1. Bienes raíces

1
MONEY MARKET PREMIUM USD
Subfondo de ANDBANK INVESTMENTS SIF
Perfil de Riesgo
1
2
3
4
5
6
Datos de rendimientos y anáilsis a 31 de Octubre de 2014
7
Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo preservar el capital y alcanzar una revalorización mantieniendo un alto grado de liquidez a través de una política de
diversificación de riesgos. El fondo invierte en una cartera seleccionada de activos de mercado monetario en dólares, bonos denominados en
dólares y cualquier otro tipo de instrumentos de deuda, emitidos por los estados, gobiernos locales, supranacionales, municipales, y los
emisores corporativos.
Características del fondo
Evolución del Nav desde inicio
Clase
Tipo de Fondo
Domicilio
Tipo de Activo
Divisa de Referéncia
Valoración
Fecha de Inicio
Horizonte inversión
Inversión mínima
A-Premium
SIF
Luxembourg
Renta Fija
USD
Diária
02/11/2012
1 año
125.000 EUR
ISIN
Bloomberg Ticker
Radical Andbank
LU0848458336
ANDMMPA LX
21306
102,0
101,8
101,6
101,4
101,2
101,0
100,8
100,6
100,4
Benchmark
-
100,2
100,0
11-2012
Sociedad gestora
Andbank Asset Management Luxemburg
Depositario
KBL European Private Bankers SA
Investment Advisor
Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
02-2013
05-2013
08-2013
11-2013
02-2014
05-2014
Evolución de rendimientos 2014
MTD
YTD
0,20%
0,13%
0,10%
0,05%
Comisión de gestión
0,25%
Comisión de suscripción
Comisión de reembolso
Gastos corrientes
0,44%
08-2014
0,00%
0,03%
0,06%
-0,01%
-0,02%
0,06%
0,03%
0,00%
0,10%
0,05%
0,07%
0,04%
0,08%
-0,01%
-0,04%
-0,03%
-0,06%
-0,20%
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
Patrimonio (Mill.)
Nº participaciones
NAV
Evolución Mensual Histórica (%)
7,94
78.251
101,47
Volatilidad (%)
0,21
Máxima caída (%)
- 0,17
Semanas positivas (%)
63,46
Duración (%)
0,90
TIR promedio Bonos (%)
1,14
Cupón(%)
3,83
Rating
BBB+
Datos mensuales últimos 3 años
Rendimientos anualizados(%)
1 año
3 años
5 años
Desde inicio
0,06
0,20
2014
2013
2012
2011
2010
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
Acum.
-0,01
0,06
-0,02
0,00
0,07
-0,04
-0,01
0,08
-0,03
-0,06
-0,02
0,08
-0,05
0,05
0,07
-0,14
0,13
0,07
0,12
0,04
0,01
0,01
0,04
0,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,10
-0,04
1,06
-
-
-
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
Principales posiciones del fondo
Posición
Cupón
Vencimiento
SOCIETE GENERALE
INSTITUT CREDITO OFICIAL
BNP PARIBAS/BNP US MTN
MORGAN STANLEY
INTESA SANPAOLO SPA
SANTANDER US DEBT SA UNI
PETROBRAS INTL FIN CO
HBOS PLC
ITALY GOV'T INT BOND
GOLDMAN SACHS GROUP INC
5,750
5,000
4,800
3,800
3,625
3,724
2,875
0,933
4,750
3,625
20/04/2016
14/11/2016
24/06/2015
29/04/2016
12/08/2015
20/01/2015
06/02/2015
30/09/2016
25/01/2016
07/02/2016
MONEY MARKET PREMIUM USD
MONEY MARKET PREMIUM USD
1
País
Francia
España
Francia
Estados Unidos
Italia
España
Brasil
Reino Unido
Italia
Estados Unidos
Peso(%)
6,66
5,65
5,24
5,24
5,17
5,12
5,09
5,01
4,00
3,93
1
MONEY
PREMIUM USD
ANDBANKMARKET
LATIN AMERICAN
Subfondo
deANDBANK
ANDBANK
FUNDS FCPSIF
Subfondo de
INVESTMENTS
Comentario del gestor
Mantenimiento de la concentración en emisores europeos en divisa dólar.
Distribución por divisas
USD
100,0%
Distribución por rating
AAA
ABBB+
BBB
BBBBB+
Cash
3,8%
6,5%
3,9%
30,7%
36,2%
12,2%
3,3%
3,3%
Distribución sectorial
Materiales
Telecomunicaciones
Consumo discrecional
Consumo básico
Diversificado
Energia
Financiero
Gobierno
Industrial
Tecnologia
Utilities
Cash
Distribución por vencimientos
< 3 mth.
3-6 mth.
6-12 mth.
1-3 yr.
20,0%
5,1%
21,5%
53,4%
Distribución por países
2,5%
10,5%
3,3%
0,0%
0,0%
5,1%
65,6%
9,7%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
Alemania
Australia
Brasil
España
Estados Unidos
Francia
Holanda (Países Bajos)
Italia
Reino Unido
Suiza
Cash
3,9%
3,2%
5,1%
16,7%
24,1%
15,2%
2,6%
15,0%
8,3%
2,5%
3,3%
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Las rentabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados/gestión están incluidos en
el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o reembolso.
La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y
de cambio de moneda fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.
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