Ficha Mensual - Febrero 2015
28 de febrero de 2015 MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI POLÍTICA DE INVERSIÓN Fondo de inversión gestionado bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas Españolas y Portuguesas. Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado. COTIZACIÓN HISTÓRICA RENTABILIDADES ACUMULADAS 108 Fondo* Índice** 0,51% 0,40% 3 meses - - 6 meses - - 1 año - - YTD 0,51% 0,40% Desde inicio (26/02/2015) 0,51% 0,40% - - 1 mes MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI "P" 107 106 105 26/02/2015 27/02/2015 Desde inicio, anualizado 28/02/2015 *MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI “P” ** “80% Spain IBEX 35, 20% Portugal PSI 20” Reinversión de dividendos netos incluidos. RENTABILIDAD HISTÓRICA MENSUAL Enero Febrero* Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015 AÑO 0,51% - 0,51% - - - - *Rentabilidad desde 26/02/15 - - - - - - INVERSIÓN EN CARTERA Principales posiciones Composición y Características de la Inversión 9,0% Número de Valores IBERPAPEL GESTIÓN SA 6,4% Nivel medio de inversión en renta variable SONAE SGPS SA 5,4% MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 3,6% SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 3,6% BARÓN DE LEY SA 22 57,0% Uso de Productos Derivados No Peso de las 10 primeras posiciones 42,3% Rotación Anualizada <100% Plazo de Inversión Recomendado >7 años 84% Estructura de la cartera EXPOSICIÓN SECTORIAL Process Industries Consumer Non-Durables Finance Retail Trade Utilities Health Technology Commercial Services Transportation Consumer Durables Consumer Services Producer Manufacturing Non-Energy Minerals 0,0% 9,0% 5,7% 5,4% 4,5% 3,8% 3,7% 3,2% 2,8% 1,9% 1,9% 1,1% 2,0% 4,0% 6,0% EXPOSICIÓN DIVISA 14,3% 100,0% 80,0% 57,1% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% EUR EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA MARKET CAP Mega Caps > 25bn EUR Spain 41,9% Big Caps < 25bn EUR 1,7% Upper/Medium < 15bn EUR Medium Caps < 10bn EUR Portugal 15,2% 2,9% Small Caps < 3.5bn EUR 24,9% Micro Caps < 1bn EUR 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 0,0% 27,6% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% DATOS DEL FONDO Categoría Fecha de inicio (clase “P”) Tipo de fondo Divisa denominación Liquidez Patrimonio Código ISIN, por clase NAV, por clase Comisión de gestión anual, por clase Inversión mínima, por clase Renta Variable Ibérica 26/02/15 UCITS Euros Diaria 45.732.583,50 EUR ES0159201005 clase E, ES0159201021 clase P, ES0159201005 clase M 105,89 EUR clase E, 105,75 EUR clase P, 105,75 EUR clase M 1,25% clase P, 1,75% clase M 1.000.000,00 EUR clase P, 1 participación clase M Entidad Gestora Nº de registro CNMV Gestor del Fondo Relación con Inversores Teléfono Correo electrónico Dirección Entidad Depositaria Auditor Entidad Regulatoria Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C. 239 Iván Martín Aránguez, CFA Mercedes Azpíroz Arteche +34 91 426 48 12 [email protected] C/ Lagasca 88, 4º. 28001 Madrid Santander Securities Services, S.A. Deloitte C.N.M.V. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.magallanes.value.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 239.
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