1. Espiritual

CONTRALORÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANZAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
INDICADORES FINANCIEROS Y BURSATILES
viernes, 07 de noviembre de 2014
TASAS DE REFERENCIA CLAVE
Nombre\Fecha
Fondos Reserva Federal EUA
PRIME en EUA
Desempleo en EUA
EURIBOR A 30 Dias
EURIBOR A 90 Dias
EURIBOR A 360 Dias
LIBOR A 30 Dias
LIBOR A 90 Dias
0.250%
3.250%
5.800%
0.008%
0.080%
0.336%
0.157%
0.233%
BONOS DE TESORO EUA
Evolución*
7-nov
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
0.250%
3.250%
5.900%
0.006%
0.080%
0.333%
0.152%
0.229%
0.250%
3.250%
6.200%
0.094%
0.203%
0.482%
0.156%
0.235%
Sin Cambio
0.250%
3.250%
6.300%
0.267%
0.335%
0.607%
0.151%
0.225%
Aumento
0.250%
3.250%
7.000%
0.123%
0.218%
0.501%
0.169%
0.239%
Reducción
Plazo
3 meses
6 meses
1 año
2 años
3 años
5 años
7 años
10 años
30 años
Tasa Rend.
0.02
0.05
0.10
0.50
0.92
1.58
2.00
2.30
3.03
TASA CAMBIO
(Valor de 1 USD en Otras Monedas)
Monedas\Fecha
7-nov
EURO- Unión Europea
0.8029
GBP- Gran Bretaña
0.6302
RUBLO- Rusia
46.7232
FRANCO-Suiza
0.9662
DOLAR- Canadá
YEN- Japón
YUAN- China
DOLAR- Hong Kong
RUPIA- India
PESO- México
REAL-Brasil
PESO- Argentina
PESO- Chile
BOLIVAR F- Venezuela
GOURDE- Haití
BALBOA- Panamá
CORDOBA- Nicaragua
COLON- El Salvador
COLON- Costa Rica
LEMPIRAS- Honduras
QUETZAL - Guatemala
1.1329
114.6000
6.1224
7.7527
61.6362
13.5410
2.5587
8.5072
587.8500
6.2921
46.3015
1.0000
26.4071
8.7465
538.4850
21.3052
7.6025
Prom. Mes Tasas Activas Nominales
Bancos Multiples (al 06 de noviembre 2014)
∆%
0.58%
0.80%
8.63%
0.37%
15.65%
91-180 d
14.27%
38.68%
181-360 d
12.71%
7.71%
361 d- 2 Años
17.81%
18.26%
15.95%
18.24%
Prom. Pond.
Tasas de Referencia Locales
∆%
298.04%
11.18%
5.59%
1.44%
0.33%
-1.61%
-2.01%
-1.61%
-1.25%
DOW JONES INDUS- EUA
S&P 500- EUA
NASDAQ COMPX- EUA
FTSE 100- Gran Bretaña
DAX- Alemania
CAC 40- Francia
MADX- España
NIKKEI 225- Japón
HANG SENG-Hong Kong
SHANGHAI SE COMPX-China
MEXBOL- México
MERVAL- Argentina
BOVESPA- Brasil
IGPA- Chile
BNVCR- Costa Rica
BVPSI- Panamá
7-nov
17,573.93
2,031.92
4,632.53
6,567.24
9,291.83
4,189.89
1,025.89
16,880.38
23,550.24
2,418.17
44,614.66
10,588.61
53,222.85
18,986.40
26,667.08
412.87
∆%
1.05%
0.69%
0.04%
0.32%
-0.38%
-1.02%
-3.41%
2.84%
-1.87%
-0.08%
-0.92%
-3.91%
-2.57%
1.19%
-0.05%
0.39%
Nombre
Nivel
INTERBANCARIA
6.47%
RD$725.0 MM
TIPO
Acum. 11/06/2014
Tasas de Interés Facilidades Permanentes 2014, (En % Anual)
Tasas de Política
Contracción
Expansión
30 septiembre de
(-) 1.5 porcentuales
1.5 porcentuales
6.25%
2014
4.75%
7.75%
Nota: A partir del 20 de diciembre de 2012, la Junta Monetaria autorizó las operaciones de Contracción y
Expansión, dando inicio el 4 de febrero de 2013.
Plazo a
vencimiento
0-30 d
6.36%
-9.84%
42 d
31-60 d
8.43%
-26.39%
84 d
61-90 d
7.94%
-8.47%
154 d
Precio
MM RD$
Rend. Prom.
∆%
N/A
N/A
Declarada Desierta
USD$
1,177.98
15.79
2,059.75
6,698.74
78.65
78.67
82.53
2.14
2,883.00
34.59
411.71
14.48
38.05
18.88
15,367.00
1,218.05
0.63
∆%
0.38%
-2.31%
0.13%
-0.28%
-2.35%
-4.03%
-4.31%
-0.59%
-0.35%
-2.18%
-0.66%
-2.46%
-1.19%
-3.38%
-2.25%
-1.60%
-2.85%
Tasas de Cambio USD/ RD$ (al 06 noviembre de 2014)
Letras del Banco Central Adjudicadas ( al 05 noviembre de 2014)
Prom. Mes Tasas Pasivas Nominales
Bancos Multiples (al 06 noviembre de 2014)
∆%
Nombre
ORO (Onza Troy)
PLATA (Onza Troy)
ALUMINIO (Tonelada Métrica)
COBRE (Tonelada Métrica)
CRUDO WTI (Barril)
CRUDO OPEP (Barril)
CRUDO BRENT (Barril)
GASOLINA FUTURO (Galón)
CACAO (Tonelada Métrica)
AZUCAR (Quintal Métrico)
CAFÉ (Quintal Métrico)
MAIZ (Quintal)
SOYA GRANEL (Quintal Métrico)
TRIGO CBT* (Quintal Métrico)
Niquel (Tonelada Métrica)
Platinio (Onza Troy)
Algodon (Libra)
∆%
12.93%
Indice- País
FUTUROS DE MATERIAS PRIMAS
0.56%
2.03%
0.15%
-0.03%
0.44%
0.44%
3.26%
0.07%
1.69%
0.00%
0.22%
0.00%
0.12%
-0.04%
-0.08%
0.01%
-0.11%
0-90 d
MERCADOS DE VALORES
7-nov
Cierre
N/A
Compra
Venta
BANCOS COMERCIALES
43.9867
43.1513
AGENTES DE CAMBIO
43.1252
43.1813
91-180 d
6.68%
4.30%
224 d
181-360 d
7.30%
-16.43%
332 d
Prom. Pond.
7.05%
Fuente: Banco Central República Dominicana
6.02%
N/A
N/A
0.00%
Fecha:
7-nov
EMISIONES BOLSA DE VALORES DE SANTO DOMINGO
v
OFERTA BONOS DEUDA INTERNA DEL ESTADO DOMINICANO
Bonos Ley
:
121-05
La Ley de Bonos 172-03, perimió en fecha 31-3-2010.
Monto Emisión RD$
:
3,825.00
La Ley de Bonos 119-05, perimió en fecha 30-4-2009.
Fecha Emisión
:
1-Jan-00
La Ley de Bonos 120-05, perimió en fecha 31-12-2010.
Fecha de Vencimiento
:
8-Apr-15
Tasa de Interés
:
Bonos Ley
:
Monto Emisión RD$
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Bonos Ley
:
Monto Emisión USD
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Valor del Mercado
2% anual Más (+) Index. Inflación
193-11/353-11/ 02-12
10,636.09
4-Nov-11
4-Nov-16
5% anual Fija
175-12
500
31-Jul-12
31-Jul-23
7% anual Fija
N/A
Fuente: Dirección General de Crédito Público.
BONOS SOBERANOS DEL ESTADO DOMINICANO (Partida No Renegociada)
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
USD163.5 MM
Al
Valor del Mercado
107.00%
:
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
:
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Monto Emisión
:
:
:
:
:
Monto Emisión
:
:
:
:
:
Monto Emisión
:
:
:
:
:
:
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Monto Emisión
:
:
:
:
:
:
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
107.0%
07 - Nov. - 2014
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
109.68%
AÑO 2014
Menor
Mayor
100.00%
108.34%
109.68%
112.60%
108.43%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
07 - Nov. - 2014
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
100.0%
AÑO 2014
Menor
Mayor
100.00%
100.00%
100.0%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
100.0%
Semana Anterior
100.0%
07 - Nov. - 2014
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
110.28%
AÑO 2014
Menor
Mayor
101.86%
115.41%
110.28%
108.89%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
111.24%
07 - Nov. - 2014
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
AÑO 2014
Menor
104.90%
Mayor
104.90%
104.9%
Sept. -2014
104.90%
31 - Oct. - 2014
104.90%
Semana Anterior
104.90%
07 - Nov. - 2014
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
104.64%
AÑO 2014
Menor
95.73%
Mayor
104.64%
103.31%
105.72%
105.72%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
07 - Nov. - 2014
USD 641.0 MM
USD 641.0 MM
11-may-05
23-ene-18
9.04%
04/11/2014
109.25%
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
AÑO 2014
Menor
108.00%
110.00%
109.5%
Mayor
111.47%
109.5%
109.3%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
07 - Nov. - 2014
USD300.0 MM
Al
Valor del Mercado
USD 668.0 MM
29-abr-13
18-abr-24
5.875%
04/11/2014
105.72%
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
107.00%
107.0%
USD 668.0 MM
Al
Valor del Mercado
USD 331.9 MM
29-abr-13
18-abr-24
5.875%
07/08/2014
104.90%
Al
Valor del Mercado
107.00%
107.0%
USD 331.98 MM
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
USD 336.5 MM
28-oct-13
28-ene-24
6.6%
04/11/2014
111.24%
Al
Valor del Mercado
Mayor
USD 336.5 MM
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
USD 544.9 MM
30-abr-14
30-abr-44
7.45%
05/08/2014
100.00%
Al
Valor del Mercado
107.0%
AÑO 2014
Menor
USD 544.9 MM
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
USD 955.1 MM
30-abr-14
30-abr-44
7.45%
04/11/2014
112.60%
Al
Valor del Mercado
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
USD 955.1 MM
Al
Valor del Mercado
USD 163.5 MM
28-oct-13
28-ene-24
6.600%
07/08/2014
USD300.0 MM
20-mar-06
20-abr-27
8.625%
08/07/2014
125.67%
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
125.67%
AÑO 2014
Menor
110.29%
Mayor
125.67%
125.67%
Sept. -2014
31 - Oct. - 2014
125.67%
Semana Anterior
125.67%
07 - Nov. - 2014
Sept. -2014
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Monto Emisión
:
:
:
:
:
:
Monto Emisión
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
:
:
:
:
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
AÑO 2014
Menor
Mayor
115.72%
115.72%
115.72%
Sept. -2014
USD140.7 MM
17-jul-14
26-ago-14
0.0%
24/07/2014
107.57%
Bloomberg Professional Service
Semana Anterior
107.57%
Menor
Mayor
107.57%
107.57%
USD 1,152.51 MM
6-may-10
5-nov-21
7.5%
04/11/2014
115.72%
07 - Nov. - 2014
107.57%
107.57%
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
107.57%
07 - Nov. - 2014
114.43%
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
AÑO 2014
Menor
107.03%
Mayor
116.17%
113.77%
http://bancentral.gov.do/
https://www.bves.com.sv
113.77%
113.31%
Sept. -2014
El Bono Soberano de USD 527 MM, perimió en fecha 27-9-2011.
FUENTES:
31 - Oct. - 2014
115.72%
USD 1,152.51 MM
Al
:
115.72%
Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses
AÑO 2014
Sept. -2014
Valor del Mercado
07 - Nov. - 2014
USD140.7 MM
Al
Valor del Mercado
USD347.5 MM
28-jul-11
6-may-21
7.5%
07/08/2012
115.72%
:
En Circulación
Fecha Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de Interés
Semana Anterior
USD347.5 MM
Al
Valor del Mercado
31 - Oct. - 2014
http://www.bourse.lu/
31 - Oct. - 2014
Semana Anterior
Puesto de Bolsa Banreservas
114.43%
07 - Nov. - 2014
http://www.bolsard.com