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sábado 28-05-2016
Bankia Garantizado Rentas 7 I, FI
Vocación del Fondo
Garant de Rend. Fijo. (divisa euro)
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2016):
1)100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 27/03/13(ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios).
2)Más el pago,calculado sobre dicha inversión inicial de 14 rentas(los días 28 de cada trimestre desde julio de 2013 a octubre 2016, ambos
inclusive), con una primera renta (28/07/13)por un importe bruto de 1,0593% y 13 rentas posteriores cada una por un importe bruto de
0,7945%. Los pagos se harán efectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones.
TAE garantizada 3,20% para participaciones suscritas el 27/03/13 y mantenidas a 31/10/16.La rentabilidad del participe dependerá de
cuando suscriba.Si hay reembolsos y/o traspasos voluntarios,la garantía se reducirá proporcionalmente en función de éstos,se harán al
valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud,no se garantizará importe alguno,y soportarán la comisión de reembolso correspondiente.
Comportamiento del Fondo
• rentabilidades:
último día
0%
• rentabilidades interperiodo:
en el año
0,04%
ini. garantía
12,756%
• volatilidad:
fondo
1 día
1 mes
6 meses
1 año
0%
-0,03%
-0,02%
-0,19%
fondo
2015
2014
2013
2012
2011
0,59
1,66
• rentabilidades anuales:
fondo
Cartera
(%)
Datos de interés general
• inversión mínima:
inicial: 100euro
patrimonio
238.673.518
• comisiones:
mantener: 0euro
partícipes
11.846
• valor liquidativo a 20/05/16: 112,782euro
valor
gestión
0,53 %
depósito
0,04 %
suscripción 5 % s/importe suscrito
reembolso
3 % s/importe
reembolsado
periodos
ver folleto
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fecha constitución: 21/01/2013 • depositario: Bankia • ISIN: ES0179390002 • cat. CNMV: Garant de Rend. Fijo • n reg.CNMV: 4555