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GOLD5+
Tipo de Valor
PORTAFOLIO ESTRATÉGICO OPORTUNIDAD
FONDO ACCIVALMEX, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE
RENTA VARIABLE “EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN A FONDO
DE INVERSIÓN.”
DISCRECIONAL
Emisora
Serie / % T. I.
% T. I.
Valor Total
Cartera al: 09-Jun-2016
%
Cal-Bur
Accs. no suscept. nego. en BMV
00
COVAL
A1
0
0.000% Nula
00
SITUR
B
8
0.000% Nula
Soc. de Inv. de Renta Variable
52
BNMEM1
M0-A
884,621,484
52
BNMFIBR
M0-A
78,305,945
16.686% N/A
1.477% N/A
52
BNMINT1
M0-A
903,849,192
17.049% N/A
52
BNMMED
M0-A
181,140,349
3.417% N/A
52
BNMPAT
M0-A
1,376,409,391
25.963% N/A
52
FONBNM
M0-A
413,581,728
7.801% N/A
3.760% AAA/6
Sociedad de Inversion de Deuda
51
BNMBONO
M0-A
199,345,172
51
BNMDIN
M0-A
424,773,457
8.012% AAA/3
51
BNMGUB3
M0-A
624,495,887
11.780% AAA/6
TRAC Tit. ref. acciones extr.
1ISP
AAXJ
*
55,099,716
1.039% N/A
1ISP
EPP
*
54,883,248
1.035% N/A
1ISP
SHV
*
105,012,782
1.981% N/A
TOTAL CARTERA
5,301,518,359
ACTIVO NETO
5,340,000,935
Cartera al:
09-Jun-16
LIMITE MAX.
VALOR RIESGO
PROMEDIO
2.6000%
SUPUESTOS
Nivel de Confianza: 95%, Observaciones: 500, Ventana de Tiempo: 1 días
Var Histórico
METODOLOGIA
PARA CÁLCULO
100.000%
0.8468%
La tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión en acciones de otros fondos de inversión y/o
mecanismos de inversión colectiva que representan en lo individual más del 10% de inversión podrá ser
consultada en la siguiente página: http://www.fondosbanamex.com/appserver/hz_avisos.jsp