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Mistral Cartera Equilibrada FI
31 de julio de 2015
CARACTERÍSTICAS
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Categoría Morningstar:
Mixtos Moderados EUR - Global
Rating Morningstar:
Divisa base:
Euro
Fecha de inicio:
1 de noviembre de 2006
Código ISIN / Bloomberg Ticker:
ES0164103030 / MISTFLE SM
Depositario:
RBC Investor Services
Gestora:
Tressis Gestión SGIIC
Índice comparativo:
50% del EuroStoxx 50 (SX5E Index)
50% del EFFAS Global M. Weighted (GMLAG Index)
Mistral Cartera Equilibrada FI, con un perfil equilibrado, combina
convicción y oportunismo, permitiendo al inversor diversificar entre estilos
de gestión, mercados y activos a través de la selección de los mejores
fondos de inversión. Gestionado con los principios de la cartera equilibrada
de Tressis, el énfasis en el control del riesgo, así como la rápida corrección
para adaptarlo a los vaivenes del mercado lo hacen muy adecuado para una
cartera de perfil de riesgo medio.
RENTABILIDAD Y PATRIMONIO
Rentabilidades:
135%
772,16 €
1,21%
66.405.738 €
YTD
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses
Desde inicio
7,11%
1,21%
-0,69%
4,15%
8,84%
27,46%
Rentab. Anualizadas:
(desde inicio)
Fondo
Indice Comp.
Rentab. Anuales:
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2,40%
1,27%
3,59%
9,63%
7,54%
-6,80%
6,04%
9,21%
-14,83%
4,84%
1,10%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
DATOS ESTADÍSTICOS
Volatilidad Anualizada (12 meses):
Ratio de Sharpe:
Ratio de Información:
Porcentaje Meses Ganadores:
Mes de mayor ganancia:
Febrero 2015
Mes de mayor pérdida:
Enero 2008
130%
7,09%
1,24
8,99
59,05%
4,01%
80%
75%
nov-06
feb-07
may-07
ago-07
nov-07
feb-08
may-08
ago-08
nov-08
feb-09
may-09
ago-09
nov-09
feb-10
may-10
ago-10
nov-10
feb-11
may-11
ago-11
nov-11
feb-12
may-12
ago-12
nov-12
feb-13
may-13
ago-13
nov-13
feb-14
may-14
ago-14
nov-14
feb-15
may-15
Valor Liquidativo Actual:
Rentabilidad del mes (Julio):
Patrimonio:
-4,58%
MISTRAL
INDICE COMPARATIVO
MAYORES POSICIONES
Fondo
Pareturn Cartesio Income B EUR I Cap
Pioneer Funds US Fundamental Growth H No Dis EUR
M&G Dynamic Allocation EUR C Acc
Gesconsult Renta Fija Flexible, FI
LO Funds - Convertible Bond I A
Categoría
Posición
Mixed Asset Eur Agg-Global
Equity US
Mixed Asset EUR Flex - Global
Mixed Asset EUR Cons - EuroZon
Bond Convertibles Global
4,2%
3,9%
3,8%
3,7%
3,5%
(Fuente: Reuters - Lipper)
DISTRIBUCIÓN POR ACTIVOS
Alternatives
Resto no fondo
Composición por fondo
Equity
Equity
Bond
Mixed Assets
Alternatives
Resto no fondo
Posición
36,83%
26,48%
22,68%
6,33%
7,69%
Mixed Assets
Bond
DATOS DEL FONDO
Compra mínima
Inicial:
Adicional:
600,00 €
-
Comisiones anuales
Gestión:
Depósito:
1,60%
0,10%
DISCLAIMER. “El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento
debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración
del presente informe. Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos de Inversión de ningún tipo. Cualquier decisión de un inversor para adquirir participaciones en el Fondo debe
realizarse exclusivamente sobre la base de los términos incorporados en el correspondiente Folleto registrado en la CNMV disponible tanto en la CNMV, y Sociedad Rectora del Mercado correspondiente, así como a través de las entidades comercializadoras. Este
documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Los datos sobre retorno pro forma de los Fondos no
esta auditada. El retorno total de los Fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados de acciones, bonos y materias primas así como tipos de cambio. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí
reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de Tressis Gestión, SGIIC, SA. y pueden ser modificadas sin previo aviso.”