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Julio , 2016 A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE

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OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Julio , 2016
A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE :
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS
PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE
INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O
PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES).
% SOBRE ACTIVOS DE LA
SERIE
SERIE
% SOBRE ACTIVOS DE LA
SERIE
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I2
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SERIE
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0.000113
IXELQMBM5
IXELQMBE5
OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Julio 29, 2016
A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE :
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS
PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE
INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O
PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES).
IXETRA
IXETRBE3
IXETRBF2
IXETRBM2
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IXEDAPM2
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IXEDBE2
IXEDBE3
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IXEDBS
IXEDBI
FONDO
SERIE
% SOBRE ACTIVOS DE LA
SERIE
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXETR+
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMP
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXEMPM+
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
IXED
A
BE3
BF2
BM2
BS
BF1
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BM1
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BE1
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A
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BS
A
BS
BF1
BF2
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BE1
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BM1
BM2
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BM4
BF5
BM5
BE5
A
BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BS
A
BF1
BM1
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BM3
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BE2
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0.001484
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0.000000
0.000996
0.000504
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0.000308
0.000000
0.000000
0.000000
0.000106
0.001728
0.001482
0.000991
0.000499
0.000008
0.000000
0.000991
0.000499
0.000303
0.000000
0.001482
0.000991
0.000499
0.000303
0.000008
0.000106
0.000105
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0.001579
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0.000596
0.000000
0.000000
0.001087
0.000596
0.000000
0.000000
0.001579
0.001087
0.000596
0.000000
0.000000
0.000105
0.000301
IXEDEMA
IXEDEMF
IXEDEMF1
IXEDEMF2
IXEDEMF3
IXEDEMM
IXEDEMM1
IXEDEMM2
IXEDEMM3
IXEDEMI
IXEDEMI1
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IXEDEMI3
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IXEUSDA
IXEUSDBS
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1
IXEUSDBF
1
IXEUSDBM
1
IXEUSDBI
IXEUSDBF
2
IXEUSDBM2
IXEUSDBE2
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#¡REF!
IXECONBI
IXECONF2
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IXECONAPI-F
IXECONF
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IXECONAPI-M
IXECONM
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IXECONI1
IXECONAPI-I
IXECONI
IXELQA
IXELQBF2
IXELQBF1
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IXELQBF4
IXELQBS
FONDO
SERIE
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEDEM
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXEUSD
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXECON
IXELQ
IXELQ
IXELQ
IXELQ
IXELQ
IXELQ
A
F
F1
F2
F3
M
M1
M2
M3
I
I1
I2
I3
BS
BI
A
BS
BE1
BF1
BM1
BI
BF2
BM2
BE2
A
BS
BI
F2
F1
API-F
F
M2
M1
API-M
M
I2
I1
API-I
I
A
BF2
BF1
BF3
BF4
BS
% SOBRE ACTIVOS DE LA
SERIE
0.005522
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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0.000000
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0.000000
0.000000
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0.000282
0.000281
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0.000875
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0.001662
0.000875
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0.001487
0.001978
0.000995
0.000504
0.000000
OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
Julio 29, 2016
A LOS ACCIONISTAS DE LA FAMILIA DE FONDOS IXE :
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 80 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LAS
PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, EXPEDIDAS POR LA CNBV, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, A CONTINUACIÓN SE
INFORMA LA RAZON FINANCIERA (COMO PORCENTAJE) RESULTANTE DE DIVIDIR LA SUMATORIA DE TODOS LOS COSTOS, COMISIONES O REMUNERACIONES DEVENGADAS O
PAGADAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN CADA FONDO DE INVERSIÓN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 ENTRE LOS ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE CADA FONDO DE
INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO MES (GASTOS TOTALES ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO DEL MES).
NTE+EMPA
NTE+EMPF1
NTE+EMPI1
NTE+FDFA
NTE+FDFF1
NTE+FDFF
NTE+FDFM1
NTE+FDFI1
NTE+FDFM
NTE+FDFI
NTE+GLA
NTE+GLF1
NTE+GLF
NTE+GLM1
NTE+GLI1
NTE+GLM
NTE+GLI
NTE+INA
NTE+INF1
NTE+INF
NTE+INM1
NTE+INI1
NTE+INM
NTE+INI
NTE+SELA
NTE+SELF1
NTE+SELF
NTE+SELM1
NTE+SELI1
NTE+SELM
NTE+SELI
NTE+SELE
NTE+SELE+
NTE+SELE1
NTE+SELE2
NTE+SELE3
NTE+SELE4
FONDO
SERIE
% SOBRE ACTIVOS DE
LA SERIE
NTE+EMP
NTE+EMP
NTE+EMP
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+FDF
NTE+GL
NTE+GL
NTE+GL
NTE+GL
NTE+GL
NTE+GL
NTE+GL
NTE+IN
NTE+IN
NTE+IN
NTE+IN
NTE+IN
NTE+IN
NTE+IN
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
NTE+SEL
A
F1
I1
A
F1
F
M1
I1
M
I
A
F1
F
M1
I1
M
I
A
F1
F
M1
I1
M
I
A
F1
F
M1
I1
M
I
E
E+
E1
E2
E3
E4
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0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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0.000000
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0.000000
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0.000000
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0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
NTE+USAA
NTE+USAF1
NTE+USAF
NTE+USAM1
NTE+USAI1
NTE+USAM
NTE+USAI
GFNT-MDA
GFNT-MDF
GFNT-MDF+
GFNT-MDF1
GFNT-MDF2
GFNT-MDF3
GFNT-MDF4
GFNT-MDM
GFNT-MDM+
GFNT-MDM1
GFNT-MDM2
GFNT-MDI
GFNT-MDI+
GFNT-MDI1
GFNT-MDI2
NTE-FC2A
NTE-FC2B
NTE-FC2C
NTE-IB1A
NTE-IB1B
NTE-IB1C
NTE-IB1B
NTE-IB1C
FONDO
SERIE
% SOBRE ACTIVOS DE
LA SERIE
NTE+USA
NTE+USA
NTE+USA
NTE+USA
NTE+USA
NTE+USA
NTE+USA
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
GFNT-MD
NTE-FC2
NTE-FC2
NTE-FC2
NTE-IB1
NTE-IB1
NTE-IB1
A
F1
F
M1
I1
M
I
A
F
F+
F1
F2
F3
F4
M
M+
M1
M2
I
I+
I1
I2
A
B
C
A
B
C
0.000169
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0.002050
0.002066
0.000000
0.000071
0.000104
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0.000000
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0.000000
0.000153
0.000497
0.000988
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
NTEGUBA
NTEGUBF
NTEGUBF+
NTEGUBF1
NTEGUBF2
NTEGUBF3
NTEGUBF4
NTEGUBM
NTEGUBM+
NTEGUBM1
NTEGUBM2
NTEGUBI
NTEGUBI+
NTEGUBI1
NTEGUBI2
NTESEMA
NTESEMF
NTESEMF+
NTESEMF1
NTESEMF2
NTESEMF3
NTESEMF4
NTESEMM
NTESEMM+
NTESEMM1
NTESEMM2
NTESEMI
NTESEMI+
NTESEMI1
NTESEMI2
NTESEMI2
NTESEMI1
NTESEMI2
FONDO
SERIE
% SOBRE ACTIVOS DE
LA SERIE
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTEGUB
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
NTESEM
A
F
F+
F1
F2
F3
F4
M
M+
M1
M2
I
I+
I1
I2
A
F
F+
F1
F2
F3
F4
M
M+
M1
M2
I
I+
I1
I2
0.000104
0.000448
0.000989
0.001136
0.001480
0.001962
0.001971
0.000000
0.000154
0.000497
0.000989
0.000006
0.000154
0.000497
0.000989
0.000138
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000973
0.000000
0.000000
0.000000
0.000973
0.000000
0.000000
0.000000
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