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EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B, F.I.
Datos a 31/12/2015
Fondo de Renta Fija Multiestrategia
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Política de Inversión
Partícipes a los que se dirige el Fondo
El fondo estará expuesto a activos de renta fija, incluyendo depósitos y activos monetarios ,
tanto publicos como privados, cotizados en mercados de la OCDE,principalmente de la zona
euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Suiza, Reino Unido, u otros que no
sean emergentes.
El fondo se dirige, principalmente, a aquellos inversores que deseen obtener un
plus de rentabilidad sobre la ofrecida por los fondos monetarios sin riesgo, a
cambio de asumir un riesgo bajo (ya que se pueden dar caídas de valor liquidativo
en entornos de mercado en los que la renta fija privada se vea negativamente
afectada). Mediante un riguroso análisis del crédito se incorporan a la cartera
valores de renta fija privada, con el objetivo de aumentar la rentabilidad.
La duración media de la cartera no será superior a 1 año.
La exposición a riesgo divisa no será superior al 5%.
Datos del Fondo
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
Rentabilidad
8,00%
7,00%
6,00%
610.103.225,48
1.847,48
Año 2010
Año 2011
Año 2012*
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
-0,21%
-0,61%
3,50%
Año 2013
Año 2014
Datos a 31/12/2015
2,22%
1,31%
0,00%
Acumulada últimos 12 meses
0,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
* En este año se produce una modificación significativa de la política inversora.
-2,00%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
Principales Posiciones
Distribución por Tipo de Activos
36,49%
35,77%
14,82%
4,55%
0,60%
0,13%
-0,25%
2,86%
1,94%
1,81%
0,76%
0,73%
0,00%
Datos Generales
CCTS EU FLOAT 15/11/2019
CCTS EU FLOAT 15/12/2020
PAGARE BANCO SABADELL 23/11/16
DEUTSCHE BANK FLOAT 10/09/2021
AYT CEDULAS CAJAS FLOAT 22/02/2018
SPGB GOV 2,75% 30/04/2019
BUONI POLIENNALI 4,25% 01/03/2020
SANTANDER CONSUMER FINAN FLOAT 07/07/17
BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018
6,60%
6,55%
5,14%
1,93%
1,73%
1,65%
1,64%
1,45%
1,33%
Inversión mínima y comisiones
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV
10/03/1989
ES0133867038
V79075164
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
3621
Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
300
1,00%
0,15%
0%
0%
Escala de Riesgo
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
1 año
Diaria
Fuente:Allianz Popular Asset Management,S.G.I.I.C.
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por
este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas,
en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.