Monitor Financiero al 15 de Enero 2016.xlsx
DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DIRECCIÓN FINANZAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DIRECCIÓN FINANZAS Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INDICADORES FINANCIEROS Y BURSATILES viernes, 29 de enero de 2016 TASAS DE REFERENCIA CLAVE Nombre\Fecha 29-ene Fondos Reserva Federal EUA PRIME en EUA Desempleo en EUA EURIBOR A 30 Dias EURIBOR A 90 Dias EURIBOR A 360 Dias LIBOR A 30 Dias LIBOR A 90 Dias 0.500% 3.500% 5.000% -0.229% -0.162% 0.015% 0.425% 0.613% BONOS DE TESORO EUA Evolución* 1 mes 0.500% 3.500% 5.000% -0.206% -0.132% 0.059% 0.428% 0.612% 3 meses 0.250% 3.250% 5.100% -0.119% -0.068% 0.107% 0.192% 0.334% Sin Cambio 29-ene Cierre 6 meses 0.250% 3.250% 5.300% -0.078% -0.023% 0.166% 0.191% 0.304% Aumento 1 año 0.250% 3.250% 5.700% 0.001% 0.055% 0.266% 0.171% 0.255% Reducción Plazo 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 30 años Tasa Rend. 0.31 0.42 0.45 0.77 0.97 1.33 1.67 1.92 2.74 TASA CAMBIO (Valor de 1 USD en Otras Monedas) Monedas\Fecha 29-ene EURO- Unión Europea 0.9233 GBP- Gran Bretaña 0.7020 RUBLO- Rusia 75.5466 FRANCO-Suiza 1.0231 DOLAR- Canadá 1.3976 YEN- Japón 121.1400 YUAN- China 6.5760 DOLAR- Hong Kong 7.7863 RUPIA- India 67.7925 PESO- México 18.1065 REAL-Brasil 3.9992 PESO- Argentina 13.9515 PESO- Chile 711.6000 BOLIVAR F- Venezuela 6.2921 GOURDE- Haití 59.9344 BALBOA- Panamá 1.0000 27.6178 CORDOBA- Nicaragua COLON- El Salvador COLON- Costa Rica LEMPIRAS- Honduras QUETZAL - Guatemala 8.7500 539.5000 22.5380 7.6785 MERCADOS DE VALORES ∆% -0.30% 0.13% -3.29% 0.69% -1.01% 1.99% -0.04% -0.13% 0.24% -1.82% -2.31% 1.75% -0.57% 0.00% 2.41% 0.00% -1.91% 0.26% 0.67% 0.16% 0.41% Indice- País ∆% 0.00% 9.22% -2.24% -10.98% -12.23% -10.34% -7.75% -6.38% -2.83% DOW JONES INDUS- EUA S&P 500- EUA NASDAQ COMPX- EUA FTSE 100- Gran Bretaña DAX- Alemania CAC 40- Francia MADX- España NIKKEI 225- Japón HANG SENG-Hong Kong SHANGHAI SE COMPX-China MEXBOL- México MERVAL- Argentina BOVESPA- Brasil IGPA- Chile BNVCR- Costa Rica BVPSI- Panamá 29-ene 16,466.30 1,940.24 4,613.95 6,083.79 9,798.11 4,417.02 889.20 17,518.30 19,683.11 2,737.60 43,630.77 11,306.02 40,405.99 18,243.46 26,253.02 400.74 FUTUROS DE MATERIAS PRIMAS Nombre USD$ ORO (Onza Troy) 1,118.17 PLATA (Onza Troy) 14.26 ALUMINIO (Tonelada Métrica) 1,518.75 COBRE (Tonelada Métrica) 4,556.95 CRUDO WTI (Barril) 33.62 CRUDO OPEP (Barril) 29.11 CRUDO BRENT (Barril) 34.09 GASOLINA FUTURO (Galón) 1.13 CACAO (Tonelada Métrica) 2,761.00 AZUCAR (Quintal Métrico) 28.97 CAFÉ (Quintal Métrico) 256.51 MAIZ (Quintal) 14.66 SOYA GRANEL (Quintal Métrico) 32.38 TRIGO CBT* (Quintal Métrico) 17.59 Niquel (Tonelada Métrica) 8,583.00 Platinio (Onza Troy) 871.00 ∆% 2.32% 1.75% 0.50% 3.11% 0.34% 1.85% 0.99% 3.30% 3.16% -6.14% 4.83% 9.45% 6.24% 4.30% 4.93% -0.03% ∆% 1.84% 1.72% 2.43% 3.22% 4.44% 14.16% 20.25% 4.47% -3.86% -8.88% 0.30% 0.47% 0.66% 0.79% -1.04% 4.80% Indicadores Bancarios Indicadores Bancarios Prom. Mes Tasas Activas Nominales Bancos Multiples (al 29 de enero 2016) ∆% 0-90 d 18.47% -1.07% 91-180 d 13.94% -1.13% 181-360 d 16.20% -1.46% 361 d- 2 Años 16.14% -1.77% Prom. Pond. 17.60% -1.79% Tasas de Referencia Locales Nombre Tasas de Cambio USD/ RD$ (al 29 de enero 2015) Nivel INTERBANCARIA 6.60% RD$1,015.0 MM TIPO Acum. 29/ enero /2016 Tasas de Interés Facilidades Permanentes 2014, (En % Anual) Tasas de Política 29 d enero 2016 5.00% Contracción Expansión (-) 1.5 puntos porcentuales (+) 1.5 puntos porcentuales 3.50% 6.50% Nota: A partir del 20 de diciembre de 2012, la Junta Monetaria autorizó las operaciones de Contracción y Expansión, dando inicio el 4 de febrero de 2013. Letras del Banco Central Adjudicadas ( al 27de Enero de 2016) Prom. Mes Tasas Pasivas Nominales Bancos Multiples (al 29 de enero 2016) ∆% Plazo a vencimiento 0-30 d 5.72% 0.18% 42 d 31-60 d 7.34% -1.61% 84 d 61-90 d 6.88% 1.47% 168 d 91-180 d 7.30% -4.33% 252 d 6.41% -0.31% 336 d 6.56% -1.35% 181-360 d Prom. Pond. Precio MM RD$ Rend. Prom. ∆% N/A N/A N/A N/A Declarada Desierta Total 0.0 0.00% 0.00% Compra Venta BANCOS COMERCIALES 45.5250 45.6424 AGENTES DE CAMBIO 45.6092 45.6705 Fecha: 29-ene EMISIONES BOLSA DE DE SANTO EMISIONES BOLSA DEVALORES VALORES DE DOMINGO SANTO DOMINGO v OFERTA BONOS DEUDA INTERNA ESTADO DOMINICANO OFERTA BONOS DEUDA INTERNA DELDEL ESTADO DOMINICANO Bonos Ley : Monto Emisión RD$ : 10,696.24 La Ley de Bonos 119-05, perimió en fecha 30-4-2009. Fecha Emisión : 4-Nov-11 La Ley de Bonos 120-05, perimió en fecha 31-12-2010. Fecha de Vencimiento : 4-Nov-16 La Ley de Bonos 121-05, perimió en fecha 08-04-2015. Tasa de Interés : Bonos Ley : Monto Emisión USD : 500 Fecha Emisión : 31-Jul-12 Fecha de Vencimiento : Tasa de Interés : 193-11 / 353-11 / 02-12 La Ley de Bonos 172-03, perimió en fecha 31-3-2010. 5% y 10% anual Fija Fuente: Dirección General de Crédito Público. 175-12 31-Jul-23 7% anual Fija BONOS SOBERANOS DEL ESTADO DOMINICANO (Partida No Renegociada) BONOS SOBERANOS DEL ESTADO DOMINICANO (Partida No Renegociada) Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : USD 641.0 MM Al Valor del Mercado : USD 641.0 MM 11-may-05 23-ene-18 9.04% 15/01/2016 105.68% ISIN Code USP3579EAD96 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses 106.77% 106.90% AÑO 2016 Menor Mayor 105.47% 105.90% 106.38% 105.94% 105.68% Agosto- 2015 Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 105.68% 22-Enero-2016 Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : USD163.5 MM Al USD 163.5 MM 21-nov-13 28-ene-24 6.60% 10/07/2015 ISIN Code US25714PBZ09 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2015 Menor Mayor Valor del Mercado : 109.27% Monto Emisión : USD 336.5 MM En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : 109.27% 109.27% Al 101.35% Monto Emisión : USD347.5 MM En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : 112.67% : 100.43% Monto Emisión : : : : : Al Valor del Mercado : Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : 96.75% Valor del Mercado 104.92% : Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : 112.67% Al Valor del Mercado 97.00% : Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : Al Valor del Mercado : 110.63% 103.64% Sept. - 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 101.35% 22-Enero-2016 112.67% 112.67% 112.67% 112.67% 112.67% 112.67% 112.67% Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 22-Enero-2016 ISIN Code USP3579EAY34 AÑO 2016 Menor Mayor 98.75% 104.75% 104.90% 100.25% 103.45% 100.25% Sept.- 2015 95.75% 96.75% Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 22-Enero-2016 ISIN Code US25714PBY34 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2015 Menor Mayor 104.92% 104.92% 105.76% Agosto- 2015 104.92% 104.92% 104.92% 104.92% 104.92% Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 22-Enero-2016 ISIN Code USP3579EAS65 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2016 Menor Mayor 96.00% USD 544.9 MM USD 544.9 MM 8-may-14 30-abr-44 7.45% 10/07/2015 22-Enero-2016 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses USD 668.0 MM USD 668.0 MM 29-abr-13 18-abr-24 5.875% 29/01/2016 105.25% 100.98% Agosto- 2015 Al 22-Enero-2016 ISIN Code US25714PAK49 AÑO 2015 Menor Mayor USD 331.98 MM USD 331.9 MM 29-abr-13 18-abr-24 5.875% 10/07/2015 Dic. - 2015 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses USD 955.1 MM USD 955.1 MM 8-may-14 30-abr-44 7.45% 29/01/2016 Nov. - 2015 103.64% Agosto- 2015 En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés Sept.- 2015 103.75% 105.63% Agosto- 2015 Valor del Mercado 109.27% ISIN Code USP3579EAT49 AÑO 2016 Menor Mayor : Al 109.27% Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses Valor del Mercado USD347.5 MM 1-ago-11 6-may-21 7.5% 10/07/2015 109.27% 109.74% Agosto- 2015 USD 336.5 MM 21-nov-13 28-ene-24 6.600% 29/01/2016 109.27% 109.27% 101.05% 100.23% 100.80% 99.25% 96.00% 100.00% Agosto- 2015 Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 97.00% 22-Enero-2016 ISIN Code US25714PCF36 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses 110.63% AÑO 2015 Menor Mayor 110.63% 111.80% 110.63% Agosto- 2015 110.63% 110.63% 110.63% Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 110.63% 22-Enero-2016 Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : USD 1,152.51 MM 7-may-10 6-may-21 7.5% Al 29/01/2016 Valor del Mercado : 106.06% Monto Emisión : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés : : : : USD 1,152.51 MM Monto Emisión : : : : : Monto Emisión : : : : : Monto Emisión : : : : : Al Valor del Mercado : 100.00% Agosto- 2015 Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 22-Enero-2016 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2015 Menor Mayor 119.27% 119.27% 119.27% 119.27% Agosto- 2015 Sept. - 2015 Nov. - 2015 119.27% Dic. - 2015 119.27% 22-Enero-2016 119.27% 22-Enero-2016 ISIN Code US25714PCV85 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2016 Menor Mayor 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Agosto- 2015 100.00% Sept. - 2015 Nov. - 2015 100.00% Dic. - 2015 100.00% 22-Enero-2016 100.00% 22-Enero-2016 ISIN Code USP3579EBD87 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses 98.17% 97.73% 95.49% 96.43% 93.94% AÑO 2016 Menor Mayor 95.00% USD906.5 MM USD906.5 MM 5-feb-15 27-ene-45 6.85% 05/02/2015 106.15% 106.06% 108.11% 119.27% 93.94% : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés USD768.4MM 5-feb-15 27-ene-25 5.5% 29/01/2016 108.20% ISIN Code USP3579EAG28 USD768.4MM Al Valor del Mercado USD731.6 MM 5-feb-15 27-ene-25 5.5% 02/05/2015 100.00% : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés 105.75% 108.36% 107.94% AÑO 2016 Menor Mayor USD731.6 MM Al Valor del Mercado USD300.0 MM 21-mar-06 20-abr-27 8.625% 04/02/2015 119.27% : En Circulación Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de Interés Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses 110.07% USD300.0 MM Al Valor del Mercado ISIN Code USP3579EAH01 93.94% Agosto- 2015 Sept.- 2015 Nov. - 2015 Dic. - 2015 22-Enero-2016 93.94% 22-Enero-2016 ISIN Code US25714PCW68 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses AÑO 2015 Menor Mayor 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Agosto- 2015 Sept.- 2015 Nov. - 2015 100.00% Dic. - 2015 100.00% 100.00% 22-Enero-2016 22-Enero-2016 Comportamiento del Bono en las Ultimos Meses FUENTES: Bloomberg Professional Service http://bancentral.gov.do/ https://www.bves.com.sv http://www.bourse.lu/ Nota General: Todas lasvariaciones variacionesson son semanales. semanales. 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