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FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Composición de las carteras al 30/12/2015
RJ DELTA AHORRO FCI
RJ DELTA RENTA FCI
Patrimonio Neto: $ 1.388.251.819
Patrimonio Neto: $ 216.644.505
BCRA FIJA
35.12%
SOBERANOS BADLAR
47.65%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR
18.86%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED
23.85%
PF < 90
15.23%
OTROS FCI T+0
9.40%
OTROS FCI T+0
13.53%
SOBERANOS DÓLAR LINKED
7.44%
PROVINCIALES PESOS BADLAR
8.73%
C/C
3.99%
PASES Y CAUCIONES
4.33%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED
2.82%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR
3.00%
PROVINCIALES PESOS BADLAR
1.88%
SOBERANOS BADLAR
2.08%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR
1.62%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED
0.90%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED
1.02%
CORPORATIVOS PESOS FIJA
0.75%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA
0.33%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED
0.27%
PROVINCIALES PESOS FIJA
0.23%
CHEQUES
0.17%
C/C
-3.19%
RJ DELTA MULTIMERCADO I
Patrimonio Neto: $ 262.865.855
ACCIONES
44.01%
SOBERANOS BADLAR
33.96%
OTROS FCI T+0
10.66%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED
5.16%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED
2.11%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR
1.73%
C/C
0.99%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED
0.84%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA
0.54%
RJ DELTA SELECT FCI (Ex RJ Delta Acciones 3)
Patrimonio Neto: $ 732.832
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
19.84%
BANCO MACRO SA
14.85%
YPF S.A.
14.23%
PAMPA ENERGIA SA
12.58%
POSICIONES DE LIQUIDEZ
10.68%
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S
8.45%
BANCO SANTANDER RIO SA
6.30%
PETROBRAS ARGENTINA SA
5.23%
PETROLERA PAMPA SA
3.81%
SIDERAR SAIC
3.51%
CHEQUES
1.97%
OTROS*
-8.06%
RJ DELTA AHORRO PLUS (Ex RJ Delta Renta IV)
RJ DELTA INTERNACIONAL (Ex RJ Delta USA)
Patrimonio Neto: $ 700.656.484
Patrimonio Neto: $ 1.649.553
GOBIERNO NACIONAL
53.28%
POSICIONES DE LIQUIDEZ
13.41%
PAMPA ENERGIA SA
13.01%
YPF S.A.
12.99%
PETROLERA PAMPA SA
10.00%
CHEQUES
1.47%
OTROS*
-4.16%
BCRA FIJA
29.71%
PF < 90
22.29%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR
18.32%
OTROS FCI T+0
14.47%
PROVINCIALES PESOS BADLAR
7.21%
SOBERANOS BADLAR
3.57%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED
3.00%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR
2.45%
RJ DELTA LATINOAMERICA (Ex RJ Delta Brasil)
CORPORATIVOS PESOS FIJA
2.02%
Patrimonio Neto: $ 3.297.231
PROVINCIALES PESOS FIJA
1.43%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED
1.26%
GOBIERNO NACIONAL
46.90%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED
0.16%
POSICIONES DE LIQUIDEZ
22.08%
C/C
-5.88%
PAMPA ENERGIA SA
17.17%
YPF S.A.
15.88%
PETROLERA PAMPA SA
3.59%
CHEQUES
1.75%
OTROS*
-7.36%
*Operaciones a Liquidar: hasta en 3 días hábiles, o gastos operativos del fondo (ejemplo: fee de administración)
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Composición de las carteras al 30/12/2015
RJ DELTA RECURSOS NATURALES (Ex RJ Delta Acciones 2)
RJ DELTA ACCIONES FCI
Patrimonio Neto: $ 330.404.886
Patrimonio Neto: $ 217.156.174
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
16.49%
PAMPA ENERGIA SA
12.97%
YPF S.A.
12.09%
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
10.15%
SIDERAR SAIC
6.41%
BANCO MACRO SA
6.00%
GRUPO CLARIN
5.04%
BANCO SANTANDER RIO SA
4.00%
PETROLERA PAMPA SA
3.38%
CENTRAL PUERTO SA
2.36%
TGLT SA
2.03%
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S
1.96%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F
1.92%
PETROBRAS ARGENTINA SA
1.64%
GRIMOLDI SA
1.64%
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC
1.55%
NORTEL INVERSORA SA
1.40%
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC
1.33%
BBVA BANCO FRANCES SA
1.21%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC
1.08%
CRESUD SACIF Y A
0.94%
CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.
0.91%
TRANSENER SA
0.87%
CAPUTO SA
0.67%
POSICIONES DE LIQUIDEZ
0.45%
TENARIS SA
0.45%
CHEQUES
0.43%
SAVANT PHARM S.A.
0.33%
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN
0.29%
ALTO PALERMO SA
0.16%
FERRUM SA DE CERAMICA Y METALU
0.10%
DYCASA SA
0.07%
MOLINOS RIO DE LA PLATA
0.04%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE
0.03%
OTROS*
-0.76%
PAMPA ENERGIA SA
17.24%
TGS
15.56%
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC
15.24%
PETROBRAS ARGENTINA SA
13.37%
YPF S.A.
11.82%
PETROLERA PAMPA SA
8.52%
CENTRAL PUERTO SA
5.40%
LEDESMA SA
3.68%
INVERSORA JURAMENTO S.A.
1.74%
TGLT SA
1.56%
TRANSENER SA
1.35%
POSICIONES DE LIQUIDEZ
1.30%
CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.
0.60%
OVOPROT INTERNATIONAL SA
0.57%
CHEQUES
0.49%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA
0.49%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE
0.32%
MERANOL SACI
0.32%
JUAN MINETTI SA
0.27%
SAVANT PHARM S.A.
0.22%
DISAL S.A.
0.15%
ENDESA COSTANERA SA
0.10%
CRESUD SACIF Y A
0.01%
OTROS*
-0.32%
RJ DELTA MONEDA (Ex RJ Delta Global)
Patrimonio Neto: $ 2.091.071.336
SOBERANOS BADLAR
26.78%
BCRA FIJA
14.67%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED
12.79%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED
11.36%
PF < 90
8.23%
SOBERANOS DÓLAR LINKED
7.82%
C/C
5.86%
PASES Y CAUCIONES
4.75%
PROVINCIALES PESOS BADLAR
3.54%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED
1.92%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR
1.58%
OTROS FCI T+0
0.38%
CHEQUES
0.32%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA
0.01%
*Operaciones a Liquidar: hasta en 3 días hábiles, o gastos operativos del fondo (ejemplo: fee de administración)
Este reporte ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión (en su carácter de agente de administración) y está basado
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