013 104,012 104,012
62,33
26,46
42,550
41,628
41,500
9,30
9,25
100,000
99,419
99,000
176,65
45,48
26,600
25,050
25,000
1.820,88
1.724,92
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
lunes, 09 de mayo de 2016
1.2
Nº 1.536
Deuda del Estado
ISIN
ES0000012783
ES00000121A5
ES00000124B7
ES00000122D7
ES00000126Z1
ES0000011868
ES0000012411
Total General
Cód
OBL
OBL
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
5,500 30-07-17
4,100 30-07-18
3,750 31-10-18
4,000 30-04-20
1,600 30-04-25
6,000 31-01-29
5,750 30-07-32
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
2
1
2
1
1
1
9
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
9,00
10,00
106,845 106,845 106,845
2.000,00
2.248,18
109,205 109,205 109,205
1.000,00
1.113,34
109,357 109,357 109,357
81,00
92,89
114,610 114,554 114,550
35,00
35,61
101,700 101,700 101,700
4,00
5,90
145,900 145,900 145,900
4,00
6,18
150,000 150,000 150,000
3.133,00
3.512,10
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ALIMENTACION
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
ES0265515009
OS
OS
OS
BC
Eroski
Eroski
Eroski
NATRA,S.A.
Sb
Sb
Sb
VBLE
VBLE
VBLE
1,000
01-02-28
Perpetua
Perpetua
27-01-23
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
208.977,44
142.124,05
137.916,98
14.763,36
41,800
30,500
26,400
110,000
09-05-16
06-05-16
09-05-16
15-04-16
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
101,400
05-05-16
3,700
4,350
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
17-05-16
09-06-19
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
102,000
104,700
100,000
104,310
107,081
113,850
114,100
113,110
104,012
05-05-16
09-05-16
06-05-16
05-05-16
09-05-16
06-05-16
09-05-16
09-05-16
09-05-16
CERO
2,500
8,000
8,250
1,000
0,800
1,00
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
0,750
0,650
VBLE
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
VBLE
5,000
5,000
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
30-06-16
12-08-16
26-08-16
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
03-05-17
26-05-17
05-07-17
24-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
17-07-18
17-07-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
500.000,00
200.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
42.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.455,50
77.871,00
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
61.897,92
13.095,92
99,250
101,400
102,110
99,910
99,800
99,930
99,900
99,901
99,800
99,820
99,751
99,590
99,540
99,500
97,410
100,170
103,000
102,700
103,400
99,500
95,900
100,000
99,800
104,600
100,000
99,600
25,000
25,110
- 11-09-15
09-05-16
09-05-16
29-04-16
04-05-16
05-05-16
04-05-16
09-05-16
06-05-16
09-05-16
09-05-16
25-04-16
05-05-16
04-05-16
08-04-16
15-04-16
26-10-15
09-05-16
09-05-16
05-05-16
04-04-16
18-03-16
09-05-16
09-05-16
27-04-16
26-04-16
04-05-16
06-05-16
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES03138601F4
ES03138601R9
ES03138601N8
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602B1
ES03138602A3
ES03138602E5
ES03138621X5
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0268675008
ES0268675016
OS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
CH
OS
CH
CH
BC
BC
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
B
Sb
Sb
4
V
3
VI
8
XI
X
I
6
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
A
B
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0268675024
Descripción de la emisión
Cod
Cód
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
BC LIBERBANK, S.A.
C
7,000 17-07-18 EUR A
Saldo
Circulación
116.109,99
Último precio
Precio
Fecha
82,490 09-05-16
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305014054
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014476
ES0305014484
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0305014492
ES0168569004
ES0170412003
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
10
2
25
33
42
44
47
50
51
52
53
54
55
45
14
43
46
48
56
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
28-01-19
18-03-19
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
04-05-21
Perpetua
Perpetua
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
8.376,00
2.853,00
8.508,00
299.790,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
34.378,00
4.079,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
23.097,00
4.817,70
5.641,40
6,040 10-06-27
EUR
A
227.500,00
99,800
100,000
95,630
95,300
98,380
91,880
97,400
100,470
100,300
99,100
98,600
99,290
90,450
99,320
97,090
97,310
98,110
101,200
99,000
11-04-16
07-04-14
19-04-16
31-03-16
24-11-15
11-03-16
28-12-15
06-05-16
06-05-16
19-04-16
17-03-16
06-05-16
- 12-02-16
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06-05-16
- 20-04-16
09-05-16
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
OS Feria Valencia
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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lunes, 09 de mayo de 2016
2.2
Nº 1.536
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
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- 15-04-16
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09-05-16
27-04-16
19-04-16
19-04-16
13-04-16
06-05-16
29-01-16
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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- 6 de 9 -
lunes, 09 de mayo de 2016
2.3
Nº 1.536
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000124D3
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- - - 17-10-14
- - - - - - - - - - 16-10-14
- - - 17-12-13
- - - - 05-02-14
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lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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ES00000125E8
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
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Cod
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Último precio
Precio
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
lunes, 09 de mayo de 2016
Nº 1.536
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
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Descripción de la emisión
Emisor
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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30-07-29
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31-10-42
31-10-43
31-10-44
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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Último precio
Precio
Fecha
- - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - 2,834 15-02-16
- - - - - - - - 4,350 21-03-14
- - - - - - 3,160 07-05-15
- - 3,027 22-10-15
- - - - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -