1. No category

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 1
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
BBBVA
BBBVJ51113
25.000,00
0,00
25.000,00
2019-05-01
UF
1,97
1.309
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1.237,00
CL
AA
RF
BBBVA
BBBVK30212
10.000,00
0,00
10.000,00
2023-02-01
UF
2,66
2.681
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2.420,00
CL
AA
RF
BBBVA
BBBVK40212
4.000,00
0,00
4.000,00
2024-02-01
UF
2,73
3.046
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2.708,00
CL
AA
RF
BBBVA
BBBVK80714
10.000,00
0,00
10.000,00
2025-07-01
UF
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3.562
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3.044,00
CL
AA
RF
BBBVA
BBBVM31113
20.000,00
0,00
20.000,00
2019-11-01
UF
2,05
1.493
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1.402,00
CL
AA
RF
BBBVA
BBBVM41113
10.000,00
0,00
10.000,00
2020-05-01
UF
2,22
1.675
265.050.005,00
1.562,00
CL
AA
RF
BBCREDITO
BBCIAB0708
20.000,00
0,00
20.000,00
2018-07-01
UF
1,87
1.005
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1.004,00
CL
AA+
RF
BBCREDITO
BBCIE20811
5.000,00
0,00
5.000,00
2021-08-01
UF
2,51
2.132
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1.982,00
CL
AA+
RF
BBCREDITO
BBCIF20812
15.000,00
0,00
15.000,00
2022-08-01
UF
2,62
2.497
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2.292,00
CL
AA+
RF
BBCREDITO
BBCIJ11014
5.000,00
0,00
5.000,00
2019-10-01
UF
2,12
1.462
127.460.027,00
1.413,00
CL
AA+
RF
BBCREDITO
BBCIJ21014
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-10-01
UF
2,80
3.289
240.276.539,00
3.015,00
CL
AA+
RF
BBICE
BBIC570214
25.000,00
0,00
25.000,00
2021-02-01
UF
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1.810,00
CL
AA
RF
BBICE
BBIC580314
20.000,00
0,00
20.000,00
2019-03-01
UF
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1.194,00
CL
AA
RF
BBICE
BBIC590314
20.000,00
0,00
20.000,00
2024-03-01
UF
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2.738,00
CL
AA
RF
BBSCOTIABA
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0,00
18.000,00
2021-05-01
UF
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CL
AAA
RF
BBSCOTIABA
BBNS-M0412
1.000,00
0,00
1.000,00
2022-04-01
UF
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2.375
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CL
AAA
RF
BBSCOTIABA
BBNS-N0712
20.000,00
0,00
20.000,00
2022-07-01
UF
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2.197,00
CL
AAA
RF
BBSCOTIABA
BBNS-X0814
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-08-01
UF
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258.201.094,00
2.847,00
CL
AAA
RF
BBSCOTIABA
BBNSAB0515
10.000,00
0,00
10.000,00
2025-05-01
UF
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3.501
258.912.774,00
3.033,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIAA0212
10.000,00
0,00
10.000,00
2026-02-01
UF
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270.428.971,00
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CL
AAA
RF
BBCHILE
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10.000,00
0,00
10.000,00
2026-06-01
UF
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CL
AAA
RF
BBCHILE
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10.000,00
0,00
10.000,00
2021-07-01
UF
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2.101
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CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIAP0213
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-08-01
UF
2,45
2.132
270.447.355,00
1.938,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIAS0513
15.000,00
0,00
15.000,00
2023-05-01
UF
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2.431,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUF0610
4.000,00
0,00
4.000,00
2020-06-01
UF
2,61
1.706
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1.599,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUK0611
16.000,00
0,00
16.000,00
2022-06-01
UF
2,54
2.436
433.538.185,00
2.179,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUO0911
18.000,00
0,00
18.000,00
2021-09-01
UF
2,44
2.163
481.061.442,00
1.978,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUP1211
5.000,00
0,00
5.000,00
2021-12-01
UF
2,52
2.254
134.373.705,00
2.037,00
CL
AAA
RF
BBCHILE
BCHIUS0212
20.000,00
0,00
20.000,00
2023-02-01
UF
2,56
2.681
537.560.963,00
2.394,00
CL
AAA
RF
BBCONSORC
BCNO-I0414
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2017-04-01
$
5,42
549
310.088.133,00
533,00
CL
A+
RF
BBCONSORC
BCNO-L1114
20.000,00
0,00
20.000,00
2018-05-01
UF
1,99
944
514.163.307,00
913,00
CL
A+
RF
COOPEUCH
BCOOB20609
10.000,00
0,00
10.000,00
2029-06-01
UF
3,02
4.993
223.009.903,00
2.351,00
CL
AA-
RF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 2
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
BBCORPBANC
BCOR-L0707
5.000,00
0,00
5.000,00
2017-07-01
UF
1,41
640
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621,00
CL
AA
RF
BBCORPBANC
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0,00
13.000,00
2020-07-09
UF
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1.744
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1.599,00
CL
AA
RF
BBCORPBANC
BCORAE0710
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0,00
2.000,00
2016-07-01
UF
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270,00
CL
AA
RF
BBCORPBANC
BCORAF0710
5.000,00
0,00
5.000,00
2017-07-01
UF
1,74
640
130.435.860,00
624,00
CL
AA
RF
BBCORPBANC
BCORAI0710
11.000,00
0,00
11.000,00
2020-07-01
UF
2,26
1.736
290.273.338,00
1.621,00
CL
AA
RF
BBCORPBANC
BCORAJ0710
20.000,00
0,00
20.000,00
2021-07-01
UF
2,47
2.101
525.369.615,00
1.935,00
CL
AA
RF
BBESTADO
BESTJ41008
5.000,00
0,00
5.000,00
2028-10-01
UF
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4.750
145.713.358,00
3.825,00
CL
AAA
RF
BBESTADO
BESTK70115
10.000,00
0,00
10.000,00
2020-01-01
UF
2,08
1.554
267.844.342,00
1.453,00
CL
AAA
RF
BBFALABELL
BFAL-B0510
5.000,00
0,00
5.000,00
2035-05-15
UF
3,13
7.167
137.247.143,00
3.749,00
CL
AA
RF
BBITAU
BITA-K0911
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-09-01
UF
2,43
2.163
268.801.836,00
1.975,00
CL
AA-
RF
BBITAU
BITAAF0614
10.000,00
0,00
10.000,00
2022-06-01
UF
2,61
2.436
269.859.218,00
2.179,00
CL
AA-
RF
BBITAU
BITAAH0614
5.000,00
0,00
5.000,00
2029-06-01
UF
3,09
4.993
135.241.963,00
3.982,00
CL
AA-
RF
BBITAU
BITAAI0415
20.000,00
0,00
20.000,00
2020-04-01
UF
2,19
1.645
543.597.711,00
1.540,00
CL
AA-
RF
BBPENTA
BPEN-F0313
9.000,00
0,00
9.000,00
2018-03-25
UF
2,24
907
235.604.401,00
876,00
CL
A+
RF
BBPENTA
BPEN-J1113
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2016-11-04
$
6,07
401
205.152.762,00
383,00
CL
A+
RF
BBPENTA
BPEN-P1113
1.000,00
0,00
1.000,00
2018-11-04
UF
2,43
1.131
26.661.845,00
1.066,00
CL
A+
RF
BBRIPLEY
BRPL-A0414
20.000,00
0,00
20.000,00
2019-04-01
UF
2,50
1.279
530.403.328,00
1.219,00
CL
A+
RF
BBRIPLEY
BRPL-E0914
10.000,00
0,00
10.000,00
2017-09-01
UF
2,10
702
255.820.184,00
686,00
CL
A+
RF
BBRIPLEY
BRPL-K0315
10.000,00
0,00
10.000,00
2020-03-01
UF
2,53
1.614
254.696.930,00
1.533,00
CL
A+
RF
BBSECURITY
BSECK21111
20.000,00
0,00
20.000,00
2021-11-01
UF
2,48
2.224
536.031.018,00
2.015,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK31112
17.000,00
0,00
17.000,00
2022-11-01
UF
2,74
2.589
458.542.837,00
2.292,00
CL
AA-
RF
BBSECURITY
BSECK50614
10.000,00
0,00
10.000,00
2024-06-01
UF
2,86
3.167
253.982.003,00
2.811,00
CL
AA-
RF
BBSANT-CHI
BSTDE20111
10.000,00
0,00
10.000,00
2018-07-01
UF
1,80
1.005
267.226.923,00
960,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDE60412
20.000,00
0,00
20.000,00
2022-04-01
UF
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2.375
544.302.280,00
2.150,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDE90113
10.000,00
0,00
10.000,00
2023-01-01
UF
2,60
2.650
272.611.005,00
2.347,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDED0114
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-01-01
UF
2,23
1.920
271.648.847,00
1.759,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDP40315
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2020-03-01
$
5,42
1.614
196.478.190,00
1.464,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDP60315
10.000,00
0,00
10.000,00
2020-03-01
UF
2,17
1.614
254.884.279,00
1.540,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDP70315
10.000,00
0,00
10.000,00
2022-09-01
UF
2,48
2.528
252.882.589,00
2.340,00
CL
AAA
RF
BBSANT-CHI
BSTDSF1014
15.000,00
0,00
15.000,00
2020-04-01
UF
2,14
1.645
400.009.998,00
1.551,00
CL
AAA
RF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 3
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Total :
Valor
Nominal
Instrumento
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
1.694,00
CL
NA
Mercado
19.446.364.553,00
% Tipo Instrumento : 36,2651
BCP
Total :
BCP0600221
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2021-02-01
$
4,28
1.951
Bonos Central en Pesos
437.144.696,00
RF
437.144.696,00
% Tipo Instrumento : 0,8152
CENTRAL
BCU0300118
20.000,00
0,00
20.000,00
2018-01-01
UF
0,46
824
539.516.472,00
796,00
CL
NA
RF
CENTRAL
BCU0300221
40.000,00
0,00
40.000,00
2021-02-01
UF
1,11
1.951
1.117.980.629,00
1.818,00
CL
NA
RF
Total :
Bonos Central en Unidades de Fomento
1.657.497.101,00
% Tipo Instrumento : 3,0910
AD RETAIL
BADRT-C
15.000,00
0,00
15.000,00
2023-12-01
UF
5,60
2.984
401.082.063,00
2.183,00
CL
BBB-
RF
AGROSUPER
BAGRS-D
10.000,00
0,00
10.000,00
2032-09-01
UF
3,30
6.181
266.041.913,00
3.464,00
CL
A+
RF
AGROSUPER
BAGRS-E
16.500,00
0,00
16.500,00
2017-09-01
UF
1,68
702
433.500.513,00
683,00
CL
A+
RF
AUTONORTE
BANOR-B2
20.000,00
0,00
20.000,00
2024-12-30
UF
2,52
3.379
620.241.194,00
1.847,00
CL
AA+
RF
AGUAS NSUR
BANSM-A
20.000,00
0,00
20.000,00
2028-03-21
UF
2,81
4.556
545.281.832,00
2.307,00
CL
AA-
RF
AGUAS NUEV
BANUE-A
10.000,00
0,00
10.000,00
2028-05-15
UF
2,54
4.611
281.176.386,00
2.332,00
CL
AA-
RF
ARAUCO
BARAU-J
8.500,00
0,00
8.500,00
2020-09-01
UF
2,06
1.798
227.768.126,00
1.675,00
CL
AA-
RF
AUTOVESNOR
BAVNO-A1
20.000,00
0,00
20.000,00
2028-12-15
UF
3,12
4.825
549.477.828,00
2.467,00
CL
A-
RF
AYSTRES
BAYS3-A
10.000,00
0,00
10.000,00
2032-12-15
UF
2,82
6.286
300.961.085,00
3.259,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-B
10.000,00
0,00
10.000,00
2026-04-15
UF
3,41
3.850
138.572.808,00
1.814,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-D
10.000,00
0,00
10.000,00
2029-05-02
UF
3,10
4.963
190.918.107,00
2.256,00
CL
AA-
RF
BANMEDICA
BBANM-J
10.000,00
0,00
10.000,00
2034-04-10
UF
3,47
6.767
268.022.078,00
4.435,00
CL
AA-
RF
BANVIDA
BBANV-A
10.000,00
0,00
10.000,00
2033-12-01
UF
3,58
6.637
275.133.525,00
3.701,00
CL
A+
RF
BICECORP
BBECP-B
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
2018-07-15
$
4,71
1.019
151.776.236,00
537,00
CL
AA
RF
AUTOBOSQUE
BBOSQ-A1
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-03-15
UF
2,24
1.993
150.407.193,00
996,00
CL
A-
RF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 4
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
LOS ANDES
BCAJ-D1212 1.940.000.000,00
0,00 1.940.000.000,00
2016-06-01
$
6,64
245
794.556.831,00
150,00
CL
A+
RF
LOS ANDES
BCAJ-F0513
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
2016-11-15
$
6,62
412
369.348.679,00
219,00
CL
A+
RF
ARAUCANA
BCCA-E0115
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
2022-01-15
$
10,17
2.299
151.278.639,00
1.438,00
CL
D
RF
ARAUCANA
BCCAR-A
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2015-11-15
$
30,00
46
100.076.404,00
44,00
CL
C
RF
CENCOSUD
BCENC-N
18.000,00
0,00
18.000,00
2030-05-28
UF
3,07
5.354
535.494.560,00
3.416,00
CL
AA-
RF
CCU
BCERV-E
1.000,00
0,00
1.000,00
2024-12-01
UF
3,02
3.350
12.686.367,00
1.533,00
CL
AA+
RF
CONSOR FIN
BCFSA-A
15.000,00
0,00
15.000,00
2018-04-01
UF
1,91
914
403.449.066,00
883,00
CL
AA-
RF
ELECTRICID
BCGEI-F
15.000,00
0,00
15.000,00
2027-11-15
UF
3,63
4.429
386.808.187,00
2.008,00
CL
AA-
RF
CG VIDA
BCGVI-A
10.000,00
0,00
10.000,00
2017-03-15
UF
1,56
532
74.787.866,00
343,00
CL
A+
RF
CG VIDA
BCGVI-B
20.000,00
0,00
20.000,00
2031-03-15
UF
3,23
5.645
574.810.681,00
3.077,00
CL
A+
RF
COLBUN
BCOLB-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2021-10-15
UF
2,15
2.207
144.127.606,00
1.062,00
CL
A+
RF
COLBUN
BCOLB-F
19.000,00
0,00
19.000,00
2028-05-01
UF
2,62
4.597
441.296.980,00
2.040,00
CL
A+
RF
TECNOCONTR
BCOSJ-A
32.000,00
0,00
32.000,00
2021-06-30
UF
2,54
2.100
719.217.495,00
1.161,00
CL
AAA
RF
CRISTALES
BCRIS-F
10.000,00
0,00
10.000,00
2030-08-20
UF
2,60
5.438
216.065.916,00
2.420,00
CL
AA
RF
SMU
BCSMU-A
5.000,00
0,00
5.000,00
2016-06-01
UF
6,00
245
126.043.824,00
241,00
CL
B
RF
CONCHATORO
BCTOR-J
12.000,00
0,00
12.000,00
2020-09-01
UF
1,79
1.798
312.287.375,00
1.285,00
CL
AA-
RF
COPEC
BECOP-G
20.000,00
0,00
20.000,00
2024-10-15
UF
2,69
3.303
513.495.292,00
2.920,00
CL
AA-
RF
ELECMETAL
BELME-D
10.000,00
0,00
10.000,00
2032-07-09
UF
2,76
6.127
296.846.062,00
3.121,00
CL
AA-
RF
EM.CAROZZI
BEMCA-N
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
2019-05-15
$
5,66
1.323
280.572.339,00
796,00
CL
A
RF
ENDESA
BENDE-H
20.000,00
0,00
20.000,00
2028-10-15
UF
2,49
4.764
450.064.076,00
2.048,00
CL
AA
RF
ENLASA
BENGE-B
15.000,00
0,00
15.000,00
2023-11-15
UF
2,29
2.968
342.201.192,00
1.391,00
CL
AA
RF
ENJOY
BENJO-C
5.000,00
0,00
5.000,00
2024-06-20
UF
7,04
3.186
115.946.620,00
1.697,00
CL
BBB-
RF
ENJOY
BENJO-E
5.000,00
0,00
5.000,00
2024-06-20
UF
6,36
3.186
116.497.061,00
1.723,00
CL
BBB-
RF
ESSAL
BESAL-B
10.000,00
0,00
10.000,00
2028-06-01
UF
2,47
4.628
211.318.293,00
2.008,00
CL
AA
RF
ESVAL
BESVA-D1
20.000,00
0,00
20.000,00
2027-06-01
UF
2,51
4.262
454.086.371,00
2.055,00
CL
AA
RF
ESVAL
BESVA-H
10.000,00
0,00
10.000,00
2026-02-15
UF
2,30
3.791
188.534.431,00
1.789,00
CL
AA
RF
ESVAL
BESVA-J
10.000,00
0,00
10.000,00
2028-03-15
UF
2,52
4.550
175.350.823,00
2.110,00
CL
AA
RF
EUROCAP
BEURO-B
16.000,00
0,00
16.000,00
2016-03-01
UF
1,29
153
412.926.171,00
153,00
CL
A-
RF
FALAB.SACI
BFALA-L
15.000,00
0,00
15.000,00
2020-07-15
UF
1,71
1.750
389.593.741,00
1.241,00
CL
AA
RF
LEAS FORUM
BFORU-AR
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2019-01-16
$
5,68
1.204
103.335.639,00
1.091,00
CL
AA-
RF
LEAS FORUM
BFORU-AT
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2019-06-25
$
5,62
1.364
148.917.268,00
1.245,00
CL
AA-
RF
LEAS FORUM
BFORU-AZ
20.000,00
0,00
20.000,00
2020-08-01
UF
2,63
1.767
498.933.433,00
1.679,00
CL
AA-
RF
FRONTEL
BFRON-C
20.000,00
0,00
20.000,00
2021-05-15
UF
1,85
2.054
523.711.824,00
1.343,00
CL
AA
RF
FRONTEL
BFRON-G
5.000,00
0,00
5.000,00
2035-09-30
UF
2,89
7.305
131.296.890,00
4.333,00
CL
AA
RF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 5
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Valor
Nominal
Instrumento
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
CHILGENER
BGENE-N
15.000,00
0,00
15.000,00
2028-12-01
UF
2,95
4.811
414.888.824,00
2.464,00
CL
A+
RF
LOS HEROES
BHER-G0914
10.000,00
0,00
10.000,00
2019-09-01
UF
3,05
1.432
251.122.120,00
767,00
CL
A
RF
CENCOSUD
BJUMB-B2
20.000,00
0,00
20.000,00
2026-09-01
UF
2,56
3.989
506.892.257,00
2.059,00
CL
AA-
RF
EMBONOR
BKOEM-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2019-09-01
UF
1,89
1.432
257.786.730,00
1.376,00
CL
AA-
RF
LA POLAR
BLAPO-F
124.515.966,00
0,00
124.515.966,00
2113-12-31
$
18,81
32.767
0,00
35.887,00
CL
C
RF
LA POLAR
BLAPO-G
1.000.016.165,00
0,00 1.000.016.165,00
2113-12-31
$
18,81
32.767
0,00
35.887,00
CL
C
RF
MASISA
BMASI-E
8.000,00
0,00
8.000,00
2026-10-15
UF
6,85
4.033
108.820.181,00
1.621,00
CL
BBB
RF
MASISA
BMASI-M
5.000,00
0,00
5.000,00
2017-08-01
UF
6,00
671
125.620.848,00
642,00
CL
BBB
RF
METROGAS
BMGAS-D1
5.000,00
0,00
5.000,00
2026-06-01
UF
2,99
3.897
168.875.077,00
2.982,00
CL
AA-
RF
METROGAS
BMGAS-F
22.000,00
0,00
22.000,00
2024-08-01
UF
2,34
3.228
388.836.279,00
1.507,00
CL
AA-
RF
NAVIERA
BNAVI-A
13.000,00
0,00
13.000,00
2025-02-16
UF
4,00
3.427
334.529.325,00
1.967,00
CL
BBB
RF
QUINENCO
BQUIN-I
1.000,00
0,00
1.000,00
2021-06-01
UF
2,02
2.071
27.529.119,00
1.584,00
CL
AA
RF
RENTAS
BRENT-C
19.000,00
0,00
19.000,00
2034-11-15
UF
3,39
6.986
520.063.954,00
3.902,00
CL
A
RF
RTAC
BRTAC-B1
10.000,00
0,00
10.000,00
2019-12-15
UF
2,54
1.537
107.163.355,00
756,00
CL
A+
RF
SALFACORP
BSALF-G
9.000,00
0,00
9.000,00
2031-10-15
UF
4,81
5.859
191.828.370,00
2.321,00
CL
BBB
RF
SALFACORP
BSALF-M
5.000,00
0,00
5.000,00
2019-05-10
UF
3,92
1.318
135.941.838,00
1.194,00
CL
BBB
RF
SDELSUR
BSDSU-A
5.000,00
0,00
5.000,00
2015-11-10
UF
5,24
41
128.564.088,00
40,00
CL
B-
RF
SECHOLDING
BSECU-F
15.000,00
0,00
15.000,00
2032-09-15
UF
2,99
6.195
424.617.713,00
2.785,00
CL
A+
RF
SONACOL
BSONA-C
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2021-12-01
$
5,42
2.254
98.801.954,00
1.442,00
CL
AA
RF
SONDA
BSOND-C
10.000,00
0,00
10.000,00
2030-12-01
UF
2,79
5.541
293.404.911,00
2.967,00
CL
AA-
RF
SOQUIMICH
BSOQU-M
15.000,00
0,00
15.000,00
2017-02-01
UF
2,72
490
384.987.916,00
482,00
CL
A+
RF
TANNER SF
BTANN-P
10.000,00
0,00
10.000,00
2019-04-01
UF
2,65
1.279
266.203.477,00
1.132,00
CL
A+
RF
TANNER SF
BTANN-S
15.000,00
0,00
15.000,00
2019-12-15
UF
2,75
1.537
385.471.846,00
1.365,00
CL
A+
RF
TANNER SF
BTANN-U
20.000,00
0,00
20.000,00
2020-08-01
UF
2,76
1.767
503.092.937,00
1.668,00
CL
A+
RF
MOVISTAR
BTMOV-F
13.000,00
0,00
13.000,00
2023-10-04
UF
2,73
2.926
355.421.381,00
2.540,00
CL
AA
RF
MOVISTAR
BTMOV-G
16.500,00
0,00
16.500,00
2020-06-20
UF
2,10
1.725
422.581.218,00
1.639,00
CL
AA
RF
MOVISTAR
BTMOV-I
20.000,00
0,00
20.000,00
2020-08-14
UF
2,14
1.780
503.777.278,00
1.701,00
CL
AA
RF
982,00
CL
AA
RF
Total :
Bonos de Empresas
22.823.147.885,00
% Tipo Instrumento : 42,5624
BCI SECURI
BBCIS-P26A
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
2020-07-01
$
6,92
1.736
407.495.461,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 6
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Total :
Valor
Nominal
Instrumento
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Bonos Securitizados
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
407.495.461,00
% Tipo Instrumento : 0,7599
BBVA
UBBV-A1203
10.000,00
0,00
10.000,00
2027-12-01
UF
2,47
4.445
274.190.403,00
1.938,00
CL
A+
RF
BBCHILE
UCHIC20100
10.000,00
0,00
10.000,00
2022-01-01
UF
2,23
2.285
154.640.647,00
1.161,00
CL
AA
RF
BBCHILE
UCHID10402
20.000,00
0,00
20.000,00
2026-04-01
UF
2,52
3.836
451.967.918,00
1.927,00
CL
AA
RF
BBCONSORC
UCNO-A1011
10.000,00
0,00
10.000,00
2031-10-15
UF
3,53
5.859
272.251.575,00
4.362,00
CL
A
RF
BBCORPBANC
UCORBF0710
2.000,00
0,00
2.000,00
2032-07-01
UF
3,72
6.119
53.152.117,00
4.508,00
CL
AA-
RF
BBEDWARDS
UEDWA70899
15.000,00
0,00
15.000,00
2022-08-01
UF
2,30
2.497
233.541.295,00
1.278,00
CL
AA
RF
BBESTADO
UEST-A0799
5.000,00
0,00
5.000,00
2024-07-01
UF
2,38
3.197
91.813.297,00
1.588,00
CL
AA
RF
BBFALABELL
UFAL-A0607
10.000,00
0,00
10.000,00
2028-06-15
UF
2,70
4.642
261.334.830,00
2.223,00
CL
A+
RF
BBINTERNAC
UINT-B0908
1.500,00
0,00
1.500,00
2018-09-01
UF
2,96
1.067
39.214.436,00
1.015,00
CL
A-
RF
N1+
IF
Total :
Bonos Subordinados
1.832.106.518,00
% Tipo Instrumento : 3,4167
BBVA
PAGARE NR
100.000.000,00
0,00
1,00
2015-11-19
$
0,31
50
99.485.989,00
51,00
CL
FAESGEN
PAGARE NR
151.176.287,00
0,00
1,00
2015-10-23
$
0,38
23
150.737.139,00
22,00
CL
IF
FANDINA
PAGARE NR
13.264.622,00
0,00
1,00
2015-11-06
$
0,48
37
13.187.204,00
37,00
CL
IF
FCAROZZ
PAGARE NR
39.120.644,00
0,00
1,00
2015-11-09
$
0,48
40
38.874.439,00
40,00
CL
IF
FCAROZZ
PAGARE NR
15.955.243,00
0,00
1,00
2015-10-30
$
0,47
30
15.880.604,00
29,00
CL
IF
FCAROZZ
PAGARE NR
16.909.711,00
0,00
1,00
2015-10-05
$
0,45
5
16.897.179,00
4,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
1.458.724,00
0,00
1,00
2015-10-01
$
0,41
1
1.458.527,00
0,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
1.872.538,00
0,00
1,00
2015-10-05
$
0,41
5
1.871.259,00
4,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
26.039.715,00
0,00
2,00
2015-10-08
$
0,41
8
26.010.999,00
7,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
1.945.290,00
0,00
1,00
2015-10-09
$
0,42
9
1.942.871,00
7,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
6.771.893,00
0,00
1,00
2015-10-15
$
0,42
15
6.757.601,00
15,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
11.223.191,00
0,00
2,00
2015-10-16
$
0,42
16
11.197.869,00
15,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
48.050.727,00
0,00
4,00
2015-10-21
$
0,42
21
47.909.872,00
22,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
21.925.893,00
0,00
2,00
2015-10-28
$
0,44
28
21.837.234,00
29,00
CL
IF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 7
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
FCENCOS
PAGARE NR
9.008.732,00
0,00
2,00
2015-10-30
$
0,44
30
8.969.714,00
29,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
2.888.142,00
0,00
1,00
2015-11-06
$
0,44
37
2.872.589,00
37,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
5.193.274,00
0,00
2,00
2015-11-18
$
0,44
49
5.155.884,00
47,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
10.753.732,00
0,00
2,00
2015-11-11
$
0,44
42
10.687.746,00
44,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
33.348.321,00
0,00
2,00
2015-11-13
$
0,44
44
33.133.527,00
44,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
11.253.447,00
0,00
2,00
2015-11-25
$
0,45
56
11.160.325,00
55,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
1.521.430,00
0,00
1,00
2015-11-26
$
0,45
57
1.508.617,00
58,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
16.569.059,00
0,00
1,00
2015-11-30
$
0,45
61
16.419.158,00
62,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
199.012.914,00
0,00
2,00
2015-12-02
$
0,45
63
197.149.848,00
62,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
11.804.877,00
0,00
1,00
2015-12-09
$
0,45
70
11.681.674,00
69,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
1.481.768,00
0,00
1,00
2015-12-17
$
0,46
78
1.464.444,00
77,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
14.858.683,00
0,00
1,00
2016-01-06
$
0,46
98
14.637.770,00
99,00
CL
IF
FCENCOS
PAGARE NR
54.434.868,00
0,00
1,00
2016-01-27
$
0,47
119
53.442.757,00
120,00
CL
IF
FCHILCT
PAGARE NR
60.251.907,00
0,00
2,00
2015-10-19
$
0,46
19
60.075.366,00
18,00
CL
IF
FCMPCTS
PAGARE NR
5.228.192,00
0,00
1,00
2015-10-13
$
0,44
13
5.218.243,00
15,00
CL
IF
FCMPCTS
PAGARE NR
33.843.707,00
0,00
1,00
2015-11-16
$
0,44
47
33.612.008,00
47,00
CL
IF
FCMPCTS
PAGARE NR
582.632,00
0,00
1,00
2015-10-29
$
0,44
29
580.148,00
29,00
CL
IF
FCMPCTS
PAGARE NR
71.174.774,00
0,00
3,00
2015-11-11
$
0,44
42
70.739.022,00
44,00
CL
IF
FECUSA
PAGARE NR
37.426.692,00
0,00
1,00
2015-11-10
$
0,45
41
37.196.914,00
40,00
CL
IF
FECUSA
PAGARE NR
27.305.531,00
0,00
1,00
2015-11-12
$
0,45
43
27.129.766,00
44,00
CL
IF
FEKONO
PAGARE NR
1.596.875,00
0,00
1,00
2015-10-30
$
0,42
30
1.590.149,00
29,00
CL
IF
FEKONO
PAGARE NR
5.506.799,00
0,00
1,00
2015-10-15
$
0,41
15
5.495.506,00
15,00
CL
IF
FEKONO
PAGARE NR
3.966.366,00
0,00
1,00
2015-10-08
$
0,40
8
3.962.119,00
7,00
CL
IF
FEKONO
PAGARE NR
3.458.373,00
0,00
1,00
2015-10-16
$
0,41
16
3.450.790,00
15,00
CL
IF
FIDEAL
PAGARE NR
3.321.885,00
0,00
1,00
2015-10-23
$
0,47
23
3.309.933,00
22,00
CL
IF
FIDEAL
PAGARE NR
3.321.885,00
0,00
1,00
2015-10-30
$
0,47
30
3.306.214,00
29,00
CL
IF
FNOVART
PAGARE NR
3.864.896,00
0,00
1,00
2015-10-21
$
0,46
21
3.852.625,00
22,00
CL
IF
FSODEXO
PAGARE NR
5.552.665,00
0,00
1,00
2015-11-13
$
0,45
44
5.516.579,00
44,00
CL
IF
FTOTTUS
PAGARE NR
139.751.790,00
0,00
1,00
2015-10-23
$
0,50
23
139.215.994,00
22,00
CL
IF
FTOTTUS
PAGARE NR
91.618.052,00
0,00
1,00
2015-10-19
$
0,50
19
91.329.997,00
18,00
CL
IF
FUNILEV
PAGARE NR
60.277.753,00
0,00
1,00
2015-10-08
$
0,41
8
60.211.601,00
7,00
CL
IF
FUNILEV
PAGARE NR
66.135.487,00
0,00
1,00
2015-11-10
$
0,44
41
65.741.063,00
40,00
CL
IF
FUNILEV
PAGARE NR
38.649.715,00
0,00
1,00
2015-12-02
$
0,45
63
38.289.488,00
62,00
CL
IF
FUNILVR
PAGARE NR
102.242.666,00
0,00
1,00
2015-12-02
$
0,44
63
101.302.377,00
62,00
CL
IF
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 8
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
FUNILVR
PAGARE NR
34.690.666,00
0,00
1,00
2015-10-08
$
0,41
8
34.653.148,00
7,00
CL
IF
FWALMAR
PAGARE NR
1.895.103,00
0,00
1,00
2015-12-18
$
0,45
79
1.872.763,00
80,00
CL
IF
FWALMAR
PAGARE NR
68.461.446,00
0,00
1,00
2015-12-30
$
0,44
91
67.559.749,00
91,00
CL
IF
FWALMAR
PAGARE NR
69.845.755,00
0,00
1,00
2016-01-05
$
0,46
97
68.822.140,00
99,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
11.034.364,00
0,00
1,00
2015-11-25
$
0,51
56
10.930.510,00
55,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
112.929.262,00
0,00
1,00
2015-11-20
$
0,51
51
111.964.242,00
51,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
103.965.943,00
0,00
1,00
2015-12-02
$
0,51
63
102.859.992,00
62,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
8.103.543,00
0,00
1,00
2015-11-13
$
0,50
44
8.044.081,00
44,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
12.135.018,00
0,00
1,00
2015-10-30
$
0,50
30
12.075.005,00
29,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
1.470.859,00
0,00
1,00
2015-11-04
$
0,50
35
1.462.329,00
37,00
CL
IF
FWALMRT
PAGARE NR
26.384.068,00
0,00
1,00
2015-10-16
$
0,49
16
26.315.857,00
15,00
CL
IF
ITAU
PAGARE NR
200.000.000,00
0,00
2,00
2015-11-19
$
0,31
50
198.971.979,00
51,00
CL
Total :
Depósitos a Plazo Fijo con Vecto. a Corto Plazo
N1+
IF
2.228.990.536,00
% Tipo Instrumento : 4,1568
AES GENER
AESGEN0725
500.000,00
0,00
500.000,00
2025-07-14
US$
100,79
0
355.807.634,00
2.843,00
CL
BBB
BI
SANTANDER
BSANCI0920
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
2020-09-22
$
102,69
0
514.179.722,00
1.580,00
CL
A
BI
Total :
Bonos Bancos Nacionales Emitidos en el Extranjero
869.987.356,00
% Tipo Instrumento : 1,6224
ANGAMOS EL
AESGEN0529
500.000,00
0,00
500.000,00
2029-05-25
US$
94,78
0
337.041.594,00
3.592,00
CL
BBB
BI
RUTAMAIPO
AUPIST0622
620.000,00
0,00
620.000,00
2022-06-15
US$
113,94
0
371.829.654,00
1.851,00
CL
BBB
BI
CORP GROUP
BCGBK0323
500.000,00
0,00
500.000,00
2023-03-15
US$
96,03
0
336.465.996,00
2.164,00
CL
B
BI
FALAB.SACI
BFALA423
850.500.000,00
0,00
850.500.000,00
2023-04-30
$
100,00
0
873.534.375,00
2.168,00
CL
BBB
BI
CENCOSUD
CENSUD0123
300.000,00
0,00
300.000,00
2023-01-20
US$
96,20
0
203.642.817,00
2.245,00
CL
BBB
BI
CENCOSUD
CENSUD0225
500.000,00
0,00
500.000,00
2025-02-12
US$
96,61
0
339.905.850,00
2.723,00
CL
BBB
BI
LAN
LANAIR0620
400.000,00
0,00
400.000,00
2020-06-09
US$
88,71
0
254.178.734,00
1.431,00
CL
BB
BI
LAN
LANAIR1123
300.000,00
0,00
300.000,00
2025-11-15
US$
97,75
0
206.078.730,00
2.310,00
CL
B
BI
MOLYMET
MOLYME0223
10.908.100,00
0,00
10.908.100,00
2023-02-14
MX
94,71
0
429.583.136,00
2.081,00
CL
BBB
BI
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 9
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado
SMU
SMUSA0220
300.000,00
0,00
300.000,00
2020-02-08
US$
86,00
0
182.616.292,00
1.343,00
CL
C
BI
TANNER
TANNER0318
550.000,00
0,00
550.000,00
2018-03-13
US$
100,03
0
385.201.387,00
858,00
CL
BBB
BI
Total :
Bonos Empresas Nacionales Emitidos en Extranjero
3.920.078.565,00
% Tipo Instrumento : 7,3105
TOTAL
Duration
53.622.812.671,00
1.808,0000
Duration Mínima
0,0000
Duration Máxima
0,0000
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha
: 28/12/2015
CFILVCORCL
Hora
: 16:12:46
Cartera Valorizada Historica Resumida
Página : 10
Cartera Disponible
Fecha Cartera : 30-09-2015
Emisor
Instrumento
Valor
Nominal
Valor
Compromiso
Valor
Disponible
Fecha
Vcto
Moneda
Tasa/
Precio
Dias
Vcto
Valor
Duration
País
Clasif
Riesgo
Mercado