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Santander Renta Fija, FI - Clase A
29 de julio de 2016
Santander Renta Fija es un Fondo con vocación inversora de Renta Fija Euro. El fondo invertirá en renta fija pública y/o
privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán
de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que
pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o
equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a
BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el
Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al
rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años. El Fondo podrá disminuir o aumentar la duración
aproximadamente en 2 años, en función de las circunstancias del mercado. La gestión toma como referencia la
rentabilidad del índice El Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index).
Categoría
Renta Fija Euro
Fecha de inicio
09/05/2014
Divisa
Euros
Evolución Histórica
Rentabilidades
Comisión de Gestión
0.43%
2.45%
3.57%
3 años
2.50%
4 años
-
Desde
Constitución
5 años
-
-
3.09%
Evolución Fondo
Rentabilidad Anual
Fondo
2015
2014
105,00
0.06%
4.38%
104,00
103,00
102,00
Valor Liquidativo
987.28 Euros
100,00
30/06/16
101,00
ISIN
ES0146133006
Entidad Gestora
Santander Asset
Management, S.A.,SGIIC
Entidad Depositaria
Santander Securities
Services, S.A.
2 años
Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año
Exento
Patrimonio
587.63 Mll Euros
1.63%
1 año
31/12/15
Exento
Gastos de Reembolso
Fondo
3 meses
30/06/15
0.10%
Gastos de Suscripción
1 mes
31/12/14
1.50%
Comisión de Depósito
Año en
curso
30/06/14
Aportación Mínima
1 participación
Fondo EUR
Histograma Rentabilidad Mensual Anualizada
Estadísticas
Nº meses positivos
18
34,6
35,0
30,0
Nº meses negativos
Rentabilidad mejor mes
Rentabilidad peor mes
8
1.66%
-1.83%
25,0
20,0
15,0
11,5
11,5
11,5
10,0
7,7
Volatilidad Fondo
2.38%
Volatilidad Benchmark
N. D.
Sharpe Fondo
1,4140
Tesorería
RENTA FIJA
Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
TOTAL CARTERA
0,0
7,7
3,8
-20 a -15
-15 a -10
3,8
-10 a -5
-5 a 0
0a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
El gráfico permite observar la volatilidad y el riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión implica una mayor volatilidad y el
riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión dificulta además,cualquier predicción del comportamiento del fondo.
Distribución Cartera de Contado (*)
TESORERÍA
5,0
7,7
El gráfico indica el nº de meses (expresado en porcentaje) en que se ha obtenido un tramo de rentabilidad (en tramos anuales o
anualizada) a lo largo de la vida del fondo.
Nivel de Riesgo
29/07/2016
6,73%
30/06/2016
4,98%
6,73%
4,98%
93,27%
95,02%
81,98%
11,29%
80,25%
14,77%
100,00%
100,00%
MUY BAJO
BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO
MUY ALTO
Distribución Cartera de Contado (*)
Renta Fija 93,3%
Tesorería
(*) No se incluyen productos derivados
Total:
6,7%
100,0%
Exposición Bursátil incluyendo derivados: 0.00%
Duración incluyendo derivados: 4.54 años
(*) No se incluyen productos derivados
Estructura de la Cartera
Objetivo Inversión
% RF
% RV
Total
100.00%
0.00%
Euro
100.00%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y
debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en
cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el
valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.La fluctuación de la divisa puede incrementar
y disminuir el rendimiento del Fondo. Fuente: Elaboración Propia.
www.santanderassetmanagement.es
Cod. /re