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DETALLE GASTOS COMUNES MES MARZO 2015
COMUNIDAD EDIFICIO COSTA COQUIMBO
PERIODO
MARZO
Liquidación MARZO
Liquidación MARZO
Liquidación MARZO
RESPALDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
400.000
352.825
337.352
352.150
200.000
150.000
305.504
400.000
407.471
TOTAL REMUNERACIONES
$
2.905.302
EGRESOS POR CONSUMO SERVICIOS
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO
Boletas: 1887252-367-253-254-368
CONSUMO ELECTRICO MARZO
FACT 1651573
SERVICIO TELEFONIA GUARDIA E INTERNET CAMARAS MARZO 2015
Fact. Pdte
$
$
$
204.459
727.272
30.190
TOTAL CONSUMO SERVICIOS
$
961.921
$
$
$
$
$
$
$
25.000
80.000
0
525.994
14.000
$
$
$
$
$
$
$
25.150
32.180
34.600
$
144.780
$
$
739.200
TOTAL GASTOS REPARACIONES
$
739.200
SEGURO AREAS COMUNES POLIZA 00650247531 RSA, CUOTAS 4/10
$
100.592
FONDO DE RESERVA 10%
$
549.679
-3.851
EGRESOS POR REMUNERACIONES
Sueldo Administración-Contabilidad Hector Hidalgo
Remuneración Bernandina Flores = Conserje
Remuneración Matias Videla = Conserje
Remuneración Jonathan Casanova = Conserje
Reemplazo turnos domingos = 10 turnos de 12 hrs
Remuneración Aseador = Aseo
Remuneracion retiro basura y aseo shaft: Jose Seguel
Honorarios Supervisor y Recaudación Alicia Benavides
Cotizaciones previsionales
Liquidación MARZO
MARZO
MARZO
EGRESOS POR GASTOS MANTENCION
SERVICIOS JARDINERIA
SERV. E INSUMOS MANTENCION PISCINAS MARZO
SERVICIOS MANTENCIÓN HIDROPACK
SERVICIOS MANTENCION ASCENSOR SCHINDLER
SERVICIOS HOSTING MANTENCIÓN Y ACTUALIZACION WEB
Comp. 1081
Comp. transferencia
Comp.
FACT 71200530
TOTAL GASTOS MANTENCION
EGRESOS POR GASTOS VARIOS
RENDICION CAJA CHICA
LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS
ARTICULOS E INSUMOS DE ASEO
AMPOLLETAS Y OTROS INSUMOS
CORREOS
GASTOS NOTARIALES
INSUMOS Y TRABAJOS MANTENCIÓN
Materiales jardineria y pintura acceso
TOTAL GASTOS VARIOS
MARZO
OTROS EGRESOS EN REPARACIONES
COMPRA CITOFONOS INTERIORES AIPHONE $ 33.000 c/u iva incl
Comp. 1075-1086
Comp. 1074-1091
Comp. 1070-1084
Comp.
Comp. 1090
Comp.
Comp. 1085
Cuota 2/10
644.994
10.000
42.850
Ajuste sencillo mes anterior
$
TOTAL GASTOS MES DE MARZO DE 2015
PRORRATEO
Departamentos 1 dormitorios
Departamentos 2 dormitorios
Departamentos 3 dormitorios
0,301%
0,381%
0,481%
GGCC
18.188
23.022
29.065
Cant
Aporte Total
16
291.008
48
1.105.056
160
4.650.400 $
Ajuste sencillo mes siguiente
6.042.617
6.046.464
-3.847
FORMAS DE PAGO:
- Pagos directos con cheque o EFECTIVO en Condominio a la Sra. Alicia Benavides, consultar en conserjería
Los cheques se deben entregar cruzados y nominativos, y exija su comprobante de ingreso.
- Transferencias a cta. cte. Banco Santander n° 66-12038-4, RUT: 65.024.753-1, nombre Condominio Costa Coquimbo,
- NO SE ACEPTARÁN PAGOS EFECTUADOS A TRAVES DE CONSERJES, SALVO CON COMPROBANTES DE DEPOSITO
NO OLVIDE VISITAR SU PORTAL WWW.COSTACOQUIMBO.CL
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Héctor Hidalgo B.
Equipo de Administración