1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
jueves, 25 de agosto de 2016
Nº 1.614
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
30,00
99,00
2,00
2,00
156,00
1.104,72
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
33,52
98,82
1,24
2,00
215,64
1.124,67
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
jueves, 25 de agosto de 2016
Nº 1.614
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES03138601Q1
ES0214970081
ES0414970352
ES03138602E5
ES0211839164
ES03138602G0
ES0268675024
ES03138602J4
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839198
ES0211839214
ES0211839222
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
BS
OS
CH
BS
OS
BS
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Banco Sabadell
La Caixa
La Caixa
Banco Sabadell
Audasa
Banco Sabadell
LIBERBANK, S.A.
Banco Sabadell
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Audasa
Eroski
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
1,000 13-10-16
7,500 31-01-17
VBLE 30-03-17
0,650 05-07-17
4,850 27-03-18
0,600 14-06-18
7,000 17-07-18
0,500 26-07-18
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,200 26-06-23
3,750 14-12-25
3,150 17-05-26
VBLE 01-02-28
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
33
1
3
1
2
2
2
3
9
21
9
1
1
1
2
1
1
95
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
20,00
20,00
99,852
99,851
99,850
338,00
350,61
102,700 102,507 102,400
2,00
2,00
100,000 100,000 100,000
24,00
23,79
99,011
99,010
99,010
7,00
7,64
105,750 105,750 105,750
20,00
20,02
100,000 100,000 100,000
2,00
1,24
62,000
62,000
62,000
35,00
35,02
100,000 100,000 100,000
103,00
103,92
100,230 100,213 100,200
54,00
54,74
100,500 100,449 100,300
485,40
494,46
101,251 101,215 101,050
87,40
89,95
102,100 102,100 102,100
5,00
5,93
115,000 115,000 115,000
9,00
9,87
107,000 107,000 107,000
1,00
1,05
104,000 104,000 104,000
14,40
6,34
42,300
42,287
42,000
0,50
0,15
28,000
28,000
28,000
0,03
0,01
23,500
23,500
23,500
1.207,73
1.226,74
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
jueves, 25 de agosto de 2016
1.2
Nº 1.614
Deuda del Estado
ISIN
ES00000124B7
ES00000123K0
ES00000123X3
ES00000120N0
Total General
Cód
BON
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
3,750 31-10-18
5,850 31-01-22
4,400 31-10-23
4,900 30-07-40
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
4
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
30,00
33,52
108,625 108,625 108,625
20,00
26,82
130,750 130,750 130,750
100,00
131,03
127,390 127,390 127,390
36,00
57,78
160,100 160,100 160,100
186,00
249,15
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
jueves, 25 de agosto de 2016
Nº 1.614
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ALIMENTACION
ES0231429046
ES0231429004
ES0231429038
ES0265515009
OS
OS
OS
BC
Eroski
Eroski
Eroski
NATRA,S.A.
Sb
Sb
Sb
VBLE
VBLE
VBLE
1,000
01-02-28
Perpetua
Perpetua
27-01-23
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
208.977,44
142.124,05
137.916,98
14.763,36
42,300
28,000
23,500
110,000
25-08-16
25-08-16
25-08-16
15-04-16
4,350
2,900
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,750
3,150
09-06-19
17-05-21
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
14-12-25
17-05-26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
229.400,00
50.643,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
63.451,00
66.801,00
106,500
103,900
105,750
108,750
117,100
115,200
115,000
107,000
104,000
24-08-16
24-08-16
25-08-16
24-08-16
11-08-16
23-08-16
25-08-16
25-08-16
25-08-16
CERO
8,000
8,250
1,00
1,000
0,800
5,000
0,75
0,75
0,750
0,750
0,650
0,600
VBLE
0,500
1,500
VBLE
4,000
5,000
VBLE
VBLE
VBLE
7,500
VBLE
VBLE
5,000
5,000
7,000
29-12-19
29-07-21
19-10-21
26-08-16
13-10-16
14-10-16
28-10-16
04-11-16
16-01-17
03-05-17
26-05-17
05-07-17
14-06-18
24-07-18
26-07-18
10-11-17
10-06-24
09-02-22
09-02-22
20-04-18
25-04-19
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
17-07-18
17-07-18
17-07-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
185,92
200.000,00
250.000,00
500.000,00
250.000,00
300.000,00
42.237,85
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
39.998,00
316.371,00
158.900,00
4.878,00
2.072.363,30
1.301.501,60
45.415,50
77.827,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
61.878,32
13.043,58
111.242,23
100,230
100,500
99,015
99,850
99,920
99,000
99,510
99,761
99,182
99,260
99,010
100,000
98,110
100,000
101,000
101,500
101,051
102,100
98,000
95,000
99,850
102,400
100,000
99,750
19,560
25,110
62,000
- 25-08-16
25-08-16
16-08-16
25-08-16
16-08-16
22-08-16
22-08-16
09-08-16
22-08-16
09-08-16
25-08-16
25-08-16
08-08-16
25-08-16
15-07-16
27-06-16
25-08-16
25-08-16
19-08-16
05-07-16
22-08-16
25-08-16
25-08-16
23-08-16
16-06-16
06-05-16
25-08-16
VBLE 14-03-17
VBLE 30-10-17
EUR
EUR
A
A
1.000,00
20.000,00
100,000
95,680
07-04-14
10-08-16
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0311843009
ES0311843017
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211839214
ES0211839222
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
BANCOS Y CAJAS
ES0213051057
ES0213790019
ES0213790027
ES03138601N8
ES03138601Q1
ES03138601W9
ES0313860589
ES03138601X7
ES03138601Y5
ES03138602B1
ES03138602A3
ES03138602E5
ES03138602G0
ES03138621X5
ES03138602J4
ES0313307193
ES0214973077
ES0240609000
ES0240609018
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
OS
OS
OS
BS
BS
BS
BC
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
CH
CH
BC
BC
BC
Banco Gallego
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
BANKIA
Caixa Sabadell
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Sb
Sb
V
3
VI
8
XI
X
I
2
6
III
2
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
A
B
C
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0305014013
ES0305014179
BS
BS
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
2
25
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 4 de 9 -
jueves, 25 de agosto de 2016
Nº 1.614
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014419
ES0305014435
ES0305014443
ES0305014450
ES0305014468
ES0305014476
ES0305014484
ES0305014401
ES0305014104
ES0305014369
ES0305014393
ES0305014427
ES0305014492
ES0305014500
ES0305014518
ES0168569004
ES0170412003
Cód
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
EMISORA SANTANDER
33
VBLE
EMISORA SANTANDER
42
VBLE
EMISORA SANTANDER
44
VBLE
EMISORA SANTANDER
47
VBLE
EMISORA SANTANDER
50
VBLE
EMISORA SANTANDER
51
VBLE
EMISORA SANTANDER
52
VBLE
EMISORA SANTANDER
53
VBLE
EMISORA SANTANDER
54
VBLE
EMISORA SANTANDER
55
VBLE
EMISORA SANTANDER
45
VBLE
EMISORA SANTANDER
14
VBLE
EMISORA SANTANDER
43
VBLE
EMISORA SANTANDER
46
VBLE
EMISORA SANTANDER
48
VBLE
EMISORA SANTANDER
56
VBLE
EMISORA SANTANDER
57
VBLE
EMISORA SANTANDER
58
VBLE
Pastor P. Preferentes.
1
VBLE
Popular Capital
D
VBLE
Fecha vto.
24-11-17
05-02-18
19-02-18
14-05-18
06-08-18
17-09-18
29-10-18
03-12-18
28-01-19
18-03-19
01-04-19
10-07-19
12-02-20
16-04-20
27-05-20
04-05-21
15-06-21
27-07-21
Perpetua
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
28.506,00
8.376,00
2.853,00
8.508,00
275.620,00
164.357,00
95.982,00
25.507,00
34.378,00
4.079,00
7.692,00
47.895,00
35.918,00
61.531,00
64.960,00
23.097,00
9.465,00
10.306,00
4.817,70
5.641,40
Último precio
Precio
Fecha
96,340 21-07-16
95,540 26-07-16
91,880 11-03-16
95,130 11-07-16
100,970 23-08-16
101,810 18-08-16
100,850 01-08-16
101,180 22-08-16
99,740 04-07-16
98,350 25-07-16
91,720 12-08-16
99,950 05-08-16
98,180 29-07-16
98,150 09-08-16
98,620 24-08-16
98,600 30-05-16
99,000 12-07-16
- 101,499 29-07-16
98,930 22-08-16
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036
OS Feria Valencia
6,040 10-06-27
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
A
227.500,00
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- -
- 5 de 9 -
jueves, 25 de agosto de 2016
2.2
Nº 1.614
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000123J2
ES00000120J8
ES00000124I2
ES0000012783
ES00000126V0
ES00000123Q7
ES00000127D6
ES00000121A5
ES00000124B7
ES00000128A0
ES00000124V5
ES00000121L2
ES00000121O6
ES00000126C0
ES00000122D7
ES00000127H7
ES00000122T3
ES00000123B9
ES00000128B8
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23-08-16
14-06-16
29-01-16
02-08-16
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 25 de agosto de 2016
2.3
Nº 1.614
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
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Nº 1.614
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
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Descripción de la emisión
Emisor
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CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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30-07-28
31-10-28
31-10-28
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 25 de agosto de 2016
Nº 1.614
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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31-10-44
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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Último precio
Precio
Fecha
3,985 02-04-14
- - - - - - - - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - 2,834 15-02-16
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- - - - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -