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CARTERA ÓPTIMA DINÁMICA CLASE A, FI
Fondo de Fondos Flexible
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
Categoría CNMV: Renta Variable Internacional
Datos a 31/12/2015
Política de Inversión
Evolución del Fondo (Últimos 5 años)
El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras , armonizadas o no,
que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC
financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo.
85,00%
78,00%
El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta
variable, sin predeterminación de su capitalización bursatil, principalmente de emisores de
paises de la OCDE, sin excluir paises emergentes.
71,00%
64,00%
Rentabilidad/Riesgo
57,00%
50,00%
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Datos a 31/12/2015
8,95%
43,00%
36,00%
29,00%
22,00%
15,00%
8,00%
1,00%
Acumulada últimos 12 meses
-
-6,00%
-13,00%
-20,00%
Volatilidad anualizada
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
16,62%
3,06%
-6,73%
(*) Periodo de muestra: Últimos 12 meses
Evolución de los últimos 5 años de Cartera Óptima Dinámica Clase B, FI, ya que la
Clase A no existía en este horizonte temporal.
Composición de la Cartera (Tipo de Activos )
RENTA
VARIABLE
96,92%
LIQUIDEZ
3,07%
Principales Posiciones (% sobre patrimonio)
SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
THREADNEEDLE AMERICA-$-2
LYXOR ETF S&P 500
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF
GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA
NOMURA ETF - TOPIX EXCHANGE
HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR
SCHRODER INTL EURO EQ C ACC
BGF-EURO MARKETS FUND-I2
INVESCO PAN EUROPEAN EQTY-C
FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS-I
11,39%
10,77%
10,22%
9,91%
8,97%
8,23%
7,22%
6,81%
6,76%
6,14%
3,90%
2,71%
Fecha de constitución
ISIN
Nº Registro CNMV
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Comisión Gestión
Comisión Depósito
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso
Inversión mínima (€)
07/11/2014
ES0133664005
2410
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C.
Anterior
30/11/2015
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
97,08%
4,18%
28,60%
4,94%
8,29%
51,07%
0,00%
0,00%
0,00%
2,89%
100%
Distribución geográfica de la Renta Variable
Global (4,76%)
Europa (29,44%)
USA (50,13%)
Japón (8,65%)
Emergentes (3,94%)
Comisiones
Datos Generales
Actual
31/12/2015
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
96,92%
3,94%
29,44%
4,76%
8,65%
50,13%
0,00%
0,00%
0,00%
3,07%
100%
% sobre patrimonio
RENTA FIJA
DEPOSITOS
DINERO EUR
RENTA FIJA CORTO
RENTA FIJA LARGO
RF CORPORATIVA EURO
BONOS ALTO RENDIMIENTO
RENTA FIJA DÓLAR
CEDULAS HIPOTECARIAS
CONVERTIBLES
RENTA VARIABLE
RV EMERGENTES
RV EUROPA
RV GLOBAL
RV JAPON
RV USA
RV ASIA
RETORNO ABSOLUTO
ASSET ALLOCATION
LIQUIDEZ
Escala de Riesgo
1,75%
0%
0%
0%
60.000
<--Potencialmente menor rendimiento
Potencialmente mayor rendimiento -->
<-- Menor riesgo
1
Mayor riesgo -->
2
3
4
5
6
7
Horizonte temporal recomendado: 3 años
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo
de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el
Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.