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Solicitud de Liquidación de Ordenes de Pago
Entidad
Lugar
Nº
017
Fecha
Datos del solicitante
Los solicitantes:
con domicilio en
Cód. Postal
Exportador n°
CUIT/CUIL/CDI n°
Fecha emisión
Pasaporte n°
Cliente n°
eMail
País origen
Opera por cuenta y orden de un residente del exterior
SI
NO
Persona a contactar
Denominación del Residente del Exterior
Tel.
eMail
Para consultas telefónicas: “Centro de Atención Especializado” 0800-333-4046 en el horario de 10:00 a 16:00 o por e-mail:
“[email protected]” (individuos), o “[email protected]” (empresas)
Solicito tengan a bien cursar la siguiente orden de pago conforme a los términos que se indican a continuación:
Datos de la transacción
Crédito en
CBU
0 1 7
BANCO
SUCURSAL
DV
PROD
NRO DE CUENTA
DV
DV
Pagador:
con domicilio en
Cód. País
Banco pagador exterior
U$S
Clave SWIFT (BLZ/ ABA /CODE)
EUR
otro
Declaro bajo juramento que
Sí
Moneda
Autorizamos a BBVA Francés a debitar
adicionalmente de la cuenta detallada
las comisiones, gastos e impuestos
correspondientes a esta operación.
Importe
en letras:
Vinculación
No existe vinculación entre Ordenante y Beneficiario de acuerdo a las definiciones de la Comunic.”C” 40209 del BCRA.
Comunicación “A” 4237
Por el sistema de relevamiento de las Inversiones Directas en el exterior y en el
país, declaro bajo juramento que:
Fue presentada dentro de los plazos, correspondiendo la declaración de
forma:
Semestral
Anual
Será informada en el periodo correspondiente, el cual todavía no se
encuentra vencido.
No será informada dado que no resulta de cumplimiento obligatorio para
esta empresa, o bien no nos corresponde la presentación según las condiciones
normativas.
Concertacion de tipo de cambio
Autorizamos a BBVA Banco Francés a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación. (*)
Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor (*)
de cambio
Tipo de cambio
Nº boleto compra
Nº boleto venta
(*) "ver DDJJ Comunicación A5630"
Concepto de la operación
Transcribir el concepto
según tabla publicada en
www.bbvafrances.com.ar
Nº
Descripción
Observaciones
Documentación respaldatoria que acompaña la solicitud
Documentos de embarque
Certificaciones contables
Balances
Actas
Contrato
Extracto de la cta. del exterior
Otros
(detallar)
Permisos de embarque
Facturas comerciales
Declaramos bajo juramento que la presente operación se encuentra respaldada por factura/s comercial/es que anteriormente no ha/n sido presentada/s como
respaldo de ninguna otra orden de liquidación, excepto que la/s misma/s tengan saldo pendiente de cobro.
LS300
MAR. 2015
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Solicitud de Liquidación de Ordenes de Pago
Comunicación "A" 5630 BCRA
Declaro bajo juramento:
Conocer los términos de la comunicación "A" 5630 y aceptar la liquidación de la
presente operación al tipo de cambio aplicable, según las condiciones
establecidas en la mencionada comunicación.
Que los ingresos correspondientes a esta operación
SI
NO son
fondos propios que provienen de nuestra cuenta en el exterior a los fines de dar
cumplimiento a la obligación de ingreso de divisas de cobros de exportaciones
de bienes en los plazos determinados por la normativa aplicable y, que a la
fecha, las exportaciones que mediante esta operación se darán por cumplidas,
se encuentran pendientes de cobro, según lo establece la Comunicación "C"
66718.
Comunicación "A" 4860 BCRA / "A" 5300 BCRA
Declaro bajo juramento que:
• El ordenante de los fondos
SI
NO difiere del facturado.
En caso de responder SI, indico el motivo:
• En caso de verificarse un incumplimiento en los plazos previstos en las
Comunicaciones "A" 4860 Y "A" 5300, la Entidad informará al BCRA de acuerdo
a lo previsto en el punto 5 de la Comunicación "A" 4860.
• Los fondos
SI
NO provienen de nuestra cuenta propia o
recaudadora del exterior.
En caso de responder SI, la fecha de acreditación en la mencionada cuenta es:
(cuando sean varias acreditaciones, indicar la más antigua)
• Se deberá adjuntar copia del extracto bancario que detalle el crédito de los
fondos.
Código de concepto 457
• Dada mi situación de residente en la Republica Argentina, por la presente
manifiesto de conformidad con las comunicaciones “A” 4377 del BCRA, con
carácter de declaración jurada, que las operaciones de ventas de billetes y/o
divisas en moneda extranjera que he realizado por los conceptos señalados en la
comunicación “A” 4377 en el conjunto de entidades autorizadas a operar en
cambio en el mes calendario, incluyendo la operación que estoy realizando en el
día de la fecha en este banco, no superan el equivalente de dólares
estadounidenses 2.000.000.
• Manifiesto en carácter de declaración jurada sobre la genuinidad de la
documentación aportada y me comprometo en los términos y condiciones que
eventualmente disponga el BCRA la presentación ante el BBVA Banco Francés
de la documentación adicional solicitada, en relación con lo dispuesto en la
Comunicación A 4717 y complementarias del BCRA.
Declaro bajo juramento que de conformidad con el punto 3.1.d de la Com. “A”
4717 las ventas en el mercado local de cambios de activos externos ingresados
al MULC bajo el concepto de Repatriación de Inversión de Residentes, no
superan el equivalente de USD 40.000 mensuales en el conjunto de las
entidades autorizadas a operar en cambios, incluyendo la operación que estoy
realizando en el día de la fecha.
• En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de
Prevención del Lavado de Activos, declaramos bajo juramento que el Origen de
Fondos de la transferencia recibida a nuestro favor y liquidada en el día de la
fecha, proviene de
Declaro bajo juramento que de conformidad con la Com. “A” 4717 que el
monto ingresado al país desde el 31-12-2001 a la fecha, incluyendo esta
operación que deseo negociar, no supera mi tenencia al 31-12-2001. Estos
activos externos fueron conformados por ingresos a mi patrimonio antes del 31
de diciembre del 2001, o adquiridos con la venta o cobro de servicios de activos
en el exterior a esa fecha.
Declaraciones Juradas según códigos de conceptos informados, y Normas del BCRA
• CÓDIGOS 101, 102, 107, 113, 114, 115 Y CÓDIGOS RUBRO "SERVICIOS": Declaro
bajo juramento conocer y aceptar los términos de la Com. "A" 5630 y
complementarias de BCRA
• Códigos 101 y 108: Para operaciones de cobro de exportaciones completar el
anexo a la comunicació C54352 para cobro de exportaciones.
• Códigos 102, 103 y 114 Cobro Anticipado/Prefinanciaciones:
Nos comprometemos a declarar la presente operación en el Régimen Informativo
mensual dispuesto por la Comunicación “A” 3609 del BCRA de seguimiento de
anticipos y préstamos de prefinanciación adeudados al exterior.
• Código 113: Declaro conocer el punto 2 de la comunicación “C” 43170 del
BCRA.
• Comunicación A-3602: Nos comprometemos a declarar la presente operación
en el Régimen Informativo trimestral de la Deuda Externa dispuesto por la
Comunicación “A” 3602 del BCRA en el caso de corresponder.
• Código 453
Manifestamos de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.b de la Com. "A"
4762 del BCRA, referida a los ingresos de fondos por ventas de participaciones
en empresas locales a inversores directos, y con carácter de declaración jurada,
que nos comprometemos a presentar dentro de los veinte (20) días hábiles de la
concertación de cambio, la correspondiente constancia del inicio del trámite de
modificación del contrato social ante el Registro Público de Comercio en caso de
corresponder en razón del tipo societario, o la copia autenticada de la transferencia de las acciones en el Libro de Registro de Acciones.
Asimismo, en la medida que no presentemos en el plazo indicado la documentación respectiva, nos comprometemos a efectuar el depósito establecido en el
punto 6 de la Comunicación "A" 4359.
• Código 573
Declaro bajo juramento conocer y aceptar los términos de la Com. "A" 4901 y
complementarias de BCRA.
• CÓDIGOS 447, 452, 453, 454, 461, 489, 492
Declaro bajo juramento conocer y aceptar los términos de la Com. "A" 4762 y
complementarias de BCRA.
Información On line: “www.bbvafrances.com.ar” pestaña Empresas > Comercio Exterior
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir
fondos desde el exterior. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking
LS300
MAR. 2015
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Solicitud de Liquidación de Ordenes de Pago
Información de comisiones y gastos generales de Ordenes de Pago
Concepto tarifa
U$S (*) observaciones
0,125% - Mínimo 60,00
Comisión:
Orden de Pago c/condiciones especiales (*) 0,125% - Mínimo 10,00
* Sólo para operaciones recibidas por el concepto "Jubilaciones y pensiones" y para
Ordenes de Pago por importes menores a U$S 250 (o su equivalente en otra
moneda).
Orden de pago recibidas del exterior, que se liquiden bajo
0.125% - Mínimo 300,00
"conceptos especiales" (*)
Devolución de Orden de Pago Recibida
15,00
Concepto tarifa
U$S (*) observaciones
1,00
Fotocopia
5,00
Duplicado Comprobante hasta 6 meses
10,00
Duplicado Comprobante más de 6 meses
20,00
Comisión Certificaciones
40,00
Gastos de Courrier
Control Ingreso de divisas (Com A3493) 20,00 Por permiso de embarque
20,00
Comisión Incumplimiento Com. A3493
20,00
Cambio de Banco p/ seguimiento Com. A3493
30,00 Mensual por numero de CUIT
Seguimiento Com.A 4443
10,00 Por rectificatoria
Rectificatoria Com. A4443
20,00
Comisión Certificación al Bco. de Seguimiento
0,3%
Com. por NO Negociación
30,00 Por presentación
Presentación DDJJ Com. A 3602
5%
No negociación de divisas de convenio
3%
No negociación de divisas genuinas
100,00
Cambio de Concepto
30,00
Comisión Comunicación A-3609
10,00
Comunicación A-3609 Rectificatoria
1.2%
Recupero de Gastos
25,00
Gestión consulta/reclamo al exterior
25,00
Modificación de instrucciones
Operaciones de aportes de inversión directa con seguimiento por
300,00
plazos superiores a los 180 días:
Operaciones de aportes de inversión directa en las cuales se
solicite el levantamiento anticipado de depósitos del Dto. 616/2005
por presentación del inicio del trámite en el Registro Público de
(*) Código de concepto:
447- Aporte de Capital
453- Venta de participación en empresas locales a inversores directos.
448- Préstamo de Organismos Int.
457- Repatriación de inversión de residente
449- Prestamos de Agencias de Crédito.
489- Inversiones de no residentes aplicadas a la compra de inmuebles.
450- Prestamos garantizados por Agencia oficial de crédito.
492- Inversiones de no residentes aplicadas a la compra de inmuebles en cuotas.
452- Prestamos Financieros a más de un año.
300,00
Comercio después de la liquidación:
Operaciones de préstamos financieros sujetos a seguimiento de la
comunicación A4554 y complementarias, cuya certificación
contable sea entregada fuera del término establecido en la norma:
300,00
Operaciones de préstamos financieros sujetos a seguimiento de la
comunicación A4554 y complementarias, en los cuales el cliente
pida la prórroga de 90 días para presentar la Certificación que
300,00
demuestre el uso específico de los fondos:
Operaciones de aportes de inversión directa en las cuales se
solicite la rectificación al BCRA por presentaciones fuera de plazo
300,00
de vencimiento:
Operaciones de aportes de inversión directa en las cuales se
solicite el levantamiento anticipado de depósitos del Dto. 616/2005
por presentación de la finalización del trámite en el Registro
300,00
Público de Comercio después de la liquidación:
Operaciones de aportes de inversión directa sujetos a seguimiento
de la comunicación A4554 - A4933 y complementarias, en los
cuales el cliente pida la prórroga para la presentación de la
300,00
capitalización definitiva:
Modificación aplicación/afectación Permiso de Embarque /
20,00
Despacho de importación:
Análisis/diligenciamiento de trámites/expedientes ante BCRA:
Por caso. Mínimo 50,00
Salvo especificación en sentido contrario los importes no incluyen
IVA ni otros impuestos.
La presente se considerará aceptada por el Banco mediante la acreditación en la cuenta indicada por el Beneficiario del importe de la
orden de pago (o su equivalente en pesos) deducidos los gastos, comisiones e impuestos.
A completar
por el Cliente
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 1 y 2, son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el
régimen penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por
vuestro intermedio y no se gestionará por medio de otra entidad
Firmas autorizadas
de los solicitantes
(aclaraciones y DNI)
A completar por el Banco
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual Medidas de
Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
Sucursal: controló firmas y facultades
FECHA, FIRMA y SELLO
Comercio Exterior: revisó documentación
FECHA, FIRMA y SELLO
Aprobación:
FECHA, FIRMA y SELLO
Liquidación
FECHA, FIRMA y SELLO
Sistema de gestión de la calidad Certificado por IRAM-ISO 9001-2000 bajo numero de registro 9000-118 cuyo alcance es Asesoramiento
especializado, gestión, administración y comercialización de instrumentos de pagos y cobro de Comercio Exterior.
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Anexo a la comunicación C54352
para cobro de exportaciones
Datos del solicitante
Empresa
C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.
Boleto Nº
Referencia
Moneda
u$s
Euro
otro
Monto Operación
Tipo de pase
Datos para Desglose de Boletos (Com. C 54352)
Valores para aplicación de permisos de embraque
Nº
Nro. Permiso de
Embarque
FOB
Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la
moneda del boleto
N° Orden: Secuencial ascendente
N° Permiso: Número del Permiso de Embarque al que se aplica el
monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos
FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de
Embarque
Monto Imputado: Monto del Boleto a Imputar al Permiso de
Embarque mencionado en la línea, en la moneda que consta el
boleto.
Flete
Seguro
Monto
Imputado
Verificación de Firmas
fecha
sello, firma y aclaración
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