1. No category

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 1
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
31-10-2016
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
2.557
144.438.126,00
2.267,00
CL
AA
RF
792
294.236.145,00
741,00
CL
AA
RF
4,86
547
117.436.074,00
522,00
CL
AA+
RF
$
4,49
823
156.272.159,00
774,00
CL
AA
RF
2024-08-01
UF
2,29
2.831
305.753.263,00
2.537,00
CL
AAA
RF
13.000,00
2025-10-01
UF
2,36
3.257
360.065.998,00
2.887,00
CL
AAA
RF
0,00
10.000,00
2025-03-01
UF
2,25
3.043
278.591.956,00
2.716,00
CL
AAA
RF
10.000,00
0,00
10.000,00
2016-12-01
UF
1,50
31
15.260.044,00
29,00
CL
AA-
RF
BSECK31112
11.500,00
0,00
11.500,00
2022-11-01
UF
2,30
2.192
327.678.418,00
1.971,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK41013
7.500,00
0,00
7.500,00
2023-10-01
UF
2,12
2.526
216.345.223,00
2.267,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK50614
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-06-01
UF
2,29
2.770
274.196.081,00
2.497,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK60315
10.000,00
0,00
10.000,00
2025-03-01
UF
2,40
3.043
270.971.015,00
2.734,00
CL
AA-
RF
BBSANT-CHI
BSTDP70315
6.000,00
0,00
6.000,00
2022-09-01
UF
2,18
2.131
160.164.745,00
1.993,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDR40915
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2021-03-01
$
4,52
1.582
146.889.943,00
1.420,00
CL
AAA
RF
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Emisor
Instrumento
BBBVA
BBBVK51113
5.000,00
0,00
5.000,00
2023-11-01
UF
2,20
BBBVA
BBBVP10713
280.000.000,00
0,00
280.000.000,00
2019-01-01
$
4,43
BBCREDITO
BBCIAG0513
114.250.000,00
0,00
114.250.000,00
2018-05-01
$
BBICE
BBIC510214
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2019-02-01
BBSCOTIABA
BBNS-X0814
11.000,00
0,00
11.000,00
BBSCOTIABA
BBNSAD1015
13.000,00
0,00
BBESTADO
BESTO30315
10.000,00
BBSECURITY
BSECG11206
BBSECURITY
Total :
Dias
Vcto
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras
Mercado
3.068.299.190,00
% Tipo Instrumento : 7,5731
EMB ANDINA
BANDI-D
15.000,00
0,00
15.000,00
2034-08-16
UF
2,60
6.498
459.159.992,00
4.643,00
CL
AA
RF
AGUAS NUEV
BANUE-A
5.000,00
0,00
5.000,00
2028-05-15
UF
2,16
4.214
147.403.646,00
2.029,00
CL
AA-
RF
ARAUCO
BARAU-P
5.500,00
0,00
5.500,00
2032-11-15
UF
2,18
5.859
171.617.132,00
3.252,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-I
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2020-04-10
$
4,65
1.257
53.452.529,00
664,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-J
8.500,00
0,00
8.500,00
2034-04-10
UF
2,66
6.370
258.850.594,00
4.267,00
CL
AA-
RF
CAP
BCAPS-G
15.000,00
0,00
15.000,00
2021-07-01
UF
4,01
1.704
438.280.069,00
1.489,00
CL
A+
RF
CAP
BCAPS-H
14.000,00
0,00
14.000,00
2021-09-01
UF
4,02
1.766
406.173.838,00
1.551,00
CL
A+
RF
ARAUCANA
BCCA-E0115
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
2017-04-27
$
64,08
178
90.787.035,00
175,00
CL
B
RF
CONSOR FIN
BCFSA-B
10.000,00
0,00
10.000,00
2034-04-01
UF
2,50
6.361
300.876.655,00
3.628,00
CL
AA-
RF
CGE DISTRI
BCGED-E
8.000,00
0,00
8.000,00
2034-09-30
UF
2,44
6.543
250.496.415,00
4.694,00
CL
AA
RF
CG VIDA
BCGVI-B
5.000,00
0,00
5.000,00
2031-03-15
UF
2,58
5.248
155.493.742,00
2.836,00
CL
A+
RF
COLBUN
BCOLB-F
8.000,00
0,00
8.000,00
2028-05-01
UF
2,30
4.200
180.449.645,00
1.880,00
CL
A+
RF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 2
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
ILC
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
BEILC-D
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
2021-06-15
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
$
4,74
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
1.688
144.073.950,00
1.522,00
CL
AA+
RF
Dias
Vcto
Mercado
EM.CAROZZI
BEMCA-N
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2019-05-15
$
4,79
926
115.295.153,00
442,00
CL
A
RF
EM.CAROZZI
BEMCA-P
4.500,00
0,00
4.500,00
2035-05-15
UF
3,08
6.770
130.585.581,00
4.387,00
CL
A
RF
LEAS FORUM
BFORU-AR
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2019-01-16
$
4,53
807
84.481.837,00
756,00
CL
AA
RF
LEAS FORUM
BFORU-AT
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
2019-06-25
$
4,64
967
174.401.853,00
905,00
CL
AA
RF
ELECDELSUR
BIELC-D
10.000,00
0,00
10.000,00
2029-06-30
UF
2,08
4.625
320.118.976,00
2.413,00
CL
AA-
RF
P.ARAUCO
BPARC-K
15.000,00
0,00
15.000,00
2039-09-01
UF
2,49
8.340
461.194.845,00
5.011,00
CL
AA-
RF
P.ARAUCO
BPARC-P
10.000,00
0,00
10.000,00
2023-10-01
UF
1,83
2.526
265.199.643,00
1.796,00
CL
AA-
RF
P.ARAUCO
BPARC-R
10.000,00
0,00
10.000,00
2037-10-01
UF
2,61
7.640
276.047.639,00
4.610,00
CL
AA-
RF
PLAZA S.A.
BPLZA-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2030-05-02
UF
2,37
4.931
308.891.305,00
2.540,00
CL
AA
RF
PLAZA S.A.
BPLZA-H
8.000,00
0,00
8.000,00
2033-05-15
UF
2,38
6.040
244.200.905,00
4.581,00
CL
AA
RF
QUINENCO
BQUIN-O
20.000,00
0,00
20.000,00
2035-07-21
UF
2,59
6.837
592.556.867,00
5.230,00
CL
AA
RF
SODIMAC
BSODI-K
10.000,00
0,00
10.000,00
2033-12-03
UF
2,23
6.242
305.614.925,00
3.551,00
CL
AA
RF
SONACOL
BSONA-C
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
2021-12-01
$
4,63
1.857
81.706.902,00
1.113,00
CL
AA
RF
SOUTHWATER
BSWTR-E
15.000,00
0,00
15.000,00
2034-09-08
UF
2,48
6.521
514.374.101,00
4.563,00
CL
A+
RF
SOUTHWATER
BSWTR-I
20.000,00
0,00
20.000,00
2036-09-08
UF
2,76
7.252
662.594.592,00
5.055,00
CL
A+
RF
MOVISTAR
BTMOV-K
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2021-09-13
$
4,63
1.778
305.273.592,00
1.595,00
CL
AA
RF
Total :
Bonos de Empresas
7.899.653.958,00
% Tipo Instrumento : 19,4978
BBCREDITO
UBCIO20604
10.000,00
0,00
10.000,00
2030-06-01
UF
2,46
4.961
207.282.227,00
2.351,00
CL
AA-
RF
BBCREDITO
UBCIT21205
10.000,00
0,00
10.000,00
2031-12-01
UF
2,52
5.509
231.349.511,00
2.588,00
CL
AA-
RF
BBESTADO
UEST-C0405
5.000,00
0,00
5.000,00
2027-04-01
UF
2,17
3.804
103.898.497,00
1.905,00
CL
AA
RF
BBITAU
UITA-D1008
6.000,00
0,00
6.000,00
2033-10-01
UF
2,52
6.179
153.976.808,00
2.672,00
CL
AA-
RF
BBSANT-CHI
USTD-M0301
15.000,00
0,00
15.000,00
2026-09-01
UF
2,31
3.592
483.351.887,00
2.964,00
CL
AA
RF
277,00
CL
N1+
IF
Total :
Bonos Subordinados
1.179.858.930,00
% Tipo Instrumento : 2,9121
BCI
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
1,00
2017-08-04
$
0,34
277
193.912.442,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 3
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
BCI
PAGARE NR
BCI
BCI
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
2
Valor
Duration
40.603.663,00
4,00
País
Clasif
Riesgo
CL
N1+
IF
Mercado
40.611.513,00
0,00
1,00
2016-11-02
$
0,29
PAGARE NR
52.775.000,00
0,00
1,00
2016-11-04
$
0,30
4
52.753.898,00
4,00
CL
N1+
IF
PAGARE NR
606.999.000,00
0,00
3,00
2016-11-18
$
0,30
18
605.908.365,00
18,00
CL
N1+
IF
BICE
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-02
$
0,29
2
199.961.341,00
4,00
CL
N1+
IF
BICE
PAGARE NR
600.000.000,00
0,00
3,00
2017-01-20
$
0,32
81
594.860.406,00
80,00
CL
N1+
IF
BICE
PAGARE NR
110.000.000,00
0,00
1,00
2017-05-03
$
0,33
184
107.817.768,00
183,00
CL
N1+
IF
Chile
PAGARE NR
520.405.000,00
0,00
1,00
2017-09-14
$
0,34
318
502.302.035,00
318,00
CL
N1+
IF
CHILE
PAGARE NR
302.552.000,00
0,00
2,00
2016-11-15
$
0,31
15
302.083.770,00
15,00
CL
N1+
IF
COOPEUCH
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-16
$
0,31
16
99.834.940,00
15,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-24
$
0,31
24
199.505.227,00
26,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-07
$
0,30
7
99.930.049,00
7,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
2,00
2017-04-05
$
0,33
156
196.625.900,00
157,00
CL
N1+
IF
Estado
PAGARE NR
490.313,00
0,00
1,00
2016-12-02
$
0,31
32
488.697,00
33,00
CL
N1+
IF
ESTADO
PAGARE NR
300.000.000,00
0,00
3,00
2017-07-04
$
0,34
246
291.862.863,00
245,00
CL
N1+
IF
HSBC
PAGARE NR
700.000.000,00
0,00
4,00
2016-11-02
$
0,30
2
699.860.028,00
4,00
CL
N1+
IF
ITAUCORP
PAGARE NR
150.000.000,00
0,00
3,00
2016-12-01
$
0,31
31
149.521.035,00
29,00
CL
N1+
IF
SANTANDER
PAGARE NR
250.000.000,00
0,00
2,00
2016-11-08
$
0,31
8
249.793.504,00
7,00
CL
N1+
IF
SANTANDER
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-28
$
0,31
28
199.423.003,00
29,00
CL
N1+
IF
SANTANDER
PAGARE NR
39.870.040,00
0,00
1,00
2016-11-03
$
0,29
3
39.858.481,00
4,00
CL
N1+
IF
SANTANDER
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
1,00
2016-12-16
$
0,32
46
199.023.458,00
47,00
CL
N1+
IF
SANTANDER
PAGARE NR
400.000.000,00
0,00
4,00
2017-02-01
$
0,33
93
395.949.436,00
91,00
CL
N1+
IF
SCOTIABANK
PAGARE NR
48.933.333,00
0,00
1,00
2017-01-17
$
0,33
78
48.517.057,00
77,00
CL
N1+
IF
SCOTIABANK
PAGARE NR
50.000.000,00
0,00
5,00
2016-12-05
$
0,31
35
49.819.820,00
37,00
CL
N1+
IF
SCOTIABANK
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-07
$
0,30
7
99.930.049,00
7,00
CL
N1+
IF
SCOTIABANK
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
2,00
2016-11-16
$
0,31
16
99.834.940,00
15,00
CL
N1+
IF
SCOTIABANK
PAGARE NR
215.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-22
$
0,31
22
214.512.342,00
22,00
CL
N1+
IF
TANNER SF
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2016-11-29
$
0,38
29
99.634.011,00
29,00
CL
IF
TANNER SF
PAGARE NR
900.000.000,00
0,00
5,00
2017-01-10
$
0,38
71
891.978.143,00
69,00
CL
IF
Total :
Depósitos a Plazo Fijo con Vecto. a Corto Plazo
% Tipo Instrumento : 17,0949
6.926.106.671,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 4
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
DESARROLLO
DES4011204
2.180,00
0,00
2.180,00
2016-12-01
UF
1,73
31
1.663.595,00
33,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES42G0107
9.140,00
0,00
9.140,00
2037-01-01
UF
3,47
7.367
204.216.801,00
3.281,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES4420807
2.880,00
0,00
2.880,00
2027-08-01
UF
3,23
3.926
53.028.998,00
1.858,00
CL
AAA
RF
DESARROLLO
DES45G0107
8.480,00
0,00
8.480,00
2037-01-01
UF
3,53
7.367
195.246.536,00
3.281,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0030199
250,00
0,00
250,00
2019-01-01
UF
3,56
792
1.308.572,00
423,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0230104
1.090,00
0,00
1.090,00
2019-01-01
UF
3,33
792
6.100.678,00
416,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0320102
950,00
0,00
950,00
2022-01-01
UF
3,09
1.888
10.590.043,00
934,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST0320198
250,00
0,00
250,00
2018-01-01
UF
3,48
427
669.397,00
230,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST2950205
1.050,00
0,00
1.050,00
2017-02-01
UF
3,81
93
1.506.467,00
47,00
CL
AAA
RF
ESTADO
EST4350108
13.960,00
0,00
13.960,00
2033-01-01
UF
3,27
5.906
304.482.977,00
2.730,00
CL
AAA
RF
SECURITY
SEC40E0106
1.380,00
0,00
1.380,00
2026-01-01
UF
3,10
3.349
21.221.796,00
1.635,00
CL
AA-
RF
SANT-CHILE
STD06O0802
250,00
0,00
250,00
2017-08-01
UF
3,44
274
639.352,00
135,00
CL
AAA
RF
Total :
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Fin.
800.675.212,00
% Tipo Instrumento : 1,9762
AGUAS
AGUAS-A
386.364,00
0,00
386.364,00
$
430,59
0
166.364.475,00
0,00
CL
N-1
AC
BANMEDICA
BANMEDICA
76.731,00
0,00
76.731,00
$
1.389,90
0
106.648.418,00
0,00
CL
N-3
AC
CCU
CCU
12.059,00
0,00
12.059,00
$
7.017,33
0
84.621.982,00
0,00
CL
N-1
AC
CENCOSUD
CENCOSUD
106.189,00
0,00
106.189,00
$
2.138,53
0
227.088.362,00
0,00
CL
N-1
AC
CMPC
CMPC
109.071,00
0,00
109.071,00
$
1.416,59
0
154.508.888,00
0,00
CL
N-1
AC
COLBUN
COLBUN
457.837,00
0,00
457.837,00
$
143,45
0
65.676.718,00
0,00
CL
N-2
AC
ECL
ECL
185.056,00
0,00
185.056,00
$
1.152,16
0
213.214.121,00
0,00
CL
N-2
AC
ENDESA-AM
ENDESA-AM
111.705,00
0,00
111.705,00
$
304,85
0
34.053.269,00
0,00
CL
N-2
AC
ENERSIS-CH
ENELCHILE
750.570,00
0,00
750.570,00
$
64,08
0
48.096.526,00
0,00
CL
N-2
AC
ENERSIS
ENERSIS-AM
750.570,00
0,00
750.570,00
$
110,93
0
83.260.731,00
0,00
CL
N-2
AC
FALAB.SACI
FALABELLA
20.499,00
0,00
20.499,00
$
5.143,34
0
105.433.327,00
0,00
CL
N-1
AC
IAM
IAM
71.561,00
0,00
71.561,00
$
1.193,41
0
85.401.614,00
0,00
CL
N-2
AC
SM-CHILE
SM-CHILE B
435.923,00
0,00
435.923,00
$
220,43
0
96.090.507,00
0,00
CL
N-1
AC
SAN PEDRO
VSPT
14.062.500,00
0,00
14.062.500,00
$
7,60
0
106.875.000,00
0,00
CL
N-3
AC
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 5
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Total :
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
1.577.333.938,00
% Tipo Instrumento : 3,8932
AMUNDIGLB
CFME ABGUC
590,29
0,00
590,29
US$
1.102,63
0
423.833.761,00
0,00
LU
CI
AXA-GLHYBD
CFME ACAWF
2.425,18
0,00
2.425,18
US$
228,53
0
360.901.584,00
0,00
LU
CI
ASHM SICAV
CFME ASEMC
9.050,42
0,00
9.050,42
US$
121,11
0
713.755.637,00
0,00
LU
CI
NATG-LSHI
CFME CDCHY
33.626,49
0,00
33.626,49
US$
19,19
0
420.201.430,00
0,00
IE
CI
DEUTSCHE I
CFME DWSEU
3.042,88
0,00
3.042,88
US$
106,16
0
210.351.855,00
0,00
LU
CI
FAST ASYUS
CFME FASTU
3.700,07
0,00
3.700,07
US$
132,61
0
319.512.070,00
0,00
LU
CI
FIDELITY A
CFME FAUS
5.182,88
0,00
5.182,88
US$
147,07
0
496.359.456,00
0,00
LU
CI
FAST EMRUS
CFME FEMKY
2.530,36
0,00
2.530,36
US$
132,79
0
218.800.716,00
0,00
LU
CI
JPMF-JAPAC
CFME FLEJC
42.448,70
0,00
42.448,70
US$
14,61
0
403.845.877,00
0,00
LU
CI
FID-ASHIYL
CFME FSIAY
47.688,59
0,00
47.688,59
US$
18,15
0
563.627.487,00
0,00
LU
CI
GAM-CEUEQ
CFME GMCOE
17.344,68
0,00
17.344,68
EU
22,16
0
274.542.645,00
0,00
IG
CI
GS EURCO
CFME GSECE
26.691,90
0,00
26.691,90
EU
14,54
0
277.200.607,00
0,00
LU
CI
HENDERS-EM
CFME HEC2U
4.982,76
0,00
4.982,76
US$
113,21
0
367.329.431,00
0,00
LU
CI
INVES GLS
CFME IGHBI
28.478,44
0,00
28.478,44
US$
24,93
0
462.316.610,00
0,00
LU
CI
JPM-ASPCIN
CFME JFPAC
17.215,43
0,00
17.215,43
US$
14,84
0
166.361.452,00
0,00
LU
CI
JPM ASEQTY
CFME JPASC
3.136,35
0,00
3.136,35
US$
133,14
0
271.915.169,00
0,00
LU
CI
JPM-EUREQP
CFME JPMAB
3.770,90
0,00
3.770,90
US$
163,28
0
400.939.381,00
0,00
LU
CI
MAND UNQUS
CFME MANUS
0,00
0,00
0,00
US$
6.737,81
0
439,00
0,00
LU
CI
BRG-GLHYBN
CFME MERHI
34.527,41
0,00
34.527,41
US$
23,43
0
526.789.784,00
0,00
LU
CI
BGF-WBONUS
CFME MERWB
8.976,06
0,00
8.976,06
US$
77,23
0
451.411.725,00
0,00
LU
CI
MFS MEREUR
CFME MEVIH
29.490,10
0,00
29.490,10
US$
14,04
0
269.615.184,00
0,00
LU
CI
NORDEA 1
CFME NEMBB
6.711,41
0,00
6.711,41
US$
133,08
0
581.604.223,00
0,00
LU
CI
NOM-USHYBN
CFME NUSHY
2.413,46
0,00
2.413,46
US$
268,19
0
421.490.148,00
0,00
IE
CI
PIC-GL
CFME PFIFG
1.642,82
0,00
1.642,82
US$
395,85
0
423.470.271,00
0,00
LU
CI
PICT TREMI
CFME PTRMI
6.060,18
0,00
6.060,18
US$
122,93
0
485.114.535,00
0,00
LU
CI
ROB-HYBOND
CFME RGHYB
3.621,14
0,00
3.621,14
US$
250,63
0
590.988.726,00
0,00
LU
CI
ROBEC LUX
CFME RGLUX
6.432,58
0,00
6.432,58
US$
156,24
0
654.453.280,00
0,00
LU
CI
ROGGE SGH
CFME ROGSH
11.027,51
0,00
11.027,51
US$
24,03
0
172.556.882,00
0,00
IG
CI
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 6
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
VON-HIYIBD
CFME VHYBH
VON-USVAEQ
CFME VONUV
WELL STRAT
CFME WSEN
USBONLAT
CFMLVBONLL
Total :
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
6.659,47
0,00
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
31-10-2016
Moneda
Tasa/
Precio
6.659,47
US$
105,43
Dias
Vcto
País
Clasif
Riesgo
Valor
Duration
Mercado
0
457.198.500,00
0,00
LU
CI
2.113,92
0,00
2.113,92
US$
190,30
0
261.955.528,00
0,00
LU
CI
42.705,38
0,00
42.705,38
US$
9,86
0
274.195.623,00
0,00
IE
CI
602.228,24
0,00
602.228,24
US$
1,13
0
444.394.565,00
0,00
CL
CI
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros
12.367.034.581,00
% Tipo Instrumento : 30,5242
LUXDLATHY
CFIE LVAHY
4.307,09
0,00
4.307,09
US$
110,20
0
309.077.149,00
0,00
LU
CI
USLVPALT
CFMLVPOALV
3.174,77
0,00
3.174,77
US$
98,62
0
203.878.569,00
0,00
CL
CI
Total :
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS
512.955.718,00
% Tipo Instrumento : 1,2661
ISH-ASIAXJ
ETF AAXJ
10.450,00
0,00
10.450,00
US$
58,86
0
400.532.353,00
0,00
JP
CI
VAN-CONDIS
ETF VCR
2.885,00
0,00
2.885,00
US$
122,29
0
229.740.634,00
0,00
US
CI
VAN-MEURE
ETF VGK
6.510,00
0,00
6.510,00
US$
47,06
0
199.495.896,00
0,00
EU
CI
VAN-GROWTH
ETF VUG
5.600,00
0,00
5.600,00
US$
109,45
0
399.121.246,00
0,00
US
CI
ISH-USQUAL
ETFA QUAl
10.961,00
0,00
10.961,00
US$
66,11
0
471.865.678,00
0,00
US
CI
ISH-JAPAN
ISH EWJ
24.800,00
0,00
24.800,00
US$
12,62
0
203.803.712,00
0,00
JP
CI
Total :
Títulos Representativos de Indices Accionarios
1.904.559.519,00
% Tipo Instrumento : 4,7008
CFIAURUSRI
CFIAURUSRI
15.997,00
0,00
15.997,00
$
25.836,43
0
413.305.371,00
0,00
CL
NA
CF
CFILVCORCL
CFILVCORLV
3.790,00
0,00
3.790,00
$
107.583,76
0
407.742.447,00
0,00
CL
N-3
CF
CFILVOAR
CFILVOAR-L
21.490,00
0,00
21.490,00
$
9.806,53
0
210.742.313,00
0,00
CL
N-3
CF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 7
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Total :
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
1.031.790.131,00
% Tipo Instrumento : 2,5467
FMLVENFOQE
CFMLVENFOL
925.731,24
0,00
925.731,24
$
1.105,41
0
1.023.309.233,00
0,00
CL
CF
FMLVESTRAT
CFMLVESTRL
732.865,15
0,00
732.865,15
$
1.116,35
0
818.135.848,00
0,00
CL
CF
FMLVRHIP
CFMLVHICOL
375.377,56
0,00
375.377,56
$
1.060,09
0
397.933.959,00
0,00
CL
CF
FMLVALN
CFMLVLNOML
609.707,37
0,00
609.707,37
$
1.016,18
0
619.574.259,00
0,00
CL
CF
1.059,00
CL
Total :
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
2.858.953.299,00
% Tipo Instrumento : 7,0564
SMU
Total :
SMUSA0220
600.000,00
0,00
600.000,00
2020-02-08
US$
Bonos Empresas Nacionales Emitidos en Extranjero
97,63
0
388.345.304,00
388.345.304,00
% Tipo Instrumento : 0,9585
TOTAL
Duration
40.515.566.451,00
975,0000
Duration Mínima
0,0000
Duration Máxima
0,0000
C
BI
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 24/11/2016
FMCCCONS
Hora
: 15:53:13
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 8
Cartera Disponible
Fecha Cartera :
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
31-10-2016
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado