Solicitud de acreditación en cuenta Cobros en el Sistema de Pagos

Solicitud de acreditación en cuenta
Cobros en el Sistema de Pagos en Moneda Local - SML
Operación Nº
ENTIDAD
017
lugar
fecha
El/los solicitante/s
con domicilio en
cod. postal
CUIT/CUIL
Cliente nro.
cód. país origen
Tel.
Persona a contactar
Cuenta de Destino:
C.B.U.
0
1
BANCO
e-mail
7
SUCURSAL(agencia)
DV
PROD
NRO DE CUENTA
DV
DV
Cta de Destino
Agencia (sucursal)
en letras
Importe
Pagador
Razón Social o nombres del Ordenante
CPF/CNPJ
(Cadastro de Pessoa Física o Cadastro de Pessoa Jurídica)
Cuenta de Origen:
BANCO
Cód. Entidad Financiera
SUCURSAL(agencia)
Banco Pagador
DV
PROD
Agencia (sucursal)
NRO DE CUENTA
DV
DV
País
La referida operación cursada por el sistema de Pagos en Monedas Locales, cuyas condiciones declaro conocer y aceptar*, corresponde al siguiente
concepto.
(*) Las operaciones admitidas deben corresponder a operaciones de comercio de bienes, así como también de servicios y gastos relacionados con
ellas, siempre que sean previamente pactados como condición de venta entre importador y exportador y cuyo plazo de pago no exceda los 360 días.
Transcribir el concepto según tabla
publicada en www.bancofrances.com.ar
Nº
descripción
Documentación respaldatoria
que acompaña la solicitud
En carácter de
(completar según sea en carácter personal o la representación que se ejerce), según la documentación acompañada, que se encuentra vigente,
declaro bajo juramento que la operación cursada corresponde al concepto informado, que los datos y la documentación suministrados son exactos
y verdaderos, que no se incluyen importes originados en conceptos distintos al declarado y que estoy en conocimiento de que la falsedad de
cualquier afirmación aquí efectuada o de la documentación arriba especificada hace aplicable las disposiciones y sanciones establecidas en el
Régimen Penal Cambiario.
Declaraciones Juradas según códigos de conceptos informados, y Normas del BCRA
Código 101: Para operaciones de cobro de exportaciones completar el anexo a la comunicación C54352 para cobro de exportaciones.
Códigos 102 Cobro Anticipado: Nos comprometemos a declarar la presente operación en el Régimen Informativo mensual dispuesto por la por la
Comunicación A-3609 del BCRA de seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior.
Comunicación A-3602: Nos comprometemos a declarar la presente operación en el Régimen Informativo trimestral de la Deuda Externa dispuesto por la
Comunicación A-3602 del BCRA en el caso de corresponder.
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual ¨Medidas de
Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
Comunicación 4237
Existe vinculación entre ordenante y beneficiario de acuerdo a las definiciones de la com A4237
NO
SI
El Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el País establecido por la Comunicación “A” 4237 y complementarias
del BCRA (Inversiones directas en el país de no residentes e inversiones directas en el exterior de residentes) no resulta de cumplimiento
obligatorio para esta empresa por darse las condiciones normativas para que el régimen sea optativo, habiendo la empresa optado por no
presentar la declaración correspondiente. Sin prejuicio de lo expuesto, si en el futuro resultare obligatorio para la Empresa el cumplimiento del
régimen mencionado, la Empresa se obliga a cumplir con el mismo y a acreditar dicho cumplimiento frente al Banco previo a cursar cualquier
operación cambiaria con el Banco.
Para consultas telefónicas: “Centro de Atención Especializado” 0800-333-4046
en el horario de 10:00 a 16:00 o por e-mail: comex_cons@bbvafrances.com.ar (individuos)
bbvacomexempresas@bbvafrances.com.ar (empresas)
Información On line: www.bancofrances.com.ar/empresas/comercioexterior/
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir
fondos desde el exterior. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking
09-2011
LS978 hoja 1 de 2
Solicitud de acreditación en cuenta
Cobros en el Sistema de Pagos en Moneda Local - SML
(continuación)
A completar por el cliente
Firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el régimen penal
cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se
gestionará por medio de otra entidad
A completar por el Banco
Comercio Exterior
Aprobación
Revisión documentación
fecha
sello, firma y aclaración
fecha
sello, firma y aclaración
Liquidación
fecha
sello, firma y aclaración
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de
Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
09-2011
LS978 hoja 2 de 2
Anexo a la comunicación C54352
para cobro de exportaciones
CUIT/CUIL/DNI
Empresa
Boleto Nº
Monto Operación
Referencia
Tipo de Pase
Datos para Desglose de Boletos (Com. C 54352)
Nro de Orden Nro. De Permiso
Valores para aplicación de permisos de embraque
de Embarque
FOB (*)
Flete (*)
Seguro (*)
Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la moneda del boleto
N° Orden: Secuencial ascendente
N° Permiso: Número del Permiso de Embarque al que se aplica el monto detallado en
la línea, en su formato de 16 dígitos.
FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de Embarque
Monto Imputado: Monto del Boleto a Imputar al Permiso de Embarque mencionado en
la línea
Monto Imputado
fecha
sello, firma y aclaración
Verificación de firma
09-2011
Anexo al LS-978